sapbone财务岗位操作手册.pdf

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1、XX 企业 SAP Business One 系统用户操作手册 财务岗位操作手册 SBO 项目实施部-XX 企业项目组 1 XX 企业 SAP Business One 系统 用户操作手册（财务岗位)二 OO 四年八月 财务操作手册 一、XXSAPSBO 系统涉及财务岗位的业务结点描述 销售订单审批 销售交货审批 销售开票生成审批及出纳收款业务 系统内采购发票生成审批及出纳付款业务 销售退货审批（已发货，已开票）非业务类记账凭证生成 2业务操作描述 2.1 销售订单审批 2。1.1 流程(XX 项目实施方案业务流程图示 2）2。1。2 工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审

2、批条件 1 销售部 填制销售订单 2 采购部 维护最新的物料市场采购价格 XX 企业 SAP Business One 系统用户操作手册 财务岗位操作手册 SBO 项目实施部-XX 企业项目组 2 3 生产部 维护产品最新的 BOM 4 财务部 审批该订货单位信用 5 合同稽核 合同稽核 6 领导 审批 7 销售部 审核订单毛利确认后按“添加按钮保存入系统.2。1.3 操作流程 送审信息弹出到消息/警报概览窗口 1、点击相应凭证批准请求2、点击打开批准请求 批准请求窗口 1、点击凭证编号2、打开凭证3、审查凭证信息4、改变批准状态为已批准（有异意可拒决 批）5、按“更新按纽，系统自动将信息传递

3、到下一环节。2。1.4 重要说明：1、该单据一经保存不能修改.2.2 销售交货审批 2。2.1 流程 (XX 项目实施方案业务流程图示 3）2。2.2 工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 销售部 依据销售订单生成销售交货单 2 财务部 审批信用以及是否按订单条款收款 1 2 1 4 5 XX 企业 SAP Business One 系统用户操作手册 财务岗位操作手册 SBO 项目实施部-XX 企业项目组 3 3 仓储部 确认并发货.按“添加”按钮保存入系统。2.2。3 操作流程 同财务岗位操作手册2.1.3.2.2.4 重要说明：1、该单据一经保存不能修改。2

4、。3 销售开票生成审批及出纳收款业务 2。3.1 流程(XX 项目实施方案业务流程图示 4）2.3.2 工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 销售部 依据销售发货单生成销售发票 2 财务部 审批后按“添加”按钮保存入系统.2。3。3 操作流程 送审信息弹出到消息/警报概览窗口 1、点击相应凭证批准请求2、点击打开批准请求 打开批准请求窗口 1、点击凭证编号2、打开凭证3、审查凭证信息4、改变批准状态为已批准（或不批准）5、按“更新按纽系统自动将信息传递到下一环节6、打开凭证 打开批准请求窗口 1、输入对应税务发票号2、添加 1 2 1 6 1 XX 企业 SAP

5、 Business One 系统用户操作手册 财务岗位操作手册 SBO 项目实施部-XX 企业项目组 4 收到客户款项 1、点击收付款2、点击收款3、按 TAP 键选择客户4、选中收款对应业务的发票号 5、点击收款图标6、选择收款方式7、在总计处输入收款金额8、按已付按纽确认9、按确定保存入系统.10、按“添加”按纽保存入系统。2.3.4 重要说明:1、该单据一经保存不能修改。2.4 系统内采购发票生成审批及出纳付款业务 2.4。1 流程(XX 项目实施方案业务流程图示 11)2.4。2 工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 采购部 依据采购收货单生成采购发票

6、2 财务部 审批后按“添加”按钮保存入系统。2。4.3 操作流程 送审信息弹出到消息/警报概览窗口 1、点击相应凭证批准请求2、点击打开批准请求 打开批准请求窗口 1、点击凭证编号2、打开凭证3、审查凭证信息4、改变批准状态为已批准5、更新6、打开凭证 打开批准请求窗口 1、输入对应税务发票号2、添加 1 1 6 1 32 456 7 8 9 10 XX 企业 SAP Business One 系统用户操作手册 财务岗位操作手册 SBO 项目实施部-XX 企业项目组 5 支付供应商款项 1、点击收付款2、点击付款3、按 TAP 键选择供应商4、选中付款对应业务的发票号 5、点击收款图标6、选择

7、收款方式7、在总计处输入收款金额8、按已付按纽确认9、按确定保存入系统。10、按“添加按纽保存入系统.2。4.4 重要说明：1、该单据一经保存不能修改。2.5 销售退货（已发货，已开票）2.5.1 流程（XX 项目实施方案业务流程图示 6)2。5.2 工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 品管部 依据销售发货单出具销售退货单 质量原因退货 2 销售部 确认 3 生产部 确认 4 财务部 确认 5 领导 审批 6 仓储部 确认收到实物数量后,按“添加按钮保存入系统.1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XX 企业 SAP Business One 系统

8、用户操作手册 财务岗位操作手册 SBO 项目实施部-XX 企业项目组 6 2.5.3 操作流程 同财务操作手册2.1。3。2。5。4 重要说明：该单据一经保存不能修改。2.6 非业务类记账凭证生成 2.6.1 流程 (XX 项目实施方案业务流程图示 17)2。6.2 操作流程 一般财务人员操作内容：1、财务2、日记帐凭证3、添加新凭证 4、填写记帐凭证5、添加 6、添加入系统生成凭证草稿，等待审核。财务主管操作内容 1、选择并双击打开凭证2、审批凭证填写正确性3 保存为正式凭证 2.6。3 重要说明:1、当日记账凭证保存为日记账分录后，不允许修改。本文档结束,谢谢您的阅览！说明：本用户操作手册由四川盛普软件有限公司针对 XX 企业的应用需求编写，其中涉及到的 XX企业的资料由 XX 企业提供，其它资料由四川盛普软件有限公司及 SAP 提供。此方案仅供 XX 企业在实施 SAPBO 系统中应用。如有修订建议，请拔打电话 028-66134918/28/38 告诉我们，感谢您对我们工作的 关注与支持！谢谢合作！1 2 3 4 5 1 2 3 5 XX 企业 SAP Business One 系统用户操作手册 财务岗位操作手册 SBO 项目实施部-XX 企业项目组 7 四川盛普软件有限公司 XX 项目组负责人:2004 年 8 月