物业管理—财务工作移交清单.pdf

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1、财务工作移交清单 移交人 XXX 因 XXX 原因，经财务部决定将其担任的 XXXX 工作移交给 XXXX。现按财务工作交接规范的规定，办理如下交接手续：一、交接日期：XX 年 XX 月 XX 日 二、具体业务的移交（根据实际情况自行增减）：1、移交前受理的会计凭证 XX 号至 XX 号，已由移交人填制完毕；2、库存现金：XX 月 XX 日账面余额 XX 元，实存相符，日记账余额与总账相符；3、银行账户账面余额 XX 元，与银行实际余额经编制“银行存款余额调节表”核对相符；4、三、会计账簿、凭证、报表及文件（根据实际情况自行增减）1、XX 年度现金日记账 XX 本；2、XX 年度银行存款日记账

2、 XX 本；3、XX 年度总账 XX 本；4、XX 年度明细账 XX 本；5、XX 年度 XX 月份会计凭证 XX 册；6、XX 年度 XX 月份会计报表 XX 份；7、收款收据：末启用空白 XX 本（XX 号至 XX 号），已启用空白 XX 份（XX 号至 XX 号）；8、空白支票 XX 张（XX 号至 XX 号）；9、XX 年度 XX 月份 XX 银行对账单 XX 份，XX 年度 XX 月份银行余额调节表 XX 份；10、XX 年度 XX 合同 XX 份（可另附合同清单交接）11、XX 年度 XX 税种申报表 XX 份 12、.四、财务印章（根据实际情况自行增减，并须加盖印模留存）1、XX 公司财务专用印章一枚；2、XX 签名章一枚；3、五、其他事宜（根据实际情况自行增减）1、工作中的主要业务关系：单位名称 负责人 联系方式 主要对口业务内容 2、财务会计软件用户名和密码、光盘资料情况 财务软件名称 用户名 密码是否告知 光盘资料等 上机操作情况 如 EAS XXXX XXXX XX1 份 好 3、工作流程及需注意的问题 具体工作业务流程内容 其他相关注意事项 如工资每月 7 日发放 核对水电代扣是否相符 如营业税每月 15 日前申报 报税前需考虑本部入账部分 六、本交接书一式四份，移交人、交接人、监交人各执一份，送档案保管人员存档一份。移交人：接收人：监交人：年 月 日