化工企业优化设计项目商业计划书.pdf

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1、 16 化工企业优化设计项目 商 业 计 划 书 16 目录 一、项目背景.2 二、公司介绍.3 2.1 公司业务简介.3 2.2 团队介绍.4 2.3 团队文化.4 2.4 公司核心优势.5 2.5 公司经营理念.8 2.6 公司经营策略.8 三、市场分析.9 3.1 市场空间.9 3.2 市场营销策略.10 3.3 竞争分析.11 四、商业模式分析.12 五、成功案例.13 六、风险分析.13 七、近期计划.15 7.1 经营计划.15 7.2 财务计划与分析.15 7.2.1 近一年资金支出计划.15 7.2.2 财务数据预测.16 7.2.3 财务关键点.16 16 一、项目背景 化工

2、行业的企业主要是通过对原材料进行混合、分离、粉碎、加热等物理或化学方法的加工，使原材料增值。目前化工行业作为我国国民经济的基础产业之一，经过五十多年的发展，已经覆盖了有机化学原料、无机化学原料、石油及制品、树脂、化学纤维、添加剂、日用化学品、试剂、染料、颜料、涂料、肥料、农药、油墨、塑料及制品、橡胶及制品、玻璃及制品、酒精、水泥等诸多领域，与人类生产、生活资源密切相关。随着化工技术的发展，化工模拟技术也应运而生。化工模拟优化技术的发展是建立在化学工业的发展、人类对化工过程认识的深入及计算机技术的迅速发展等的历史背景下的。我国的化工过程模拟系统开发起步比较晚，但是通过引进软件、硬件等措施缩短了与

3、发达国家的差距。利用计算机高超的能力解算化工过程的数学模型，以模拟化工过程系统的性能，这种技术早在 50 年代已开始在化学工业中应用。经过 40年的发展，现已成为一种普遍采用的常规手段，广泛应用于化工过程的研究开发、设计、生产操作的控制与优化，操作工的培训和老厂技术改造。而且随着计算机硬件的性能价格比的迅速提高、软件环境的改善与丰富，过程模拟技术发展的势头有增无减。16 二、公司介绍 2.1 业务简介 迅捷伟科技团队由南京大学、浙江大学和安徽建筑大学毕业生于2016 年 11 月组建，主要业务分为两大块：针对小型化工企业的设计优化和针对高等院校和职业技术学校相关专业仿真实验室和教学基地的软件建

4、设。小型化工企业设计优化业务主要是对工厂的一些设计单元利用生产实际中的参数对这些操作单元进行优化设计，优化设计后能达到节能降耗和提升品质的目的，一些老旧工厂对这一块的需求较大；高等院校和职业技术学校的仿真实验室和教学基地软件建设业务就是给有需求的高等院校提供对方需求的仿真软件，学生利用这些仿真软件进行相关课程的学习是实操，对化工模拟设计有更加深刻的理解，化工模拟正在成为一个热门学科，这一块很多院校和职业技术学校都有需求，由于这一块的业务为后期要做的一个分支，为后期计划，本计划书重点讲第一块的业务。公司具有权威的专业研究团队，有强大的专家团进行先进的技术指导。初创团队中的技术核心为南京大学毕业生

5、，公司与中科院和南京大学有深入的合作关系，目前公司拥有的核心技术为常压精馏、减压精馏等操作单元的设计优化。目前公司处于初创阶段，没有充足的运营资金来引进人才是阻碍公司进一步发展的主要因素。团队自 2016 年创立以来，营业额达到 70 多万元，这 70 多万元来自 16 对 2 家工厂的优化设计，目前还有 2 个与高校的合同正在谈判中，我们预计在未来一年内，可以带动 10 人就业。迅捷伟科技的长期目标是成为国内领先的优化设计公司，为中小型工厂、高等院校和职业技术学校提供优化设计方案或仿真软件建设，为中国智造 2025 贡献力量。2.2 团队介绍：xxxx 联合创始人，安徽马鞍山市人，安徽建筑大

6、学毕业，学生会主席，在校期间多次获得各类奖学金，擅长团队管理，多次带领学生会成员组织大型活动，得到校领导的认可。主要负责团队管理和市场营销方面的工作。：xxxx 联合创始人，南京大学物理化学专业硕士研究生，公司技术负责人，能熟练应用 ASPEN 等专业软件，全国化工设计大赛一等奖获得者，主要负责模拟优化。：xxxx 联合创始人，南京大学计算机系毕业，主要负责公司软件方面的业务，有很深的编程以及设计功底。：xxxx 首席顾问，南京大学教授，博士生导师，在化工模拟研究水平达到国际领先，主要负责公司在模拟以及设计优化的研究和技术输出。2.3 团队文化 团队由一群高素质的人才组成，我们的团队文化是：阳

7、光快乐，严谨创新，包容奉献和不断学习。阳光快乐是我们的工作氛围，只有在这 16 样的环境下团队中的每位成员才会发挥最大的能量，严谨创新是团队的工作态度，作为一个研究和创新驱动型企业，我们在工作的时候既要严谨更要创新。包容和奉献是团队的处世之道，大家相互包容，相互为彼此，为公司奉献。不断学习则是团队的常态，我们希望打造一个学习型团队，不断学习，不断提高。使命：服务中小型化工企业，让每一个客户进行健康、环保、安全和节能地生产，让产品更加优质、技术更加精湛！实现“成就客户、合作共赢、追求卓越”的企业目标 愿景：让每个企业都能更加节能环保地生产出更加优质的产品！目标：成为最受客户信赖的科技公司，树立企

8、业可持续发展的典范。价值观：尊重、诚信、负责、高效、合作、创新。2.4 公司核心优势 我们国家在化工模拟设计上起步比较晚，后期靠引进国外先进的软件才缩短与国外的差距，国外软件大都是一个通用版本，对于各个操作单元会有一个专门的通用模拟流程，而且，很多情况下只是理想情况下的模拟，而现实生产过程往往会有些出入，特别是一些年份比较久的生产装置，其操作参数可能由于各种原因有比较大的变动，这个时候就需要对其进行专门的优化，我们会在软件的基础上提出自己的修正方法，我们将企业生产的实际数据提取出来，利用实际数据来 16 进行重新模拟优化，这样能避免很多能源的浪费，能生产出更加优质的产品。图 1 模拟设计过程

9、我们的核心优势在利用工厂操作单元在动态运行过程中产生的实际参数进行模拟设计优化，如图 1 所示，我们将这些实际参数进行一定的技术分析，找到参数发生变化的原因，并且通过建模对参数数值进行分析和预测，目前我们已经拥有常压蒸馏和减压蒸馏操作的整体优化方案，包括数值分析模型、控制理论模型等都拥有自己的核心算法和工艺优化方案。图 2 是我们核心的模拟优化模型，DMCP+模型，将数据校正、模型调整、操作监控和参数优化全盘考虑融合到模型分析里，这个模型也是需要不断校正和维护的，这样就能保证每一次优化的准确性。16 图 2 DMCP+模型 DMCP+模型有如下几个特点，也是我们的核心优势：1、可靠性，以工厂实

10、际运行参数为基准，进行不断的校准，模拟结果非常可靠。2、准确性，模型计算严格遵循质量、动量、能量守恒等基本化工机理和热力学理论。3、真实性，按照实际装置自动控制设计原理模拟过程控制逻辑，完整体验自动控制过程。操作单元的整体优化设计方案包括很多个部分，物料平衡、热量平衡等等，我们的核心优势就是拥有自己的一套技术分析方法对实际生产过程中的数据进行分析和处理修正，从目前已经进行的优化效果 16 来看，我们的优化技术能够较好地满足企业的需求，单个操作单元至少为企业节省 10%的能耗。我们既有经验丰富的专家，也有深入第一线的专业服务人员。我们既有国际化的宏观视野，也能提供立足实际的贴心服务。我们能以相对

11、其他公司更低的收费提供高品质的服务，满足客户的需求。2.5 公司经营理念 公司市场定位以南京为中心，辐射江浙沪皖等长三角区域，为这些地方的化工企业或高校提供服务，为企业优化生产流程，降低生产成本，提高产品品质，为高等院校提供仿真软件建设。我们要用技术优势让客户的难题变得简单，让客户更加高效地解决问题，让客户更加轻松地创造经济效益。2.6 公司经营策略 公司注重技术研发，将专利技术的研发放在首位，与南京大学和中科院相关领域的教授有比较深入的合作和交流。在市场方面，公司有一批实力强大的专家指导，从市场空间以及国家政策来看，城乡的市场空间更大，我们也会以此为契机，加强城乡市场的开发。16 三、市场分

12、析 3.1 市场空间 从国家各项政策来看，未来几年我国节能减排工作将迎来投资高峰，化工模拟设计行业发展空间广阔，需求增长有保证，“十二五”时期，我国面临的资源环境约束日益强化，能源短缺、碳减排与经济发展的博弈加剧，经济转型与绿色发展并轨的呼声响亮，节能减排事业迎来难得的发展机遇。随着中国智造 2025 的提出，国家更加鼓励在制造上的智能，化工模拟优化可以让化工企业更加智能，对企业来说，节能可以纳入成本核算和成本管理，需要发挥企业的主观能动性，随着未来资源税改革的推进，地方在节能方面的投入也有逐步增加的空间。从目前的市场调研和分析来看，化工模拟优化设计具有非常广阔的应用前景，发展会呈现非常迅猛的

13、态势。这种发展的成因可以归结为以下几个方面：首先，化工行业市场竞争剧烈，要求化工新产品、新工艺开发周期短，用数学模拟可以大大加快筛选进度、减少实验工作、提高工程放大倍数、降低研究开发成本,从而提高竞争能力。其次，老厂面临愈来愈严酷的竞争，环境保护规定愈来愈严，安全规定及质量要求愈来愈高，而过程模拟正是计算机辅助操作运营的基础对老厂改进操作优化控制及挖潜技术改造具有重要作用。再次，过程模拟也是计算机辅助工艺设计的基础是每个化工工程设计单位不缺少的手段。从系统工程角度来看，一个大型化工厂由一些不 16 同层次的子系统组成。因此，就化过程模拟而言,也就有不同层次的过程模拟。从以上分析可以看出，国家近

14、几年在积极推动节能事业的发展，更多的政策将出台；但是随着国家投入的增加，这个行业将得到快速的发展，具有很大的发展潜力，作为这个行业的中坚力量，我们必然会有很大的发展空间。3.2 市场营销策略 尝试通过导师、媒体、政府、竞赛等多元组合营销方式促进公司项目的推广以及提高公司的知名度。目前商业社会竞争这么激烈，好的服务也要凭借合理的营销策略才能打开市场，在优质的服务的基础上，我们借助互联网工具，通过微信公众号，网站和微博等平台对公司进行全方位宣传，制作公司自有网站，在网站中安装数据提取和使用的常用数据库软件，提高客户的客户体验。也便于行业内人通过引擎搜索到公司，从而达到推广的目的；给潜在客户发 Em

15、ail,发送公司简介、主要经营范围、服务和商品简介；用微信公共平台发与公司业务相关的一些常识和专业知识，推广公司服务；用 QQ 在国内相应行业交流圈发一些广告信息，解决别人工作中遇到的问题，从而达到推广的目的；用微博简单介绍公司的同时，定期发布公司最近参与的活动、所做的工作。公司也会积极投入到环保公益事业，提高公司的知名度。16 3.3 竞争分析 xxxx 所从事的行业属于化工设计行业，这个行业在国内也经过了很多年的发展，形成了一定的行业规则和市场规模，但是，我们与传统的化工设计企业又有着很大的区别。国内大中小型化工设计单位（MSCDI+LEC+FEC）总从业人数在 5 万人左右。其中，大型化

16、工设计企业（LEC）从业人数约 3.5 万人，平均人员规模接近 1100 人；三资化工设计企业（FEC）从业人数约 5000 人，平均人员规模约 150 人；其它中小型化工设计企业（MSCDI）从业人数不足 1 万人，平均人员规模仅约 130 人。图 3：化工设计市场三类企业从业人数对比（单位：%）从国内主要上市企业化工设计规模增长情况来看，除三维石化在2016 年的销售规模增速增长外，其余企业均出现了一定的下降，但从数值来看，除天一科技在 2016 年的规模增速低于 10%以外，其余几家上市企业的规模增速均在 24%以上，处于较高的水平。可以反映出目前我国化工设计市场规模增速仍然处于较高的水

17、平。目前国内的大部分大型化工设计院都在转型为工程公司，大部分企业采用的是 EPC 即设计采购和施工一体化的合同模式，这样就能很 16 好地增加企业的利润，大型设计院因为从业人员很多，单纯的设计不能满足他们的要求，基本只能养活员工，没有利润。所以，这些企业只接大型的 EPC 工程。而目前国内有很多地方中小型化工厂急需改进优化，这一块有比较大的市场，而大型设计公司又不会瓜分这一块的市场，这就给我们留下了很大的机会，随着国家对节能减排要求越来越高，这一块的市场也越来越大，很多的化工厂面临着优化，这不仅能够达到节能的要求，也能极大地降低企业的生产成本。xxxx 专注于中小企业的优化设计，针对每一个操作

18、单元，都有自己核心的优化技术，这些技术让我们在这一块市场中能够站稳脚跟，公司拥有突出的资源整合能力，能够为客户提供更加优质的服务。四、商业模式分析 化工设计优化行业收入主要来自向客户提供设计优化服务收取服务费用，相对于依靠融资驱动、重资产、回报期较长的工程运营类项目，设计优化行业具备资产更轻、回款更快的优势，优质商业模式具备更强的复制弹性，具备更快速更可持续的成长能力。公司盈利模式就是收取服务费，通过前期为客户提供良好的服务来收获口碑，积累核心技术，随着客户增加，收入会呈现指数形式的增长。16 五、成功案例 为更好地帮助企业实现节能，降低企业的生产成本，提高企业的生产品质，xxxx 科技有限公

19、司以企业客户实际运行状况为中心，针对企业生产单元中的实际数据进行模拟优化。2017 年 6 月 6 日与安徽天润化工有限公司签约协议，为该公司运行 3 年之久的精馏塔设备进行优化处理，团队通过实地考察实际生产流程以及精馏塔实际运行数据后，通过团队已有的模块化模型分析，讨论出了一整套精馏塔设计优化方案，在方案已经通过天润化工邀请的专家组的验收，后期优化实施正在进行中，预计每年能够为天润化工节省 30 万以上的能源消耗。2017 年 9 月与盐城市美辰涂装涂料有限公司签订协议，负责为公司的分散装置进行优化，该装置因为运行时间较长，出现了分散不均和分散效率较低的问题，团队通过认真分析实际数据，了解进

20、料个物料的性质后，对其搅拌分散状况进行了模拟，通过一定的模型分析和数值分析，团队对搅拌桨的结构进行了优化设计，更换搅拌桨后产品分散度得到了极大程度的提高，分散效率也提高很多，为企业节省了很多的生产成本。六、风险分析 企业经营风险是指企业在经营管理过程中可能发生的危险。企业经营风险通常主要包括以下五种：16 1,政策风险：是指国家政策的变化对行业、产品的影响（宏观经济调控及产业政策导向），就目前的情况来讲，我们风险很小，属于国家政策引导下的行业，发展空间较大。2,市场风险：是指本企业产品在市场上是否适销对路，有无市场竞争力，我们有专业的团队，依托高校资源，具有很强的竞争力，市场风险不大。3,财务

21、风险：是指企业因经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭（资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等），我们目前公司较小，投入也不大，公司现金流目前还是负向，存在一定的财务风险。4,法律风险：是因签定合同不慎，陷入合同陷阱，造成企业严重经济损失（违约、欺诈、知识产权侵害），团队成员里缺少懂法律的，这一块存在风险，后期会对团队进行补强。5,团队风险：是指核心团队问题及员工冲突、流失和知识管理等，目前团队中技术人才偏多，管理人才较少，在团队管理上也存在一定的风险。每个企业都是在风险中经营的，存在一定的风险对创业者来说未必是一件坏事，这样能更好地提醒创业者完成工作。我们相信，一定能正确对待上

22、述风险，把公司做强做大。16 七、近期计划 7.1 经营计划 第一阶段（2016-2017）：成立公司，组建团队，根据公司的业务范围将团队分成几个业务小组，深入研究公司的业务，使团队业务水平达到国内领先水平。第二阶段（2017-2019）：积极拓展业务，开展与科研院所以及高校的深度合作，积极推进公司相关资质的申请。同时大力开拓国内市场，实现营业额 100 万元。第三阶段（2019-2021 年）：获得一些设计领域相关资质（，拓展省外市场，实现营业额 300 万元。目标：3 年内带动 6-10 人就业，争取成为模拟优化设计行业引领者。7.2 财务计划与分析 7.2.1 近一年资金支出计划 人力成

23、本 科目 人数 薪资水平(月）总额 特聘专家（兼）1 3000 36000 营销（全）1 5000 60000 技术团队 3 7000 252000 小计 348000 16 场地建设成本 科目 数量 价格 总额 租赁场地 100m2 50 元/月/平 60000 装修及硬件配套 15000 场地物业及水电费 800 元/月 9600 小计 84600 7.2.2 财务数据预测（单位：万元）第一年 第二年 第三年 收入 40 100 300 销售成本 5 10 50 运营成本 43 55 100 利润-8 35 150 7.2.3 财务关键点 盈亏平衡点 年签合同量：固定费用/（销售收入-变动成本）=3 以年固定成本 50 万，单个合同金额 20 万计算 投资回报率 年净利润启动资金100%=63.6%投资回收期 启动资金年净利润=1年 7 月 结论 盈亏平衡点比较容易达到 投资回报率和回收期比较满意 此项目适合投资