2022“小金库”自查报告_1.docx

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1、2022“小金库”自查报告“小金库”自查报告1依据琼海市教化局转发琼海市深化开展贯彻执行中心八项规定肃穆财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知（海教办20xx20号）文件精神，我校深化开展了治理“小金库”工作和自纠复查，现将自查工作状况汇报如下：一、仔细学习，提高相识。治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。我校结合中心八项规定问题专项工作，把“小金库”治理工作“回头看”纳入深化实行中心八项规定和省市委二十条规定整改工作的重要内容，并将此项工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干

2、部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。二、加强领导，责任分工。为了保障治理工作顺当进行，学校早在今年七月份已成立“小金库”治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由校级领导牵头实施，后勤、财务、工会等部门负责同志共同参加。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：李成渊副组长：黄诚、符强、董春和、王善本成员：李连波、黄宏浩、周健柏、陈文、吴泽琉、黄心敏、李连海、潘家松举报电话：0898-62711646三、明确要求，重点治理。根据上级文件规定的要求，学校通过资料分析、报表审核、现场核查

3、等方式全面深化“回头”自查，我校财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未有侵占、截留、违纪行为，没有单独账户，未设有任何形式的“小金库”。根据治理范围要求，重点围绕治理内容要求开展自查活动，对全部收入及各类账户、账据进行了仔细细致的自查，通过自查，没有发觉任何违规违纪问题，自查结果已在全校教职工大会上进行了通报，并予以公示。四、整改建章，规范完善。我校确定在此次自查自纠的基础上，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。“小金库”自查报告2依据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门关于印发

4、自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知的通知(宁工商财120号)和关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知的要求，结合廉政风险点防范工作的深化开展，我局专心组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下：一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施带给了组织保障为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作看法，按规定要求仔细开展“小金库”自查自纠工作。同时，我局制定切

5、实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的相识。二、明确专项治理范围和资料(一)专项治理范围：本局内设各科、室、队，工商所及协会等。(二)专项治理资料：凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入贴合规定的单位帐簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，接着保留询问服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算

6、的，均视同私设“小金库”，纳入治理范围。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。三、根据“五查五看五个到位”，仔细开展“小金库”专项治理自查自纠工作根据“小金库”专项治理工作实施方案的支配，本着对单位负责、对事业负责、对自我负责的看法，自20xx年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进行了具体的检查。实行部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为；二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为；三是是否有以会议费、劳务费、培

7、训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”的现象；四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为；五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为；六是是否有以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为；七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。四、清查结果经全面细致的自查、清查，我局不存在“小金库”现象。我们的体会是：(一)领导务实，作风扎实。局领导特性是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则，对大额开支做到群众探讨，民主决策。(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特性是“一把手”能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府选购制度。(三)银行帐户

8、得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流淌，定期检查各部门资金的收支状况，督查各部门按规定要求正确运用资金。(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效运用。20xx年以来，我局先后完善财务管理制度6个。“小金库”自查报告3全县“小金库”专项治理工作会议后，计生委根据县委、县政府20xx30号文件要求，成立了治理“小金库”工作领导小组，制定了计生委“小金库”专项治理工作实施方案。要求本委和三个二级机构肃穆、仔细自查，对自查中发觉的问题，必需自觉订正，按时将自查自纠表上报县治理“小金库”工作办公室。计生委属行政全额拨款单位，单位的非

9、税收入主要是征收社会抚养费。社会抚养费是由乡镇征收干脆上缴财政专户，并纳入预算管理。支出由财政局按规定将经费拨入计生委，计生委依据乡镇上缴状况再将经费拨入到乡镇用于安排生育工作。社会抚养费征收运用票据是财政部门的专用票据，计生委由专人管理，严格执行票据运用管理规定，按时缴销票据，并对票据征收的金额与上缴县财政专户金额仔细核对 ，保证征收全额上缴县财政。计生委的财务工作在县财政局、会计核算中心详细管理指导下，严格执行财务管理规定，没有违规收费、罚款、摊派及设立“小金库”等违反财经纪律的行为。特此报告“小金库”自查报告4治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除、腐败温床，

10、爱护干部的一项重要措施，为仔细实行县纪委、县监察局、县财政局、县审计局关于开展清理检查“小金库”专项工作的通知的文件精神，现把我学校自查自纠状况汇报如下：一、 仔细学习，提高相识。我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织校委会成员学习上级文件精神，还集中组织老师传达会议精神、领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。二、 加强领导，责任分工。为了保障治理工作顺当进行，学校成立“小金库”专项治理领导小组，并设立举报电话，“小金库”专项治理工作由学校牵头实施，财务等部门负责同志共同参加。三、明确要求，重点治理。

11、根据上级文件规定的要求，学校通过深化自查，我校财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算、为侵占、截留国家和单位收入，没有单独账号，未设任何形式的“小金库”。根据治理范围要求，学校对全部收入及各类账户、账据进行了仔细细致的自查，通过自查，没有发觉上述违规违纪问题，自查结果已在全学校教职工大会上进行了通报并予以公示。虽然我学校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步肃穆了财务纪律，加强了法制教化，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理运用。三、 整改建章，规范完善。我校确定在前期自查自纠的基础上接着完善相关财务制度，加

12、强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。“小金库”自查报告5治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。为仔细实行市办发20xx关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案的文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：一、仔细学习，提高相识。全市“小金库”专项治理工作会议后，我校快速召开了专题会议，传达学习关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集

13、中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，仔细学习有关文件和会议精神，正确相识开展此项活动的重大意义，要求大家要仔细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求大家，比照“七种”表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。二、加强领导，责任分工。为了保障治理工作顺当进行，我校成立 了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报的信箱，

14、留意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参加。由后勤办主任邓德新详细负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组 长：副组长：成 员：举报电话：三、明确要求，重点治理。依据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xxX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。根据上级文件规定的要求，我校通过深化自查，我校财务管理均根

15、据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。一、我校依据市财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全

16、额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部运用省财政部门统一印制的财政收据。四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张奢侈等现象。六、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式

17、进行私存私放。七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理运用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。四、整改建章，规范完善我校确定在前期自查自纠的基础上，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工

18、作能有更大提高。“小金库”自查报告6根据市区财政局关于印发的通知文件要求，我局主动开展自查，现将状况报告如下：一、加强组织领导（一）成立组织机构。我局高度重视，把肃穆财经纪律制度执行工作放到重要位置，做到一把手亲自抓；强化责任，细心部署，仔细组织好本部门的自查自纠工作。成立了肃穆财经纪律整治滥发钱物和私设“小金库”专项检查工作领导小组，负责对我局肃穆财经纪律、整治滥发钱物和私设“小金库”专项检查工作进行统筹协调，由局长任组长，分管财务副局长为副组长，相关科室人员为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务科，详细负责相关工作。（二）明确责任分工。明确责任分工，层层分解任务，紧抓检查重点

19、，实行有效措施，扎实推动检查工作。建立健全监督检查协作机制。二、仔细开展自查我局仔细组织自查，做到不走过场、全面覆盖，通过对20xx年1月至20xx年6月我局财经纪律执行、滥发工资、奖金、补贴及私设“小金库”等状况仔细自查，我局无发觉有此类状况发生。三、下一步工作准备下一步，我局将接着严格执行国家工资及津贴补贴政策，严格遵守财经纪律，完善内部限制体系，建立健全单位内部各项制度，加强财务管理，坚决防止滥发奖金、工资、补贴等问题反弹回潮；把好财政资金运用关口，进一步推动厉行节约反对奢侈，树立清正廉洁的纪律和规则，确保中心、省、市有关规定落到实处。“小金库”自查报告7肃穆财经纪律和深化开展“小金库”

20、专项治理，是保障中心八项规定贯彻执行的重要举措。依据荥财20xx116号文件通知精神，为确保此项工作的全面开展和顺当实施，青龙乡着重从以下几方面做好此项，现将自查工作报告如下：一、开展自查工作状况：一是领导重视。青龙乡成立以书记陈涛为组长其他班子领导为成员的专项治工作自查小组，强化自查，完善各项财经制度和自我约束机制，抓好“三公”经费、会议费等预算管理，切实肃穆财经纪律，真正从源头上斩断不良作风的“资金链”。二是明确范围。明确规定此次专项治理的范围和重点。凡是在预算收入、预算支出、政府选购、资产、财务会计、财政票据等方面的管理状况是否存在违纪、违规甚至违法行为以及是否存在私设“小金库”现象。三

21、是分步实施。整个活动明确时间节点、分为三个步骤。第一步是自查自纠，旨在通过仔细组织自查，对发觉的问题，自觉订正;其次步是重点检查，旨在通过重点检查，对有详细举报线索、社会反映比较剧烈、日常监管中问题较多的单位和部门进行订正。第三步是整改完善，旨在通过整改完善，做到资金资产处理到位、相关制度完善到位。四是坚持原则。强化组织领导，实行分级负责、把关的工作机制，一级抓一级、层层抓落实。务必与财政、审计日常监管工作相结合，突出重点、统筹兼顾，形成整体合力。加大执法力度，对发觉的问题，要依法进行处理惩罚，对有关责任人员要依纪依法追究责任。五是确保实效。明确通过深化开展专项治理，务必实现坚决订正和查处各种

22、财经违法违纪行为，推动厉行节约反对奢侈，坚固树立财经纪律意识，实现青龙乡财务管理到位，杜绝私设“小金库”等现象，确保从源头上斩断不良作风的“资金链”，让中心八项规定在实行中不打折扣、不搞变通二、专项治理的范围和内容1、预算收入管理状况。根据综合预算的要求，加强对预算收入管理的监督检查。青龙乡无未按规定刚好足额上缴国库，隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分，以及违规转移到所属工会、培训中心、服务中心等单位运用等问题;肃穆查处各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派。2、预算支出管理状况。遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。青龙乡没有出现无预算支配支出，虚列支出、转移或者套取预算资

23、金，转嫁支出等问题;无违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题;加强了对公务卡管理运用和监督。突出对“三公”经费的监督检查。青龙乡无出国经费开支，无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题;无超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。青龙乡对会议费和培训费按规定进行支出，无乱发钱物问题3、政府选购管理状况。根据公开透亮、公允竞争、诚恳信用的原则，加强对货物、工程和服务等政府选购的管理和监督。青龙乡没有出现选购预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府选购程序，“暗箱”操作、无预算选购、超预算选购

24、等问题。4、青龙乡无资产管理违规状况。5、财务会计管理状况。青龙乡落实行政单位财务规则和事业单位财务规则，按规定设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和会计资料真实完整，会计核算符合中华人民共和国会计法和国家统一的会计制度的规定。6、财政票据管理状况。加强对财政票据印制、发放与领用、运用与保管、核准与销毁等全过程的管理与监督。没有运用非法印制票据，无转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。7、设立“小金库”状况。接着深化开展“小金库”自查工作，青龙乡没有设立“小金库”问题。“小金库”自查报告8治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲

25、除、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。为仔细实行县财发20xx89号文件关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知的文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：一、仔细学习，提高相识。全县“小金库”专项清理工作通知下发后，我校快速召开了专题会议，传达学习关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长冯浩要求大家，仔细学习有关文件精神，正确相识开展此项活动的重

26、大意义，要求大家要仔细对待专项清理工作，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求大家，比照“七种”表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。二、加强领导，责任分工。为了保障清理工作顺当进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了箱，留意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项清理工作由校委会牵头实施，财务室等部门负责同志共同参加。由后勤办主任高兰岐详细负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的

27、工作氛围，又保证了此项工作有效开展。学校“小金库”专项清理工作领导小组名单：组 长：XXX 副组长：XX 成 员：XXX XXX XXX XXX三、明确要求，重点治理。依据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项资金的收支数额，根据上级文件规定的要求，我校通过深化自查，我校财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。一、我校依据县财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并

28、要在教代会上都获得通过。二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。全部运用省财政部门统一印制的财政收据。四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行

29、为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张奢侈等现象。六、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理运用

30、。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。四、整改建章，规范完善我校确定在前期自查自纠的基础上，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。“小金库”自查报告9治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。为仔细实行相关文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：一、仔细学习，提高相识。全市“小金库”专项清理工作通知下发后，我校快速召开了专题会议，传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的

31、执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长袁海波要求大家，仔细学习有关文件精神，正确相识开展此项活动的重大意义，要求大家要仔细对待专项清理工作，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求大家，比照“七种”表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。二、加强领导，责任分工。为了保障清理工作顺当进行，我校成立了治理“小金库”

32、专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱。学校“小金库”专项清理工作领导小组名单：组长：副组长：成员：三、明确要求，重点治理。依据上级文件规定，根据上级文件规定的要求，我校通过深化自查，我校财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。(一)我校依据市财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。(二)我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社

33、会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。(三)学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。全部运用省财政部门统一印制的财政收据。(四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。(五)我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张奢侈

34、等现象。(六)根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。(七)清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理运用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做

35、到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。四、整改建章，规范完善我校确定在前期自查自纠的基础上，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。“小金库”自查报告10为仔细实行通知精神，公司严格根据集团“小金库”治理工作动员会议要求，结合我公司实际状况，仔细进行 “小金库”专项治理工作，现将本阶段自查自纠状况汇告如下：一、加强组织领导，主动动员部署自集团下发关于集团有限公司“小金库专项治理实施方案”的通知后，我公司即刻根据其相关要求，结合本公司实际工作机制，仔细做好宣扬、动员和部署，成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治

36、理“小金库”工作领导小组，设立了领导小组办公室（财务处），加强分工协作，落实工作责任；与此同时，通过办公会、宣扬栏等形式加强宣扬引导，提高干部职工对专项治理工作重要性的思想相识，激励群众监督举报。二、仔细开展自查自纠工作根据专项治理方案要求，我公司对20xx年9月26日以来的经济业务全部收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查，重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查，我公司没有发觉上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上，仔细填报了企业“小金库”自查自纠状况报告表。三、提高相识，加强管理通过此次“小金库”的清理、检查和治理工作，使我公司领导和广阔干部职工充分相识到

37、“小金库”的危害性，进一步加强了对简单产生“小金库”的关键环节和部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存、库存现金的刚好盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条刚好报销以及账薄是否纳入监管等状况，进行定期和不定期地检查。同时，严格根据国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。通过这些活动，对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥主动的推动作用。“小金库”自查报告11根据国务院办公厅关于请报送“约法三章”实行状况的通知(国办独创电20xx29号)和省政府办公厅有关要求，为深化实行中心“八项规定”精神、省委“十项规定”和市委、县

38、委详细规定，深化开展党的群众路途教化实践活动正风肃纪工作，不断加大监督检查力度，根据县财政局相关文件要求，我乡庚即我乡的“三公”经费运用状况进行了自查，现将三公经费运用状况自查状况报告如下：一、成立专项自查整改小组以乡党委书记王健为组长，分管财政领导乡长倪建林为副组长，财务人员及办公室人员罗通、何燕为成员的专项自查整改小组。二、因公出国(镜)经费运用。民建彝族乡没有组织出国(镜)学习考察，所以无公款支付的状况发生。三、公务用车购置及运行经费运用。经自查民建彝族乡现拥有2辆车，一辆皮卡车(川TU5721)系4。20灾后重建所赠车辆，一辆微型车(川T75721)系20xx年乡政府购置车辆，未存在超

39、编超配公务用车，无企业赠送车辆，公务用车经费未超出标准，且车辆购置、保险严格执行政府选购程序，规范用油和修理。四、公务接待经费运用。民建彝族乡严格执行“三公经费”标准支出接待费用。全部经费支出务必有乡长亲自审核签字方能支出。未出现公款大吃大喝、公款购买礼品、公款买单私人支出费用。根据精简会风文风要求，乡政府尽量削减会议召开次数刚好间，合理支配会议时间，缩减会议费用。未出现把款待费转移到企业报销的状况发生。五、其他方面。我乡实行惠民政策，均根据县级有关部门要求执行，惠民政策均公开、公正，无违规操作、谋取私利，拖欠，挪用的现象;乡公务用车运用有台帐，不存在公车私用的状况;设立乡财政专户管理乡财政资

40、金，不存在私自设立“小金库”的现象。“小金库”自查报告12为仔细做好20xx年党风建设和反腐败工作，肃穆财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，依据委办20xx87号关于深化开展“小金库”专项治理工作的通知文件精神，从二九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。根据委办20xx87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并仔细开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，仔细扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下：一、根据委办20xx87号关于深化开展“小金库”专项治理工作

41、的通知文件要求，透过一年多来的自查自纠，我局财务管理均根据国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、自招商局成立以来，都是严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、根据财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透亮的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支状况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“

42、局财务监督领导小组”，对局机关财务收支状况进行有效监督。四、我局没有监管运用的各种票据。为仔细贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，依据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局仔细比照治理范围和资料，进行了深刻自查，现将自查状况报告如下：一、仔细把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深化开展“小金库”治理工作，坚决查处和订正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推动，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一职责人、纪检组长详细负责

43、，财务人员全力协作的工作机制，深挖细查，开展了具体仔细的摸排。二、严格界定治理的范围和资料此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、仔细、肃穆、扎实开展自查自纠(一)账户状况自查证明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开

44、展的须要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透亮，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的状况。(二)存在的问题及解决状况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发觉还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则照实汇报如下：1、我局原任局长依据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺

45、当开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一向无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项款待费形式渐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作起先时，最终一笔借款64697。80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户

46、中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。“小金库”自查报告13为严格执行财务管理制度，堵塞财务管理上的漏洞，依据上级主管部门的指导精神，我院结合实际状况，对资金规范化管理进行自查清查和清查，切实将清查工作放在第一位。第一：依据上级精神，我院动员全体职工传达落实文件内容，加强廉政建设，遏制和防治腐败，规范财务收支的重要措施是广阔医院职工的须要，并仔细清查“小金库”工作，成立有院长率头，财务人员负责，全体职工监督的工作小组，仔细扎实的开展清理工作。

47、其次：根据“关于开展小金库”专项检查的要求，通过深化自查我院财务管理均按国家财经法规执行，对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算，没有侵占和私自设立账户，开设小金库。第三：根据清理范围的要求，我院对前几个月账务处理进行抽查，并请职工进行监督检查，没有发觉违法违纪行为。虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发觉问题，但通过清查进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保各项收入入账，确保资金合理运用。“小金库”自查报告14治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除温床，爱护干部的一项重要措施。为仔细实行县办发20xx65号关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案的文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：一、仔细