《现金管理》PPT课件.pptx

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1、金蝶金蝶K3金蝶金蝶K3财务管理入管理入门与与实战体体验中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社现金管理金管理期末期末结账凭凭证管理与往来管理与往来结算算票据管理与票据管理与报表表现金管理与金管理与银行存款行存款系系统维护与数据与数据处理理系系统维护v初始化系统v系统设置v用户管理系系统设置置具体的操作步骤如下：步步骤1：在【金蝶K/3主控台】窗口中选择【系统设置】标签，选择【系统设置】【现金管理】子功能项，即可进入“现金管理系统设置”界面，如图5-24所示。步步骤2：双击“系统参数”选项，即可打开【系统参数】对话框，在“系统”选项卡中输入公司名称、地址、电话等信息，如图5-25所示。系系

2、统设置置具体的操作步骤如下：步步骤3：单击“总账”选项卡，即可进入“总账”设置界面，在其中查看总账系统的启用会计年度、启用会计期间、当前会计年度、当前会计期间、本位等信息，如图5-26所示。步步骤4：单击“现金管理”选项卡，即可进入“现金管理”设置界面，在其中设置现金日记账和银行存款日记账的汇率模式与汇率小数位长度，并启用支票密码，如图5-27所示。步步骤5：单击【保存】按钮，即可将设置保存下来。单击【关闭】按钮，即可完成系统参数的设置操作。数据数据处理理v复核记账v引入日记账v与总账对账引入日引入日记账引入日记账的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开

3、【现金管理】【总账数据】系统功能选项，双击其下的【引入日记账】选项，系统即可打开【引入日记账】对话框，如图5-45所示。步骤2：在【现金日记账】选项卡中，可以对引入现金日记账的会计期间、会计科目、引入方式等条件进行设置，设置完毕后，单击【引入】按钮，即可开始引入现金日记账。步骤3：切换到【银行存款日记账】选项卡，从中可以对引入银行存款日记账的会计期间、会计科目等条件进行设置，如图5-46所示。步骤4：设置完毕后，单击【引入】按钮，即可开始引入银行存款日记账。现金管理金管理现金日记账现金盘点单现金对账现金日报表现金收付流水账现金金对账具体的操作步骤如下：步步骤1：在“现金”界面中双击“现金对账”

4、选项，即可打开【现金对账】对话框，在其中设置相应的条件，如图5-63所示。步步骤2：单击【确定】按钮，即可打开【现金对账】窗口，在其中显示出对账结果，如图5-64所示。单击【预览】按钮和【打印】按钮，即可预览和打印现金对账情况。在其中选择“文件”“引出”选项，即可将现金对账引出为各种格式的文件。现金日金日报表表管理现金日报表的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】【现金】系统功能选项，双击其下的【现金日报表】选项，系统即可打开【现金日报表】对话框，如图5-65所示。步骤2：从中选择日期、币别显示等过滤条件后，单击【确定】按钮，即可进入【现金日

5、报表】窗口，如图5-66所示。步骤3：单击【预览】和【打印】按钮，可以对现金日报表进行预览和打印。步骤4：选择【文件】【引出】菜单项，可以将现金日报表引出为各种格式的文件。银行存款行存款银行存款日记账银行对账单银行存款对账余额调节表未达账项银行对账日报表银行存款日报表银行存款与总账对账银行存款日行存款日记账具体的操作步骤如下：步步骤1：在“银行存款”界面中双击“银行存款日记账”选项，即可打开【银行存款日记账】对话框，在其中根据实际需要设置相应的条件，如图5-78所示。步步骤2：单击【确定】按钮，即可打开符合条件的【银行存款日记账】窗口，如图5-79所示。选择“文件”“从总账引入银行日记账”选项

6、，即可打开【引入日记账】对话框，在其中自动引入银行存款类所有凭证。银行存款日行存款日记账具体的操作步骤如下：步步骤3：单击【新增】按钮，即可打开【银行存款日记账录入】窗口，在其中根据实际情况输入相应的内容，如图5-80所示。单击【保存】按钮，即可将输入的新内容保存起来。步步骤4：如果要修改某一条银行日记账记录，只用选中此记录，单击【修改】按钮，即可打开【查看】对话框，在其中进行相应内容修改。单击【保存】按钮，即可完成修改操作。步步骤5：如果要删除某一条银行日记账记录，只用选中此记录，单击【删除】按钮，弹出一个删除提示框，单击【是】按钮，即可完成删除操作。银行存款日行存款日记账具体的操作步骤如下

7、：步步骤6：用户在输入银行日记账时，可以不录入凭证字的信息，而只录入日期、摘要、金额等信息，根据这些信息，系统可以自动生成凭证。与现金日记账相同，系统也提供了按单和汇总两种方式生成凭证。步步骤7：在生成凭证后，单击工具栏上的【凭证】按钮，即可打开【记账凭证-查看】窗口，在其中查看相应的凭证信息，如图5-81所示。单击工具栏上的【删凭证】按钮，可以将已经生成的凭证删除，在删除该凭证后，在日记账中凭证字号的信息显示为空。银行行对账日日报表表查询银行对账日报表的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】【银行存款】系统功能选项，双击其下的【银行对账日报

8、表】选项，系统即可打开【银行对账日报表】对话框，如图5-102所示。步骤2：从中设置查询条件后，单击【确定】按钮，即可进入【银行对账日报表】窗口，如图5-103所示。步骤3：单击【预览】和【打印】按钮可以预览和打印银行对账日报表。步骤4：选择【文件】【引出】菜单项，可将当前银行对账日报表以不同的文件格式进行引出。票据管理票据管理v票据备查簿v支票管理报表表v资金头寸表v到期预警表资金金头寸表寸表资金寸头表的具体查询步骤如下：步步骤1：在“报表”界面中双击“资金头寸表”选项，即可打开【资金头寸表】对话框，在其中设置相应的查询条件，如图5-129所示。步步骤2：单击【确定】按钮，即可进入【资金头寸表】窗口，如图5-130所示。往来往来结算算v收款通知单v收款单v付款申请单v付款单月光宝盒月光宝盒v宝盒1：在对现金管理系统中的凭证进行管理过程中，为什么发现某些凭证不能被修改？解答：当出现这种现象时，用户最好检查一下需要修改的凭证是否已经审核，如果是已经审核的记账凭证，则只能查看不能修改，只有未审核、未过账的凭证才能修改。v宝盒2：如何才能将从银行得到的对账单数据引入到现金管理系统中？解答：必须在确保引入的文件格式是文本文件（即TXT文件），再根据引入文件的数据格式设置引入方案，才能执行“文件”“引入银行对账单”选项进行设置并引入。金蝶金蝶K3金蝶K3财务管理入门与实战体验