xx钛业公司财务统计部门职责及各岗位职责.pdf

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1、 财务统计部门职责及各岗位职责 第一节：财务部职责 第二节：财务部主管岗位职责 第三节：会计岗位职责 第四节：出纳员岗位职责 第五节：统计核算员岗位职责 财务统计 本章分为五节：财务部职责；财务部主管岗位职责；会计岗位职责；出纳员岗位 职责；统计核算员岗位职责。第一节：财务部职责 财务部职责 、在总经理领导下，依据国家相关法律法规和财务管理制度，负责公司财务管 1 理和会计核算工作。、制定公司各项费用报销管理制度，严格各种票据的审核，杜绝不合理的费用 2 支出。、按照生产经营的需要，定期编制资金收支计划，合理使用资金。在资金可以 3 调度的条件下保证环境改造资金的优先使用。审批管理制度。定期向

2、总经理书面汇报资金收支情况。按”、坚持资金“一支笔 4 规定及时核对库存现金、银行存款，做到账实核附确保公司资金安全。、认真做好资料核算。配合供应、生产等部门编制原材料、辅助材料的耗用计 5 划。定期分析材料耗用的超降原因，制定节耗措施。、认真做好固定资产的核算，建立固定资产明细账，配合生产部门做好设备废 6 置、大修、报废等核算。严格按照国家规定提取固定资产折旧、大修资金、定期 与设备管理部门核对设备实物，以保证账物符。、认真做好员工工资的核算和发放工作。7 、做好成本核算控制工作。与有关部门配合，按月编制生产成本计划，认真分 8 析生产成本的超降原因，制定相应措施减低生产成本。、加强往来账

3、款的核算，特别是应收账款的核算。定期向总经理及有关部门书 9 面汇报应收账款的回收情况。督促应收账款的回收，减少坏账损失。、认真核算经营成本，按照国家财务制度，认真编制会计报表上报有关部门。10 为公司经营决策提供可靠的会计信息。、按时完成月、季、年的报税、缴税工作等各项工作。依据国家统计要求认真 11 填写统计报表按时上报。按期完成公司各种经营证件的年审工作。、做好会计单据和会计档案管理工作。12 、完成领导交办的其他任务。13 第二节：财务部主管岗位职责 财务部主管岗位职责 、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理 1 和分管副总经理做好公司的财务工作。、组织制

4、定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出 2 现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。、负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计画，参 3 与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加 4 强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协定，组织审核专案预决算、用 5 款方案、原辅材料供应计划。、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。6 、负责对企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领 7 导、股东、政府部门的质询。、组织统

5、一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。8 、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。9 、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态 10 度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。、完成总经理临时交办的工作 11 第三节：会计岗位职责 会计岗位职责 一、严格执行国家财经制度和规范，坚决遵守并维护国家的财经纪律。二、负责全公司的财务管理及监督工作。三、负责公司经营成本核算，利润核算并及时向有关部门上报财务报表。四、负责按期办理上交财政及税务的款项。五、注意搞好会计凭证等账务资料整理归档工作。力求使资金运及时向上级领导提出合理化建议，认真对经营状况进

6、行分析，六、行更趋合理。七、做好审计、税务部门及公司财务部业务检查的接待工作。八、认真完成领导交办的其它事宜。九、会计工作细则：、填制出库单据：以相关部门负责人提供的书面单据为依据，填制完成后由相 1 关部门负责人签字复核生效。、登记帐目：及时做好账目的登记，登记时以有效单据为依据，以确保帐目的 2 准确性。并及时做好分类、汇总。、编制凭证：各种凭证的编制以有效的单据为依据，做到账目统一，科目明确 3 ，以便于各种报表编制的准确性。、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产 4 、低值易耗品、库存产品和物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查。、对盘盈、盘亏、报废毁

7、损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。5 按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。原材料、产成品、销售额、报表：按时做好各种报表，月底出具各种月报表 6 。年终出具年报表及公司所需各类报表。、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。7 、工资发放：负责公司员工工资统计，按公司工资发放制度统一安排，合理发 8 放。第四节：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 、严格执行现金管理及银行结算制度。1 、准确掌握现金库存限额，按现金收付记账凭证办理现金收付业务。2 、及时办理银行结算业务。不准签发空头支票和远期支票。3 、每月的现金和银行存款必须与总账相符，银行存款必须与银行对账单相

8、符。4 、妥善保管有价证券。5 、做好税务、审计部门及公司财务部业务检查的接待工作。6 、认真完成领导交办的其它事宜。7 第五节：统计核算员岗位职责 统计员工作职责 一、认真学习贯彻统计法，积极参加各类统计业务培训和统计会议及统计考 试，实行持证上岗。二、贯彻执行公司各项统计制度，建立统计工作制度，并做好资料保密工作。严格执制订本企业年度统计工作计划，努力完成上级部门的统计调查任务，三、行统计报表制度。四、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立统计 上报的各种统计报表要做好备份，台帐，并做到上交的报表要签名并加盖公章，依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不

9、虚报。建立统资料健全原始记录和统计台帐，建立健全并及时填写统计资料台帐，五、档案。六、负责每天收集汇总公司各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表。根据生产实际情况，做好生产日报表。负责汇总公司的统计月报、七、并按要求及时上报各项指标季报和年报的工作，和数据，做到正确完整。尤其是车间生产统计工作，月底做好月产量、成本、损 耗等分析报表，车间员工的工资核算和统计工作。八、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料 ，且开展统计调查和统计分析工作，为公司的发展提供参考。九、负责水电数据的录入和统计。对日常工作，做到全面掌握，心中有数，合理 安排，准确度高。树立依法统计良好形积极检举违法统计违法行为，自觉抵制统计违法行为，十、象。十一、自觉接受领导和群众的监督，及时纠正工作中存在的问题。十二、负责收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益作贡献。工作检评，违规登记等。6S 十三、日常 十四、完成领导交办的其他工作。