房地产财务部岗位职责.docx

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1、房地产财务部岗位职责一、财务部工作内容(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。(二)参予本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。(三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。(四)负责管理对财务工作有关的外部及政府部门,例如税务局、财政局、银行、财务会计事务所等联络、沟通交流工作。(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。(六)负责管理销售统计数据、核查工作,每月负责管理基本建设销售应收款报表,并严格执行销售部及时信书楼款。负责管理销售楼款的收款工作,并及时呈交银行。(七)负责管理每月充值凭证的基本建设,汇总所有的记账凭

2、证。(八)负责管理公司总长及所有明细表分类账的记账、结账、录入,每月5日前顺利完成会计报表的基本建设,并及时清扫应收账款、应付(源自:)款项。(九)帮助办事员搞好楼款的收款工作,并协调销售部门搞好销售分析工作。(十)负责管理公司全年的会计报表、帐厚印刷及财务会计资料看管工作。(十一)负责管理银行财务管理,负责管理支票等有关支付凭证的出售、领用及看管,办理银行结算业务。(十二)负责管理一流管理,审查结算原始凭证。(十三)负责管理基本建设银行结算凭证、现金结算凭证,备案银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并基本建设余额调节表中。(十四)负责管理公司员工工资的派发工作,现金结算工

3、作。二、财务部经理岗位职责(一)具体内容负责管理本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、严格执行本公司强化定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、深入细致审查会计凭证和会计报表,努力做到数字真实、排序精确、内容完备、表明确切、上报及时。(二)非政府制订本公司的各项财务管理制度1、制订的各项财务管理制度应当易于各部门管理和核酸并有助于提升经济效益2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验,不断完善各项财务管

4、理制度。(三)组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况1、在基本建设财务收支计划前,应当建议各职能部门提供更多切实可行的收支计划明细表,经审查检验后据此基本建设本公司的财务收支计划和基本建设表明。2、经总经理审核的财务收支计划,应当非政府有关职能部门严苛实行,严禁随意突破。3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。(四)非政府基本建设本公司的成本计划和费用财政预算,并将各项计划指标水解下发全面落实并检查继续执行情况。1、基本建设的成本计划应当现金合理,费用财政预算应当厉行节约,费用支出不突破规定范围。2、在本公司总经理的非政府下,应当将

5、成本计划和费用预算案项目水解,逐步全面落实至各职能部门。3、设计必要的台帐及时充分反映、分析计划或财政预算继续执行情况。并向各职能部门意见反馈。(五)充分运用财务会计资料,分析经济效果,提供更多可信信息,财政预算经济前景,为公司领导决策提供更多依据。(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。(七)负责管理协同财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协同,把财务工作列入正轨。(八)负责管理看管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度采用印鉴。(九)负责管理销售统计数据、核查工作,每月负责管理基本建设销售应收款报表,并严格执行销售部及时信书楼款。(十)顺利完成公司领导信访部门的其

6、他工作。三、财务会计岗位职责(一)设置和备案总帐和各明细账,并基本建设各类报表。1、基本建设总长科目余额表中,并与有关明细账录入,确保帐帐吻合。2、基本建设会计报表。各种会计报表努力做到数字真实,排序精确,内容完备,及时并使上报政府有关部门。3、帮助办公室创建低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应当努力做到齐全、明确、同时设置和备案固定资产明细表(二)根据工财务管理制度和会计制度,备案总账和明细帐,账户应当按币种分别设置。(三)会同其他部门定期展开财产清查,及时清扫往来帐。1、根据本公司财务管理制度,负责管理设计印发清查明细表,定期非政府对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款帐款、银行存

7、款和现金展开盘点清查。2、对盘盈、科穴、除役损毁、坏帐损失,应当查明原因,看清责任,专项报告。按规定的审核权限核准后方的展开财务会计处置。(四)基本建设和看管会计凭证及报表。负责管理基本建设公司的充值凭证、记账凭证并分月编号,努力做到规格化。每月终了,必须整理会计凭证和资料,分散看管。年终办妥财务决算后,应当将全年的财务会计资料搜集齐全,整理确切,分类排列,以便查询。须要档案的财务会计资料,应当按有关规定及时档案。(五)负责管理掌控财务收支不突破资金计划,费用开支不突破规定的范围。(六)会同有关部门制订固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、

8、迁移、领退和看管,都必须会同有关部门制订相关手续制度,明确责任。(七)负责管理成本核算和利润核算1、制订本公司成本核算办法,基本建设成本、费用计划,强化成本管理的基础工作,核算成本和费用。2、基本建设成本、费用报表,基本建设;利润计划,办理销售款项的支付业务;负责管理销售和利润的明细表核算。3、恰当排序销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。(八)顺利完成财务经理信访部门 的其他工作。四、出纳员岗位职责(一)办理现金结算和银行支付业务:严苛按照国家有关现金管理和银行支付制度的规定,根据有关人员审查签章的收、退款凭证,展开核查,办理款项结算。对于关键性的支出项目,必须经过财务会计主管人员

9、、公司领导审查签章,方可办理。交退款后必须在收退款凭证上签章。(二)库存现金严禁少于银行核定的凶险,少于部分必须及时取走银行。严禁以 白条三四百元库存现金,更严禁任一侵吞现金。(三)严格控制核发空白支票。例如因特定情况自行核发不核对金额的转账支票时,必须在支票上载明,收示单位名称、款项用途、核发日期、规定限额的缴费期限,(源自:)并由采用支票人在支票登记薄上签章。逾期Ource的空白转账支票,必须及时归还冻结。严禁将空白支票交予其他单位或个人核发。对于核对错误的支票 ,必须盖章补发备注,与存根一并留存。支票遗失时,必须立即向银行办理挂失手续。(四)基本建设和看管财务会计记账凭证。根据审查有误的

10、收、退款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填上魏,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须准确、工整并恰当采用会计科目。必须得当看管会计凭证,应当按编号顺序,卷曲整齐,按月装订成册,盖章封面、封底、盖章档案。(五)备案现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证,逐笔按顺序备案现金和银行存款日记账,努力做到日清日结。现金的账面余额必须同时及库存现金录入吻合。银行的账面余额必须及时与银行对帐单核对,月末必须基本建设银行存款余额调节表中,并使帐面余额与对帐单上余额调节吻合,对于未超过帐项必须及时查阅,必须随时掌控银行存款余额,不许核发空头支票。不许将银行账户租赁、出来借予任何单位或个人办理支付。2、出纳员严禁兼理总收入、费用债权、债务帐厚备案工作以及稽查工作和财务会计档案看管工作。(六)看管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,必须保证其安全和完整无缺,例如存有紧缺,必须负责管理索赔,保险箱密码必须保密,看管不好钥匙,严禁交予他人。(七)看管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须得当看管,严苛按照规定用途采用。核发支票所采用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责管理看管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄备案,深入细致办理领有用冻结相关手续。(八)顺利完成财务部经理信访部门的其他工作。