第9章 存货核算的月未处理.ppt

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1、 用友用友ERP-U8财务软件应用实务财务软件应用实务（第（第2 2版）版）财务软件应用教程 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)第9章 存货核算的月末处理存货核算的月末处理重点提示重点提示:对库存进行业务核算对库存进行业务核算 对库存进行财务核算对库存进行财务核算 跌价准备跌价准备 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)对库存进行业务核算对库存进行业务核算单据记账产成品成本分配暂估成本录入结算成本处理平均单价计算差异率计算期末处理 月末结账 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)单据记账单据记账1.正常单据记账2发出商品记账3直运销售4特殊单据记账5恢复记账 用友ERP-U8财

2、务软件应用实务(第2版)正常单据记账正常单据记账具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【业务核算】【正常单据记账】菜单项，即可打开【过滤条件选择】对话框，如图9-1所示。步骤2：在根据实际情况输入相应的过滤条件，单击【过滤】按钮，即可打开【正常单据记账列表】窗口，如图9-2所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)正常单据记账正常单据记账步骤3：单击【定位】按钮，即可打开【定位】对话框，在其中输入要定位查询的相关条件，如图9-3所示。单击【确定】按钮，即可显现相应的内容。步骤4：如果要查看某单据所对应的数据单，选中要查看的数据单并单击【单据】按钮，即可出现相应的数据单

3、。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)正常单据记账正常单据记账步骤5：如果要查看某单据的汇总表，选中这个单据并单击【汇总】按钮，即可显示【正常单据记账汇总】窗口，如图9-4所示。步骤6：用户如果要对某一数据进行记账，只用选中这个数据（如果对这个表中的数据进行记账，单击【全部选择】按钮），使之出现“Y”标志，并单击【记账】按钮，系统自动进行记账操作。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)产成品成本分配产成品成本分配具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【业务核算】【产成品成本分配】菜单项，即可打开【产成品成本分配】窗口，如图9-17所示。步骤2：单击【查询】按钮，即

4、可打开【产成品成本分配表查询】对话框，在其中输入要查询的条件，如图9-18所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)产成品成本分配产成品成本分配步骤3：单击【确定】按钮，即可打开相应的【产成品成本分配表】窗口，如图9-19所示。选择要查看的存货并单击【明细】按钮，系统将显示选中存货的详细信息，如图9-20所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)产成品成本分配产成品成本分配步骤4：在【产成品成本分配表】对话框中，输入需要分配的总成本的金额，或通过【全取】、【取价】按钮从成本管理系统取产成品的成本金额，如图9-21所示。步骤5：单击【分配】按钮，系统自动的进行分配操作并弹出一个信息提

5、示框，如图9-22所示。单击【确定】按钮，即可完成成本分配操作。步骤6：在进行成本分配之后，需要进行恢复时，只用单击【清空】按钮，即可出现一个信息提示框，如图9-23所示。单击【确定】按钮，即可完成恢复操作。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)暂估成本录入暂估成本录入 具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【业务核算】【暂估成本】菜单项，即可打开【采购入库单成本成批录入查询】对话框，如图9-24所示。步骤2：在其中输入要查询内容的相关条件，单击【确定】按钮，即可打开【暂估成本录入】窗口，如图9-25所示。步骤3：单击【成批录入】按钮，即可按所选成本进行录入，同时可以修

6、改单价和金额。单击【保存】按钮，即可将录入的暂估成本保存起来。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)结算成本处理结算成本处理具体操作步骤如下:步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【业务核算】【结算成本处理】菜单项，即可打开【暂估处理查询】对话框，如图9-26所示。步骤2：在其中输入选择相应的内容，单击【确定】按钮，即可打开【结算成本处理】窗口，如图9-27所示。步骤3：选择需进行暂估入库成本处理的记录或单击【全部选择】按钮，再单击【暂估】按钮，系统自动的进行成本处理操作。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)平均单价计算平均单价计算 步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【业务核算】

7、【平均单价计算】菜单项，即可打开【平均单价计算】对话框，如图9-28所示。步骤2：在其中输入相应的内容，单击【确定】按钮，即可打开【月平均单价查询表】窗口，如图9-29所示。步骤3：单击【查询】按钮，即可从弹出的对话框中进行重新的选择，进行新的查询。单击【定位】按钮，即可打开【定位】对话框，并输入定位的存货编码和名称，如图9-30所示。单击【确定】按钮，即可出现相应的数据信息。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)差异率计算差异率计算 具体的操作步骤如下:步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【业务核算】【差异率计算】菜单项，即可打开【综合差异率计算】对话框，如图9-31所示。步骤2：在其

8、中输入相应的内容并单击【确定】按钮，即可打开【差异率查询表】窗口，在“明细级”下拉框中可选择计算的级次，如图9-32所示。步骤3：单击【单据】按钮，即可显示已期末处理月份的差异/差价结转单。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)期末处理期末处理具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【业务核算】【期末处理】菜单项，即可打开【期末处理】对话框，如图9-33所示。步骤2：单击【存货选择】按钮，即可打开【选择存货】对话框，如图9-34所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)期末处理期末处理步骤3：选择“存货”复选框，则会出现一个信息提示框，如图9-35所示。单击【确定】

9、按钮，即可选择成功并单击【OK】按钮，即可回到【期末处理】对话框中。步骤4：单击【确定】按钮，会出现一个信息提示框，如图9-36所示。单击【确定】按钮，系统自动的进行存货的期末处理，处理完毕后会出现一个信息提示框，如图9-37所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)月末结账月末结账具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【业务核算】【月末结账】菜单项，即可打开【月末结账】对话框，在其中有两个单选项，分别为“月末结账”和“取消结账”，如图9-38所示。步骤2：如果选择系统默认的“月末结账”选项并单击【确定】按钮，系统将对该月份进行结账；如果单击【取消】按钮，将取消本次结

10、账操作。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)对库存进行财务核算对库存进行财务核算 生成凭证凭证列表与总账对账 发出商品与总账对账 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)生成凭证生成凭证 具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【财务核算】【生成凭证】菜单项，即可打开【生成凭证】窗口，如图9-39所示。步骤2：在“凭证类别”下拉框中选择相应的凭证类别并单击【选择】按钮，即可打开【查询条件】对话框，如图9-40所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)生成凭证生成凭证 步骤3：在其中输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，系统将列出所有的符合查询条件的记录，如图9-

11、41所示。在其中选择要生成凭证的记录并单击【生成】按钮或【合成】按钮，即可显示所生成的凭证，如图9-42所示。步骤4：用户可以修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，也可以增加或删除借贷方记录，但应该保证借贷方金额相等，并等于所选记录的金额。凭证生成完毕之后，单击【确定】按钮对此凭证进行保存。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)生成凭证生成凭证 步骤5：单击【摘要】按钮，即可打开【凭证摘要设置】对话框，在其中进行摘要的设置，如图9-43所示。单击【清理】按钮，即可打开【互斥清理】对话框，如图9-44所示。单击【清理】按钮，即可进行凭证的处理工作。用友ERP-U8财务软件应用实务

12、(第2版)跌价准备跌价准备 设置跌价准备 跌价准备期初 期初跌价准备列表 计提跌价准备 跌价准备列表 跌价准备制单 跌价准备余额表 跌价准备与总账对账 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)跌价准备期初跌价准备期初具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【跌价准备】【跌价准备期初】菜单项，即可打开【跌价准备期初单】窗口，如图9-68所示。步骤2：单击【增加】按钮，即可进入单据卡片录入状态，根据用户的实际情况填制存货跌价准备期初单并单击【保存】按钮，即可对输入的内容进行保存，从而进入查询状态。步骤3：单击【审核】按钮，对增加的跌价准备期初单进行审核，并会出现一个信息提示框，

13、如图9-69所示。单击【确定】按钮，即可完成操作。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)跌价准备期初跌价准备期初步骤4：用户如果要对某一单据信息进行修改，只用单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-跌价准备期初单列表】对话框，如图9-70所示。步骤5：输入要查询的条件，并单击【过滤】按钮，即可出现要修改的跌价准备期初单，如果此单已经被审核过，则单击【弃核】按钮，取消对此单的审核并最终会出现一个信息提示框，如图9-71所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)跌价准备期初跌价准备期初步骤6：单击【确定】按钮，在跌价准备期初单中选中要修改的信息。单击【修改】按钮，即可处于修改状态。用户

14、如果要删除某一单据信息，只用选中此信息并单击【删除】按钮，即可出现一个信息提示框，如图9-72所示。单击【是】按钮，即可删除成功。对于改动过的此卡片，最终还需要进行审核操作，因为跌价准备期初单必须全部审核，才允许计提跌价准备。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)计提跌价准备计提跌价准备具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【跌价准备】【计提跌价准备】菜单项，即可打开【计提跌价处理单】窗口，如图9-79所示。步骤2：单击【增加】按钮，即可进入单据卡片录入状态，根据用户的实际情况填制计提跌价处理单，并单击【保存】按钮对输入的内容进行保存，从而进入查询状态。步骤3：单击【审

15、核】按钮，对增加的计提跌价处理单进行审核，并会出现一个信息提示框，单击【确定】按钮即可完成操作。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)计提跌价准备计提跌价准备步骤4：用户如果要对某一单据信息进行修改，只用单击【定位】按钮，即可打开【跌价准备期初单列表】对话框。在其中输入要查询的条件，并单击【过滤】按钮即可出现要修改的计提跌价处理单。步骤5：如果此单已经被审核过，则单击【弃核】按钮，取消对此单的审核，并最终会出现一个信息提示框，单击【确定】按钮，在计提跌价处理单中选中要修改的信息。单击【修改】按钮，即可处于修改状态。步骤6：用户如果要删除某一单据信息，只用选中此信息并单击【删除】按钮，即可出

16、现一个信息提示框。单击【是】按钮，即可删除成功。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)跌价准备与总账对账 具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【跌价准备】【跌价准备与总账对账】菜单项，即可打开【跌价准备与总账对账表】窗口，如图9-90所示。步骤2：用户如果想查看某记录的详细数据，只用选中此记录并单击【明细】按钮，即可进入【跌价准备与总账对账明细】窗口，从中查看到详细的数据信息，如图9-91所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)跌价准备与总账对账 步骤3：用户如果想设置对账表的格式，只用单击【格式】按钮，即可打开【跌价准备对账设置】对话框，如图9-92所示。从中可以进行相应格式的设置，单击【确定】按钮，即可完成相应的操作。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)本章小结 通过本章的学习，读者可通过对单据记账、产成品成本分配、期末处理、月末结账等操作，对本公司的库存业务进行核算操作，使本企业的库存业务得到了很大的完善。此外，还可以对库存实现财务核算，对相应的单据实现凭证生成的操作，满足用户使用的需要。为了更好更完整地实现存货的核算，还可运用跌价准备对本公司的存货进行更彻底的核算操作，达到更好使用的目的。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)本章结束,谢谢观赏