有限合伙制人民币基金的设立与运作实践 从海外机构投资.ppt

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1、从海外机构投资者手中筹集资金从海外机构投资者手中筹集资金有限合伙制人民币基金的设立与运作实践有限合伙制人民币基金的设立与运作实践嘉富诚国际资本有限公司嘉富诚国际资本有限公司 董事长董事长 郑锦桥郑锦桥 2007 2007年年9 9月月 目录目录在中国设立合伙人民币基金机遇在中国设立合伙人民币基金机遇设立的要求的条件及程序设立的要求的条件及程序人民币基金的管理模式人民币基金的管理模式投资项目的定位与储备投资项目的定位与储备嘉富诚价值合伙企业简介嘉富诚价值合伙企业简介2中国资本市场的迅速发展中国资本市场的迅速发展指指标名称名称上海上海证交所交所深圳深圳证交所交所 06.8.17 07.9.05 0

2、6.8.17 07.9.05上市公司上市公司833家家852家家530家家632家家上市上市证券券1104只只1121只只706只只829只只平均市盈率平均市盈率19.11倍倍60.03倍倍25.19倍倍70.03倍倍总总股股本本7030亿亿14294亿亿2207亿2669亿总总流通股本流通股本1897亿亿5390亿亿1080亿14234亿总总市市值值36865亿亿183239亿亿12993亿亿54099亿亿总总流通市值流通市值10660亿亿53974亿亿6170亿亿27145亿亿3中国企业海外资本市场现状中国企业海外资本市场现状-600余家中国企业分布在不同的资本市场余家中国企业分布在不同的

3、资本市场,其中互联网企业近四十家其中互联网企业近四十家4中国企业海外资本市场现状中国企业海外资本市场现状-20072007年上半年海外资本市场募资与国内资本市场比较年上半年海外资本市场募资与国内资本市场比较52007年私募基金在中国的投资年私募基金在中国的投资资料来源：嘉富诚研究报告中国在2007年已成为亚洲第一大直接投资的国家，吸引了超过70亿美元的私募股权投资，较2006年有较大增长。其中，科技行业的投资占44%，传统行业的投资占56%。中国2007年利用外资将仍然超过600亿美元.6社会积垫和声誉社会积垫和声誉成功项目运作的经验成功项目运作的经验出色的管理团队以及有效的管理模式出色的管理

4、团队以及有效的管理模式严谨规范的法律文件严谨规范的法律文件必要的项目储备必要的项目储备设立的要求的条件及程序设立的要求的条件及程序7拟上市企业拟上市企业Partnership CoGPMC 提提供供财财务务顾顾问问全全程程辅辅导导上上市市直接投资直接投资资产管理资产管理开开拓拓市市场场设立合伙企业的模式设立合伙企业的模式框架结构框架结构投投资资与与合合作作关关系系8初初 步步 接接 触，资触，资 料料 获获 取取投资条款投资条款财财务务审审计计审计报告审计报告尽尽职职调调查查法法 律律 文文 件件 起起 草草、修修 改改投资协议投资协议etc.调查报告调查报告法律意见法律意见协协 议议 履履

5、行，资行，资 金金 到到 位位初初 步步 报报 告告投资备忘录投资备忘录财务模型财务模型投投 资资 委委 员员 会会投投 资资 决决 策策*具体流程可能因项目情况不同而有所区别人民币基金的管理模式人民币基金的管理模式9成长/成熟型企业提供资金理顺股权增强股东背景完善公司治理管理成长的烦恼开拓国际市场筹备上市实现公司的增值实现股东利益的 最大化公司走向 资本 市场发现企业投资企业成为企业伙伴上市/退出企业的价值投资项目的定位与储备投资项目的定位与储备10嘉富诚国际资本嘉富诚国际资本嘉富诚国际投资嘉富诚国际投资立信长江会计师立信长江会计师中华房地产金融网中华房地产金融网上上市市顾顾问问审审计计税税

6、务务资资产产评评估估行行业业研研究究资资讯讯服服务务项项目目信信息息私私募募顾顾问问并并购购顾顾问问股股权权投投资资嘉富诚简介嘉富诚简介11嘉富诚价值投资有限合伙公司嘉富诚价值投资有限合伙公司注册地：天津注册地：天津 注册资金注册资金:5:5亿元人民币亿元人民币发起合伙人（发起合伙人（2020位）位）普通合伙人：北京嘉富诚国际投资有限公司（负责普通合伙人：北京嘉富诚国际投资有限公司（负责企业的管理和投资运作），出资企业的管理和投资运作），出资15001500万元人民币万元人民币有限合伙人：监控资金及账户、推广宣传、开拓客有限合伙人：监控资金及账户、推广宣传、开拓客户资源户资源投资对象投资对象:

7、拟在国内中小企业板及海外资本市拟在国内中小企业板及海外资本市场上市的企业场上市的企业12联系方式联系方式地址：朝阳区远洋国际中心地址：朝阳区远洋国际中心D1804(D1804(北京北京)邮编：邮编：100101100101电话：电话：010 59648704 13910054688010 59648704 13910054688传真：传真：010010 8489169884891698地址地址:浦东新区商城路浦东新区商城路738738号胜康寥氏大厦号胜康寥氏大厦605605室室(上海上海)电话电话:021 58363380:021 58363380 网址：网址：http:/http:/及及EmailEmail： 13