公司财务工作计划公司财务工作计划书(2篇).docx

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1、 公司财务工作计划公司财务工作计划书(2篇)2023年公司财务工作规划(推举)一 在此，我向关怀帮忙过我的领导和同事们表示真诚的感谢!下面，我将自己这一个月的实习状况报告一下： 一、负责酒店打字复印、文件收发、资料、印章的使用和保管。 依据工作需要，随时制作各类表格和文档等，同时完成各部门交待的打印、复印、扫描的文件等。对公司所发放的通知及文件，准时做到上传下达。 二、给酒店员工档案资料建立 1.本月期间我将酒店员工档案进展了统一的整理，并进展了电子档案的具体统计; 2.对酒店各部门的员工档案治理上，做到分别以纸版和电子版的备份，对资料不全的一律补齐，并做到准时更新; 3.准时更新通讯录，以便

2、于各位领导和员工备查使用。 三、负责员工考勤工作和接待效劳工作 初到xx酒店，由我负责酒店的考勤统计工作。在执行过程中，我尽快适应本酒店的政策安排，尽可能做到实事求是地统计考勤，月末以考勤制度为依据制作工资表。 接待效劳工作方面，主要是接待人员来访和接听外来电话。 来xx酒店这实习一个月学习了许多，收获了许多。现在我将自己这一个月的收获和熟悉向领导做一下汇报。 1.懂得事情轻重缓急，做事较有条理。办公室是企业运转的一个重要枢纽部门，对企业内外的很多工作进展协调、沟通，做到上情下达，这就打算了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，还常常有规划之外的事情需要临时处理，并且一般比拟紧急，让人不得

3、不放心手头的工作先去解决。 2.工作中虽然获得了肯定的成绩，但不行避开的会发生错误，为了避开类似错误的再次发生，在日常工作中不断总结阅历。并积极向领导、同事请教、学习。 3.大家能在同一酒店上班并非易事。在日常工作中本人都能与同事相处融洽，同时也能够积极的协作及帮助其他部门完成工作。 4.工作收获 (1)工作敏感度有所提高，能够较积极地向领导汇报工作进度与结果; (2)工作适应力逐步增加，对后期安排的工作，现已得心应手。 5.工作中存在的缺乏 外来客人的接待和效劳不够热忱大方。做为办公室文员，做好接待工作是自己的本份工作。由于本人在这方面没有足够的阅历，每次接待都不是做得很好。在以后的接待工作

4、中，力求能做到热忱周到，急躁细致。 接下来的工作规划：会依据以上工作中存在的缺乏，不断改良，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情! 2023年公司财务工作规划(推举)二 第一条 为了适应社会主义市场经济进展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务治理，标准外经贸企业的财务行为，依据企业财务通则和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际状况，制定本规定。 其次条 本规定适用于外经贸部所属的中心外经贸专业总公司及其在境内的各级公司，同时也适用于各省、自治区、直辖市及规划单列市外经贸主管部门所属的地方外经贸专业公司及其在境内的各级公司；上述各类公司在境内投资控股的

5、合资、合营企业及其在境内的公司，也按本规定执行。 第三条 母公司及其子公司的财务治理原则是：建立健全内部财务治理制度，做好财务治理根底工作，照实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益。 第四条 母公司及其子公司的财务治理职责是：严格贯彻执行国家的各项财经法规和财会制度，仔细做好各项财务收支的猜测、核算、掌握、分析和考核工作，有效地利用企业的各项资产，努力提高经济效益和治理水平。 第五条 本规定所称的母公司，是指经工商行政治理部门登记注册，依法自主经营、自负盈亏，照章纳税，具有企业法人资格，享有民事权利，担当民事责任，并且拥有一个或若干个子公司的企业。 第六条 本规定所称的子公司

6、，是指由母公司投资设立的，具有企业法人资格，依法独立担当民事责任的企业。 第七条 母公司所设立的子公司是母公司的所属公司，其全部者是母公司，母公司依照有关规定享有其全部权。 第八条 母公司按国家财务制度规定，依法打算子公司的收益安排和劳开工资的安排。母公司有权打算子公司的重要财务事项，并依据子公司的详细状况，制定切实可行的财务治理方法。 第九条 母公司对子公司的财务治理实行监视和掌握，即母公司对子公司的财务活动进展有规划、有组织、有目的的治理、监视和掌握，对子公司的财务指标进展核定和考核。 第十条 母公司按国家财务制度规定，向子公司收取（七分摊）必要的治理费。 第十一条 母公司有权任命子公司财

7、会负责人员，并为子公司配备合理必要的财会人员。 第十二条 子公司依照有关规定享有企业自主经营的权利，根据国家财务制度规定和上级公司制定的财务治理方法，做好财务治理和会计核算工作，照实反映企业的财务状况，依法向国家缴纳税收，维护投资者的权益。 第十三条 子公司在财务治理上承受母公司的领导、治理和监视，并按财会制度规定准时、精确地向母公司报送会计报表和有关会计资料。 第十四条 母公司依照有关规定享有对子公司财产的全部权，并行使其全部者权利。母公司是子公司财产治理的直接责任人，负有对子公司资产治理的责任。子公司享有财产的支配权和经营自主权，并依法自主经营，自负盈亏。 第十五条 母公司要加强对子公司的

8、国有资产治理，要依据国家有关规定，结合本企业及子公司的详细状况，制定切实有效的国有资产治理方法，切实保证国有资产的完整与安全，促进子公司提高经济效益，保证国有资产保值增值。 第十六条 母公司要加强对子公司国有资产保值增值状况的检查、监视并加以考核，严防国有资产流失。国有资产保值增值的考核，要作为评价子公司领导人经营业绩的一项主要内容。 第十七条 母公司要加强对子公司固定资产的治理与监视。母公司要依据国家有关规定，结合本企业及子公司的详细状况，规定子公司购置、处理固定资产的数额权限，实行固定资产购置和处理的审批或报上级公司备案的制度。严禁用公款以私人名义购置固定资产，企业所购置的固定资产都必需纳

9、入帐内治理和核算，确保固定资产完整与安全。 第十八条 母公司要切实加强对子公司的流淌资产的治理，催促子公司合理、有效地使用各项流淌资产，做到节省使用，提高资金综合使用效果，杜绝资产闲置和铺张。 第十九条 母公司要大力加强对子公司各项收入的治理与监视。子公司的全部收入，包括业务收入、联合经营收入、佣金、回扣以及各种手续费收入等，都必需全部、准时地纳入帐内核算，不得将收入转出私设小金库。有违反规定的，要追究企业领导人和当事人的责任。 其次十条 母公司要加强对子公司的存货治理，帮忙子公司建立健全存货治理制度。严格商品物资出入库制度和盘点制度，做到商品物资入库有验收，出库有手续，定期有检查盘存。严防因

10、治理不善而造成存货损失和铺张。 其次十一条 母公司要加强对子公司现金的治理和监视，严格执行国务院颁发的现金治理暂行条例，在规定的范围内使用现金，要严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁企业出租或出借银行帐户。母公司要常常对子公司的现金使用状况进展定期或不定期的检查。 关联法规：国务院部委规章（1）条 其次十二条 母公司要加强对子公司各种往来帐款的治理，尤其要加强对子公司应收帐款的治理和监视，要催促子公司准时清理和收回各项应收帐款，加速资金周转，对的确无法收回的各项呆帐、坏帐的报损，要严格根据规定，实行层层报批制度，不得越级批准。 母公司要加强对子公司的出口收汇治理，严格按国家的规定，加强外汇治理

11、，严禁以各种名义套汇、逃汇或在境外结汇，要建立一套严密的结汇稽核和监视制度。 其次十三条 母公司要大力加强对子公司的出口退税治理和监视，建立健全出口退税的内部治理制度。严格按规定的出口退税政策和程序办理出口退税，要加强对出口货物进货、报关及其他重要出口环节的治理、审核，严防上当受骗，严禁骗退税行为。有骗取出口退税的，要追究企业领导人和当事人的责任。 其次十四条 母公司要切实加强对外投资的治理，建立健全对外投资的立项、审批、掌握、检查和监视制度，标准投资行为。 其次十五条 母公司要统一掌握子公司的对外投资方向和投资规模，以利于与母公司的整体进展规划相全都。为保证投资工程的经济效益，子公司对外投资

12、时，必需提出可行性报告进展立项，并报母公司审批。母公司要严格规定子公司的投资权限，并实行投资工程的审批或备案制度。 其次十六条 母公司要加强对已立项投资工程的治理。对投入资金或占控股地位的投资工程，母公司必需派一些懂业务、懂治理、懂财会的人员参加工程治理，并建立健全投资工程的跟踪治理制度，严防只投资不治理的现象发生。 其次十七条 母公司要加强对投资工程的事后治理，全部的投资工程的收益或损失都必需纳入当期的投资损益，即对盈利的工程，要准时地收回投资权益；对亏损的工程，要进展整顿；对那些产品不对路，长期亏损、扭亏无望的工程，按国家法律规定和企业章程规定予以解散、破产。对确定为解散或破产的投资工程，

13、要按国家规定进展清算，清算期间发生的财产处理收益、亏损，要全部计入清算损益，纳入帐内核算，不得以任何名义将清算损益转作他用，清算亏损应按财务制度规定作财产损失处理。 其次十八条 母公司要规定全部对外投资工程都要纳入帐内核算，不得以任何名义和形式搞帐外投资。严禁以对外投资的名义搞集体“小金库”。违反规定的，要追究领导人和当事人的法律责任。 其次十九条 母公司要按国家的有关规定加强对子公司的各种安排的治理，严格标准子公司的安排行为。 第三十条 母公司要催促子公司依照中华人民共和国企业所得税暂行条例和有关税法，精确计算应税所得额和应纳各种税款，并准时纳税。 第三十一条 母公司要加强对子公司工资、奖金

14、安排的治理，依据工效挂钩的原则，制定出科学合理的工效挂钩方法，对子公司的工资、奖金的安排实行总量掌握，标准子公司工资、奖金的安排行为。子公司要严格根据母公司所规定的工效挂钩详细方法，计提工资总额，在核定计提的工资总额范围内自主安排。母公司要建立健全对下级公司工资、资金安排的考核、检查制度。 第三十二条 母公司是子公司的投资者。根据“谁投资、谁拥有全部权”的原则，母公司拥有子公司的财产全部权，并享有对子公司税后利润安排的打算权。 母公司根据国家有关规定有权打算子公司有关安排事项： 、子公司任意公积金和公益金的提取； 、子公司盈余公积金补亏； 、子公司法定公积金转增资本； 、子公司上交母公司利润。

15、 第三十三条 母公司要大力加强对子公司财会工作的检查和监视，要根据国家有关规定，结合子公司的详细状况，帮忙子公司建立健全各项财务规章制度，用规章制度来标准子公司的财务行为。同时，母公司要帮忙子公司建立一套科学的、合理的财务指标考核体系，并对子公司的经营成果进展有效的考核，以促进企业治理水平的提高。 第三十四条 母公司要帮忙、催促子公司的财务部门，制定出切实可行的会计人员工作守则、岗位责任制和内部稽核制度，明确财会人员的职责，加强企业的内部治理。同时，母公司要加强对子公司财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务素养。 第三十五条 母公司要大力加强对子公司的财会根底工作的治理。严格要求财会人员按

16、财务制度和会计制度的规定，标准地进展记帐、算帐和报帐，以保证会计数据的真实、精确、准时和完整。母公司要常常组织财会人员对子公司的财会根底工作进展定期或不定期的检查、评比，对财会根底工作好的子公司要予以表扬、嘉奖，并加以推广；对财会根底工作差的，要对其进展整顿、限期改正；对因财会根底工作差或弄虚作假造成损失的，要追究财会负责人和当事人的责任，并予通报。 第三十六条 为提高企业的治理水平，母公司要帮忙子公司开发、推广会计电算化。按外经贸部规定，外经贸部直属企业在年以前、地方外经贸企业在年以前，全部实行会计电算化。母公司要按规定对子公司的会计电算化推广和运用作出安排。 第三十七条 为确保企业的资金安

17、全，母公司要加强对子公司银行开户和财务印章的治理。子公司在银行开户必需报经母公司审核批准。所开银行帐户必需由财会部门统一治理，其他业务部门一律不得以任何名义开设银行帐户。 第三十八条 母公司要对子公司建立健全各项经济指标的考核和检查制度，作到事前有规划、事中有掌握、事后有考核，要组织力气，常常深入子公司，对其财务工作和各项经济指标和财务治理根底工作进展考核、检查，以提高子公司的财务治理水平。 第三十九条 母公司要建立健全内部审计机构。充实和配备必要的审计人员，依据本企业和子公司的详细状况，制定每年审计规划，尤其要加强对子公司的财务收支、财会治理、缴纳税款、出口退税等进展全面审计，把问题解决在内部审计之中。 第四十条 各级外经贸企业要仔细做好本规定的落实工作，将财务治理水平提高到一个新的水平。 第四十一条 外经贸部所属各外经贸专业总公司和各省、自治区、直辖市及规划单列市外经贸主管部门要依据本规定，结合本企业和本地区的实际状况，制定详细实施方法，并报外经贸部备案。 第四十二条 本规定从一九九五年一月一日起实行。 第四十三条 本规定由外经贸部负责解释。