公司2023年度工作总结.docx

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1、 公司2023年度工作总结 2023年是河南英地置业有限公司（以下简称“英地公司”）工程进展的重要时期。在公司领导的正确带着下，在上级有关单位的大力支持下，依据2023年度河南英地置业有限公司进展战略部署，经过公司上下同心同德、扎实苦干，截至2023年11月30日，公司在英地天骄华庭工程建立、楼盘销售、许昌中原路工程开展、物业公司组建及运营等各方面都取得了很大进展，为公司的持续稳定安康进展奠定了坚实根底。 公司2023年度经营概况 一、资产概况 （一）资产、负债、全部者权益状况 2023年11月30日公司资产总额10.8亿元，比年初增长6.0亿元，增长约125%；负债总额7.3亿元，比年初增长

2、6.4亿元，增长约692%；股东权益3.6亿元，比年初削减3,623万元，为正常经营所产生的权益削减。公司资产负债率目前为68%，比上年度期末数有所提高，由于房地产开发建立资金主要来源于工程融资,为本期增加了长期借款的比例，本年现金流比拟充裕，有力地保障了天骄华庭工程建立资金需求,确保了英地天骄华庭工程的顺当进展。 （二）损益状况 由于房地产开发跨期比拟长，投入资金大，前期开发程序比拟繁多，2023年度为天骄华庭工程开发建立期，依据收入和费用配比原则，本期工程的收入暂不能确认，本钱不能牢靠计量，故2023年度暂无经营收入。因房地产工程的开发本钱在资产负债表存货中列示，2023年1-11月份本钱

3、费用为3,614万元，较上年同期增加2,782万元，主要为本期为扩大天骄华庭楼盘的宣传力度，投入的营销费用较上年同期增加2,728万元，本期账面亏损3,642万元。 二、经营概况 英地天骄华庭工程是英地公司的开山之作，工程位于郑州市金水区农科路，总占地87776.18，自总包方于2023年1月3日进场以来，一期工程建立施工进展顺当，楼盘销售势态良好，已提前完成年度工程、销售分类指标。 （一）抓设计，保质量，英地天骄华庭工程工程建立取得阶段性成果。 一是顺当完成工程一期设计工作、二期产品设计方案并确定施工图交房标准。依据公司需要，完成了天骄华庭一期综合管网、大门施工图设计、消防优化、景观施工图设

4、计等；完成了一期工程幕墙、门窗、栏杆专项设计以及小区智能化设计；初步确定局部外立面材料（石材、涂料）样品、技术参数；样板房室以及公共空间装修设计方案目前已完成；做好了施工图的会审、施工现场技术问题解决和相关图纸、处理变更技术核定、工程验收等工作。明确了天骄华庭二期的产品定位，组织人防设计和施工图设计进展屡次对接，完成二期施工图、整个场区的综合管网和人防工程施工图等设计任务；依据施工图蓝图审查意见完成意见答复变更，确定了天骄华庭施工图交房标准。 二是工程建立进度不断加快。协调解决了英地.天骄华庭工程一期、二期在开发、施工、销售中遇到的各种问题，完成了建立用地规划许可证、国有建立土地使用证、建筑工

5、程规划许可证、建筑工程施工许可证、房屋销售许可证和水、电、汽、暖等配套设施的报建工作。通过综合实行组织措施、技术措施、合同措施、经济措施等治理手段，各项进度目标均已如期或提前实现，各项工程进度均处于受控状态。目前工程建立形象进度状况为：一期工程1#6#楼主体27层封顶，18层以下砌体工程完成，商铺封顶，幼儿园一层封顶，十层以下外墙抹灰工程开头；二期工程东标段桩基完成，西标段桩基工程完成30%，桩基静载检测工程开头，降水工程开头。对比2023年度考核目标，已超额完成工程建立主体25层封顶的分类指标。依据经营规划，到年底，英地置业估计完成各主楼主体封顶，二期桩基工程完工，幼儿园、商铺主体工程封顶。

6、 三是工程建立工作得到各主管单位全都认可。英地天骄华庭工程重产品质量，抓安全施工，工程实施过程未发觉一处安全隐患，未发生一例扰民大事及安全事故，获得了金水区委办公室、建立局、创立办、环卫城管等部门的屡次通报表彰，并到我工地举办现场观摩会一次；金水区劳动局等部门（含新闻媒体）评价我工地为“标杆示范工地”，并于“五一”劳动节前到我工地进展了现场慰问鼓舞。作为郑州市优秀工地之一，天骄华庭工程胜利承受了国家住建部专家组的全国巡检，各位专家和省市领导对我工程高标准的精细化治理、安全文明施工措施和标准、干净、有序的现场形象赐予了高度评价。此外，天骄华庭工程还先后接待了正弘蓝堡湾、银基王朝等三十多家业内同行

7、组织的甲、乙、监三方工程治理人员及焦作市三十余家施工企业的参观学习活动。 四是相关业务部门协调协作，保证了工程建立规划的加快推动。合约选购部、本钱掌握部等相关业务部门通过专家评审、公开招投标等形式完成了对二期施工图设计单位的选择、工程整体电梯设备的选购、一期消防工程施工单位选择、铝合金门窗的制安等工作，同时完成各类结算、合同预算及复核、工程概算、决算、目标本钱编制及招标文件比照分析等详细工程实施预备工作，投资开发部办理各项开发证照资质，协调工程建立各关联单位关系，为工程建立的顺当实施和年度分类指标的完成供应了重要保障。 （二）抓筹划，搞推广，工程销售总体形势向好。 通过一系列紧急筹备工作的开展

8、，售楼部于4月28日正式对外开放，客户反响积极，为楼盘销售营造了良好的气氛。在推广工作上，我们积极做好营销筹划，加强与各媒体洽谈合作，通过报纸、户外广告、房地产专业网站、公交媒体、电台播送、短信等进展工程入市推广工作。实时跟踪客户状况，了解房地产政策及市场状况，进展报广、户外、销售物料等的设计。通过招投标确定了销售公司，并与其签署了销售合同，对销售说辞、销售百问进展确认，联系各部门对销售人员进展培训，仔细做好售楼部日常接待工作，累计接待客户总数9000余组，来电总数4000余组。通过筹划组织一期首批楼盘的认筹、开盘活动，房源销售取得较大胜利。截止2023年12月13日，累计认购1089套房源，

9、累计签约740套，整体成交均价7701.57元/。其中，首批房源签约616套，3#楼团购累计签约82套，4、6#楼累计签约42套，已完成2023年度6万平方的销售分类指标。二批房源签约工作正在连续进展中，累计入会731张卡，实际会员数量460组。目前回款工作正在顺当进展，一次性付款款项已全部到位，商业与公积金贷款也正间续顺当回款。共签商品房合同694户，合同总额为52,014万元，一期四幢楼共收到房款43,905万元，销售回款率到达了85%。；客服工作建立了明源软件系统，对工程客户实行统一治理，保证了售后工作的有序进展。2023年中秋，公司销售部在河南中州假日酒店广场筹办了以“德国啤酒节”为主

10、题的业主答谢活动，进一步融洽了业主与开发商之间的关系，现场客户气氛高涨，对英地置业的忠诚度和信念倍增。 在做好日常销售业务治理工作外，我们根据推售规划，对销售目标进展细化分解，并制定措施催促销售目标的完成；落实案场各项制度的执行和案场纪律的标准，确保英地天骄华庭销售团队赢得业界和客户的良好赞誉；做好签约客户的合同签署、备案、材料补充、抵押办理、银行回款等各项客服工作，做好与相关部门的对接工作，准时解决按揭、抵押、解押等过程中消失的问题。 （三）抓融资，强治理，保障公司正常经营与工程资金需求。 一是严格财务核算和日常财务治理。依据母公司中原高速对编制合并财务报表的要求，根据公司财务治理制度规定，

11、准时做好经营业务的核算工作，每月按期编制财务会计报告、季度分析报告，并上报中原高速及集团财务部；依据交投集团公司对编制财务报表的要求，每月4日之前编制好企业快报（国资、财政报表），同时上报中原高速及交投集团。妥当处理各单位的往来款项的收支，同时与银行建立优良银企关系，与税务机构建立良好税企关系。注意标准财务制度落实和标准化治理，协作2023年11月国资委“小金库”专项治理检查工作组在我公司开展的“小金库”专项大检查，针对问题制定整改措施并积极落实到日常工作中。 二是完成2023年度预算编报工作。依据公司的经营目标，根据“增收节支、量入为出、统筹兼顾、勤俭节省、确保重点”的原则，编制完成了公司2

12、023年度预算方案，并报送公司董事会审议通过。通过编制财务预算，加强了公司对现金收支的掌握，增加了企业防范与化解风险的意识。通过执行财务预算，明确了大额固定资产购置数量及金额、各项本钱费用定额、开支权限，猜测了公司将来现金流量，有效掌握了本钱，降低了费用。 三是做好融资工作，保证工程建立的资金需求。英地公司在工程尚未取得经济收益的状况下,为确保工程建立工程单位所需资金准时到位,通过各种渠道合理安排调集资金，保证了工程工程的顺当进展。与中国工商银行河南省分行营业部签订了3年期房地产借款合同，已收到开发贷款1亿元。借款利率为中国人民银行基准利率下浮10%，可为工程节省110万元的本钱；与中原高速及

13、中国工商银行河南省分行营业部签订了1-3年期托付贷款借款合同，向中原高速借款7440万元用于开发许昌中原路工程，保证了许昌工程的如期开展。 （四）抓物管，保品质，河南英地物业效劳有限公司正式运营。河南英地物业效劳有限公司（以下简称“物业公司”）于2023年3月正式核准成立并取得相关资质。物业公司通过公开聘请，完成了保安、保洁、吧台、修理及治理人员聘请工作，并对员工进展了严格的岗前体能和效劳意识培训，协作销售部优质高效地完成了售楼部开放前后的清洁、物资配备及现场效劳等工作。结合目前物业公司及售楼部的实际工作状况，编制了物业公司的组织构架，制定了清洁工作流程、吧台效劳标准、保安工作标准、修理巡检要

14、求等，使每项工作都程序化、精细化、标准化。为学习和借鉴一线品牌的治理阅历，物业公司还通过公开招标的形式，为工程选聘物业治理参谋单位，通过对投标单位的品牌影响力、参谋模式、参谋费用等方面的具体考评，最终从投标单位中确定了世邦魏理仕做为我们工程的物业治理参谋。完成了天骄华庭工程一期物业公司的招投标工作，保证了预售工作的顺当进展。 （五）抓拓展，谋长远，许昌英地置业有限公司经营活动间续绽开。目前，许昌英地置业有限公司（以下简称“许昌英地公司”）中原路工程周边村民关系及当地政府关系协调工作已处理完毕，目前开头着手建立，相关人员间续到位，土地招拍挂手续已经办理完毕，土地证尚未办理，现场围墙临检工程已经完

15、工。工程相关的市场调研、工程定位、规划概念设计和内部定向户型设计工作等已经完成，一期规划及建筑设计预备工作正在紧急进展中。许昌英地公司中原路工程的内部团购方案正在推行。 （六）抓学习，重教育，党群、纪检监察工作标准开展。公司自2023年5月设立党群与纪检监察部门以来，设置专人负责此项工作的绽开，制定了各项活动方案及措施，以保证相关工作指标的详细落实。尤其自省国资委、交投集团、中原高速要求开展“小金库”专项治理检查工作以来，为了全面防范、坚决杜绝“小金库”，公司领导班子高度重视，召开专题会议讨论部署整改措施，在公司范围内全面绽开了对本部及子公司“小金库”专项治理自查自纠、全面落实实施方法的活动，

16、通过悬挂条幅，设立举报箱，并在公司网站公布“小金库”专项治理工作小组举报电话、举报邮箱，承受群众监视，营造治理工作深厚气氛。通过此次专项检查，公司也发觉了内部治理中存在的问题并制定了相应的整改措施，目前正在进一步落实中。 2023年度工作规划 2023年度是英地天骄华庭工程建立的其次年，不管是对于工程建立、销售进展，还是公司将来进展规划确实定，都是关键性一年，2023年的稳定经营对英地公司夯实根底做大做强，保持安康可持续进展来说至关重要。因此，2023年公司将着重从以下几个方面开展工作： 一、完成天骄华庭一期主体工程的竣工验收，完成室外配套及局部室外环境工程。2023年1月底完成一期各楼主体封

17、顶，10月底完成竣工验收；10月底完成一期水、电、气、暖的设计、施工与交付使用工作；11月底完成室外乔木种植，2023年7月底，完成交房前车行道路的最终面层铺设。完成二期施工图技术交底工作，依据工程进度完成幕墙、门窗、栏杆专项设计以及二期小区智能化设计完成场区供电、自来水、热力、燃气等配套设计。在办理完成二期地块周边道路的占道手续后，2023年底完成二期工程各楼主体25层封顶。 二、搞好工程推广和活动营销，制定销售目标并催促完成。工程东地块二期房源4月底入市，正式推广，规划于2023年7月16日正式对外推售二期1批单位，于2023年10月22日正式对外推售二期2批单位。工程西地块二批房源568

18、51，剩余30%，2023年可售住宅17055.3；东地块住宅总建筑面积为166205.52，暂定7月16日第一批开盘，10月22日其次批开盘，即从7月份开头，住宅销售面积为东地块可售面积166205.52的30%，即49861.5。同时，连续加强销售日常业务工作的治理，根据推售规划，制定销售目标，并催促销售目标的完成。仔细做好客服工作，准时签订客户的商品房买卖合同，做好客户按揭贷款的回款催促工作。 三、健全公司内控体系，做好工程的融资工作，为工程建立供应有力支持。进一步完善财务规章制度，如资金治理暂行方法、销售收款治理暂行制度、工程财务治理暂行规定等，建立健全公司内部掌握体系，使之更加严格标

19、准，更具操作性。依据工程建立规划,2023年公司规划向金融机构融资2亿元，用于满意天骄华庭二期工程的资金需求。另外，为保证许昌泰和院工程顺当开展，2023年公司规划向中原高速借款7400万元用于许昌工程的开发。随着控股子公司的成立，加强子公司财务治理工作，推动会计标准化工作。制定集团子公司统一的会计制度，检查监视集团子公司的财务会计工作，实施对子公司会计信息的随时调用和跟踪监控，建立全集团财务分析系统，准时分析和把握各单位的经营状况和财务状况。 四、协调各方面关系，完善各项手续，保证二期工程的施工建立的顺当开工及进度规划的完成，同时积极联系郑州市土地局、郑东新区土地局，猎取郑州市一手土地信息，

20、筛选符合我公司持续进展的地块，有规划组织实施拿地工作。 五、依据公司安排，完成许昌英地工程方案、扩初、施工图设计，完成规划总图、单体、人防、图纸审查等相关手续；售楼部2023年正式开工建立，并于2023年年底前投入使用；中原高速许漯分公司职工住宅楼工程建立工程将在2023年下半年开工。 六、英地物业公司协作工程销售，着重加强一线员工对各项制度及工作要求的执行及执行结果的考核，通过保安人员形象展现及效劳标准，使准业主感受到入住后的物业治理效劳，增加购置信念和对入住效劳的满足值。 七、依据年度目标任务，制定各项措施，做好集团和公司下达的日常纪检监察工作，仔细抓好纪检监察各项工作指标的落实。连续重视加强国有企业领导人员廉洁从业思想教育，加强公司党风廉政建立工作，积极组织开展廉洁文化教育活动，增加廉洁工作意识，严格遵守公司各项规章制度及法律法规，严格遵守工作程序，坚持公开透亮，促进各项工作的标准有序进展。