公司财务部管理制度8篇.docx

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1、 公司财务部管理制度8篇公司财务部治理制度1 一、财务总监职责： (一)在董事会和总经理领导下，治理公司会计、报表、预算工作; (二)负责制定公司利润规划、资本投资、财务规划、开支预算或本钱标准; (三)制定和治理税收政策、物业收费方案及程序; (四)组织编制公司财务规划、本钱规划、努力降低本钱、增收节支、提高效益; (五)监视公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 二、会计岗位职责： (一)贯彻执行会计法等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发觉重大问题准时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定; (二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、本钱、资金等会计核算，按

2、时编制各种财务报表，使经营成果得到精确准时反映。依据国家有关规定，严格发票治理。并定期检查发票使用状况; (三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与治理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算; (四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监视及核销工作; (五)保管好各类财务资质证件、印章; (六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表; (七)协调出纳员进展资金业务治理; (八)对进项发票进展登记，并准时到税务机关认证; (九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作; (十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传到达公司各部门进展帐目核对; (

3、十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。 三、出纳岗位责任： (一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度; (二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进展货币资金的业务核算;做到全部账目日清日结、精确无误; (三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格掌握费用，做到有据可依; (四)按时填报各种现金银行、费用等月报表; (五)准时办理订货汇款、必需严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额; (六)保管好各种印章，按规定使用; (七)保管好各类原始票据以备查找; (八)树立公司形象

4、，保证公司名誉不受到侵害。 四、库管员岗位职责： (一)熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数; (二)保管商品、账目清楚、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必需做到账物相符; (三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损状况、发觉问题立即汇报; (四)常常查物点数、分门别类治理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随便进入库房; (五)商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议; (六)严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。 五、选购员岗位职责： (一)严格根据公司规定的报价原则进展对外

5、报价; (二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训规划、促销政策、嘉奖、返点、厂家资源的把握、价格体系更新等必需做到了如指掌，落实到人; (三)选购要严格按流程执行并每做到货比三家，掌握降低选购本钱，对供给商进展治理及考评，每年按肯定比例更新供给商(形成表单); (四)综合调配公司库存资源，订货时必需要了解当前库存状况，在有库存的状况下要以先出库存为主; (五)树立公司形象，保证公司不受到侵害。 公司财务部治理制度2 一出纳岗位职责 （一）严格根据现金治理制度和银行结算方法办理现金的收付和银行结算业务； （二）严格审核现金收付凭证，准时、序时登记现金、银行存款日记账，并填报资金日报表； （三）

6、负责保管好库存现金； （四）负责保管有关印章、空白支票和空白收据； （五）积极协作银行做好对账、报账工作； （六）负责仓库实物的计量、收发、领退、保管和清查盘点工作，准时登记实物出入账，做到账实相符； （七）协作会计做好各类账务处理工作； （八）协作行政部做好办公用品及食堂用品的选购工作； （九）其他与出纳工作有关的事宜。 二、会计工作的治理 一、公司的会计工作必需遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采纳借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 二、采纳复式记账凭证并编号。 三、依据企业会计制度规定设置和使用会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，开设总分类账、明细账及日记账、 四、会计人员对发生的各项经济业务，必需取得或填制原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。 五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必需与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清楚工整，有关人员印章齐全。 六、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，根据编号挨次，折叠整齐，加具封面，装订成册。 七、会计人员必需依据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字精确、