会计档案归档范围及保管期限表.xls

《会计档案归档范围及保管期限表.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计档案归档范围及保管期限表.xls（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注会会计计凭凭证证类类（PZPZ）P01P01原始凭证原始凭证及相关附件15年纸质记账凭证手工编制的记账凭证及相关附件15年纸质电脑打印的会计分录单及相关附件15年纸质自动传票清单15年纸质或特殊介质P02P02交易流水传票流水（核算码）15年纸质或特殊介质营业部、网点传票流水（柜员）15年纸质或特殊介质营业部、网点自动转存清单15年纸质或特殊介质营业部、网点储蓄活期动户清单15年纸质或特殊介质营业部、网点储蓄定期动户清单

2、15年纸质或特殊介质营业部、网点全国通存通兑机构日报表15年纸质或特殊介质营业部、网点通存通兑交易清单（他代本）15年纸质或特殊介质营业部、网点通存通兑交易清单（本代他）15年纸质或特殊介质营业部、网点区域中心跨省通存通兑省辖报告表15年纸质或特殊介质营业部、网点区域中心跨省通存通兑机构报告表15年纸质或特殊介质营业部、网点往账清单15年纸质或特殊介质营业部、网点来账清单15年纸质或特殊介质营业部、网点通用截留提出清单15年纸质或特殊介质营业部、网点通用截留提入清单15年纸质或特殊介质营业部、网点全辖大额支付款清单15年纸质或特殊介质营业部、网点大额支付已清算来帐清单15年纸质或特殊介质营业部

3、、网点大额支付已清算往帐清单15年纸质或特殊介质营业部、网点大额支付交易未处理来帐清单15年纸质或特殊介质营业部、网点小额支付交易未处理来账清单15年纸质或特殊介质营业部、网点大额支付交易当日处理往帐清单15年纸质或特殊介质营业部、网点大额支付交易当日处理来帐清单15年纸质或特殊介质营业部、网点未处理非直入账交易清单（省行）15年纸质或特殊介质营业部、网点中国银行联行往来交易流水15年纸质或特殊介质营业部、网点中国银行联行往来交易流水(全辖)15年纸质或特殊介质营业部、网点国外汇出汇款明细清单15年纸质或特殊介质营业部、网点国外汇入汇款明细清单15年纸质或特殊介质营业部、网点国外汇入汇款留交明

4、细清单15年纸质或特殊介质营业部、网点国内汇出汇款明细清单15年纸质或特殊介质营业部、网点国内汇入汇款明细清单15年纸质或特殊介质营业部、网点国内汇入汇款留交明细清单15年纸质或特殊介质营业部、网点授权交易清单15年纸质或特殊介质营业部、网点特殊汇率交易清单15年纸质或特殊介质营业部、网点非当日起息业务清单15年纸质或特殊介质营业部、网点开立存款证明日报表15年纸质或特殊介质营业部、网点开放式基金交易明细日报表15年纸质或特殊介质营业部、网点当日承兑银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点当日解付银行承兑汇票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点当日签发银行本票清单15年纸质或特殊介质营业部

5、、网点解付银行本票清单（解付行）15年纸质或特殊介质营业部、网点解付银行本票清单（出票行）15年纸质或特殊介质营业部、网点解付同业银行本票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点解付同业银行本票待处理清单15年纸质或特殊介质营业部、网点他行解付我行银行本票待处理清单15年纸质或特殊介质营业部、网点当日签发银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点当日他行代签汇票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点解付银行汇票清单（解付行）15年纸质或特殊介质营业部、网点解付银行汇票清单（出票行）15年纸质或特殊介质营业部、网点解付同业华东三省一市银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点会会计计凭凭证证类类（

6、PZPZ）P02P02交易流水中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注解付同业华东三省一市银行汇票待处理清单15年纸质或特殊介质营业部、网点他行解付我行华东三省一市银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点他行解付我行华东三省一市银行汇票待处理清单15年纸质或特殊介质营业部、网点多余款未退回清单15年纸质或特殊介质营业部、网点光票解付清单15年纸质或特殊介质营业部、网点代收手机费流水15年纸质或特殊介质营业部、网点代收电费流水15年纸质或特殊介质营业部、网点

7、代收水费流水15年纸质或特殊介质营业部、网点代收燃气费流水15年纸质或特殊介质营业部、网点P03P03其他会计凭证柜员凭证日计表15年纸质营业部、网点网点凭证日计表15年纸质营业部、网点柜员现金日结表15年纸质营业部、网点汇总日结清单15年纸质营业部、网点自动纳税清单15年纸质或特殊介质营业部、网点自动计提呆帐准备金清单15年纸质或特殊介质营业部、网点坏账准备金计提清单15年纸质或特殊介质营业部、网点坏账准备金计提汇总清单15年纸质或特殊介质营业部、网点计提应付利息清单15年纸质或特殊介质营业部、网点计提应收利息清单15年纸质或特殊介质营业部、网点人民币计息清单15年纸质或特殊介质营业部、网点

8、人民币未计息清单15年纸质或特殊介质营业部、网点自营外汇买卖差价损失交易清单15年纸质或特殊介质营业部、网点代客外汇买卖估值损益表15年纸质或特殊介质营业部、网点未交割即期交易估价表15年纸质或特殊介质营业部、网点已交割外汇敞口头寸估价表15年纸质或特殊介质营业部、网点手工录入交易信息修改清单15年纸质或特殊介质营业部、网点中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注汇兑支付来帐凭证15年纸质或特殊介质营业部、网点实时汇划结转传票清单15年纸质或特殊介质营业部、网

9、点实时汇划9061B余额文件15年纸质或特殊介质营业部、网点储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表15年纸质或特殊介质营业部、网点会会计计账账簿簿类类（ZBZB）Z01Z01投资科目的分户账投资科目的分户账永久纸质财管部Z02Z02资本金、股金及股权明细资本金（营运资金）明细账永久纸质财管部Z03Z03分户账分户帐15年纸质或特殊介质营业部、网点卡片帐15年纸质或特殊介质营业部、网点卡片账未销卡清单卡片帐已销卡清单15年纸质或特殊介质营业部、网点卡片帐未销卡清单15年纸质或特殊介质营业部、网点发出委托收款未销帐清单15年纸质或特殊介质营业部、网点未解付银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点

10、未销卡承兑汇票清单15年纸质或特殊介质营业部、网点账户余额表中国银行余额表15年纸质或特殊介质营业部、网点汇总余额表15年纸质或特殊介质营业部、网点平均余额表（年报）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门余额表15年纸质或特殊介质营业部、网点部门平均余额表（原币）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门平均余额表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门平均余额表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门平均余额表(原币，并表)15年纸质或特殊介质营业部、网点部门平均余额表(各外币折美元，并表)15年纸质或特殊介质营业部、网点部门平均余额表(各货币折人民币，并表)15年纸质或特

11、殊介质营业部、网点部门平均余额表(原币，按省行主管部门汇总)15年纸质或特殊介质营业部、网点部门平均余额表(各外币折美元，按省行主管部门汇总)15年纸质或特殊介质营业部、网点部门平均余额表(各货币折人民币，按省行主管部门汇总)15年纸质或特殊介质营业部、网点中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注其他形式的明细账TIF清单15年纸质或特殊介质营业部、网点大户类统计表15年纸质或特殊介质营业部、网点存款类统计表15年纸质或特殊介质营业部、网点集团客户收益表15年

12、纸质或特殊介质营业部、网点Z04Z04总账：日计表，机构本级日计表（原币）15年纸质或特殊介质营业部、网点日计表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质营业部、网点日计表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质营业部、网点损益明细日报表（原币）15年纸质或特殊介质营业部、网点损益明细日报表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质营业部、网点损益明细日报表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质营业部、网点表外日计表（原币）15年纸质或特殊介质营业部、网点表外日计表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质营业部、网点表外日计表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质营业部、网点总账：日计表，全辖汇总日计表（原币，

13、全辖）15年纸质或特殊介质营业部、网点日计表（各外币折美元，全辖）15年纸质或特殊介质营业部、网点日计表（各货币折人民币，全辖）15年纸质或特殊介质营业部、网点表外日计表（原币，全辖）15年纸质或特殊介质营业部、网点表外日计表(各外币折美元，全辖)15年纸质或特殊介质营业部、网点表外日计表(各货币折人民币，全辖)15年纸质或特殊介质营业部、网点总账：其他形式的总账部门日计表（原币）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门日计表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门日计表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门日计表（并表，原币）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门日计表

14、（并表，各外币折美元）15年纸质或特殊介质营业部、网点部门日计表（并表，各货币折人民币）15年纸质或特殊介质营业部、网点中国银行现金日报表15年纸质或特殊介质营业部、网点会会计计账账簿簿类类（ZBZB）中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注中国银行总帐发生额调整清单15年纸质或特殊介质营业部、网点Z05Z05辅助账簿TIF与AIF核对余额不符清单15年纸质或特殊介质营业部、网点832、834核对不匹配明细清单15年纸质或特殊介质营业部、网点9062帐户余额不

15、符清单15年纸质或特殊介质营业部、网点国内支付结算9266明细核对报表15年纸质或特殊介质营业部、网点国内支付结算9268明细核对报表15年纸质或特殊介质营业部、网点国库信息处理系统8535核对报表15年纸质或特殊介质营业部、网点存款总分核对错误清单15年纸质或特殊介质营业部、网点Z06Z06已处置固定资产卡片已处置固定资产卡片5年纸质或特殊介质 按固定资产报废清理后计算保管期限Z07Z07其他会计账簿15年纸质或特殊介质财财务务报报告告类类（BGBG）B01B01年度财务会计报告：全辖汇总，包括全部决算正、附表和决算文字分析资料业务状况年报表（原币，全辖）永久纸质财管部业务状况年报表（各外币

16、折美元，全辖）永久纸质财管部业务状况年报表（各货币折人民币，全辖）永久纸质财管部损益明细月报表（人民币、全辖，12月份）永久纸质财管部损益明细月报表（外币折美元、全辖，12月份）永久纸质财管部损益明细月报表（各货币折人民币、全辖，12月份）永久纸质财管部表外业务状况年报表（原币，全辖）永久纸质财管部表外业务状况年报表（各外币折美元，全辖）永久纸质财管部表外业务状况年报表（各货币折人民币，全辖）永久纸质财管部年度决算附表（全辖）永久纸质财管部决算说明书（全辖）永久纸质财管部B01B01年度财务会计报告：机构本级，包括全部决算正、附表和决算文字分析资料业务状况年报表（原币）永久纸质财管部业务状况年

17、报表（各外币折美元）永久纸质财管部业务状况年报表（各货币折人民币）永久纸质财管部损益明细月报表（原币，12月份）永久纸质财管部损益明细月报表（各外币折美元，12月份）永久纸质财管部中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注损益明细月报表（各货币折人民币，12月份）永久纸质财管部表外业务状况年报表（原币）永久纸质财管部表外业务状况年报表（各外币折美元）永久纸质财管部表外业务状况年报表（各货币折人民币）永久纸质财管部年度决算附表永久纸质财管部决算说明书永久纸质财管部

18、B02B02银行卡业务相关报表一分户账永久纸质个金部余额表永久纸质个金部国际卡签收回执永久纸质个金部天马透支息报表永久纸质个金部止付登记表永久纸质个金部B03B03银行卡业务相关报表二长城卡流水15年纸质或特殊介质个金部国际卡自动还款清单15年纸质或特殊介质个金部借记卡制卡清单15年纸质或特殊介质个金部B04B04中期（半年）财务会计报告：全辖汇总，包括全部正、附表和文字分析资料等业务状况年报表（原币，全辖）15年纸质或特殊介质财管部业务状况年报表（各外币折美元，全辖）15年纸质或特殊介质财管部业务状况年报表（各货币折人民币，全辖）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（人民币、全辖，6月份

19、）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（各外币折美元、全辖，6月份）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（各货币折人民币、全辖，6月份）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况年报表（原币，全辖）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况年报表（各外币折美元，全辖）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况年报表（各货币折人民币，全辖）15年纸质或特殊介质财管部半年决算附表（全辖）15年纸质或特殊介质财管部半年决算说明书（全辖）15年纸质或特殊介质财管部B04B04中期（半年）财务会计报告：机构本级，包括全部正、附表和文字分析资料等业务状况年报表（原币）15年纸质或特殊介质财管部B01B01年度

20、财务会计报告：机构本级，包括全部决算正、附表和决算文字分析资料中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注业务状况年报表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质财管部业务状况年报表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（原币，6月份）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（各外币折美元，6月份）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（各货币折人民币，6月份）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况年报表（原币）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状

21、况年报表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况年报表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质财管部半年决算附表15年纸质或特殊介质财管部半年决算说明书15年纸质或特殊介质财管部B04B04中期（月度）财务会计报告：全辖汇总，包括全部正、附表和文字分析资料等业务状况月报表（原币，全辖）15年纸质或特殊介质财管部业务状况月报表（各外币折美元，全辖）15年纸质或特殊介质财管部业务状况月报表（各货币折人民币，全辖）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（人民币、全辖）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（各外币折美元、全辖）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（各货币折人民币、

22、全辖）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况月报表（原币，全辖）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况月报表（各外币折美元，全辖）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况月报表（各货币折人民币，全辖）15年纸质或特殊介质财管部B04B04中期（月度）财务会计报告：机构本级，包括全部正、附表和文字分析资料等业务状况月报表（原币）15年纸质或特殊介质财管部业务状况月报表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质财管部业务状况月报表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（原币）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质财管部损益明细月报表（各货币折人民币

23、）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况月报表（原币）15年纸质或特殊介质财管部财财务务报报告告类类（BGBG）B04B04中期（半年）财务会计报告：机构本级，包括全部正、附表和文字分析资料等中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注表外业务状况月报表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质财管部表外业务状况月报表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质财管部B05B05下级机构上报的财务会计报告（包括全部正、附表和文字分析资料）参见年度、中期财务会计报告相关内容5年

24、纸质或特殊介质财管部B06B06银行卡业务相关报表三ATM运行日志3年纸质或特殊介质个金部借记卡ATM交易流水3年纸质或特殊介质个金部借记卡柜台交易流水3年纸质或特殊介质个金部银行卡ATM交易流水3年纸质或特殊介质个金部银行卡柜台交易流水3年纸质或特殊介质个金部EDC交易明细日报表3年纸质或特殊介质个金部信用卡RBS代作交易流水报表3年纸质或特殊介质个金部跨NAP交易清单3年纸质或特殊介质个金部ATM联网业务报表3年纸质或特殊介质个金部ATM联网业务勾对报表3年纸质或特殊介质个金部个人卡、公司卡结息报表3年纸质或特殊介质个金部当日卡户关联/撤消清单3年纸质或特殊介质个金部当日止付/解除清单3年

25、纸质或特殊介质个金部当日开卡、领/换卡、开销户及变更日报表3年纸质或特殊介质个金部B07B07不定期报表3年纸质或特殊介质B08B08其他会计报表机构损益表（原币）15年纸质或特殊介质网点、营业部、个金部、公司部、财管部机构损益表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质同上机构损益表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质同上机构损益表（汇总、原币）15年纸质或特殊介质同上机构损益表（汇总、各外币折美元）15年纸质或特殊介质同上机构损益表（汇总、各货币折人民币）15年纸质或特殊介质同上部门损益表（人民币）15年纸质或特殊介质同上中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围

26、及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注部门损益表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质同上部门损益表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质同上部门损益表（并表，人民币）15年纸质或特殊介质同上部门损益表（并表，各外币折美元）15年纸质或特殊介质同上部门损益表（并表，各货币折人民币）15年纸质或特殊介质同上部门损益明细表（人民币）15年纸质或特殊介质同上部门损益明细表（各外币折美元）15年纸质或特殊介质同上部门损益明细表（各货币折人民币）15年纸质或特殊介质同上部门损益明细表(并表，人民币)15年纸质或特殊介质同上部门损益明细表(并

27、表，各外币折美元)15年纸质或特殊介质同上部门损益明细表(并表，各货币折人民币）15年纸质或特殊介质同上其其他他类类（QTQT）Q01Q01挂失登记簿及补发凭单收据挂失登记簿永久纸质运营部挂失登记簿统计报表永久纸质运营部补发凭单收据永久纸质运营部Q02Q02开销户记录（包括存、贷款及保证金开销户记录）AIF开销户清单永久纸质网点、营业部（截止日期到09年初）CIF开户清单永久纸质同上CIF修改清单永久纸质同上中国银行开户清单永久纸质同上中国银行销户清单永久纸质同上单位定期开户清单永久纸质同上单位定期动户清单永久纸质同上中国银行储蓄活期开户清单永久纸质或特殊介质根据中银个总【2009】18号文“

28、一（七）3”规定：取消打印开销户报表，由电子报表代替中国银行储蓄活期销户清单永久纸质或特殊介质中国银行储蓄定期开户清单永久纸质或特殊介质中国银行储蓄定期销户清单永久纸质或特殊介质个人结算帐户开户日表永久纸质或特殊介质B08B08其他会计报表中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注个人结算帐户变更日表永久纸质或特殊介质个人结算帐户销户日表永久纸质或特殊介质Q03Q03有权机关查询、冻结及扣划书及贸易融资业务相关查询、冻结及扣划书有权机关查询书永久纸质网点、营业部

29、有权机关冻结书永久纸质网点、营业部有权机关扣划书永久纸质网点、营业部贸易融资业务相关查询书永久纸质网点、营业部贸易融资业务相关冻结书永久纸质网点、营业部贸易融资业务相关扣划书永久纸质网点、营业部Q04Q04账销案存记录永久纸质Q05Q05会计系统柜员资料综合业务系统柜员维护申请表永久纸质运营部Q06Q06长期不动户清单单位活期存款长期不动户清单永久纸质网点、营业部长期未解付汇款清单超期未解付光票卡片清单永久纸质营业部长期未解付银行汇票清单未销帐汇票清单(40天及以上)永久纸质营业部Q07Q07会计档案保管登记簿会计档案保管登记簿永久纸质Q08Q08会计档案销毁清册会计档案销毁清册永久纸质Q09

30、Q09机构变动交接清册机构变动交接清册及附件永久纸质Q10Q10重要单证及重要印章的领发、保管和销毁记录除会计专用印章、运营条线业务印章外的其他重要业务印章的刻制申请单、登记簿、报废申请表、销毁清单15年纸质或特殊介质运营部运营条线业务印章刻制申请单15年纸质或特殊介质包括：假币收缴专用章、假币章、假币鉴定专用章、现金调拨专用章、发票专用章、银企对账专用章、业务专用章和查询查复业务专用章运营条线业务印章登记簿15年纸质或特殊介质运营条线业务印章收缴、处置清单15年纸质或特殊介质重要空白凭证领用记录15年纸质或特殊介质运营部重要空白凭证保管记录15年纸质或特殊介质运营部重要空白凭证缴销记录15年

31、纸质或特殊介质运营部重要空白凭证登记簿/销号登记簿15年纸质或特殊介质运营部已作废的领用重要单证预留印鉴卡15年纸质或特殊介质运营部中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注Q11Q11会计档案移交清册会计档案移交清册15年纸质或特殊介质Q12Q12会计人员交接清册会计人员交接清册及附件15年纸质或特殊介质Q13Q13会计事后监督档案（含差错通知书）事后监督日志15年纸质或特殊介质运营部事后监督差错通知书15年纸质或特殊介质运营部事后监督差错通知回执15年纸质或

32、特殊介质运营部Q14Q14会计专用印章登记簿、会计专用印章处置清单会计专用印章刻制申请单15年纸质或特殊介质仅限于现金收讫章、现金付讫章、现讫章、转讫章、财务专用章会计专用印章登记簿15年纸质或特殊介质会计专用印章处置清单15年纸质或特殊介质Q15Q15密押代号使用保管登记簿密押代号使用保管登记簿5年纸质或特殊介质Q16Q16代理行计息和核息清单及保证金利息清单等代理行计息清单5年纸质或特殊介质营业部代理行核息清单5年纸质或特殊介质营业部代理行保证金利息清单5年纸质或特殊介质营业部Q17Q17代理行、联行对账单、确认函和查询查复书代理行、联行对账单5年纸质或特殊介质营业部代理行、联行确认函5年

33、纸质或特殊介质营业部代理行、联行查询查复书5年纸质或特殊介质营业部大额支付回执查询日处理清单5年纸质或特殊介质营业部大额支付查复发报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部大额支付查复收报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部大额支付查询收报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部大额支付查询发报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部大额支付自由格式收报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部大额支付自由格式发报日明细清单5年纸质或特殊介质营业部大额支付查询来报未查复清单5年纸质或特殊介质营业部查询查复报文接收未核销清单5年纸质或特殊介质营业部国内支付查询来报未查复清单5年纸质或特殊介质营业部Q18Q18人民银行及同业

34、对账单人民银行对账单5年纸质或特殊介质营业部其其他他类类（QTQT）中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注同业对账单5年纸质或特殊介质营业部Q19Q19对账回执对账单回执5年纸质或特殊介质营业部对账不符款项查询书5年纸质或特殊介质营业部对账不符款项账务调整通知书5年纸质或特殊介质营业部内部对账相关报表、核对结果、差异分析、调节记录等资料5年纸质或特殊介质营业部Q20Q20内部资金往来核算资料分部门核算计息清单5年纸质或特殊介质营业部分部门核算计息通知单5年纸

35、质或特殊介质营业部分部门核算未计息清单5年纸质或特殊介质营业部Q21Q21已处置固定资产卡片已处置固定资产卡片5年纸质或特殊介质Q22Q22财会检查档案检查通知书5年纸质或特殊介质网点、营业部检查工作底稿5年纸质或特殊介质网点、营业部整改通知书5年纸质或特殊介质网点、营业部整改反馈书5年纸质或特殊介质网点、营业部Q23Q23会计档案查阅登记簿和申请单会计档案查阅申请单5年纸质或特殊介质会计档案查阅登记簿5年纸质或特殊介质Q24Q24外汇管理局要求保留的档案国际收支申报单5年纸质或特殊介质国际结算部外汇核销单5年纸质或特殊介质国际结算部对私批汇申报单5年纸质或特殊介质国际结算部贸易、非贸易申报单

36、5年纸质或特殊介质国际结算部限额内批汇申报单5年纸质或特殊介质国际结算部涉外收入、支出申报单5年纸质或特殊介质国际结算部Q25Q25国际结算业务相关卷宗依据总行、省分行国际结算部的有关规定，确定具体的归档内容5年纸质或特殊介质国际结算部Q26Q26计算机应用系统运行日志计算机应用系统运行日志3年纸质或特殊介质由省分行信息科技部负责留存，相关业务系统主管部门配合Q27Q27其他会计资料3年纸质或特殊介质Q18Q18人民银行及同业对账单中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注特特殊殊介介质质类类（JZJZ）J01J01会计电算化系统开发的全套文档资料系统程序、系统需求书、系统测试报告、评审资料、修改记录等5年特殊介质1、保管期限自该系统停止使用或有重大修改之后的5年；2、由省分行信息科技部负责留存J02J02其他使用特殊介质保存的会计资料以上使用特殊介质保存的所有会计文件资料15年特殊介质中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注