2023年付款管理制度付款审批管理制度.docx

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1、2023年付款管理制度付款审批管理制度下面是我为大家整理的付款管理制度 付款审批管理制度,供大家参考。第1篇：收、付款管理制度收、付款管理制度第一章 总则为了加强各类经济合同中各类款项的收、付管理，细化收、付款流程，确保资金安全、有效的使用，特制定本制度。第一条、本制度适用合同范围:(一)固定资产合同(包括项目工程款项及零星固定资产设备采购款项)付款;(二)维修合同付款;(三)其他合同(物业管理费)付款; (三)其他合同(租赁费用、废旧物资及设备的处置等)收款。第二章 各类款项的支付第二条、申请支付上述各类款项的原则:(一)必须签订合同;(二)必须严格按照合同约定的付款方式进行付款。(三)工程

2、款必须在工程预结算的范围内付款。工程竣工，累计支付到合同金额的90%或95%(根据合同约定)，质保期满后，无质量问题时支付剩余的10%或5%。第三条、款项支付流程图:第四条、款项支付相关部门的职责(一)资产项目部依据相关合同文件负责对付款用途的真实*、资产项目部合同经办人(申请) 资产项目部 负责人 (审核) 厂领导 (审批) 财务部 出纳合理*进行审核。经审核无误后，填报资金支付申请(属于工程项目类付款的填报;属于零固或其他类付款的填报)，报厂领导审批。(二)财务部负责对批准后的资金支付手续是否完善、相关*是否齐备、金额计算是否准确等进行复核，复核无误后办理支付手续。第三章款项收取第五条、付

3、款方向公司支付各种款项，均通过转账方式汇入公司指定的对公账户。第六条、合同收款流程:资产项目部负责(租赁费用、废旧物资及设备的处置等)收款合同的签订，并将签订的所有合同报送一份到财务部。在合同期内，资产项目部依据合同约定金额及收款方式，及时与合同签订单位(付款方)沟通，确认对方具体付款时间，经确认后，通知财务开具*，财务将开具好的*交资产项目部，由资产项目部将*交与付款单位，付款单位凭据我方开具的*向我方付款。附:表1表2二0一三年十月十七日附表1工程(项目)资金支付申请单合同名称编号施工单位名称开户银行帐号申请付款内容支付金额大写宝菱重工经办人日期宝菱重工负责人日期常冶厂经办人日期常冶厂部门

4、负责人日期常冶厂领导日期附表2:00001资金支付申请单申请部门申请日期支付大类*税金经营项目还贷其他收款单位名称开户银行/帐号付款用途支付金额金额(大写)经办人:部门负责人:厂领导:第2篇：村级财务管理审批制度五龙山村村级财务审批管理制度为了加强村级财务管理，提高村级资金运行效率和使用效益，促进农村经济健康发展，根据财政部的有关规定，制定本制度。一、收入的管理:1、各种收入*一律由村报账员在财政所领取、使用。任何人不得代领、*。2、村集体资金收入主要包括:一事一议资金； 发包及上交收入； 集体统一经营收入； 土地补偿费； 上级部门拔款和奖励； 财政转移支付村级的补助资金； 各种代收、借款等其

5、他资金； 以资代劳； 其他收入。凡村集体取得的各项收入都必须先全额缴入村集体资金代管银行专户内。 二、支出的管理: 1、村级财务实行按季报账。每季末由村报账员收*理、合法有效的原始凭*报送财政所，经审核后，由资金会计开据现金支票到所在开户行领取现金。2、村级招待费每人每餐控制在15元以内，陪客人数不超过3人。3、严格控制村级公务费支出。4、专项资金必须专款专用。按确定的工程支出，由财政部门监督使用。工程结束后凭工程决算及税务*列支。三、财务审批制度:1、村民委员会财务实行一支笔审批制度，对违反国家法规、制度的财务收支，审批人不得给与审批。2、村级财务支出由村主要负责人一支笔限额审批，开支金额在

6、2000元以内的，由村主要负责人直接审批； 开支金额在2000至10000元之间，由村两委集体研究讨论审批； 开支金额在10000至50000元之间，由支、村两委成员共同审批，50000以上支出，须经村两委集体研究，再由村民代表讨论通过方可审批，并附有关会议记录。 3、所有支出的原始凭*，应当写明用途，由经办人、*人、审核人、审批人签字，经理财小组盖章后方可入账。4、坚持财务公开，*理财的原则。每季公布一次财务收支情况，年终公布各项财务、债权、债务、专项资金的筹集和使用情况。5、对于审批手续不符合规定的原始*，财务人员应当退回，要求更正补充。第3篇：技术文件审批管理制度技术文件审批管理制度1、

7、目的为进一步规范公司技术文件审批流程，建立系统的文件管理制度，特制定本规定。2、适用范围适用于公司各类技术文件，包括工艺文件、质量检验文件、无损检验文件等。3、控制程序3。1工艺文件的审批3。1。1工艺人员负责按照规定及生产实际所需，按相关标准要求作出工艺评定，由工艺科长审核，技术部经理批准。3。1。2 每种工艺文件由工艺科保存一套完整的工艺文件，要加上封面和目录，并建立台帐。3。1。3各种工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求，做到要求明确，满足现行标准的要求。3。1。4各种工艺文件的要做好分类，由各工艺师或主任工艺师负责编制，工艺科长校对，技术部经理审核，总工程师批准。3。2质量检验文件的

8、审批3。2。1检查员对于大型、复杂、重要产品，以及产品质量计划规定要求编制检验大纲(计划)，质检科科长校对，技术部经理审核，报总工程师批准后实施。3。2。2日常质量检验文件由检查员负责编制，质检科科长审核，技术部经理批准。3。2。3产品竣工后，检查员组织按统一格式填写产品质量*书，质检科科长负责对资料的完整*和数据的正确*进行校对。取得产品监检*书后，由企业法人和质量保*工程师共同签发质量*书，检验负责人签发并盖上质量检验专用章。3。3无损检测文件的审批3。3。1无损检测工艺卡应由无损检测人员编写，由级或级以上人员审核。3。3。2无损检测工艺规程由级人员或级人员编制修订，无损检测责任人员审核，

9、应符合现行规范的要求，经总工程师审批后颁布执行。3。3。3进行mt、pt、ut的，无损检测员整理记录，发出合格或不合格的报告，探伤室主任审核后交产品检查员。3。3。4产品规定的无损检测全部合格后，由资料员整理产品合格*用的无损检测报告，一式三份，经无损检测负责人审核合格并盖章后二份交给最终检验责任人，其中一份作为产品合格*的一部分，一份质检科保存，另一份探伤室自存，rt底片保存在无损检测资料档案室。3。3。5外协的无损检测，由评定合格的外协单位有资格的人员来公司现场进行检测，合格后提供相应的检测报告，报告应经无损检测责任人审核合格后签字保存。质量考核点:1、建立工艺文件台账2、各类工艺文件作出分类，签字齐全，保存完整3、各类检验文件作出分类，签字齐全，保存完整4、无损检测委托单签字齐全5、无损检测报告签字齐全，保存完整