公司财务工作报告范文财务工作报告范文10篇(4篇).docx

《公司财务工作报告范文财务工作报告范文10篇(4篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务工作报告范文财务工作报告范文10篇(4篇).docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 公司财务工作报告范文财务工作报告范文10篇(4篇)2023年公司财务工作报告范文(精)一 1、竣工决算报告编制及审计协作工作 按时完成工程竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好竣工决算审计协作工作。 2、连续做好强化资金规划治理 依据公司安排，连续做好资金治理及债务归还工作，完善资金调度安排与编制工程建立所需资金（月度、季度）规划，偿债资金月度规划编制责任制度，保证公司资金使用规划性。 3、进一步完善公司日常费用预算治理工作 做好20xx年度日常费用预算执行状况分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行状况分析、年度预算调整工作。 4、加强公司会计决算治理工作 做好20xx年度公司个

2、别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成状况的自查报告；根据金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时协作融资部做好报表的解释说明工作。 5、“收支两条线”治理工作 连续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”治理工作。 1、连续做好财务日常工作、固定资产治理工作、税收治理工作、租金收入治理工作、资金治理及债务归还工作以及20xx年工程竣工财务决算工作。 2、依据公司业务内容不断健全财务核算与监视体系，进一步提高财务治理水平。 3、加强对子公司的财务治理工作。 4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门

3、建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优待。 5、连续协作会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；协作融资部填报与债务监测相关的各类报表；参加融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。 6、加强团队建立，加强业务学习，提高专业学问水平、治理水平和团队战斗力。 2023年公司财务工作报告范文(精)二 20xx年，我在公司领导的关怀支持下，在同事们的帮忙协作下，根据国家会计法以及金融治理标准的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务学问和财务业务力量，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金

4、的治理等各项工作，保障资金运作程序的标准和各项资金运用的安全，特殊是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营进展供应财务支持进展了一点讨论和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的进展做出了自己的一点奉献和力气，现就全年工作状况总结如下： 第一局部20xx工作回忆 一、加强学习，提高业务力量 近几年来，我国会计行业进展在不断发生变化，特殊是企事业单位的财务治理工作随着实际业务变化以及国际通用规章的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务治理业务学问的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务治理要求的一系列规章和方

5、法，还有新调整的一些会计治理的实务等，同时我还参与了公司组织的各种业务培训，仔细听教师讲课，并注意要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业进展的形势和企业进展的需要。无论是理论学问还是实际工作力量都得到明显提高。 二、详细的工作状况 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中心国债系统复核。这些工作都是资金治理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的标准，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。 1、仔细做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财

6、务治理形成特别严峻的后果，我根据自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中心国债系统复核工作进展仔细严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流淌及确认都是在反复的核对之后进展的，但凡不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金治理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的标准有序。 2、完成了重大工程的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电工程的核算工作，华发债权投资工程成立的前期预备工作等，由于工程核算工作事关企业资金投入及使用的标准性和精确性，也是工程投资中资金治理的重要一

7、环，事关工程投资的进展，我严格根据公司财务治理的各项要求和程序以及公司投资国电工程核算的有关要求标准运作，为公司的经营进展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、治理费、托管费等相关费用的支付，今年共进展了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强沟通和沟通，做好协调工作，使资金治理严格根据程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、协作有关部门做好相关工作。 今年，协作创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的治理进展了仔细复核后，根据要求划转至工程方，使该工程准时根据预定的规划成立。我屡次与托管银行以及公司的各个相关部门进展协调和沟通，实现该项工作

8、的有序推动，为公司的业务开展奠定的根底。 我还依据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的预备工作，我们还屡次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知全部存款都以七天为周期进展滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮忙协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司制造收益6100万元。 4、做好档案治理工作。 财务档案治理必需根据国家有关期限要求进展标准存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还担当了财务部会计档案的治理工作，对各项凭证、

9、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格根据财务档案治理的要求和程序进展登记存档，存放有序，便利存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了20xx年底以前的凭证，通过仔细对比，签字登记，推动了财务档案治理工作的标准。 5、做好应对突发大事的应急工作。 在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务治理的有序进展，防止消失故障等缘由形成业务的中断或者造资金治理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的讨论和分析，实现了工作的顺畅和有序。特殊在网上银行的帐户的治理上，通过日常分析和讨论，我们都预备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时

10、即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中心国债系统的密押器的使用上，为了防范中心国债系统发生故障，引起帐务治理和其它因素的影响，加强了系统密押器的治理和操作，保证了系统顺当完成交易。 特殊是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还根据公司的要求和上级的安排，做好中心国债公司开立的券款应付业务，仔细细致的进展业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。 同时

11、，今年1至4月份还担当了华力公司投资报表的工作，在详细的工作中，根据财务报表程充有序进展，为企业经营决策准时供应了依据和根底。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。 其次局部存在的问题和缺乏 20xx年财务部门工作总结及工作规划工作规划 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上仔细严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些缺乏和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务力量，还需要在财务复核治理上下功夫，提高自己的业务力量和水平。 第三局部下一部工作准备和规划 20xx年，将是我公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应当有

12、自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进展了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮忙协作下，创新性的做好财务资金监视治理工作，为企业的持续安康进展做出更大的奉献，详细的工作规划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素养和综合力量。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及，企业的财务治理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务

13、业务力量不断提高，以适应工作的需求，特殊要积极参与公司组织的各项业务培训，还要参与一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 2023年公司财务工作报告范文(精)三 时间一晃而过，转瞬间到_工作将近一个月。在这短短的二十几天里，我对公司，对部门结算工作有了肯定的了解，与正确的熟悉。 我荣幸地踏进了一个欣欣向荣、朝气蓬勃的企业_。 感谢_给了我工作的时机，是您延长了我连续展翅的幻想。 在这二十多天里，我主要是熟识日常工作流程。在领导和同事们的悉心关心和指导下，通过自身坚持不懈的努力，逐步适应了四周的生活和工作环境，对工作也渐渐进入了状态。我深知财务工作在公司整个

14、运作中的重要性，容不得半点儿的马虎。 但在工作的开头我还是有点“马大哈”，也犯些小错误，需要督导的提示与订正。后来遵效公司企业文化标语“好记性不如烂笔头”，把督导指出正确的做法登记来，并不断地总结错误，检讨自己，完善自己。 短短的二十多天所接触的一切，让我体会到，工作时，要专心，用心，细心，急躁。而作为一个新人，更应当主动积极地工作，学习，进步。在日常的工作中，若遇上突发的或者紧迫的问题，更需要仔细负责，保持头脑清楚地应对，准时向领导反映，做出更好的处理方案。平常还要多去虚心请教，不懂就问，不断地进步。 在以后的工作中，缺点缺乏要加以留意和改正，通过学习充实自己。为公司作出自己的努力。在此，我

15、想借此时机，正式向公司领导提出转正申请，盼望公司领导能对我的工作态度、力量与表现，以正式员工的要求做一个全面的考量。 同时也特别感谢领导对我信任，赐予我提高自我的时机，同时也鼓励了我在今后的工作中不断前进与完善。 2023年公司财务工作报告范文(精)四 1、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 规划、企业预算编制、执行与掌握工作。 2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。 3、负责制定公司利润规划、投资规划、财务规划、开支预算或本钱费用标准。 4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据治理体系，以及会计核算和财务治理的规章制度。 5、建立企业内部会计、审计和内掌握度， 完善财务治理、 公司财务掌握和会计机构， 对会计人员实施有效治理。 6、负责现金流量治理、营运资本治理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资治理、企业资本变动治理(治理者收购、资本构造调整)等。 7、会同经营治理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务规划、本钱规划，努力降低本钱、增收节支、提高效益。 8、监视公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。 9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。