财务部安全职责.pdf

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1、财务部安全职责 财务部业务保安责任制 一、审核集团公司及各专业化公司安全费用的计提标准，准确核算安全资产、资金，保障资金来源稳定。二、做好各项核算及管理、电算化管理，妥善保管会计档案及相关资料，定期进行数据备份，确保网络数据安全，会计信息无泄密。三、严格执行银行支付结算办法、现金收付管理办法、内控制度，保证企业货币资金安全完整。四、银行支票、定期存单、银行承兑汇票、各种票据与财务印章及个人印鉴名章分人保管，及时存入金库妥善管理。印鉴保管人员外出时，与被授权人办理授权登记。五、严格执行网卡银行操作管理办法，网卡银行操作卡分人保管使用，定期更换上网密码，因公外出时，办理授权交接手续，授权结束及时修

2、改密码。六、库存现金、现金支票存入保险柜管理，金库钥匙及金库密码不得移交他人或向他人泄漏，移交时进行移交登记。七、严格执行上级及财务部“消防安全责任制度”“综合治理管理办法”的有关规定，做好防火、防盗工作。财务部主任安全生产责任制 财务部主任为本部室安全管理第一责任者，负全面管理责任。一、认真贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规以及行业有关安全规程、规定和标准。二、督促指导主管部门和所属各公司，根据安全生产需要，按规定提取安全技术措施专项资金，积极筹措安全生产资金，确保生产经营应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。三、对本部室员工进行相关法律、法规及有关安全规程、规定的宣传教育。四

3、、组织本部室妥善保管会计账册及会计资料，严格执行“保密法”，做到无丢失，无泄密。五、组织本部室深入开展消防安全及综合治理工作，消除不安全隐患，做好防火、防盗工作。财务部副主任安全生产责任制 一、在主任领导下，认真贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及行业有关安全规程、规定、标准。二、对分管科室员工进行相关安全法律、法规及有关安全规程、规定的宣传教育，并检查落实情况。三、组织指导分管科室严格执行银行结算管理办法、现金使用管理办法、资金预算结算等管理规定，确保企业货币资金安全，结算账目准确清楚。四、组织指导分管科室妥善保管会计帐册及会计资料，严格执行保密法，无丢失、无泄密。五、组织开展分

4、管科室消防安全及综合治理工作，检查不安全隐患，及时消除，做好防火防盗工作。财务部主任会计师安全生产责任制 一、在主任领导下，认真贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及行业有关安全规程、规定、标准。二、对分管科室员工进行相关安全法律、法规及有关安全规程、规定的宣传教育，并检查落实情况。三、组织指导分管科室严格执行成本费用核算与管理、总帐核算与管理、销售核算与管理、编制审核年度预算等财务规定，确保账目核算准确清楚，为企业提供准确财务数据。四、组织指导分管科室妥善保管会计帐册及会计资料，严格执行保密法，无丢失、无泄密。五、组织开展分管科室消防安全及综合治理工作，及时检查并消除不安全隐患，做

5、好防火防盗工作。预算管理科科长安全生产责任制 一、依据集团公司政策，编制年度预算，审核集团公司及各专业化公司安全费用的计提标准，保障安全资金来源稳定。二、安全使用本人的计算机、打印机、电源插座及相联线路。三、安全存放所有打印纸及其他易燃品。四、每天下班后关电源、关灯、锁门。五、负责开展本部室安全宣传教育活动，检查其他科员安全责任落实情况。预算管理科会计安全生产责任制 一、依据集团公司政策，编制年度预算，审核集团公司及各专业化公司安全费用的计提标准，保障安全资金来源稳定。二、安全使用本人的计算机、打印机、电源插座及相联线路 。三、安全存放所有打印纸及其他易燃品。四、每天下班后关电源、关灯、锁门，

6、做好防火、防盗等安全防范工作。五、认真落实各自安全生产责任制，做好自主保安和相互保安。会计管理科科长安全生产责任制 一、全面负责本科室安全工作，向本科室员工进行相关法律、法规的相关安全规程的宣传教育。二、组织本科室员工严格执行会计法及本企业的管理制度，按照工作职责和岗位标准做好各项核算及管理工作，保证会计资料的安全完整。三、组织本科室员工按规定要求做好会计信息的对外报送工作，确保会计信息不失密。四、组织本科室员工做好会计档案、稽查材料、报告等相关会计资料的保管工作，确保相关会计资料的安全。五、组织本科室员工做好电算化管理工作，确保网络安全和电算化数据安全。六、组织本部室人员负责所使用的计算机、

7、打印机等办公用品的完好及用电安全，保证用电线路完好，不虚连、不短路，下班时注意切断电源，防止火灾发生。七、负责所保管的办公用品的完好，确保不丢失；负责所保管机密文件、材料不丢失、不泄密、不损坏。八、做好自主保安，相互保安，时刻提醒科内其他同志注意安全生产，共同做好防火、防盗等安全防范工作。会计管理科业务主管安全生产责任制 一、严格遵守单位保密制度，不擅自对外界提供财务数据，防止泄密。二、按单位规定操作计算机进行账务处理和报表编制，防止人为数据丢失。三、安全存放所用打印纸及其他易燃品。四、每日下班前，将电灯、计算机、打印机关闭，切断电源，杜绝火灾隐患。五、每日下班前或中间外出时，将窗户关好，屋门

8、锁好，确保安全防盗。会计管理科总账会计安全生产责任制 一、严格遵守单位保密制度，不擅自对外界提供财务数据，防止泄密。二、严格执行会凭证会计报表借阅登记制度，保证会计凭证会计报表的安全完整。三、按单位规定操作计算机进行账务处理和报表编制，防止人为数据丢失。四、安全存放所用打印纸及其他易燃品。五、每日下班前，关闭电灯、计算机、打印机，切断电源，杜绝火灾隐患。六、每日下班前或中间外出时，将窗户关好，屋门锁好，确保安全防盗。销售会计安全生产责任制 一、严格遵守单位保密制度，不擅自对外界提供财务数据，防止泄密。二、保证存放在本科的会计凭证及报表等资料的完整性。三、按单位规定操作计算机进行账务处理和报表编

9、制，防止人为数据丢失。四、安全存放所用打印纸及其他易燃品。五、每日下班前，关闭电灯、计算机、打印机，切断电源，杜绝火灾隐患。六、每日下班前或中间外出时，将窗户关好，屋门锁好，确保安全防盗。七、对本科室的消防安全宣传负责；不发生泄密现象；不发生凭证及报表丢失现象；所有电器及线路不发生安全事故。成本管理与核算会计安全生产责任制 一、严格遵守单位保密制度，不擅自对外界提供财务数据，防止泄密。二、按单位规定操作计算机进行账务处理和报表编制，防止人为数据丢失。三、安全存放所用打印纸及其他易燃品。四、每日下班前，关闭电灯、计算机、打印机，切断电源，杜绝火灾隐患。五、每日下班前或中间外出时，将窗户关好，屋门

10、锁好，确保安全防盗。税价管理科科长安全生产责任制 一、全面负责税价科的安全管理工作，认真贯彻落实国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度。二、组织本科员工做好各税种的核算、申报、缴纳税款，电子申报系统的录入、汇总，税务报表的编报，领购、发放和保管开票工作，做到不丢失、无毁损。三、下班后关闭门窗、总电源，做好室内卫生，及时清理纸屑，做到防火、防盗。地税管理会计安全生产责任制 负责地方税种的核算、申报、缴纳税款及会计凭证的编制，税务报表的编报，领购、发放和保管地方税发票。一、认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。二、按照集团公司要求对外提供数据，保守企

11、业秘密。三、保管好各种空白地税发票的开票设施，按规定地点存放，做到不丢失、无毁损。四、下班后关闭门窗、总电源，做好室内卫生，及时清理纸屑，做到防火、防盗。国税管理会计安全生产责任制 负责增值税的核算、申报、缴纳税款，电子申报系统的录入、汇总，税务报表的编报，领购、发放和保管各种增值税发票。一、认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。二、按照集团公司规定对外提供数据，保守企业秘密。三、保管好各种空白增值税票的开票设施，按规定地点存放，做到不丢失、无毁损。四、下班后关闭门窗、总电源，做好室内卫生，及时清理纸屑，做到防火、防盗。资产管理科科长安全生产责任制 负责

12、具体组织基本建设、工程资金、对外长期投资、固定资产投资借款、应付福利费、固定资产、实收资本、资本公积金以及国有产权登记的核算与管理，参与集团公司债转股工作。一、认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。二、依据集团公司政策，通过加强集团公司各项资产、资金的管理，以保证集团公司对安全资产、资金的核算准确无误。三、对工作中所作使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。四、经常自我检查，安全存放所用打印纸及其他易燃品。五、每天下班后关电源、关灯、锁门。资产管理会计安全生产责任制 负责集团公司的固定资产、国有资产、投资和专项资金等方面的管理与核算，编制各

13、种资产报表，参与各项资产的登统、鉴定、核算等工作。一、认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。二、依据集团公司政策，通过加强集团公司各项资产、资金的管理，以保证集团公司对安全资产、资金的核算准确无误。三、对工作中所作使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。四、安全存放所用打印纸及其他易燃品。五、每天下班后关电源、关灯、锁门，防火防盗。财务管理科科长安全生产责任制 一、严格按照会计法、银行支付结算办法、内控制度，监督办理银行收、付款结算业务，确保企业货币资金安全完整。二、监督检查银行票据的购买、保管、使用登记工作，确保票据安全完整。三、定期检查

14、，不定期抽查银行承兑收取、承兑、背书、结存情况，并作检查记录。四、妥善保管网上银行客房证书，及时存入保险柜，定期更换密码，确保不被他人盗用。因公外出时，办理授权交接手续，授权结束时修改密码。五、不泄露银行账户的相关信息，确保银行账户的安全与完整。监督资金调度管理员与银行核对账户收支及余额，编制银行存款余额调节表，调节表由资金调度管理员、银行出纳员、财务科长同时签字，保证银行存款日记账账面余额与银行对账单调节表相符同，确保银行账户资金的安全与完整。六、支票与财务专用章必须分开保管，财务专用章资金调度管理员负责保管，个人印章由主管科科长负责保管，如外出委托专人负责保管，记入登记簿进行授权登记。七、

15、定期进行财务数据备份，确保数据安全完整。八、严格执行财务部“消防安全责任制度”，加强安全防范意识，注意防盗、防火。每天下班前关好门窗，保证室内物品完好无损，下班后切断室内电源。财务管理科会计安全生产责任制 一、认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。二、严格遵守单位保密制度，不得擅自对外界提供财务数据，防止泄密。三、加强安全防范措施，认真执行内部控制制度，按单位票据内控制度要求办理资金拨付、银行借款、内部单位借款等业务，保管好重要凭证、账表、印章。四、按单位规定操作计算机进行账务处理和报表编制，防止人为数据丢失。五、严格执行公司及财务部各项安全防火、防盗制

16、度及相关管理规定，加强防火、防盗的意识。六、每日下班前将电灯、计算机、打印机关闭，电源切断，杜绝火灾隐患。将窗户关好，屋门锁好，确保安全防盗。机关会计科科长安全生产责任制 一、认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。二、负责现金出纳岗位的安全管理。指导现金出纳，严格按开滦集团公司财务部现金安全管理制度的规定执行，确保现金在提取、发放和保管过程中不发生短缺。督促出纳将库存现金及现金支票及时存入保险柜保管，保管好保险柜的钥匙及密码。三、负责银行出纳岗位的安全管理。指导银行出纳办理银行收付款业务必须严格遵守银行结算纪律，监督出纳不得向其他单位和个人出借银行结算账

17、号，不得签发空头支票和远期支票，不泄露银行账户的相关信息，确保银行账户的安全完整。负责支票专用章的业务章的保管，如外出委托专人负责保管，在登记簿登记。个人印鉴由银行出纳保管，保证印章不丢失。四、负责督促总账、成本、资金管理岗位，做好本科会计核算及核算中会计资料的传递、保管，保证会计资料的安全完整，严格按照保密制度。五、负责督促税务管理岗位。做好税务核算与管理岗位安全生产责任是负责服务业发票的开具工作，负责增值税票的认证工作，严格按照发票的开具规定据实填开，不虚开、多开、少开发票。对本单位税务信息严加保密不外泄。六、负责监督固定资产岗位，做好固定资产的日常核算与管理，根据集团公司固定资产条例，监

18、督固定资产卡片、调拨单、台账等所有资料，及时整理，装订入档。做到账、卡、物相符，确保资产的安全完整及会计资料的准确。七、负责监督工资核算岗位，做好机关员工工资的计算与发放，做到工资计算数据真实准确，发放及时。八、指导文书管理员岗位，做好日常文件的收文、传阅与保管，文件在传阅过程中要及时、迅速、安全，做到不丢、不压、不误事、不泄密。九、加强安全防范意识，注意防盗、防火，每天下班前检查并关好门窗，保证室内物品完好无损，负责电脑及打印机的日常维护和保养，下班后及时关闭电源。总账及预算编制业务主管安全生产责任制 一、负责协助科长组织本单位会计核算、编制预算，在会计凭证的传递过程中，做到及时按序传递，保

19、证会计凭证的完整性。二、负责本单位会计资料的装订与保管，按照集团公司会计制度实施细则定期装订，做到会计资料齐全，完整。三、严格按照保密制度，确保会计信息不外泄。严格按照内部控制制度，核对银行存款余额，审核银行存款收支凭证，做到账证相符，以保证本单位银行存款不流失。四、每日下班前负责关闭所用电脑及电源开关，从根本上杜绝火灾隐患。五、每日下班前检查门窗是否关好、锁好、注意安全防盗。固定资产与税金管理会计安全生产责任制 一、每月做到新增人员工资卡发放及时、正确，当天没发完及时入保险柜。二、根据集团公司固定资产条例，保管好本岗位固定资产卡片、调拨单、台账等所有资料，及时整理、装订和入档。定期会同有关部

20、门，进行帐、卡、物核对，确保资产的安全完整。三、每天及时地把重要信件(银行对账单、挂号信、发票)送到有关人手中，确保资料的安全完整。四、加强安全防范，注意防盗，每天下班后，关好门窗，保证室内物品完好无损。五、树立意识，注意防火。负责本人电脑及打印机的日常维护和保养，下班后及时关闭电源。六、按照领导要求做好增值税票的认证、开具、管理工作，做到不虚开、多开、少开，不泄密。出纳会计安全生产责任制 一、严格按照现金管理制度妥善保管现金，支票及印鉴，支付现金时由两人审核发放，对手续不齐全的支款单不予以办理，确保企业不受经济损失。二、提取现金时必须有专车，提款人员至少两人以上，同去同回，途中不停留，不办与

21、取款无关的事情。不向无关人员泄露取款金额，时间、地点、路线及人员，取款金额达到规定数额时请保卫人员同行。三、收入现金时认真辨别人民币真伪，并将收入款项及时送交银行，不坐收坐支。四、对保险柜的管理要按公安处的规定执行，保险柜专人管理使用，钥匙随身携带，保险柜密码及开启程序和存放物品数量不向无关人员泄露。五、每日下班前检查门、窗、保险柜及各种锁是否完好，发现问题及时报告有关部门。资金管理会计安全生产责任制 一、负责电脑及室内电器的日常保养和电脑的正确操作，离岗时及时关闭电源。二、爱护公物，热爱本岗工作，妥善保管各种凭证和账册，防止丢失。三、经常对室内办公设施及工具的清理维护和检查，保证室内办公设施

22、的完好。四、注意防火、防盗，强化安全防范意识。五、注意不同岗位间的工作协调，减少事故的发生。六、每天下班前及时关闭电源，关好门窗，保证室内物品的完好无损。成本会计安全生产责任制 一、做好日常会计资料及文件的保管，尤其是涉密会计资料及文件资料，定期整理、装订、存档，保密资料不到处乱放，及时放入柜中上锁妥善保管，不允许不相关人员借阅保密资料。保密资料借阅应有处长同意并在登记册上登记。二、规范保密管理，杜绝泄密事件的发生。文件在传阅过程中要及时、迅速、安全，做到不丢、不压、不误事。三、负责财务部的公章保管，对外盖章应经处长同意。四、做好防火、防盗工作。每天下班前检查电脑、电灯、电源、门窗等是否关好，

23、消除安全隐患。资金、在建工程会计兼工资核算安全生产责任制 一、负责直属机关资金、在建工程会计核算及工资核算等工作。二、加强安全教育，树立安全责任意识，将岗位安全生产责任制贯彻落实到工作之中。三、将所有工资资料、在建工程会计账册等分类、归档管理，做到装订完好，严格管理。四、在办理与支票、现金、开支存折等有关业务时，一定要提高责任意识，及时安全地办理，防止丢失被盗。五、加强对所有电脑、打印机等电器设备的日常保养，经常检查电源、插座等使用情况，如有老化现象，及时更换。六、每天下班前切断所有电器设备的电源，关好门窗，做好防火防盗的预防工作。工资核算员安全生产责任制 一、审核人力资源部转来的报工单、房产

24、部门、计划生育部门转来的各种代发代缴的单据；对建行转来的销磁、丢卡等换新工资卡的人员名单，按单位顺序进行排列，做到不遗失。二、审核人力资源部、纪检委、房产部、离退休中心等部门转来的工资发放、享受补贴、代扣费用等各种明细、票据，做到不遗失，不遗漏。将审核好的所有数据录入电脑，仔细校对，保证数据准确。三、经稽核会计稽核后，打印报建行代发工资实付明细表，填写工资总额手册，填写工资总额审批表。必须经领导审阅，报人力资源部管理一科签字同意后，将写好的支票、实付工资明细表及备份好的软盘一同报送到建行。在报送支票途中，做好安全防范，保证不被抢，不丢失。四、发放咨询费及单提款等现金时，保证不出差，必须有领款人

25、及代领人签字，并验明证件。五、分类整理装订各种报表，备份工资库。应做到没有丢失现象发生，并妥善保存，按类归档，以便随时查阅。六、为有关领导、有关单位提供相关数据，完成领导布置的各种临时工作，完成好兑现年薪、发放效绩工资、发放福利费用等；做到及时准确，让每个职工满意。七、做好办公室的安全防范工作，下班关好门窗，关好电源，检查有无水、火等隐患；爱护公共财产，做到及时检查、及时护理，保证正常运转。综合管理科科长安全生产责任制 一、认真贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规以及行业有关安全规程、规定、标准。二、对本科室员工进行相关法律、法规及有关安全规程、规定的宣传教育，并检查执行情况。三、组

26、织指导本科室严格执行银行结算管理办法，确保各项费用和专项资金安全。四、组织指导本科室妥善保管会计账册及会计资料，严格执行“保密法”，无丢失，无泄密。五、组织本科室消防安全及综合治理工作，经常检查和排除不安全隐患，做到防火、防盗。财务分析师安全生产责任制 一、认真贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规以及行业有关安全规程、规定、标准。二、严格执行银行结算管理办法，确保各项费用和专项资金安全、合法使用。三、认真进行会计核算，妥善保管会计账册及会计资料，严格执行“保密法”，无丢失，无泄密。四、认真做好消防安全及综合治理工作，检查排除不安全隐患，做好防火、防盗工作。资金结算中心主任安全生产责任

27、制 一、负责资金结算中心的各项管理工作。严格按内部会计控制制度及“资金结算中心管理办法”、“资金授权审理审批制度”办理各开户单位的内、外资金结算业务。二、负责开户单位的内、外资金结算工作。审核对外资金支付结算业务，审查资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续是否完备，金额计算是否准确。三、负责组织银行存款日记账的登记工作。对经审核、复核无误的支付申请，按规定及时办理支付手续，对不符合规定的付款申请，拒绝支付。四、经财务部授权办理内部资金借贷工作。妥善保管相关印章及票据，对网上银行操作所需网卡认真保管，并对其密码保密，不得任意移交他人，如需移交他人应有书面记录，必要时更改密码。五、负责组

28、织对开户单位的资金收支情况进行分析，编制资金结算中心会计核算及资金日报。对网上数据及时备份，确保财务信息的安全。六、做好防火、防水、防盗工作。资金结算科长安全生产责任制 一、负责本结算科的各项会计管理工作，具体负责组织落实开户单位内部结算、银行收支结算、银行日记账登记、经财务部授权办理内部资金借贷、对专业化公司的资金收支情况分析、核算本科会计结算、编制资金日报等工作。二、组织对相关领导批准后的货币资金支付申请进行审核，审查资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续是否齐全，金额计算是否准确等。三、负责组织对经审核、复核无误的支付申请，按规定及时办理支付手续，对不符合规定的付款申请，应拒绝

29、支付。四、负责组织妥善保管相关印章及票据，对网上银行操作所需网卡应认真保管，并对其密码保密，不得任意移交他人，如需移交他人应有书面记录，必要时要及时更改密码。五、负责组织对网上数据进行备份，确保电子财务信息的安全，下班时和节假日必须正常退出运行的程序，关闭电脑及电源。六、做好防火、防盗等安全措施的宣传、制订、落实和检查。资金结算科会计安全生产责任制 一、在本结算科科长的领导下，具体做好开户单位内部结算、银行收支结算、银行日记账登记、经财务部授权办理内部资金借贷、对专业化公司的资金收支情况分析、核算本科会计结算、编制资金日报等工作。二、严格按照“内部会计控制制度”及“资金结算中心管理办法”、“资金授权审批制度”办理各开户单位资金结算业务。三、对相关领导批准后的货币资金支付申请进行审核，审查资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续是否齐全，金额计算是否准确等。四、对经审核、复核无误的支付申请，按规定及时办理支付手续，对不符合规定的付款申请，应拒绝支付。五、妥善保管相关印章及票据，对网上银行操作所需网卡应认真保管，并对其密码保密，不得任意移交他人，如需移交他人应有书面记录，必要时要及时更改密码。六、及时对网上数据进行备份，确保电子财务信息的安全，下班时和节假日必须正常退出运行的程序，关闭电脑及电源。七、做好防火、防盗等安全措施的宣传、制订、落实和检查。