财务新一年个人工作计划.doc

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1、财务新一年个人工作计划财务新一年个人工作计划 财务部紧紧围绕公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对20年财务工作计划作如下安排： 一、财务基础工作方面 （一）制定财务制度及相关流程执行标准： 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度； 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准； 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能； 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏

2、洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。 （二）拟定财务人员配置及岗位职责： 1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度； 2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平； 3、以培训带动基础工作的落实，20年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。 （三）会计核算管理： 1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则

3、科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性； 2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。 3、加强财务指标分析力度： （1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错； （2）20年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考； （3）加

4、强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据； （4）通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。 二、财务管理工作方面 （一）强化财务监管职能： 1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时发现、及时督促相关部

5、门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。 2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管： （1）在挖潜增效方面主动将好的建议、意见上报总裁； （2）对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性； （3）加强债权债务管理工作，主动配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力； 科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。 3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领

6、导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。 （二）加强安全管理，杜绝安全隐患： 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈？作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。 1、增强全员的安全防范认识，宣贯公司各项安全管理制度，主动参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生； 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全； 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查。消除各类安全隐患。 三、税务筹划工作方面 财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风险:

7、1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些范围大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险； 取得发票时一律验证发票真伪，发现假的发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决; 2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理； 每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取； 进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税; 3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持优良的税企关系。所得税按照税局要

8、求季度依据确定收入预缴，年度汇缴清算； 增值税税负行业平均标准左右。 4、在规定时间内做好20年企业所得税汇缴清算工作。 四、资金管理工作方面 20年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用: 1、制定资金集中管理措施，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管理; 2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理措施，强化制度的执行力; 3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态

9、管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性; 4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率; 5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法; 6、主动探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持。 五、团队建设方面 团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的主动性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创造优良的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者

10、。 1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制； 定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。 2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓大我，就是把财务部门当作一个整体； 而小我，就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。每个

11、人做好个人工作，就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。 3、指挥协同作战，调动成员主动配合。团队成员应具备认同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争； 财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。 4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执

12、行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。 5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制； 建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理团队的健康成长。 财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。

13、 酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。 一、分析主客观原因，全面安排计划指标 审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。 二、协调人力、物力、财力，落实增产节约措施 要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应； 在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源

14、的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。 三、编制计划表格，协调各项计划指标 以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。 20年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下： 1、进一步巩固会计核算改革工作。搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一

15、步规范会计基础工作，提高会计核算的水平； 2、进一步加强财务系统信息化建设。去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设； 3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平； 4、管好、用好各种经费，尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等； 5、做好收费工作，做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督； 6、增强学校财务收支的透明度。 每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会上作财

16、务工作报告，接受全体教职工的监督。 财务会计工作做到细致、快速、有效率是每个会计工作者的追求。完成会计工作，提高服务质量是使命。为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下： 1.严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费； 2.开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户； 3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格； 4.做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意； 5.做好在职教师及子女医药费的发放工作； 6.与校领导商议，做好20年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实； 7.与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差； 8.配合区财政局，做好各种报表的填写工作； 9.和班主任老师密切配合，做好20年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事； 10.每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况； 11.积极配合学校，完成学校各种应急任务。 第 7 页 共 7 页