公司财务下半年工作计划14篇.docx

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1、 公司财务下半年工作计划14篇 时间飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回忆上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司给予的各项任务。依据上半年工作完成状况，现对20xx年度下半年的工作作出如下规划： 一、增加财务监视职能 在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务治理制度的规定，对违法违规的活动实行制止，预防财务风险。在报销方面，增加内部监视，严格遵照相关财务治理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、增加并标准现金治理，做好日常核算，根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强

2、化资金使用的规划性、效率性和安全性，结合实际，重点增加对房地产工程投资的分析与治理，尽可能地躲避因政策变化带来的资金风险。 2、增加与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部治理掌握，合理筹措、统筹安排使用资金。库存现金治理方面，除满意集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个工程在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、增加对公司资金需求及回笼状况的分析，积极与公司生产经营部门实行信息沟通，把握公司生产经营过程中存有的资金缺口，增大资金筹措力度，提升工程融资贷款水平。为此，下半年的工作中一方面要克制困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持

3、积极沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要即时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资制造良好的平台。 三、增加会计核算工作 当前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的根底上实行的，已根本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算治理模式，较好的解决了手工核算中的计账不标准和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续增大财务根底工作建立，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，仔细审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月实行自查、自检，做到账目清晰，账证、账实、账表、账账相符，使财务根底工作更加标准化。为做好以上

4、工作，要求全体财务人员在工作中仔细学习，持续总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、即时地为公司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监视、事后的财务分析转移，为公司领导层决策供应牢靠依据。 四、增加与银行、税务等相关部门的合作，积极讨论税收政策，合法避税增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应增加税收政策法规的讨论，增加与税务部门对各项工作的联系和协调，需特殊注意的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的沟通与沟通要重新绽开。 五、组织全体人员积极参与各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能治理部门、同时更是一个信息部门，要求能够

5、随时为公司的决策供应精确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，根本满意公司需求，但比照公司快速进展，还存有人员业务素养明显偏低、财务治理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调水平亟待提升等一系列问题。所以，全面深入的学习财务学问，开拓视野，改良工作方法，增加财务治理意识等对财务全体人员非常必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平常专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员实行在岗培训。进一步完善财务人员学问构造，培育一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。 六、增加与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参加公司的各项政策、经营方

6、案的制定，做好参谋工作下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、增加公司投标保证金治理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都具体登记，做到有案可查，变混乱为清楚、变被动为主动。 3、领导带头、全员参加，坚信“方法总比困难多“，通过各种途径增大收集材料发票力度，搞好集团公司本钱核算，做好第四季度税务稽查的预备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。 4、在上半年的对账工作根底上，将连续分施工工程、分负责人、根

7、据日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循“先内部、后甲方“的对账原则，分别与工程经理、建立单位核对工程款往来账项，重点注意甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及工程经理的经济利益。 最终，我部门全体人员将紧紧跟随公司的进展步伐，坚持过程化掌握、精确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。 公司财务下半年工作规划2 上半年转瞬就过去了，下半年马上开头，结合当前形势，制订20xx下半年的工作规划： 一、加强制度建立，标准痕迹治理 加强科室核心制度的建立，标准痕迹治理，对原有的医院财务治理制度进展丰富和

8、完善，进一步完善会计法、财经纪律、财务纪律的内容，并定期检查落实，增加医疗收费公示制度、医疗收费查询制度、医疗收费清单制度、医疗费用投诉制度。 二、加强医院本钱核算工作 积极探究医院本钱核算的路子，向兄弟单位学习，借鉴学习医院本钱核算的胜利阅历，切实做好医院本钱核算工作。以全本钱核算为根底，以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆，对各临床专科、医技科室、机关职能部门和后勤组进展全面综合考核，实施院、科二级全本钱核算，增收节支、降本增效，使各临床、医技科室通过加强本科室本钱治理和提高科室的两个效益，从而优质、高效、低耗地完成医院各项任务。 三、进一步加强收费治理工作 加

9、强对医院收费工程和价格的治理。收费工程和收费价格，必需根据国家物价政策执行并派专人治理，加强物价治理和监视，严格执行国家的物价政策，依法收费。提高对价 格收费工作的熟悉，加强催促检查，定期不定期深入科室了解医院医疗效劳收费状况，准时解决收费中消失的问题。对高额医疗费用打出清单，考察其合理性，对不合理收费准时订正，确保合理收费，降低医疗费用。 四、建立固定资产治理体系 但凡资产都应当为医院带来效益。20xx年，依据新会计制度要求我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，针对医院实际，制定切实可行的固定资产治理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门亲密协作，帮助设备科建立健全资产治理制度，定期清查，

10、防止设备的闲置，加强设备验收和后续检查工作，确保设备出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的安全完整，堵塞漏洞，有效防止医院固定资产的流失。 五、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业 道德素养培训，提高效劳水平。切实抓好财务行风建立。连续加强会计从业人员业务培训，使本院财务会计工作再上新台阶，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训为主要内容，扎扎实实的把医院的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手： 1、对现有财务从业人员进展业务考核，同时选拔引纳 相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增加医院财务队伍的实

11、力，为医院的经营稳定打牢根底。 2、加强理论培训，增加财务人员的宏观经济治理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。 3、加强医院经营财务分析培训。以推行全面预算治理 为目标，培育会计从业人员企业经营治理的事前猜测、事中分析和站所根底财务分析工作。 六、做好内部财务预算 建立资金治理体系，通过全面预算，充分考虑货币资金的时间价值，实现对资金流量的严格掌握。实现审批一支笔，严控收支两条线，提高医院经济效益，各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一治理，统一调配，统一使用，全部经济实体都要承受财务部门的监视检查，全部资金由财务部门集

12、中收入，调剂使用，以确保医疗、药剂、基建，后勤资金的需求。内部财务预算是医院对有规划的经济往来实施财务监视的根底和依据，单位内部预算不仅仅是医院财务治理工作的详细表现形式，而且在肯定程度上也表达了单位对整体工作的安排。正确编制预算和财务预算治理是医院进展各项财务活动的前提和依据，是医院在年度内所要完成的事业规划工作任务的货币表现，是医院组织收入和掌握支出的依据。 七、正确猜测各项收入 准时了解医疗市场动态，正确猜测各项收入。收入是支出的 保证“量入为出”是预算的根本原则。要想把预算作得科学、精确、切合实际，就要对医疗市场行情、动态进展充分的了解、猜测。特殊是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清，

13、正确估量市场形势，除国家方针政策对医院的影响外，市场动态、行情、过去的阅历、医院开展的新工程、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务猜测中，进展猜测、分析，尽量把各项收入算准、算细。只有牢靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济规划的落实，因此，高质、合理的做好预算，精确猜测资金收入，对合理运用、安排有效资金的实施、运用，具有特别重要的意义。 全面了解医院工作，尽可能把预算做到工程上，根据医院年度工作规划对一些大项支出做细心安排，的确无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议担心排。非安排不行的建议削减

14、其他工程开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是掌握支出，随着预算指标的下达，各部门必需严格执行预算，转变不顾资金供应状况，随便向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要依据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗工程，依据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的状况，编制收入与支出的概算。最终由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算。并按两个层次划分：医院正常运行费用；即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等；专用费用：即有关的医疗器械，设备的购置及根底设施等公用经费。对

15、不合理的支出构造要进展调整，实现医疗资源的科学配置，促进医院安康有序的进展。 八、加强和完善医院内掌握度 建立完善的内部会计治理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。依据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内局部工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部掌握机制，内部掌握机制作为现代化治理的精华，是医院削减过失、预防舞弊现象的有效手段。财务治理涉及医院经营活动的各个环节，内部掌握则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部掌握制度建立，可大大加强会计人员之间的相互制约和监视。提高会计核算工作的质量，避开和防止会计

16、事务处理中发生过失及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进医院经济的安康进展，具有非常重要的意义。 公司财务下半年工作规划3 这半年来的工作已经完毕了，我认为我还是需要把财务工作做的更好，用一个最好的状态去迎接下半年来的财务工作，我作为一名财务工作人员，对于公司的各项规定更加的熟识，也知道要更加的细心，从日常的工作当中养成这么一个习惯，有特别多的事情还是需要去积存的，现在我也在努力专心的去提高自己这方卖的力量，不管是在什么阶段，都应当知道后面的工作应当怎么做，我认为下半年确定也是需要有一个规划的。 首先我会在公司账目上面做的更加细心，严格的遵守公司的相关规定，对每一笔流水都做好记录，账目

17、是公司特别重要的东西，有些事情还是要有这么一个心态，现在我也意识到了这一点，其实还是有许多东西应当落实好的，在这一点上面没有任何的质疑，下半年来的工作我也肯定会好好的去规划好，其实有些事情应当预备到位，我知道在下一阶段的工作当中我需要落实好，应当努力保持状态，下半年对于公司特别的关键，我做财务工作应当要有这方面意识，我会让这样的状态连续保持，我规划着能够学习的到更多的财务学问，由于在工作上面我还是比拟仔细的，其实同事们许多都是很优秀，这是特别好的学习对象。 应当要有较高的业务水平，关于业务水平上面我认为自己需要进一步提高，我们公司的各种规定的都是特别的明确，其实有些事情都是应当做的更加到位的，

18、在财务工作上面我的业务水平不是很到位，入职两年多的时间让我能够有了一个特别清楚的变化，在工作上面能够有这样的积存是特别不简单的，有了这些变化真的是特别的让我感觉充实，我的个人力量还是需要得到进一步提高，四周有特别多同事值得我去好好学习，在这下半年来的工作当中必定会消失许多问题，但是我也做好相关的预备，有些事情应当严瑾一点，做财务工作还是相对有压力的，对于每一笔账目都要有个底，公司的流水都是准时的记录在册，对于一名财务工作人员，要做的远远不止是这些，有些事情是要长期去积存的。 在马上到来的下半年，我会把这两点做好，踏实仔细的去做好本职，再有就是提高业务水平，四周许多优秀的同事值得我去学习，对自己

19、要有一个目标，从自己缺乏的地方开头熬炼这准是没错的，我会专心去做好财务工作。 公司财务下半年工作规划4 时间飞逝，转瞬间已进入xx年7月份，回忆上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司给予的各项任务。依据上半年工作完成状况，现对xx年度下半年的工作作出如下规划： 一、增加财务监视职能 在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务治理制度的规定，对违法违规的活动进展制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监视，严格遵照相关财务治理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、加强并标准现金

20、治理，做好日常核算，根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的规划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产工程投资的分析与治理，尽可能地躲避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部治理掌握，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金治理方面，除满意集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个工程在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司资金需求及回笼状况的分析，积极与公司生产经营部门进展信息沟通，把握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高工程融资贷款力量。为此，下半年的工作

21、中一方面要克制困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资制造良好的平台。 三、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的根底上进展的，已根本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算治理模式，较好的解决了手工核算中的计账不标准和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务根底工作建立，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，仔细审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进展自查、自检，做到账目清晰，

22、账证、账实、账表、账账相符，使财务根底工作更加标准化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中仔细学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监视、事后的财务分析转移，为公司领导层决策供应牢靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极讨论税收政策，合法避税增加效益 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特殊关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的沟通与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参与各种形式的在

23、岗培训 财务部既是一个职能治理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策供应精确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，根本满意公司需求，但比照公司快速进展，还存在人员业务素养明显偏低、财务治理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调力量亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务学问，开拓视野，改良工作方法，增加财务治理意识等对财务全体人员非常必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平常专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进展在岗培训。进一步完善财务人员学问构造，培育一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。 六、加强

24、与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参加公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作 下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、加强公司投标保证金治理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都具体登记，做到有案可查，变混乱为清楚、变被动为主动。 3、领导带头、全员参加，坚信方法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司本钱核算，做好第四季度税务稽查的预备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点

25、。 4、在上半年的对账工作根底上，将连续分施工工程、分负责人、根据日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与工程经理、建立单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及工程经理的经济利益。 最终，我部门全体人员将紧紧跟随公司的进展步伐，坚持过程化掌握、精确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。 公司财务下半年工作规划5 财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，当好家、理好财，更好地效劳公司是财务科应尽的职责。在公司加强治理、标准经济行为、提高公

26、司效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，治理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进展： 1、加强根底工作建立及治理。随着公司治理的进一步深入，财务的治理职能渐渐增加。加强治理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性，要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有预备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进展自查、自检工作，逐步完善公司的财务治理体系。 2、主动参加公司经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司进展的蒸蒸日上，财务治理职能的日益显现，财务

27、治理参加到公司治理的方方面面。 3、迎接市审计局的经济责任审计。依据审计局的要求及工作规划，针对敏感问题先进展自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，仔细协作审计工作，准时完整的提交审计资料，确保供应的数据合理化，保证审计工作的顺当进展。 3、加强预算治理，坚持费用预算治理算、控、降三字诀，在本质上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的治理上来，进一步细化了本钱的责任单元和本钱要素，标准本钱费用归集治理流程，充分发挥预算的指导和掌握作用。 4、健全和完善各项财务制度，持续不断改良财务治理工作，做好财务工作。 通过对这半年来的工作思索，有以下感受： 一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、

28、工作热度高涨的团队的根本条件。 二、责任心是作为财务人员最根本、最重要的职业素养之一。 这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的协作下，取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为公司的经营目标的完成做出更大的奉献! 公司财务下半年工作规划6 在公司领导的支持和帮忙下，在其他部门的有效协作下，财务部聚焦企业效益，聚焦部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员齐心协力，根本按时、精确完成会计工作。为更好

29、地实现对公司业务进展的监视效劳，下半年工作规划如下： 针对工作中存在的问题，下半年工作将重点抓好以下几个方面： 一是积极参加企业治理，做好公司财产物资的清查和盘点工作。 随着公司的快速进展，财务治理的作用越来越明显。财务治理参加公司治理的方方面面，使其更加符合财务制度，能够经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以提高本部门员工的业务技能水平和法律意识 随着新的财税法规的出台，财务人员需要准时加强专业学问的培训。尤其是增值税、企业所得税、个人所得税等。财务部门要赐予更多的培训、学习和争论，努力实现企业利润最大化。培训公司财务人员既能做好资金的收付工作，又能充分发挥财务治理的作用，增加

30、独立解决问题的力量。 三、迎接国家税务检查。 7月、8月国税审计将按规划对公司财务工作进展审计，我部将针对敏感问题进展自查自纠，确保供应数据的合理化，统一口径，提高会计信息报告的精细度，确保审计工作顺当进展。 四、完成20xx年预算初稿的编制。 依据集团历年要求，10月、11月编制下一年度预算初稿。依据公司的运营模式，结合生产实际，通过对公司各项费用的仔细调研和测算，将编制初稿。 最终，财务部的工作不是独立的，离不开各部门的协作。盼望在今后的工作中，大家相互支持，相互帮忙，发扬兄弟精神，为下半年工作的完成和企业经营目标的实现做出更大的奉献！ 公司财务下半年工作规划7 划 作为一名公司的财务人员

31、，我手中把握的财务状况是公司最需要的。由于万事离不开钱，财务部门永久是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不行能有大的作为，这就是财务部门的重要性。 我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，始终努力工作，将属于自己的财务状况处理的非常良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会始终将这种良好的表现连续下去。 在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的下半年工作规划。 一、个人见意措施 要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理

32、化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 二、参与财务人员连续教育 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是09年月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告：09年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先

33、参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 三、加强标准现金治理 1、做好日常核算、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规

34、定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 总之在下半年的工作里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 公司财务下半年工作规划8 20xx年下半年将是我毛司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在的工作进展了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮忙协作下，创新性的做好财务资金监视

35、治理工作，为企业的持续安康进展做出更大的奉献，详细的工作规划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素养和综合力量 随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及，企业的财务治理对财会人员的素养提出了越来越高的.要求，在20xx年下半年，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务力量不断提高，以适应工作的需求，特殊要积极参与公司组织的各项业务培训，还要参与一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

36、 二是更加仔细负责的做好自己的本职工作 在自己的工作岗位上，对各项财务资金的治理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中心国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务治理的标准和高效。 三是做好一些重大工程的投资核算 重大经营工程事关企业今后的进展，资金安全性与工程投资的可行性以及企业进展的后续性息息相关，特殊是两个债权工程的投资核算、付息等工作，要保证时间性和标准性。

37、我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探究和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发工程上，除要做一些资金治理的根底工作以外，还在召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的治理工作 我们虽然在对会计档案治理工作进展了标准严格的整理，在，我将在的根底上，严格根据国家一级档案治理的要求进一步完善和标准，要保证名目、各项帐本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作 通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和标准性，实现合作严密，工作

38、有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急治理的讨论和分析 资金治理难免会消失一些意想不到的突发大事，这对于财务治理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的治理，所以就加强应急治理的讨论，积极出一些财务资金治理的应急预案，确保发生突发大事时能紧急启对应急预案，保障企业财务治理的正常进展。 七是建议 应抓好“节支”工作，实行详细措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格掌握各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算治理范围，提高预算的编制水平。财务预算的

39、编制要表达在对重点工作的资金保障上，同时也要表达在对资金的节省上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出掌握制度，并结合单位事业进展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出掌握在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建立节省型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节省活动的开展，形成“节省荣耀，铺张可耻”的行业气氛。 公司财务下半年工作规划9 20xx年，我在公司领导的关怀支持下，在同事们的帮忙协作下，根据国家会计法以及金融治理标准的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加

40、强学习，提高自己的工作业务学问和财务业务力量，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的治理等各项工作，保障资金运作程序的标准和各项资金运用的安全，特殊是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营进展供应财务支持进展了一点讨论和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的进展做出了自己的一点奉献和力气，现就全年工作状况总结如下： 第一局部20xx工作回忆 一、加强学习，提高业务力量 近几年来，我国会计行业进展在不断发生变化，特殊是企事业单位的财务治理工作随着实际业务变化以及国际通用规章的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务治理业务学问

41、的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务治理要求的一系列规章和方法，还有新调整的一些会计治理的实务等，同时我还参与了公司组织的各种业务培训，仔细听教师讲课，并注意要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业进展的形势和企业进展的需要。无论是理论学问还是实际工作力量都得到明显提高。 二、详细的工作状况 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中心国债系统复核。这些工作都是资金治理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的标准，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。 1、仔细做好自己的本职

42、工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务治理形成特别严峻的后果，我根据自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中心国债系统复核工作进展仔细严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流淌及确认都是在反复的核对之后进展的，但凡不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金治理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的标准有序。 2、完成了重大工程的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电工程的核算工作，华发债权投资

43、工程成立的前期预备工作等，由于工程核算工作事关企业资金投入及使用的标准性和精确性，也是工程投资中资金治理的重要一环，事关工程投资的进展，我严格根据公司财务治理的各项要求和程序以及公司投资国电工程核算的有关要求标准运作，为公司的经营进展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、治理费、托管费等相关费用的支付，今年共进展了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强沟通和沟通，做好协调工作，使资金治理严格根据程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、协作有关部门做好相关工作。 今年，协作创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的治理进展了仔细复核后，根据要求

44、划转至工程方，使该工程准时根据预定的规划成立。我屡次与托管银行以及公司的各个相关部门进展协调和沟通，实现该项工作的有序推动，为公司的业务开展奠定的根底。 我还依据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的预备工作，我们还屡次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知全部存款都以七天为周期进展滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮忙协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司制造收益6100万元。 4、做好档案治理工作。 财务档案治理必需

45、根据国家有关期限要求进展标准存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还担当了财务部会计档案的治理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格根据财务档案治理的要求和程序进展登记存档，存放有序，便利存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了xx年年底以前的凭证，通过仔细对比，签字登记，推动了财务档案治理工作的标准。 5、做好应对突发大事的应急工作。 在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务治理的有序进展，防止消失故障等缘由形成业务的中断或者造资金治理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的讨论和分析，实现了工

46、作的顺畅和有序。特殊在网上银行的帐户的治理上，通过日常分析和讨论，我们都预备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中心国债系统的密押器的使用上，为了防范中心国债系统发生故障，引起帐务治理和其它因素的影响，加强了系统密押器的治理和操作，保证了系统顺当完成交易。 特殊是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还根据公司的要求和上级的安排，做好中心国债公司开立的券款应付业务，仔细细致的进展业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。 同时，今年1至4月份还担当了华力公司投资报表的工作，在详细的工作中，根据财务报表程充有序进展，为企业经营决策准时供应了依据和根底。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。 其次局部存在的问题和缺乏 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上仔细严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些缺乏和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务力量，还需要在财务复核治理上下功夫，提高自己的业务力量和水平。