2023年小企业企业财务部岗位职责（精选多篇）.docx

《2023年小企业企业财务部岗位职责（精选多篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年小企业企业财务部岗位职责（精选多篇）.docx（108页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年小企业企业财务部岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：中型企业财务部岗位职责定稿 中型企业财务部岗位职责 1.总则 1.1.制定目的 将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。 1.2.适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。 1.3.权责单位 1) 财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。 2.岗位职责 2.1.财务部门职责 1) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2) 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3) 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用

2、开支的资料并进行分析，提出建议。 4) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。 5) 做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。 6) 做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。 7) 加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。 8) 完成公司主管交办的其他工作。 2.2.财务主管 1) 组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。 2) 参与公司年度

3、经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。 3) 参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。 4) 拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。 5) 分析每年费用支出状况。 6) 建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 7) 完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数、销售量等）。 8) 成本分析及控制，成本费用支出的审批。 9) 编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理，作为决策之参考。 10) 分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 11) 个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 1) 现金、票据及银行

4、存款账户的保管及日记账记录事项。 2) 支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 3) 财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 4) 个人所得税代缴申报事项。 5) 其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 1) 资金预算的执行及控制事项。 2) 资金的筹措支配及调度事项。 3) 各项对外借款事项的洽办及清偿。 4) 资金来源运用表的编制事项。 5) 各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。 6) 其他与财务调度有关的事项。 7) 折旧费用的计算事项。 8) 往来账、应收、应付、暂收中转事项。 9) 员工薪资计算及个人所得税扣缴。 2.5.记账会计工作职责 1) 各

5、项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。 2) 各种明细分类账的登载及保管事项。 3) 结账后有关账务的调整事项。 4) 业务部收支账款的审核事项。 5) 盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。 6) 年度决算及盈余拨补分配事项。 7) 财务结构的分析及会计报告的编制事项。 8) 转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。 9) 其他与财务处理有关之事项。 2.6.税务会计工作职责 1) 办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。 2) 办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。 3) 办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。 4) 编制税务报表

6、、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。 5) 其他与税务有关的事项。 2.7.材料会计 1) 各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。 2) 分品种分规格建立明细分类账。 3) 不定期抽检物料账物。 4) 每月组织物料盘点，并进行结果确认。 5) 监督仓库。 2.8.成本会计工作职责 1) 公司成本转账的编制事项。 2) 公司成本的审核事项。 3) 制造费用的分配的核算事项。 4) 工时及工资产量报表的审核记录事项。 5) 成品出入库的记录及统计事项。 6) 外协加工的账务处理及统计事项。 7) 结账时有关成本科目的调整事项。 8) 各种成本表的编制事项。 9) 公司间各项成本的分

7、析比较及控制事项。 10) 其他与成本计算有关的事项。 11) 公司机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。 2.9.预算会计工作职责 1) 资金预算的编制事项。 2) 生产预算的编制及执行事项。 3) 成本费用预算的编制及执行事项。 4) 支出预算的编制的及执行事项。 5) 其他与预算有关的事项。 2.10.稽核会计工作职责 1) 账务稽核： A.各项收入支出账项的审核事项。 B.各项摊提折旧的审核事项。 C.应收应付、预收预付账项的审核事项。 D.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。 E.公司厂务费用分摊方法的审核事项。 F.有关本公司所属公司、各营业所、各门市部、公司仓库

8、的账务查核事项。 2) 业务稽核： A.公司业务计划进度的审核事项。 B.公司工作的进行是否依照规定的查核事项。 C.各项会议决定办理的追踪事项。 D.其他与业务稽核有关的事项。 3) 财务稽核： A.有关财产的购置或处理的审核事项。 B.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。 C.有关对外签订财物契约的审查事项。 D.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账款、银行往来的抽查事项。 E.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。 F.其他与财务稽核有关的事项。 推荐第2篇：中小企业财务部工作职责 财务部岗位职责 1.负责建立公司会计核算的制度和体系； 2.按期做好年、季、月度财务

9、报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符； 3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资 金； 5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根 据工作需要向部门提供专项财务分析报告 一、财务部主管工作职责： 1贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； 2对各项资金的收付进行严格的审核把关； 3负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务

10、人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； 四、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； 4负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； 5负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； 6尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； 7按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； 九、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； 8每月抽

11、查各个仓库产品的帐物是否相符，并作出记载； 9每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析； 10根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线； 11对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 二、主办会计工作职责： 1.按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明 细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符； 2.负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部 门分摊费用、成本； 3.负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出 纳现金库存，并作出恰当处理； 4.负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各

12、项报表进行复核、整理、编制汇总报表； 5.负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资； 6.负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据； 7.负责对会计凭证进行整理归档； 8.负责销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相关部门 的财务事项； 9.积极完成领导交办的其它工作 三、现金出纳工作职责： 1、按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记； 2、审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款； 3、负责收款事项； 4、负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单； 5、负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额

13、； 6、积极完成领导交办的其它工作。 推荐第3篇：中小企业财务部工作职责 财务部岗位职责 1.负责建立公司会计核算的制度和体系； 2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告 一、财务部主管工作职责： 1贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负

14、责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； 2对各项资金的收付进行严格的审核把关； 3负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； 四、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； 4负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； 5负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； 6尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理

15、的措施和建议； 7按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； 九、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； 8每月抽查各个仓库产品的帐物是否相符，并作出记载； 9每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析； 10根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线； 11对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 二、主办会计工作职责： 1.按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符； 2.负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本； 3.负责签收出纳移交

16、的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理； 4.负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表； 5.负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；6.负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据； 7.负责对会计凭证进行整理归档； 8.负责销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项； 9.积极完成领导交办的其它工作 三、现金出纳工作职责： 1、按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记； 2、审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款； 3、负责收款事项；

17、 4、负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单； 5、负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额； 6、积极完成领导交办的其它工作。 推荐第4篇：企业财务岗位职责 大型企业财务岗位职责 1.1财务总监（助理：财务总监助理） 能力要求： 1、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 2、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； 3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策； 4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； 5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； 6、良好的口头及书面表达能力

18、。主要职责： 1、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责； 2、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况； 3、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项； 4、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督； 6、依法检查集团公司

19、财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告； 7、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计和年度报表审计工作； 8、依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。 1.2财务经理（助理：经理助理） 能力要求： （1）了解和学习世界先进企业的财务管理方式 （2）了解财务组织管理能力模型 （3）执行和公司战略和谐的财务政策 （4）掌握财务管理所需的软能力和财务技术能力 （5）提升财务部门的工作效果和效率 （6）凭借财务管理支持公司价值提升 （7）

20、通过预算管理真正提高公司的经营效益 （8）通过内部控制，帮助企业基业长青 岗位职责： 1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行； 3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 6、负责资金、资产的管理工作； 7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 8、管理与银行及其他机构的关系； 9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作； 10、完成上级交给的其他日常事务性工作。 2.1核算会计主管（助

21、理：财务助理、会计助理、财务文员、会计文员） 主要职责： 1、负责核算会计组内部职能分工、日常事务协调、业务培训、绩效管理等工作。 2、负责审核结算、稽核客户的实际业务操作是否按合同约定进行，审核客户发票申请、付款申请，确保开票金额及付款金额的准确性。 3、负责完成各客户的账表统计、每周与商务及时对账，并督促商务及时与客户对账。 4、负责及时提醒商务向各客户催收应收到期及逾期款项。 5、负责编制应收账款周报/月报，保证完整率、及时率、准确率，及时跟进客户的票据流和资金回款情况，分析并汇报异常。 6、负责编制应收账款账龄分析以及相应的催收及管理，分析并汇报异常。 7、负责业务成本、费用的明细分类

22、核算、监督，编制相应报表和台账，正确归集和分配成本、费用。 8、负责每月出具利润表，并保证及时率、准确率。 9、负责每周公司业绩量的统计。 10、完成上级安排的其他工作任务。 2.2管理会计主管 主要职责 1、指导监督下属项目公司的财务管理制度、程序、流程的制定与实施； 2、跟进下属项目公司财务状况，运用财务分析工具及方法，分析判断业务数据所反映的经营情况，能生成相关运营分析报告，并能及时发现风险给与合理化建议； 3、负责对公司的合资、合作、投资项目进行审计； 4、参与项目的财务尽职调查及投后财务管理工作； 5、协助财务总监的工作； 6、做为项目储备人员，表现优异者可派遣至项目公司独立承担项目

23、公司的筹建及财务管理工作； 2.3主办会计 主要职责 1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。 2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网 3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐

24、务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 10、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 13、定期组织对公司固

25、定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 2.1.1往来会计 工作职责： （1）严格管理和记录购销业务以及其他的暂收暂付、应收应付，商业采购等款项，

26、认真核对及时清算。 （2）对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导的审阅后付款。对不符合规定的单据给予拒付。 （3）对商品采购和应付帐款的卡片要严格管理，每月底要结出卡片余额，做到帐帐、帐卡相符。 （4）对无法收回或无法支付的款项，应查明原因并及时向经理室报告。 （5）负责其他往来结算的明细分类核算。每月要按单位和个人分户逐笔序时报送一份至经理室。折紧清偿。 具体职位：应收会计（销售会计），应付会计，其他往来会计 2.1.2固定资产（财产物资核算岗位） 工作职责 （1）拟定固定资产管理和核算办法。 （2）参加固定资产需用量的核定，参与固定资产更新改造和大修理计划的编制。 （3）负责固定资产的

27、明细核算，对购置、调入内部转移租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理手续，做到帐卡、物相符，按期编核校反映固定资产增减变动的会计报表。 （4）计算和提取固定资产折旧。 （5）会同有关部门定期对固定资产进行盘点和清查，发现盘盈、盘亏和毁损，要查明原因、弄清责任、按规定的审核权限需报批手续，及时进行帐务处理。 2.1.3工资核算 工作职责 （1）按计划基数提取工资总额，按规定交纳劳动保险费和医疗保险费。 （2）负责工资明细核算。 （3）编制有关工资报表。 （4）年终计算并编制工资清算表。参加有关工资清算。 （5）监督工资基金和使用。 （6）审核工资发放。 2.1.4成本费用 工作职责

28、 （1）对企业经营过程中发生的费用进行记录与核算。 （2）正确核算销售成本和费用。 （3）编制费用报表，并进行分析和预测。 （4）对不符合手续和规定的成本，费用不得入帐。 具体职位：费用会计、成本会计、材料会计、成本控制 2.1.5资金管理 工作职责： （1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。 （2）序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结，随时掌握存款余额，每月做好银行存款调节表，不签发空白支票。 （3）严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。保管库存现金和有价证券，遵守保险柜的密码纪律，确保库款安全。 （4）保管有关空白收据和支票。做好本店应收、应发

29、款项工作。对签发支票所用的印章，应实行章票分管。 （5）按核定的额度掌握现金库存量，不以“白条”抵充库存现金。 （6）认真复核单位凭证，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金”收付讫，银行存款收付讫戳记。 具体职位：现金出纳、银行出纳、结算会计 2.1.6总账会计 主要职责： 1、根据事业单位会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。 2、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。 3、总体设计会计核算科

30、目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。 4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。 5、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、明细账打印装订成

31、册，交档案员归档保管。 6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进 。 财务工作的建议措施。 7、完成领导交办的其他工作。 2.1.7会计文员/助理 主要职责： 1.全面负责公司日常办公事务，处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。 2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。 4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。 5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。 6.人力资源考勤统计。 具体职位

32、：会计文员、财务文员、会计助理、财务助理 2.2.1预算会计 主要职责 1、建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制； 2、编制企业财务预算纲要，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等； 3、编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现； 4、定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果。 2.2.2财务分析专员 主要职责 1、在规定时间内完成各类财务分析报告； 2、参与公司经营财务测算、成本分析、敏感性分析、配合制定公司经营策略方案，提供财务建议和决策支持； 3、协助领导负责预算管理的运作与监控； 4、协助领导组织编制财务预算、

33、财务决算,并对预算的执行进行控制分析； 5、执行领导安排的其他相关工作。具体职位：财务报表、财务统计 2.2.3审计专员 主要职责 1、负责本中心的月报、季报、年报的财务数据的复核； 2、负责公司的财务监督，定期进行财务审计； 3、负责公司对交易所报送数据的核对； 4、负责公司工程项目、专项审计的开展、跟进及公司内部资料的收集； 5、负责公司年度审计事项的跟进与对接； 6、其他交办的事务等。 2.2.4投资分析专员 主要职责 1、对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析； 2、及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息； 3、收集、整理项目档案。 2.2.5融资专员/资

34、金专员 主要职责 1、熟悉各银行融资政策、融资渠道、融资方式。 2、按照上级领导和银行要求准备各银行授信额度的基础资料准备、及时补充银行所需后补资料。 3、负责融资项目的上报、协助完成合同审查及后续手续办理的工作，项目审批通过后负责与银行办理签合同、国土局办理抵押 等具体操作。 4、各项授信资料，贷款合同等档案管理，贷后记录台账。 5、配合与支持其他部门各项工作。 6、完成领导安排其他工作安排。 推荐第5篇：企业财务部门岗位职责 出纳工作岗位及职责 第一条：在财务主管指导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及我处的货币资金内部控制制度办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收

35、入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不白条抵库，不公款私存，不私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出租（借）单位银行账户。 第二条：分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。 第三条：负责登记现金日记帐、银行存款日记帐。 第四条：定期盘点现金。 第五条：定期编制银行存款余额调节表。 第六条：负责编制本单位工资表。 第七条：负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记帐、银行存款日记帐、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对帐单、移交表、银行印鉴登记簿等。 财务主管工作岗位及职责 第一条：根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行

36、上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律。 第二条：具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本管理核算及财务管理，降低成本、提高经济效益。 第三条：负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，正确启用账簿，进行规范性操作。 第四条：及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。并组织对资产、债权及债务的管理，及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位的情况提供各种资料。 第五条：负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各部门联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。 第六条：负责本项目会计档案的管理工作，要求按

37、顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。 第七条：严格资产管理制度，定期或不定期进行财产清查，做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符。 第八条：负责内部往来的结算工作。负责“五金”的统计、转账上交工作。 第九条：负责银行印鉴的分管。负责保管和填制收据，开具工资转移单。 第十条：负责指导和监督出纳工作。 第十一条：做好领导交办的各项工作。 财务部工作职责 根据会计法及有关规定，具体领导本单位日常的财务会计工作以及上级要求的各项业务工作。 第一条负责项目本级的日常经费管理。按照财务管理办法规定程序办理内部及劳务工班人员借款业务以及各种费用的报销业务，审核每笔凭据的合法性、真实性，并正确进行凭证归类。

38、第二条负责项目固定资产台帐管理。财务部根据保障部增减设备通知单，在登记帐簿的同时登记固定资产台账；每个季度末了，根据保障部设备折旧计提表，登记台账中相关的信息；半年、年度末了，及时和保障部进行设备台账核对工作。 第三条根据上级业务部门转账，负责本项目“五金”的扣缴、统计、转账上交工作。 第四条负责公司及内部单位往来转账结算工作。 第五条半年、年度末了根据科目余额表编制半年、年 度财务报告。 第六条按有关规定及我公司的货币资金内部控制制度负责办理现金收付业务和银行存款结算业务。定期盘点现金和编制银行存款余额调节表。 第七条负责会计档案的管理工作。 第八条 负责上级业务部门交办的各种资料的统计上

39、报工作以及项目领导安排的其他工作。 推荐第6篇：小企业财务人员的岗位职责 财务人员的岗位职责： 1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交总经理审核。 2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。 3、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。 4、在负责日常款项的的支付时，把好报支关，认真审核原始凭证，对不合法、不合规章制度票据

40、，一律不予支付。 5、定期编制现金流量表报公司总经理。加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。 6、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项成本费用，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。 7、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。 8、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。 9、由银行支出的资金应有总经理审批的原始凭证或书面，口头通知。 10、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。 11、未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。

41、12、完成总经理交办的其他任务。 推荐第7篇：企业财务岗位职责设计 毕业设计 题 目： 中小企业财务岗位职责设计 系部（院）： 专 业： 学 号： 姓 名： 指导教师： 北京财贸职业学院毕业设计 内容摘要 在公司的治理和价值创造的过程中，财务机构是企业组织机构中一个比较重要的基础组成部分，是担负着反映和监督企业经济运作，进行公司理财，财务分析，财务控制，信息管理等重任的关键职能部门，它在企业整个管理机构中扮演着重要的角色。因此，对中小企业而言，建立一个合理，健全的财务组织机构具有重要的意义。本文主要分析了目前国内中小企业财务岗位所存在的问题及解决方案，并提供了中小企业财务岗位职责设计的建议。 关键词：中小企业 财务岗位 职责 北京财贸职业学院毕业设计 目 录 绪论 4 一、中小企业财务管理现状 4 二、中小企业财务部门岗位职责设计应注意的问题