公司财务会计制度公司财务会计制度备案(7篇).docx

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1、 公司财务会计制度公司财务会计制度备案(7篇)推举公司财务会计制度一 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反应、准时协调，保障了审计工作的顺当进展。 一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，准时化解现场审计阶段发觉的问题10余项; 二是依据公司审前工作会的部署，准时安排和要求三省公司和机关各处室对比内掌握度严格自查，整改不合标准事项200余项; 三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反应的32个审计记录，马上组织三省公司财务部门和相关部门

2、仔细核对、认真讨论，反复争论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司承受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建立取得新突破 在核算体系改革方面，以“推动财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项治理和操作程序，积极转变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺当实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的根底上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透亮度

3、、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的根底。 在零售费用定额治理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额治理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段始终处于板块领先水平，得到了板块的认可，并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发胜利，估计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯完全本钱进展战略、创新本钱掌握手段、实现治理向基层延长奠定了坚实的根底。 在资金治理系统建立方面，通过近一年的调研、开发和推广，根本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动掌握，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸

4、、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台，是资金治理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产治理力量稳步提升 在资金治理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推动银行上门收款、pos机推广和银行账户治理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满意生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市

5、公司对加油站资金治理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查掩盖面平均到达60%，并依据板块_要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查掩盖面99%以上，发觉和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了_公司督察组的高度评价。 在资产治理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，催促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，

6、完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进展了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的状况进展了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产构造、盘活低效或无效资产供应了数据支持。 四、注意过程、加强监控，预算治理水平稳步提升 一是月度滚动预算和资金联动掌握得到进一步加强，三省公司实现了从被动承受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均掌握在板块下达指标范围内; 二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位治理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满胜利。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优

7、化 通过加强协调、强化内部治理、提高税务人员业务素养，取得了较好地成绩。 一是通过努力，实现了_地区增值税预征率的再次下降，年节省利税800余万元; 二是通过大力协调，_省_等地区税务部门订正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节省印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企安排格局中的话语权; 三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部治理水平、提升企业形象供应了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并依据检查结果制定和下发了发票治理方法，标准了票据的使用，降低了税务风险。 六、充实力气、

8、加强培训，队伍综合素养不断提高 一是进一步充实各级治理机构财务力气。对机关财务处领导岗位进展了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力气，地市营销中心财务队伍进一步进展，基层的财务治理力量不断提升; 二是全年财务系统共参与内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内快速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的学问储藏; 三是学术理论和实践严密结合，积极探讨财务治理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会4次，在_财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术讨论型团队转

9、变。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行 公司内控工作以提升企业治理水平为宗旨，以加强风险治理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是公布版内部掌握治理手册，修订和完善满意不同治理层次需求的3个层面96个末级流程。 二是强化宣贯，注意沟通，营造和谐内控环境。举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务亲密相关的流程13个并汇编成册。 三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。先后组织3次自己测试，掩盖面到达44个营销中心。顺当通过了3次治理层和外部审计测试。 在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治

10、理论学习和专业学问方面也有了长足的进步。 述职完毕，感谢大家! 推举公司财务会计制度二 一调查目的与方法 无论任何企业都把“财务”作为企业运作的核心，只有过硬的财务预算才能给企业带来从前无后的经济效益的进展。为了将在校所学的专业学问,与平常所学的理论在工作中的阅历相结合，从而加强对会计工作有自己的独到见解，并且盼望通过此次的调查结果来检验自己的会计功底和预算流程与会计治理方法 _年4月20日-5月01日，我采纳实地调查法和资料查阅法对南京三泰制衣有限公司(以下简称三泰公司)的财务状况进展了调查。在调查过程中，得到了“三泰公司”的支持和帮助。我本着客观，求实的原则，详查了相关会计资料。现将调查状

11、况报告如下： “三泰公司”于2023年7月成立，从事服装加工出口，现有注册资本118万元。至_年12月止该公司累计亏损140万元，潜亏60万元，实际亏损200万元。经营期间，累计实现销售收入844万元，销售本钱786万元，治理费用239.9万元，财务费用223.7万元，销售费用10万元，产品销售税金及附加2万元，盈余公积虚挂23万元。_年12月末资产总额1137万元，负债1519万元，全部者权益-382万元，资产负债率126%，目前处于资不抵债的状况。 由于三泰公司领导层对财务治理意识不强，从企业建立之初就没有着手建立一套标准的财务运作机制，以至于在以后的进展和扩张中，使财务治理不行掌握，几年

12、来企业连年亏损，步入了资不抵债的境地。这与其说是经营上的失败，不如说是财务上的失败，主要是本钱治理失控。本钱掌握治理是企业增加盈利的根本途径，是企业求得生存的主要保障，功鑫公司从建立之初，没有建立一整套的本钱掌握制度，没有目标本钱猜测，也没有本钱目标考核制度，造成经营当中本钱治理失控。 其一、原材料摊消不合理，主要原材料未用完不办理退库手续，使其材料在车间积压或混用，使本钱不符。 其二、自制模具所产生的材料消耗，费用，在各车间或工序领用时，不填用途或领用部门造成财务估量摊派，使其单位本钱不实。 其三、有的低值易耗品，帮助材料等未按财务制度建立有关明细帐或备查帮助帐，在计算时，一次性进入制造费用

13、中，例：_年1月份低值易耗品，2月份54号凭证中的缝纫机，2月份58号凭证中布料等，未按逐月摊消，使当期本钱过高。 其四、财务人员更换频繁，在核算过程中不按连续性造成本钱脱勾。 其五、成品库设置车间内不符合治理制度，易造成混乱，材料库由库管员自填领料单，上报资料是自编表而不是原始单据，从而消失了成品库帐，材料库帐与财务科帐不相符。由于这各方面缘由使产品各品种的实际生产本钱不精确，无法对生产产品的品种构造进展合理的调整。 事实上，“三泰公司”经营期间累计销售本钱786万元，加上潜亏的60万元，就已超过累计的销售收入844万元，不计算期间费用就已消失亏损，可见本钱之高。这样的结果，在销售价格不能提

14、高或者经营规模不能成倍增长或者产品构造不调整的状况下，就会消失生产销售得越多亏得越多。事实也是如此：07、08、09、10年的销售收入分别是：11万元、71.5万元、323.7万元、438万元，亏损分别是：15.6万元、104.4万元、155.2万元、141.5万元，累计销售收入844万元。累计亏损440万元(不含潜亏数，含盈余公积-23万元)。 “三泰公司”从2023年7月成立，至_年12月止，经营期间，累计实现销售收入844万元，销售本钱786万元，销售本钱占销售收入 93%。累计进展治理费用239.9万元，财务费用223.7万元，合计464万元，占累计亏损500万元的95%，亏损500万

15、元，挤占流淌资金周转，费用的节省是效益增加的直接途径。预付帐款250万元长期不收回参加流淌，又未见资金占用费收入，必需变相增加财务费用。固定资产净值698万元，占资产1457万元的49%，流淌资金沉淀比重偏重。负债总额1819万元中，借款1532万元占84.22%，其中局部资金本钱高达24%。 举债(借款)经营本是企业进展和扩张的一条捷径，但企业实行举债经营形式的前提是资金周转速度较好，利润率较高，这样才能为还债奠定根底。“功鑫公司”的实际状况是，_年12月末的负债总额为1519万元，其中：农行借款就占1232万元，是负债总额的84.22%，而在资金运用上，固定资产净值698万元，亏损500万

16、元，两项计1198万元，这局部退出流淌的资金占负债总额的65.86%，资金周转缓慢势成必定。不到35%的资金流淌难于担当84%的资金本钱,高比例的举债失去了相应的利润率作保证,那么这个高举债很快就成为导致企业经营失败的主要因素之一。 _年1月17号凭、退股金110，000，00元，_年2月42号、46号凭、付运费29，288，85元，付代收款30，000，00元，_年3月17号凭、付材料款50，000，00元，基建款50，000，00元。b、_年3月16号凭，直接预付板材款20，000，00元，无任何签字和收款单位凭据。_年3月20号、40号凭、无任何领导签字和收款人凭据，直接在凭证上支付现金

17、10，000，00元、20，000，00元。 例：_年3月19号、32号凭，支付上月电费5000元，按权责发生制因记入上月相关费用中予以冲抵。 每个产品品种没有实行目标本钱制度，本钱责任制。没有建立本钱考核奖惩制度成品库帐，原材料库帐与财务科帐不全都，本钱计算缺乏精确性。本钱计算单元主要材料耗用量，无法对本钱升降缘由进展定量分析。例：_年10月末，生产本钱消失负本钱12557.89元，已完工未结转的模具修理本钱3585.69元未转入产品本钱。反映出本钱结转不标准。 甚至消失库管员代填发料单。例：_年5月19号领，领用机油5瓶、9号缝纫针，即无领用人签字也无用途说明。 例：_年1月2号，5号凭，

18、业务员王平报销差旅费2360元，报销单无领导签字，也无附原始附件。 三泰公司经过加强财务治理、降低制造本钱、降低资金本钱，企业走出逆境是有盼望的。现针对“三泰公司”详细存在的问题，提出改良建议附后。 清理固定资产，对不用的固定资产变现。 按要求分设明细帐;按月编制银行存款调整表，由会计勾兑，出纳清理未达帐。 即：以市场为导向，本钱为根底，盈利为目的。 将目标本钱层层分解到各部门、个人后，要准时对实际本钱进展考核，并赐予肯定嘉奖，鼓舞人人参加本钱治理。 综上所述 想要作为一名合格的会计预算员，且精通各类财务分析。他的工作好比企业的心脏，心脏不跳动随之企业的肢体也将僵持。他的力量直接影响着企业的兴

19、起与衰退，所以每个企业都必需要要求财务治理员敏捷把握财务预算方法和懂得企业躲避风险的手段。由此分析告知我们无论任何企业“财务”是操作的主干，是企业的灵魂。 推举公司财务会计制度三 (1)负责组织本公司的会计核算和资金治理，建立现金台账; (2)做好内部财务稽核工作，定期对下层单位进展财务内审工作，带好财务团队; (3)负责编制年度财务收支预算，加强费用支出审核掌握;做好年初行动规划和年终结算工作;帮助总经理做好经济活动和效益分析测算工作; (4)审核财务报表，上报各类相关报表; (5)加强债权债务清理，做好风险防范工作;落实对工程的大宗材料选购资金支付、劳务工资支付建立专项台账治理，按合同对大

20、额资金支付进展审核; (6)办理工程承包合同的履约保函，审核、报批工程经理的借款、保理申请;做好公司资金的统筹平衡，确保公司资金安全，有效利用;做好已结算工程的内部经济结算工作; (7)参加工程施工承包、专业分包合同的评审，登记归档施工承包合同、专业分包合同;参加购销、劳务、租赁等各类合同的评审工作，催促大额、主要材料合同、分包合同的履行; (8)协调部门与银行、税务、工商部门的关系，协调部门之间的关系; (9)统筹布置监视落实财务、资金、审计等部门的各项工作; (10)做好财务信息化的上线运行，确保信息化财务信息的准时和精确性。 推举公司财务会计制度四 1、实习时间：20xx年x月x日-20

21、xx年x月x日 2、实习地点：xx省x市x 3、实习单位：xx市xx装饰公司和xx空间装饰设计有限公司 4、单位性质与概况： 该公司位于xx四周，属私人企业，公司主要业务范围：家装设计和施工，兼平面广告业务及装饰设计人员培训。在家装方面有很长的设计理念，是xx市大型装饰有限公司。由于公司是xx学院艺术系的一个教师开的装饰公司，使我们xx学院的学生的实习工作做的比拟顺当，而且也的确学到了不少的东西. 1、担当的工作岗位：主要担当设计师及施工监理。 2、实习期间完成的工作：根本完成了学生到社会人士的转变，完成了从装饰毕业生到公司设计师的初步转化和相对简洁的业务完成 3、实习任务与重点：人际关系的处

22、理与应用，真正的开头在社会上摸爬打滚 专业任务的实习，通过实习了解家装设计的根本要求，现在能够独立完成客户所交给的任务，现在能够看懂施工现场的一些以前不懂的施工工艺。向效果图设计师和施工设计师的绘图不断的学习看到自己的缺乏和做人方面的弱点。学习设计监理和首席设计师的设计理念和思想。 重点：把学校学习的理论学问运用到实践中去，了解装饰公司的概况，将自己的学问融入到公司的环境中去，实现自己的价值。 4、参加的工程：xx花园别墅施工、xx小区家装设计，xx等 5、实习教训：在xx我最大的一次教训经受是我和客户的签合同的事情，由于xx是我和我班上的一个同学担当设计师，其实我并不想这样，在我自己认为还没

23、有学到东西就开头进入工作阶段，我总感觉有力不从心的感觉，究竟许多东西我还不懂，许多东西还做不出来，尤其是一些比拟讲究的客户，就感觉到压力重重，究竟是有点心虚的感觉，那天来的客户是一个在xx银行工作副行长，我感觉到我的缺乏和不够自信，在许多问题方面上答不了客户的问题和解决方案，还好我班上还有同学在那帮助应付，真的，那是在应付，让我感觉到了我很累，许多东西还不够，接下来是我该挨我公司老板骂的时候了，虽然我公司经理是我的教师，但是教师在我和这位客户签合同错误的时候，还是特别的生气，我也知道是我没有做好，在合同这个问题上出了特别严峻的错误，还好那位客户是特别的诚意和讲道理的业主，xx市一家中国银行副行

24、长。没有造成资金的重大损失。 但是教师也给我的一次严峻警告。由于刚丛学校出来，各种社会阅历缺乏，在时常的过程中遇到了许多的麻烦等等。材料状况了解的严峻缺乏，在家装设计和工装设计时给了我特别大的麻烦，根本失去了设计师说话的权利，在了解材料行情的时候，不能很好的沟通与表达个人的意思在个人头脑中根本没有什么思路和想法，在刚开头的时候就感觉头脑里面东西太少了，最终后果是没能全面了解材料行情或者说不能顺当得到想得到的信息。在与客户交谈的时候，也不能很好地把握客户心理，使自己丢失了许多次签单时机。总的来说是自身不成熟的表现，是今后应当加强的方面。 本次实习主要是在xx装饰设计公司进展的。xx装饰有限公司是

25、一家集家居、写字楼、商铺、酒店等设计与施工于一体的专业装饰公司，规模日益壮大，现已建立了完整的设计、工程与报价、客户效劳系统等，所以这让我学到许多也看到了这行业的许多业内关系。我在装饰公司看到的设计行情及现状。这次实习使我对装饰行业有了一个全新的熟悉，同时发觉了一些问题。 1、建筑装饰市场竞争无序。由于建筑装饰装修企业规模较小，数量较多，企业资质参差不齐，滥宇充数的不在个别。相当一局部根本不具备设计资质和施工资质，从而造成装饰装修市场上有证无证的单位与个人一齐上阵，无设计与施工资格的单位与个人，在装饰装修市场上畅通无阻，使装饰装修市场竞争混乱无序，高估冒算，偷工减料，粗制滥造，工程质量低劣，售

26、后效劳无保证的现象屡禁不止。 2、企业与从业人员素养偏低。企业内部技术人员，数量缺乏、学科不配套，各种工种的技术工人的根本功不到位，各类人员持证上岗率不标准，企业内部治理机制不合理、不完善，人员治理，质量治理较差，导致装饰装修工程的艺术效果与使用功能及质量无保证。一些用户和装饰设计者及施工队伍缺乏房屋构造安全，设备管线等根本学问，随便拆墙打洞、改动管线、给整栋住宅带来抗震，消防等安全隐患，影响建筑物的使用寿命。 3、行业治理滞后，市场混乱。工商部门有执法权，却不行能有更多的精力断清消费纠纷，更治理不了无营业场地和无营业资格的企业，建立部门只能发资质证明，建筑装饰协会也没有相应的执法权，家装市场

27、实际上处于放任自流状态。有实力的正规装饰企业不愿问津家装工程，大批无执照、无资质、无技术装备、无资金保证的街头游击队占据了家装市场的大半江山，不仅使大量的税收流失，而且坑蒙拐骗现象时有发生，受害者无从投诉，叫苦不迭。 4、政策法规不完善。预算订额不实际，费用不落实，从而使装饰企业的合法权益无法保障，例如：有些装饰工程业主有意对施工企业压级，压价，垫资，欠款，出难题等，造成工作进展不顺当，消耗加大，影响了企业的正常运行与进展。 首先，来xxxx装饰设计有限公司实习的时间里，使我在思想上有了很大的转变。以前，在学校里学学问的时候总是教师往我们的头脑里灌学问，自己根本没有那么剧烈的求知欲，大多是逼着

28、去学的。然而到这里实习，确使我的感受很大，自己的学问太贫乏了，公司员工的学习气氛特殊浓，无形中给我们营造了一个自己求知的欲望。 其次，在本次实习的这段时间里，我深深体会到团队合作的重要性，并勇于呈现自我。自从来到这里，我为人处事的方法有所转变，最明显的是我转化了做事的方法，原来是学完了再干，现在是边干边学。这次实习为我供应了与众不同的学习方法和学习时机，让我从传统的被动授学转变为主动求学；从死记硬背的模式中脱离出来，转变为在实践中学习，增加了领悟、创新和推断的力量。把握自学的方法，形成工程理论整体模式，使工作、学习、生活都步入系统化流程；思索方式成熟，规律性标准、明确。这些方法的提高是终身受益

29、的，我认为这次实习，让我真正懂得了工作和学习的根本规律。 实习是理论与现实的结合，是从理论到社会的过程，通过实习让我明白了更多，也让我进一步知道该怎么走。 推举公司财务会计制度五 时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营治理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务治理工作纳入财务部。_年集团公司推出财务合同治理月，财务部被推向了阵地最前沿;_年集团公司实际预算治理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求治理水平的不断地提升，外部，税

30、务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能进展 (一)、过去的一年，财务部在职能治理上向前迈出了一大步。 1建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合同治理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表治理方法。 使会计报表更趋于治理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证治理方法，为加强内部治理做好前期工作。 4、设置了资金预算治理表式及方法，为公司进一步标准目标化治理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下

31、了良好的根底。 (二)财务合同治理月总结 公司推出“财务、合同治理月活动”，说明公司领导对财务、合同治理工作的重视，同时也说明目前财务治理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同治理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作发动，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进展了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，治理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，治理是目的，所以，做好根底工作的同时要提高治理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务治理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务

32、对公司的现在和将来在治理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后消失纰漏就难以弥补。针对“财务、合同治理月活动”进展了工作布置。 2、依据房地产行业的特别性结合公司治理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析比照前后的全都性; 二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 3、协作目标责任制，对财务内部治理报表的格式及其内容进展再调整，目的，一是要符合财务治理的要求; 二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部治理报表已经屡次

33、调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部治理报表的格式及其内容进展一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。 4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的治理，保证核算的统一性、信息反应的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。 9月份与宁波公司财务进展沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进展了明确。 5、对各公司进展一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进展一次全面地了解，为今后财务治理做好根底工作。 推举公司财务会计制度六 财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，当好家、理好财，更好地效劳公司是财务科应尽的

34、职责。在公司加强治理、标准经济行为、提高公司效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，治理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进展： 随着公司治理的进一步深入，财务的治理职能渐渐增加。加强治理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性，要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有预备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进展自查、自检工作，逐步完善公司的财务治理体系。 随着公司进展的蒸蒸日上，财务治理职能的日益显现，财务治理参加到公司治理的方方面面。 依据审计局

35、的要求及工作规划，针对敏感问题先进展自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，仔细协作审计工作，准时完整的提交审计资料，确保供应的数据合理化，保证审计工作的顺当进展。 坚持费用预算治理算、控、降三字诀，在本质上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的治理上来，进一步细化了本钱的责任单元和本钱要素，标准本钱费用归集治理流程，充分发挥预算的指导和掌握作用。 持续不断改良财务治理工作，做好财务工作。 推举公司财务会计制度七 一、思想熟悉上，我廉洁自律 作为一名企业财务，我知道我面对的整个企业的资金和整个企业的信任，企业领导正是信任我，才会让我坐在这个企业财务的位置上工作，我在思想熟悉上，已经摆正了对待整

36、个企业的巨额财产的心态，这一点上我廉洁自律，从没有打过公司钱财的歪脑筋。 二、行为操作上，我廉洁自爱 不仅没有打过公司财产的歪脑筋，面对偷税漏税这样的行为更是报以慎重的态度。今年年初曾有已经离职的员工让我跟他一起合伙挪用公款做生意，被我义正言辞的拒绝了，正是我的拒绝给了我在这里连续工作的时机，不然我也会跟那位员工一样在企业的压力下选择离职。 三、工作力量上，我踏实奋进 我们企业是一个集团企业，在财务工作上是特别重视的，究竟大量的资金进出都是经由我这边进进出出，这就熬炼了我在财务工作上的力量，我在这样的强度下踏实奋进，由过去一个财务小职员，走到了现在财务总监的位置上，都可以说明我在财务上的工作力

37、量是优秀突出的。 四、学习态度上，我虚心仔细 虽然我已经坐在了财务总监的位置，但我从来没有想过就此放弃学习。现在这个社会变化是如此之大，我知道我只有在不断的虚心学习中我才能够连续成长，不报以仔细的态度，做好财务总监的工作是特别难的，我有这份自觉和自知。 五、问题瑕疵上，我慎重当心 以上我都讲了四个我的优点，不能不讲讲我这一年工作的瑕疵了，这不是为了表现我的虚心，而是我真的熟悉到了我在此便利的问题和瑕疵，虽然不影响我大方向的工作，但是究竟是我不能得以完善无缺。又一年财务工作下来，我更加发觉我自己在财务工作的慎重和廉洁深入到了我的工作生活当中，让我在跟公司同事的聚会中也过于在意钱财，生怕多花了同事钱，使得同事们都反响我太客气了，这一点虽然不是详细工作上的问题，但是这个缺点影响我和同事的关系，别看同事关系似乎跟工作没关，其实关系大着，在工作中假如同事关系和谐，那么大家的工作效率也会提高许多，我盼望我能够在将来的一年克制这个毛病，与同事达成和谐的关系，给大家带来“财神爷”般的笑容和喜庆。这样对于企业的进展，肯定是利大于弊的!