户外用品项目策划研究（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /户外用品项目策划研究户外用品项目策划研究报告说明户外运动指的是为了满足健康、休闲、人际交往等需求，采用体育运动的方式，在山地、高原等自然环境中进行的体验活动。常见的户外运动包含钓鱼、登山、野外生存、野营等，而为了服务更好的户外运动体验所采用的运动品均被称作为户外运动用品。目前市场需求较高的户外运动用品主要有服装、背包、鞋、器材、装备，有登山鞋、帐篷、睡袋、头盔等产品。根据谨慎财务估算，项目总投资18430.91万元，其中：建设投资15013.37万元，占项目总投资的81.46%；建设期利息220.19万元，占项目总投资的1.19%；流动资金3197.35万元，占项目总投资的17.3

2、5%。项目正常运营每年营业收入33700.00万元，综合总成本费用26613.12万元，净利润5179.45万元，财务内部收益率21.29%，财务净现值6706.01万元，全部投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建筑工程建设指标6建筑工程

3、投资一览表6五、 公司经营宗旨7六、 高级管理人员7七、 机会分析（O）10八、 项目技术流程12九、 防范措施12十、 项目节能概述16十一、 项目总投资17总投资及构成一览表17十二、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十三、 经济评价财务测算19十四、 项目招标范围21十五、 项目总结21十六、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及

4、构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称户外用品项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人方xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积5783

5、2.951.2基底面积20106.861.3投资强度万元/亩281.492总投资万元18430.912.1建设投资万元15013.372.1.1工程费用万元13245.012.1.2其他费用万元1345.942.1.3预备费万元422.422.2建设期利息万元220.192.3流动资金万元3197.353资金筹措万元18430.913.1自筹资金万元9443.713.2银行贷款万元8987.204营业收入万元33700.00正常运营年份5总成本费用万元26613.126利润总额万元6905.937净利润万元5179.458所得税万元1726.489增值税万元1507.9010税金及附加万元18

6、0.9511纳税总额万元3415.3312工业增加值万元11675.5813盈亏平衡点万元13903.97产值14回收期年5.5615内部收益率21.29%所得税后16财务净现值万元6706.01所得税后四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积57832.95，其中：生产工程38673.54，仓储工程12124.44，行政办公及生活服务设施5717.97，公共工程1317.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11863.0538673.544830.481.11#生产车间3558.9111602.061449.141.22#生产车间2965.76

7、9668.391207.621.33#生产车间2847.139281.651159.321.44#生产车间2491.248121.441014.402仓储工程6032.0612124.441164.042.11#仓库1809.623637.33349.212.22#仓库1508.023031.11291.012.33#仓库1447.692909.87279.372.44#仓库1266.732546.13244.453办公生活配套1186.305717.97866.583.1行政办公楼771.103716.68563.283.2宿舍及食堂415.202001.29303.304公共工程1005.

8、341317.00157.35辅助用房等5绿化工程6049.39108.10绿化率17.45%6其他工程8510.7528.397合计34667.0057832.957154.94五、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。六、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、

9、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当

10、根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的

11、职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘

12、书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年

13、的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工

14、程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 项目技术流程（略）九、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所

15、在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室

16、、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连

17、锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等

18、有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不

19、当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管

20、理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18430.91万元，其中：建设投资15013.37万

21、元，占项目总投资的81.46%；建设期利息220.19万元，占项目总投资的1.19%；流动资金3197.35万元，占项目总投资的17.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18430.91100.00%1.1建设投资15013.3781.46%1.1.1工程费用13245.0171.86%1.1.1.1建筑工程费7154.9438.82%1.1.1.2设备购置费5757.9231.24%1.1.1.3安装工程费332.151.80%1.1.2工程建设其他费用1345.947.30%1.1.2.1土地出让金595.953.23%1.1.2.2其他前期费用749.99

22、4.07%1.2.3预备费422.422.29%1.2.3.1基本预备费192.361.04%1.2.3.2涨价预备费230.061.25%1.2建设期利息220.191.19%1.3流动资金3197.3517.35%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18430.91万元，其中申请银行长期贷款8987.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18430.91100.00%1.1建设投资15013.3781.46%1.2建设期利息220.191.19%1.3流动资金3197.3517.35%2资金筹措18430.91100.0

23、0%2.1项目资本金9443.7151.24%2.1.1用于建设投资6026.1732.70%2.1.2用于建设期利息220.191.19%2.1.3用于流动资金3197.3517.35%2.2债务资金8987.2048.76%2.2.1用于建设投资8987.2048.76%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=

24、销项税额-进项税额=1507.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26613.12万元，其中：可变成本21635.57万元，固定成本4977.55万元。正常经营年份项目经营成本25369.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括

25、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加180.95万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6905.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6905.9325.00%=1726.48（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6905.93万元，缴纳企业所得税1726.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年

26、份利润总额-企业所得税=6905.93-1726.48=5179.45（万元）。十四、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十五、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选

27、型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20220.0023590.0026960.0033700.002增值税815.14988.331161.521507.902.1销项税2628.603066.703504.804381.002.2进项税1813.462078.372343

28、.282873.103税金及附加97.81118.60139.39180.953.1城建税57.0669.1881.31105.553.2教育费附加24.4529.6534.8545.243.3地方教育附加16.3019.7723.2330.16综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12226.5514264.3116302.0720377.592工资及福利费1257.981257.981257.981257.983修理费578.82578.82578.82578.824其他费用3154.733154.733154.733154.734.1其他制造

29、费用291.86291.86291.86291.864.2其他管理费用257.96257.96257.96257.964.3其他营业费用2604.912604.912604.912604.915经营成本17218.0819255.8421293.6025369.126折旧费791.71791.71791.71791.717摊销费11.9211.9211.9211.928利息支出440.37440.37440.37440.379总成本费用18462.0820499.8422537.6026613.129.1其中：固定成本4977.554977.554977.554977.559.2可变成本134

30、84.5315522.2917560.0521635.57固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8547.548141.537735.527329.516923.501.2当期折旧费406.01406.01406.01406.01406.011.3净值8141.537735.527329.516923.506517.492机器设备152.1原值6090.075704.375318.674932.974547.272.2当期折旧费385.70385.70385.70385.70385.702.3净值5704.375318.674932.974547.2

31、74161.573合计3.1原值14637.6113845.9013054.1912262.4811470.773.2当期折旧费791.71791.71791.71791.71791.713.3净值13845.9013054.1912262.4811470.7710679.06无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值595.95595.95595.95595.95595.951.2当期摊销费11.9211.9211.9211.9211.921.3净值584.03572.11560.19548.27536.35利润及利润分配表单位：万元序号项目第1

32、年第2年第3年第4年第5年1营业收入20220.0023590.0026960.0033700.002税金及附加97.81118.60139.39180.953总成本费用18462.0820499.8422537.6026613.124利润总额1660.112971.564283.016905.935应纳所得税额1660.112971.564283.016905.936所得税415.03742.891070.751726.487净利润1245.082228.673212.265179.458期初未分配利润0.001120.573014.325603.929可供分配的利润1245.083349.

33、246226.5810783.3710法定盈余公积金124.51334.92622.661078.3411可供分配的利润1120.573014.325603.929705.0312未分配利润1120.573014.325603.929705.0313息税前利润2515.514154.825794.139072.78项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0020220.0023590.0026960.0033700.001.1营业收入0.0020220.0023590.0026960.0033700.002现金流出15013.3719234.301969

34、4.1723671.1426509.272.1建设投资15013.370.002.2流动资金1918.41319.732238.15959.202.3经营成本17218.0819255.8421293.6025369.122.4税金及附加97.81118.60139.39180.953所得税前净现金流量-15013.37985.703895.833288.867190.734累计所得税前净现金流量-15013.37-14027.67-10131.84-6842.98347.755调整所得税628.881038.701448.532268.206所得税后净现金流量-15013.37570.673

35、152.942218.115464.257累计所得税后净现金流量-15013.37-14442.70-11289.76-9071.65-3607.40计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.29%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：13180.39万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：6706.01万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.95年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.56年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8987.2

36、08987.208987.208987.201.2当期还本付息220.19440.37440.37440.37440.371.2.1还本1.2.2付息220.19440.37440.37440.37440.371.3期末借款余额8987.208987.208987.208987.208987.202利息备付率20.603偿债备付率18.51建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7154.945757.92332.1513245.011.1建筑工程费7154.947154.941.2设备购置费5757.925757.921.3安装工程费332.15332.

37、152其他费用1345.941345.942.1土地出让金595.95595.953预备费422.42422.423.1基本预备费192.36192.363.2涨价预备费230.06230.064投资合计15013.37建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息220.19220.190.001.1.1期初借款余额8987.201.1.2当期借款8987.208987.200.001.1.3当期应计利息220.19220.190.001.1.4期末借款余额8987.208987.201.2其他融资费用1.3小计220.19220.190.002债券2.1建设期利息

38、2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计220.19220.190.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7154.945757.92332.1513245.011.1建筑工程费7154.947154.941.2设备购置费5757.925757.921.3安装工程费332.15332.152其他费用749.99749.993预备费422.42422.423.1基本预备费192.36192.363.2涨价预备费230.06230.064建设期利息220.19220.1

39、95合计14637.61流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14353.2116745.4119137.6223922.021.1应收账款6458.957535.448611.9310764.911.2存货5023.635860.906698.178372.711.2.1原辅材料1507.091758.272009.452511.811.2.2燃料动力75.3587.91100.47125.591.2.3在产品2310.872696.013081.163851.451.2.4产成品1130.321318.701507.091883.861.3现金1148.261339.631531.011913.761.4预付账款1722.382009.452296.512870.642流动负债12434.8014507.2716579.7420724.672.1应付账款4476.535222.625968.707460.882.2预收账款7958.279284.6510611.0313263.793流动资金