审计明细表.xls

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1、北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所客客户户填填报报明明细细表表公司名称:北京立信会计师事务所会计期间:2007年度截止日：2007年12月31日序序号号明明细细表表编编制制人人复复核核人人10101资资产产负负债债表表20202利利润润表表30303现现金金流流量量表表40404股股东东权权益益变变动动表表51-1-11-1-1货货币币资资金金61-1-21-1-2银银行行存存款款71-1-31-1-3其其他他货货币币资资金金81-2-11-2-1交交易易性性金金融融资资产产91-3-11-3-1应应收收票票据据101-3-21-3-2已已贴贴现现或或转转让让未未到到期期票票据据111-

2、4-11-4-1应应收收账账款款121-4-21-4-2预预付付账账款款131-5-11-5-1应应收收利利息息141-6-11-6-1应应收收股股利利151-7-11-7-1其其他他应应收收款款161-8-11-8-1存存货货171-8-21-8-2存存货货明明细细发发生生额额181-8-31-8-3关关联联方方采采购购明明细细191-8-41-8-4关关联联方方采采购购结结存存201-8-51-8-5存存货货-在在途途物物资资211-8-61-8-6存存货货-材材料料采采购购221-8-71-8-7存存货货-原原材材料料231-8-81-8-8存存货货-材材料料成成本本差差异异241-8-

3、91-8-9存存货货-库库存存产产成成品品251-8-101-8-10存存货货-外外购购商商品品261-8-111-8-11存存货货-发发出出商商品品271-8-121-8-12存存货货-委委托托加加工工物物资资281-8-131-8-13存存货货-周周转转材材料料291-8-141-8-14存存货货-生生产产成成本本301-8-151-8-15存存货货-制制造造费费用用311-8-161-8-16存存货货跌跌价价准准备备321-9-11-9-1一一年年内内到到期期的的非非流流动动资资产产331-10-11-10-1其其他他流流动动资资产产341-11-11-11-1可可供供出出售售金金融融资

4、资产产351-11-21-11-2可可供供出出售售金金融融资资产产余余额额明明细细361-12-11-12-1持持有有至至到到期期投投资资371-12-21-12-2持持有有至至到到期期投投资资余余额额明明细细381-13-11-13-1长长期期应应收收款款391-14-11-14-1长长期期股股权权投投资资401-14-21-14-2长长期期股股权权投投资资-单单位位信信息息411-14-31-14-3长长期期股股权权投投资资-成成本本法法421-14-41-14-4长长期期股股权权投投资资-联联营营合合营营431-14-51-14-5长长期期股股权权投投资资-减减值值准准备备441-15-

5、11-15-1投投资资性性房房地地产产-成成本本模模式式451-15-21-15-2投投资资性性房房地地产产-公公允允模模式式461-16-11-16-1固固定定资资产产471-16-21-16-2固固定定资资产产明明细细481-16-31-16-3固固定定资资产产-补补充充资资料料491-16-41-16-4固固定定资资产产-减减值值准准备备501-16-51-16-5固固定定资资产产-减减值值准准备备明明细细511-16-61-16-6在在建建工工程程521-16-71-16-7工工程程物物资资531-16-81-16-8固固定定资资产产清清理理541-17-11-17-1无无形形资资产产

6、改551-18-11-18-1开开发发支支出出561-19-11-19-1商商誉誉571-20-11-20-1长长期期待待摊摊费费用用改581-21-11-21-1递递延延所所得得税税资资产产(负负债债)591-22-11-22-1其其他他非非流流动动资资产产602-1-12-1-1短短期期借借款款612-2-12-2-1交交易易性性金金融融负负债债622-3-12-3-1应应付付票票据据632-4-12-4-1应应付付账账款款642-5-12-5-1预预收收账账款款652-6-12-6-1应应付付职职工工薪薪酬酬662-7-12-7-1应应交交税税费费改672-7-22-7-2应应交交税税费

7、费-增增值值税税682-8-12-8-1应应付付利利息息692-9-12-9-1应应付付股股利利702-10-12-10-1其其他他应应付付款款712-10-22-10-2其其他他应应付付款款-预预提提费费用用改722-11-12-11-1一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债732-12-12-12-1预预计计负负债债742-13-12-13-1其其他他流流动动负负债债752-14-12-14-1长长期期借借款款762-15-12-15-1应应付付债债券券772-16-12-16-1长长期期应应付付款款782-17-12-17-1专专项项应应付付款款792-18-12-18-1递递延延收收

8、益益802-19-12-19-1其其他他长长期期负负债债813-1-13-1-1股股本本(实实收收资资本本)823-1-23-1-2股股本本(实实收收资资本本)明明细细833-2-13-2-1资资本本公公积积843-3-13-3-1库库存存股股853-4-13-4-1盈盈余余公公积积863-5-13-5-1未未分分配配利利润润874-1-14-1-1主主营营业业务务收收入入884-1-24-1-2收收入入成成本本月月度度发发生生894-1-34-1-3收收入入明明细细各各月月发发生生额额904-1-44-1-4成成本本明明细细各各月月发发生生额额914-1-54-1-5关关联联方方交交易易92

9、4-2-14-2-1其其他他业业务务收收支支改934-3-14-3-1营营业业税税金金及及附附加加944-4-14-4-1营营业业（销销售售）费费用用改954-5-14-5-1管管理理费费用用改964-6-14-6-1财财务务费费用用974-7-14-7-1资资产产减减值值损损失失984-8-14-8-1公公允允价价值值变变动动收收益益994-9-14-9-1投投资资收收益益1004-10-14-10-1政政府府补补助助1014-11-14-11-1营营业业外外收收支支1024-12-14-12-1所所得得税税费费用用1035-1-15-1-1企企业业合合并并-基基本本情情况况1045-1-2

10、5-1-2企企业业合合并并-财财务务状状况况1055-1-35-1-3企企业业合合并并-经经营营情情况况1065-2-15-2-1关关联联方方关关系系1075-3-15-3-1非非经经常常性性损损益益1085-4-15-4-1承承诺诺事事项项1095-5-15-5-1诉诉讼讼事事项项1105-5-25-5-2除除诉诉讼讼事事项项外外的的或或有有事事项项1115-6-15-6-1期期后后事事项项1125-7-15-7-1非非货货币币性性资资产产交交换换1135-8-15-8-1债债务务重重组组1145-9-15-9-1税税收收优优惠惠1155-10-15-10-1现现金金流流量量表表附附加加信信

11、息息 未审会计报表：资资产产负负债债表表会企01表单位名称：北京立信会计师事务所2007年12月31日金额单位：人民币元资 产行次年初余额期末余额负债及所有者权益行次年初余额期末余额流动资产：1流动负债：51货币资金2短期借款52交易性金融资产3交易性金融负债53应收票据4应付票据54应收账款5应付账款55预付款项6预收款项56应收利息7应付职工薪酬57应收股利8应交税费58其他应收款9应付利息59存货10应付股利60 一年内到期的非流动资产11其他应付款61其他流动资产12一年内到期的非流动负债6213其他流动负债63146415651666流流动动资资产产合合计计17-流流动动负负债债合合

12、计计67-1868非流动资产：19非流动负债：69可供出售金融资产20长期借款70持有至到期投资21应付债券71长期应收款22长期应付款72长期股权投资23专项应付款73投资性房地产24预计负债74固定资产25递延所得税负债75在建工程26其他非流动负债76工程物资2777固定资产清理2878生产性生物资产2979油气资产30非非流流动动负负债债合合计计80-无形资产31负负 债债 合合 计计81-开发支出3282商誉3383长期待摊费用3484递延所得税资产35所有者权益：85其他非流动资产36实收资本（或股本）8637资本公积8738减：库存股8839盈余公积8940未分配利润904191

13、非非流流动动资资产产合合计计42-所所有有者者权权益益合合计计92-4999资资 产产 总总 计计50-负负债债及及和和所所有有者者权权益益总总计计100-未审会计报表：法定代表人：单位主管会计工作的负责人：会计机构负责人：未审会计报表：利利 润润 表表 会企02表单位名称：北京立信会计师事务所2007年度金额单位：人民币元项 目行次上年金额本年金额一一、营营业业收收入入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4管理费用5财务费用6资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8投资收益（损失以“”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10111213二、营业利润（亏损以“”号

14、填列）14-加：营业外收入15减：营业外支出16其中：非流动资产处置损失17181920三、利润总额 21-减：所得税费用2223四、净利润24-五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：单位主管会计工作的负责人：会计机构负责人：未审会计报表：现现 金金 流流 量量 表表 会企03表单位名称：北京立信会计师事务所2007年度金额单位：人民币元报 表 项 目行次上期金额本期金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量1 销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金45现现金金流流入入小小计计6-购买商品、接受劳务支付的现金7支付给职

15、工以及为职工支付的现金8支付各项税费9支付的其他与经营活动有关的现金1011 现现金金流流出出小小计计14-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额15-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量16收回投资所收到的现金17取得投资收益所收到的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20收到其他与投资活动有关的现金21 现现金金流流入入小小计计22-购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23投资所支付的现金24支付的其他与投资活动有关的现金2526 现现金金流流出出小小计计27-投投资资活活动动产产生生

16、的的现现金金流流量量净净额额28-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量29吸收投资所收到的现金30取得借款所收到的现金31收到的其他与筹资活动有关的现金3233 现现金金流流入入小小计计34-偿还债务所支付的现金35分配股利、利润和偿付利息所支付的现金36支付的其他与筹资活动有关的现金3738 现现金金流流出出小小计计42-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额43-四、汇率变动对现金的影响额44五、现金及现金等价物净增加额45-加：期初现金及现金等价物余额46六、期末现金及现金等价物余额47-法定代表人：单位主管会计工作的负责人：会计机构负责人：未审会计报表：补补

17、充充资资料料金额单位：人民币元补 充 资 料行次上期金额本期金额1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量51净利润52-加：资产减值准备53固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54无形资产摊销55长期待摊费用摊销56处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）57固定资产报废损失（收益以“”号填列）58公允价值变动损失（收益以“”号填列）59财务费用（收益以“”号填列）60投资损失（收益以“”号填列）61存货的减少（增加以“”号填列）64经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）65经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）66其他67经经营

18、营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额68-2.2.不不涉涉及及现现金金收收支支的的重重大大投投资资和和筹筹资资活活动动：69债务转为资本70一年内到期的可转换公司债券71融资租入固定资产723.3.现现金金及及现现金金等等价价物物净净变变动动情情况况：73现现金金的的期期末末余余额额74减：现金的期初余额75加：现金等价物的期末余额76减：现金等价物的期初余额77现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额78-7980818283848586878892939495 未审会计报表：所所有有者者权权益益(股股东东权权益益)变变动动表表会会企企：0404表表单位名称：北京立信会计师

19、事务所20072007年年度度单单位位：元元项项目目本本期期金金额额上上年年金金额额实实收收资资本本（或或股股本本）资资本本公公积积减减：库库存存股股盈盈余余公公积积未未分分配配利利润润所所有有者者权权益益合合计计实实收收资资本本（或或股股本本）资资本本公公积积减减：库库存存股股盈盈余余公公积积未未分分配配利利润润所所有有者者权权益益合合计计一一、上上年年年年末末余余额额-1会计政策变更-2前期差错更正-二二、本本年年年年初初余余额额-三三、本本年年增增减减变变动动金金额额（减减少少以以“-”“-”号号填填列列）-（一）本年净利润-（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1可供出售金融资产公允价

20、值变动净额-2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4其他-上上述述（一一）和和（二二）小小计计-（三）所有者投入资本和减少资本-1所有者投入资本-2股份支付计入所有者权益的金额-3其他-（四）利润分配-1提取盈余公积-2对所有者（或股东）的分配-3其他-（五）所有者权益内部结转-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他-四四、本本年年年年末末余余额额-法法定定代代表表人人：单单位位主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人：会会计计机机构构负负责责人人：单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事

21、务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：Sheet1Sheet1序号银行名称会计帐面数外币人民币1 1合合 计计-2 2一一、现现金金小小计计-3RMB4美元5欧元6日元7港币89101112 二二、银银行行存存款款小小计计-13RMB14美元15欧元16日元17港币18192021三三、其其他他货货币币资资金金小小计计-2223242526272829303132333435期末汇率单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：200720

22、07年年1212月月3131日日项项目目名名称称：银银行行存存款款序号开户银行银行账号币种期初余额原币汇率人民币123456789101111121314151617181920212223242526272829303132333435合计-0.00本期增加本期减少期末余额对帐单数余额账户性质或主要用途原币汇率人民币-0.000.00-0.00账户状态(正常/冻结/质押等)单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：其其他他货货币币资资金金款项性质开户机构账号账

23、户状态(正常/冻结/质押等)币种账面余额原币金额合计-对账单余额日记账与对账单差异汇率本位币金额-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：交交易易性性金金融融资资产产项目明细内容数量单位期初余额本期增加单位公允价值数量账面余额单位公允价值成本公允价值变动（累计）合计交易性债券投资-小计-交易性股票投资-小计-交易性基金投资-小计-其他交易性权益工具投资-小计-指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产-小计-套期(或非套期）衍生工具利率衍生工具-其中：

24、-货币衍生工具-其中：-权益衍生工具-其中：-信用衍生工具-其中：-其他衍生工具-其中：-小计-其他交易性金融资产-小计-合计-本期减少数量账面余额单位公允价值数量账面余额成本公允价值变动合计成本公允价值变动合计-本期增加-期末余额单位公允价值数量账面余额成本公允价值变动（累计）合计-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：应应收收票票据据种类及编号票据内容出票者是否关联方票面金额收到日期前手是否关联方出票日 1.1.银银行行承承兑兑汇汇票票 小 计-2.2.

25、商商业业承承兑兑汇汇票票 小 计-合 计-是否逾期是否贴现或转让期后收款到期日是否带息-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：已已贴贴现现或或转转让让未未到到期期票票据据种类及编号票据内容票据类别出票单位票面金额贴现日或转让日贴现息是否关联方出票日 1.贴贴现现票票据据 小 计-2.转转让让票票据据 小 计-合 计-是否附有追索权条款备注到期日是否带息单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止

26、日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：应应收收帐帐款款债务人名称A/B原因、性质及内容本位币金额期初余额本期增加本期减少应收账款余额合计-应收账款坏帐准备应收账款净额合计-说明:1、应收款项中持本公司5以上股份的主要股东欠款，在债务人名称旁标明“A”。2、应收款项中余额占总额10（含10）以上的，在债务人名称旁标明“B”和发生原因、性质及内容币种汇率期末原币金额本位币金额借方期末余额1年以内12年23年34年45年-期后收款金额贷方5年以上-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072

27、007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：预预付付帐帐款款债务人名称A/B原因、性质及内容本位币金额期初余额本期增加本期减少应收账款余额合计-应收账款坏帐准备应收账款净额合计-说明:1、应收款项中持本公司5以上股份的主要股东欠款，在债务人名称旁标明“A”。2、应收款项中余额占总额10（含10）以上的，在债务人名称旁标明“B”和发生原因、性质及内容币种汇率期末原币金额本位币金额借方期末余额1年以内12年23年34年45年-期后收款金额贷方5年以上-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年121

28、2月月3131日日项项目目名名称称：应应收收利利息息投资种类被投资单位发生日期本金债债券券投投资资利利息息ABCDEFG债债券券投投资资利利息息小小计计委委托托贷贷款款利利息息A公司B公司C公司D公司委委托托贷贷款款利利息息小小计计其其他他债债券券投投资资利利息息ABCD小小计计合合计计利率期初数本期增加本期减少期末余额-账龄单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：应应收收股股利利欠款单位名称内 容投资日期期初余额本 期 增 加本期收款期末余额其中：一年以上账

29、龄金额所属时期法律依据-合计-期后收款情况-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：其其他他应应收收款款债务人名称A/B原因、性质及内容本位币金额期初余额本期增加本期减少应收账款余额合计-应收账款坏帐准备应收账款净额合计-说明:1、应收款项中持本公司5以上股份的主要股东欠款，在债务人名称旁标明“A”。2、应收款项中余额占总额10（含10）以上的，在债务人名称旁标明“B”和发生原因、性质及内容币种汇率期末原币金额本位币金额借方期末余额1年以内12年23年34年4

30、5年-期后收款金额贷方5年以上-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货存货项目期初数金额结构比跌价准备材料采购0.00%在途物资0.00%原材料0.00%材料成本差异0.00%库存商品0.00%发出商品0.00%商品进销差价0.00%委托加工物资0.00%周转材料0.00%生产成本0.00%开发产品0.00%0.00%合计-0.00%-本期数金额结构比跌价准备0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0

31、.00%0.00%0.00%-0.00%单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货明明细细发发生生额额序号存货三级科目名称期初余额本期增加本期减少期末余额-合计-存货跌价准备存货净额-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：关关联联方方采采购购明明细细品名单位A公司B公司C公司数量金额数量金额数量金额合计-合计数量金额数

32、量金额数量金额-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：关关联联方方采采购购结结存存关联方名称品名原材料生产成本库存商品数量金额数量金额数量金额小计小计小计合计合计数量金额数量金额单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-在在途途物物资资编号余额构成供货单位名称采购材料名称及规格计量单位数量单价金额入帐日期入帐凭证号合

33、计0.00合同查验索引结存原因单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-材材料料采采购购编号余额构成供货单位名称采购材料名称及规格计量单位数量单价金额入帐日期入帐凭证号合计0.00合同查验索引结存原因单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-原原材材料料序号品名计量单位数量金额式明细账数量金额式明细账已入账收入

34、发出数量单价金额数量金额数量-合计-数量金额式明细账未入账仓库账应结存仓库账实际结存收入发出金额数量金额数量金额数量金额库龄数量-金额-仓库账实际结存单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-材材料料成成本本差差异异存货名称或类别资产负债表日本期最后一个月各月差异率（）计划金额差异差异率结转计划金额结转差异123456789101112单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20

35、072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-库库存存产产成成品品计量单位数量金额式明细账数量金额式明细账已入账序号品名收入发出数量单价金额数量金额数量-合计-数量金额式明细账未入账仓库账应结存仓库账实际结存收入发出金额数量金额数量金额数量金额库龄数量-金额-仓库账实际结存单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-外外购购商商品品计量单位数量金额式明细账数量金额式明细账已入账序号品名收入发出数量单价金额数量金额数量-合计-数量金额

36、式明细账未入账仓库账应结存仓库账实际结存收入发出金额数量金额数量金额数量金额库龄数量-金额-仓库账实际结存单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-发发出出商商品品结算单位名称品名计量单位借 方 入 帐日期凭证号数量单位成本金额合 计0.00出库单运单期后结转销售编号日期数量金额日期数量发票日期数量结算单价0.00金额0.00单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：2007200

37、7年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-委委托托加加工工物物资资委托加工物资名称加工单位材料名称规格期初余额本期增加数量单价金额数量-加工费-小计-加工费-小计-加工费-小计-加工费-小计-合计-本期减少期末余额单价金额数量单价金额数量单价金额-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-周周转转材材料料序号材料名称数量原始金额摊销额余额本期累计-合 计-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：200

38、72007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-生生产产成成本本工序产品名称数量期末余额构成（元）材料工资福利费制造费用其他合计-合计-期末单位成本本期完工单位成本-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货-制制造造费费用用项目1月2月3月4月5月6月7月合计-8月9月10月11月12月合计“生产成本-制造费用发生额”差异-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间

39、：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：存存货货跌跌价价准准备备存货类别期初余额本期计提额本期减少额转回转销合计-期末余额计提依据-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：一一年年内内到到期期的的非非流流动动资资产产项目名称资产性质期初余额本期增加本期减少合计-期末余额备注-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：200720

40、07年年1212月月3131日日项项目目名名称称：其其他他流流动动资资产产项目名称资产性质期初余额本期增加本期减少合计-期末余额备注-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：可可供供出出售售金金融融资资产产数量单位期初余额二级明细内容单位面值(净值)数量账面余额成本利息调整应计利息公允价值变动（累计）可供出售债券投资-小计-可供出售股票投资-小计-可供出售基金投资-小计-其他可供出售权益工具投资-小计-其他可供出售金融资产-小计-合计-本期增加本期减少单位面值

41、（净值）数量账面余额单位面值（净值）合计成本利息调整应计利息公允价值变动合计-期末余额数量账面余额单位面值（净值）数量账面余额（未审数）成本利息调整应计利息公允价值变动合计成本-利息调整应计利息公允价值变动合计-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：可可供供出出售售金金融融资资产产余余额额明明细细可供出售金融资产种类和名称财务帐面结余资产负债表日至盘点日增加（减少）证券名称数量面值金额数量金额合计0.00盘点日应结存盘点日实盘差异盈（亏）数量金额证券名称盘点

42、数量面值编号到期日数量金额000000000000000000000000000000差异原因单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：持持有有至至到到期期投投资资数量单位期初余额二级明细内容单位面值(净值)数量账面余额成本利息调整应计利息持有至到期债券投资-小计-持有至到期股票投资-小计-其他持有至到期权益工具投资-小计-其他持有至到期金融资产-小计-合计-本期增加减值准备单位面值（净值）数量账面余额减值准备合计成本利息调整应计利息合计-本期减少期末余额（未审

43、数）单位面值（净值）数量账面余额减值准备单位面值（净值）数量成本利息调整应计利息合计-账面余额（未审数）减值准备成本利息调整应计利息合计-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：持持有有至至到到期期投投资资余余额额明明细细持有至到期投资种类和名称财务帐面结余资产负债表日至盘点日增加（减少）证券名称数量面值金额数量金额合计-盘点日应结存盘点日实盘差异盈（亏）数量金额证券名称盘点数量面值编号到期日数量金额-差异原因单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事

44、务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：长长期期应应收收款款债务人款项性质期初余额本期增加合计-本期减少期末余额备注-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：长长期期股股权权投投资资明细项目款项性质期初余额本期增加长期股权投资成本法核算合并子公司成本法核算非合并被投资单位权益法核算合营企业权益法核算联营企业合计-长期股权投资减值准备成本法核算合并子公司成本法核算非合并被投资单

45、位权益法核算合营企业权益法核算联营企业合计-余额-本期减少期末余额备注-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：长长期期股股权权投投资资-单单位位信信息息被投资单位名称组织机构代码注册地业务性质本企业持股比例本企业在被投资单位表决权比例一、子公司1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、二、合营企业（共同控制）1、2、3、4、三、联营企业（重大影响）1、2、3、4、5、6、7、四、重大影响以下的无公允价值股权投资1、2、3、4、5、6、约定分红比例期末净资产总

46、额本期营业收入总额本期净利润备备注注（持股比例与表决权比例不一致的原因）单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：长长期期股股权权投投资资-成成本本法法被投资单位名称期初余额本期增加投资比例数量账面余额减值准备投资比例数量成本法核算合并子公司A1公司A2公司小计-成本法核算非合并B1公司B2公司小计-合 计-本期减少期末余额账面余额减值准备投资比例数量账面余额减值准备投资比例数量账面余额0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%

47、-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-减值准备-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：长长期期股股权权投投资资-联联营营合合营营被投资单位名称投资比例初始投资成本期初余额投资成本损益调整净利润调整分配股利（-）合营企业C1公司C2公司小计-联营企业D1

48、公司D2公司小计-合计-本期增减变动其他账面余额小计减值准备投资成本损益调整小计净利润调整 分配股利（-）小计-期末余额其他账面余额小计减值准备投资成本损益调整净利润调整分配股利（-）小计-其他账面余额小计减值准备-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：长长期期股股权权投投资资-减减值值准准备备被投资单位名称期初余额本期增加本期减少总计-期末余额减值依据-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截

49、止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：投投资资性性房房地地产产-成成本本模模式式原值大 类期初数本年增加购置或后续支出固定资产、存货及无形资产转入房屋建筑物土地使用权小 计-折旧或摊销房屋建筑物土地使用权小 计-减值准备房屋建筑物土地使用权小 计-账面价值房屋建筑物-土地使用权-小 计-本年减少期末数其他处置转入固定资产、存货或无形资产其他-抵押质押资产-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：投投资资性性房房地地产产-公公允

50、允模模式式项目大 类期初数本年增加购置或后续支出其中:固定资产、存货及无形资产转入原值房屋建筑物土地使用权小 计-公允价值变动房屋建筑物土地使用权小 计-账面价值房屋建筑物-土地使用权-小 计-本年减少期末数抵押质押资产额处置其中:转入固定资产、存货或无形资产-单单位位名名称称：北北京京立立信信会会计计师师事事务务所所会会计计期期间间：20072007年年度度截截止止日日：20072007年年1212月月3131日日项项目目名名称称：固固定定资资产产固定资产原值大 类年折旧率期初数房屋建筑物专用设备通用设备运输设备其他设备固定资产装修租入固定资产改良小 计-累计折旧大 类期初数本年提取增加房屋