公司财务管理制度(完整版).pdf

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1、公司财务管理制度(完整版）公司财务管理制度 第一章 总则 第二章 资金管理 第三章 应收款项的管理 第四章 存货管理 第五章 长期投资 第六章 固定资产 第七章 信贷管理 第八章 资本及资本金管理 第九章 税务 第十章 费用管理 第十一章 财务分析及控制 第十二章 对子公司的财务控制措施 附 则 第一章 总则 第一条 为了规范公司(以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的企业财务通则和工业企业财务制度，结合公司实际经营情况，修订本制度。第二条 公司一切财务、会计活动均应符合会计法的要求，符合企业财务通则和企业会计准则的要求，具体会计核算制度遵照股份有限公司会计制度

2、执行。第三条 本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度,参照本制度自行制订具体的财务管理制度.对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。第二章 资金管理 第四条 公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。第五条 公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行.第六条 为保证库存的现金安全合理,公司各部应按规定限额提取备用金.支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取.预支现金一般不超过2000