2016年财务经理述职报告.pdf

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1、 述职报告 各位领导、各位同事：2016年匆匆过去，这一年中，在公司领导的充分信任和殷切希望中,在各部门负责人、同事的大力支持下，在部门成员及其他相关人员的的积极配合下，我主要负责公司财务部工作的全面管理，现述职如下：一、2016 年度主要工作完成情况及本人履职情况(一)主要工作任务及指标：1、2016 年公司完成主营业务收入 xx 万元，同比降幅 XX,完成预算 XX。2、专业线成本使用 XX 万元，预算完成率为 XX 其中市场经营线成本 XX 万元,同比降幅 XX、网络线成本 XX 万元，同比增幅 XX，主要是铁塔费用结算、投资线成本 XX 万元，同比降幅 XX；主要是财务费用上划集团，行

2、政综合线 XX 万元,同比降幅 XX、信息化线 XX 万，同比降幅 XX%、折旧摊销 XX 万元。3、利润亏损 XX 万元，预算完成率 XX，同比下降 XX%，全省排名第 XX 位。EBITDA 累计完成 XX 万，预算进度完成率为 XX%.4、经营现金流累计完成 XX 万,预算进度完成率 XX；收入利润完成率 XX%，全省排名 XX 名；本年累计 EVA 值 XX 万，全省排名 XX名；收入现金比为 XX%，全省排名第 XX 名.5、固定资产原值 X 亿,（其中网络用资产 X 亿,管理用资产 X 亿，营销用资产 X 亿),资产原值规模全省排 19 位,固定资产净值 X 亿，全省排 X 位.固

3、定资产回报率极低，为 X%，百元固定资产创收也仅为 XX元。（二）反腐倡廉建设情况：在公司的统一安排下，集中学习了中国共产党廉政准则、中国共产党经律处分条例、XXXX 工作人员涉及合作十条纪律等，相关内容入脑入心,时刻警示自己的行为。在业务工作中严格自律、在纪委约谈中实事求是,无违规违纪的行为及言论，在思想和行动上时刻与党中央的十八届六中全会和国企党建工作会议精神保持一致.不论在过去，现在还是将来，一定坚持廉洁奉公，遵纪守法，树廉洁之心，行廉洁之事，做廉洁之人,踏踏实实做好对前端的服务支撑工作。二、存在的主要问题和改进措施（一)本单位存在的问题、产生的原因及解决对策 面对“集团化、专业化、信息

4、化、市场化”的财务演变趋势，传统财务管理模式已经不能适应公司创新发展和精细化管理的要求，推动财务管理“从分散到集中，从平衡到权责，从职能到专业”的转变，是必然选择.2016 年 XXXXX 财务部面临的主要问题有：成本管控数据计算没有深入前端，管控力度不强,利润风险加大；收入质量管控不严密；固定资产管控工作不到位;服务意识差，服务工作不能延伸到前沿。针对以上问题的整改措施，主要有：1、根据现行工作要求，按专业化、信息化、市场化重新进行部门分工,调整工作岗位，将所有事项落实到人，落实到事，落实到点。2、按月根据台账加强对市场二级营收稽核的核对；完善卡类、手机、营销物资的核对台账.3、完善固定资产

5、系统数据，和各专业线清理核对固定资产各类信息，调整系统信息，大幅提高系统数据准确性.4、建立运维成本预提制度,确保运维成本的波动性和利润指标准确性.5、建立全成本指标分析制度，每月与各专业线部门对当月产生的各项成本费用进行讨论，配合各专业线做好成本压降的管控。(二）个人工作中存在的不足和改进措施 回顾一年,工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我在工作上吃苦耐劳,富有团队合作精神，具有一定的组织、协调和交际能力,有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上不断地积累了经验，取得了一定成绩,但我也清醒地认识到自己的不足，主要表现在:对财务管理的专业分析能力上离上级的要求还是有一定的差距；在对部门员工

6、能力提升的进度上还较缓慢，无法适应公司现状要求。我需要在以下两方面加强：1、加强自身业务学习。今后，我要继续加强学习，掌握做好财务工作的知识和技能，提高自身工作本领，努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自己,做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。2、加强财务人员管理.贯彻“以人为本”的管理思想，做好人的工作,制定合理的学习教育规划和切实可行的措施，在不影响正常业务工作的前提下，加强部门员工的思想政治工作和学习教育活动，整顿思想，增强工作责任心，学习有关规章制度和业务知识，提高业务技能和综合素质.并加强考核，把学习效果与绩效挂钩,努力营造积极向上的学习氛围。三、2017 年的工作

7、设想（一)全面推进公司财务转型工作,依托 XXXX 系统成果的应用，由传统的核算管理向价值管理转变,真正意义上地走出财务,进入业务、进入流程、进入系统、进入数据分析，使财务部门成为业务部门的合作伙伴,充分发挥财务工作的服务保障能力、管理支撑能力和全面执行能力。（二）强化财务预算刚性管理，更加注重预算的过程管控，数据的比较分析、考核的严肃透明。(三)深化精细化财务管理和效益评估,不断提升资产、资源、成本费用效能,实现公司利润较大改善。（四）加强财务人员业务能力的学习及业务管理人员财务知识的培训，深化财务人员与专业、部门的挂钩激励和考核.（五）加强税务基础工作，强化分公司各业务部门间的协作配合机制，有效降低公司税负，加强对经营管理工作中的合理节税安排考虑，提升税务策划能力.2017 年是充满挑战及希望的一年，财务将按照公司“以制度为规范，以制度管人和事”的理念,做好财务支撑配合工作，为公司健康发展献言献策。2017 年任重而道远,财务将与各部门通力合作，创造公司发展新篇章.述职人:XXX 部门:财务部 2017年2月8日