财务工作自查报告范本参考.docx

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1、财务工作自查报告范本参考财务工作自查报告范本参考【一】xxx依据文件精神，结合本单位的实际状况，对会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在

2、财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用

3、效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制

4、度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务工作自查报告范本参考【二】一、专项活动组织与开展状况（一）依据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：1、公司总经理组织召开动员会并作出详细部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。2、公司财务负责人组织相关人员仔细学习证监局关于在x辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（以下简称专项活动通知）、关于填报（以下简称

5、调查问卷）、关于x辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报（以下简称常见问题通报）和公司现有的各种财务制度与文件。3、公司财务负责人布置专项活动工作支配，就自查阶段的分工、要求与时间支配等作出部署，要求相关人员按规定时间仔细完成自查内容，形成工作底稿和初步自查状况提交财务负责人审核。4、公司审计室根据工作方案的要求，制订审计安排并刚好开展审计。（二）依据工作方案，本次专项活动开展状况如下：1、公司财务人员依据调查问卷与常见问题通报分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果具体复核，对自查发觉存在的问题进行重点核查，并提出

6、相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导看法，要求财务部按时提交专项活动自查报告。4、按工作方案要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。5、审计室根据制定的审计安排，依据x证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务限制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展状况，听取审计委员会对自查工作的指导。6、财务负责人就自查阶段工作开展状况、自查内容、发觉问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等状况向总经理作出全面汇报；审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，

7、并向总经理作出通报，7、依据自查状况与内部审计状况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。二、自查内容、发觉问题及整改措施依据中华人民共和国会计法、企业内部限制基本规范、会计基础工作规范、会计电算化管理方法、会计档案管理方法等相关规定，公司逐项比照调查问卷和常见问题通报进行了仔细、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和限制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统运用和限制、财务会计内部管理限制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在肯定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，仔细加以落实：（一）关

8、于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训须要进一步加强。整改措施：财务部将依据会计人员实际状况制订会计专业学问与技能、财政税收政策法规、关务学问、外汇管理等方面的针对性培训安排，同时支配财务人员主动参与各政府职能部门与银行实行的专项培训。整改期限：20xx年9月30日前，并长期坚持。（二）关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：（1）公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定；（2）公司财务管理制度中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；（3）未特地对公允价值计价、资产减值和预料负债制定标准

9、与程序；（4）公司财务管理制度中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：依据公司财务管理制度等有关规定，拟定公司财务负责人管理制度，提交公司董事会审议批准；拟修订公司财务管理制度，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；依据对公允价值计价、资产减值和预料负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序；拟修订公司财务管理制度中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。（三）关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3-V10。4版本的一些功能运用存在不完全熟识、部分操作技能不娴熟

10、的状况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化学问全面业务技能与操作技巧的特地培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。（四）关于财务会计内部管理限制方面存在问问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：2010年7月31日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的相识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格根据整改措施仔细加以落实。财务工作自查报告范本参考【三】我委依据文件精神，从

11、12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的。各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理

12、支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效

13、措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度

14、、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务工作自查报告范本参考【四】在司法厅召开监管平安通报会，监狱发生监管平安事故及监狱成立平安检查小组，开展平安工作自查自纠活动之时，我财务部主动响应平安工作的号召，仔细学习活动精神，从监内发生的4、2事务中吸取教训，仔细贯彻执行平安工作自查自纠活动，强化科内全体民警干部的平安防范意识。财务部仔细对待平安工作自查自纠活动，组织全科民警干部学习此次活动精神，以提高科内民警对平安工作重要性的相识，同时针对自查自纠内容，结合财务部工作的特点，进行自我检查，以求刚好订正平安生产工作中的不足及

15、问题，并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱平安工作提出看法和建议，使自查自纠活动落实到实处，不流于形式。在自查自纠活动中我们发觉财务部的全体民警是一支各项素养较高的队伍。在队伍建设方面，仔细执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民警工作事业心、责任感强，每位民警各施其职，各尽其能，仔细遵守工作纪律和工作规范，提高单位时间工作效率，相互协作，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的平安，较好的履行了财务部门的各项职能。平安工作警钟应当长鸣，我们每位民警的平安防范意识不应随着平安工作自查自纠活动的结束而渐渐减弱，我们应当深刻相识监狱平安工作面临的严峻形势

16、，时刻保持醒悟的头脑，从各监狱系统及监内发生的平安事故中吸取教训，总结阅历，避开侥幸心理，定期开展平安工作教化及宣扬，时刻提示全体民警平安的重要性，从思想上强化平安意识；财务部虽然不干脆从事平安生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建立，我们也应当引起重视，检查施工现场的平安工作是否到位，以确保施工平安和监管平安，为工程的顺当完工尽自己的一份责任。平安工作涉及到每位民警的切身利益，我们应当结合平安自查活动中的民警廉洁自律方面的检查内容进行检查及互查，切实充分开展平安工作自查自纠活动，我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自己的工作，酷爱自己的工作，使财务工作更

17、好的开展。wWw.CsMaYi.cN 转载请注明财务工作自查报告范本参考【五】为进一步加强财政资金管理，肃穆财经纪律，全面提高财政资金运用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，依据xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理运用状况进行一次全面的大检查，详细状况如下：一、加强领导，细心组织财政所刚好向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据通知要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满

18、完成财务大检查自检自查工作任务。二、基本状况及自查结论（一）财务机构和人员设置状况1、xx镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员xx人，其中高校本科学历xx人，中学学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配实施接着教化。2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会

19、计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设小金库行为。（二）内部限制制度建立状况1、岗位职责。依据上级要求和工作须要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府选购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账

20、户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府选购管理；财务公开制度；固定资产管理；教化经费及农村义务教化经费运用管理；行政问责方法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。透过财务管理规定、内部限制会计制度和银行账户信息银行业务（账户动帐实时信息和异样预警通知）的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金运用平安、规范、有效。（三）财政预决算执行及收支状况1、地方财政一般预算收入执行状况

21、。20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。2、地方财政一般预算支出状况20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。3、一般预算平衡状况地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）。4、基金收支及平衡状况本年收入xx万元（上级专款），本年支配支出xx万元，年末无结余。（四

22、）预算外资金收支状况上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元（一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），20xx年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。（六）自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，86.以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、运用和处置国有资产等问题。3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。4、无擅自购建应当实行政府选购的建筑物、

23、商品等问题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无白条入账、运用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。9、无擅自开立、运用账户等问题。三、存在的问题及处理看法（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证摘要不清楚地状况。3、有部分附件单据未盖附件章。4、不注意业务处理的细微环节。处理看法：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。（二）单位往来款项中存在的问题1、债权债务数

24、额大，性质不清。2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。处理看法：对债权债务进行清理，区分性质，实行经济及法律手段清收，防止国有资产流失。（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理看法：加大工程管理的学习、宣扬、加强监管力度。（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。处理看法：依据实际状况逐步全面推动会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注意图片信息的

25、收集、整理工作，缺少管理痕迹。2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已实行不同形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料。处理看法：严格根据财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导看法和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作方法和流程的通知建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。财务工作自查报告范本参考【六】依据XX市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺当进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，专心开展

26、自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求仔细学习文件精神，比照自查资料进行自查。做到不走过场不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。三、仔细自查，刚好自纠根据XX市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。1、我局全部财政资金均按预算用途运用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收

27、坐支的现象。5、仔细执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库。8、我局依据本单位实际，建立并实施内部监督和限制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和限制。透过自查，我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必需要厉行节约，严格限制接待标准。财务工作自查报告范本参考【七】为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经运用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教化教学工作中的重要作用，促进

28、农场各学校工作能更好更快地开展。按区教化局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知的文件精神，农场教化总支高度重视，成立专班，于20_年4月21日起先，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将状况总结如下：一、自查过程与结果自查过程分为三个阶段进行。（一）动员部署阶段（4月21日22日）。1、制定实施方案，成立专班。总支召开财务规范化检查活动领导小组，会议探讨财务规范化管理活动的开展，制定武湖农场教化总支财务规范化检查实施方案，并根据关于开展全区中小学财务规范化检查的通知要求的10项内容，责任到人，明确要求。2、宣扬发动。召开 财务规范化检查活动动员大会，部署工作，加强宣扬，营造氛围。3、学习探讨

29、。组织农场各学校校长、书记仔细学习区有关文件精神，学习武湖农场教化总支财务规范化检查实施方案，开展以财务规范化检查为主题的专题会，明确财务规范化检查活动的目的、意义、内容和要求，提高思想相识，主动自觉地参加活动。（二）组织实施阶段（4月23日25日）。1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校仔细比照关于开展全区中小学财务规范化检查的通知要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。3、督导检查。农场教

30、化总支依据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度驾驭动态、查找问题、发觉典型。4、重点整改。总支依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。5、监督评议。总支聘请教化行风监督员10名（社区代表、家长代表、学生代表），形成第三方力气监督反馈机制。对违规行为必需监督整改到位，情节严峻、影响恶劣的严格根据有关规定实行责任追究，对有严峻违规行为的要依照有关规定进行处分。6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教化绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作状况进行。（三）分析总结阶段（ 4月26日27日）。1、全面总结

31、。总支核算点于5月1日前将本单位财务规范化检查活动的开展状况、阅历和体会进行全面仔细地总结和评估，并向教化局财务审计科交书面总结材料。2、阅历沟通。农场教化总支组织场内阅历沟通活动，推介先进阅历，树立典型。3、分析总结。教化总支对在财务规范化检查活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作阅历沟通。自查结果：根据区教化局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深化自查，各学校财务管理均根据国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。1、根据上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严

32、格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行20_年预算，都严格按月编制会计报表。2、严格按财政局、教化局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘如因工作事特别状况的须要面要变更预算，则根据相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。3、依照校产管理制度的规定，各单位全部的财产都登记造册，做到专人管理，因学校须要而购置或运用的，都有教代会或老师代表参与的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行

33、专款专用原则，没有挪作他用。4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体老师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了一票三证，收支两条线，全部款项支出，均全部运用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。6、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，农场教化总支及农场所属学校均严格根据财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。7、农场各中、小学都能做到帐目清楚，手续

34、齐全。各校均无私设小金库和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和奢侈铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。9、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。10、作为财务核算点，严格按规定办理支付各学校的帐务，能规范办理各种支付业务和帐务处理，能刚好向各学校反馈财务信息。二、阅历与做法主动开展财务规范化检查工作是全面贯彻党的十七大精神，落实科学发展观，肃穆财经纪律，规范财经行为，提高资金使效益的

35、一项重大举措。农场教化总支仔细根据区教化局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知的相关要求，深化推动财经管理制度化、规范化、精细化，促进教化事业又好又快发展，办好人民满足的教化。1、宣扬发动，统一思想。自黄陂区教化局分别召开财务规范化检查的工作会后，农场总支快速召开了班子成员会和全体校长、书记会。深化学习了区教化局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知。总支书记刘斌要求大家仔细学习有关文件和会议精神，正确相识开展此项活动的重大意义，要求大家要仔细对待专项检查工作，明确财务规范化工作是深化实行党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要

36、。要求大家，比照自查自纠表仔细开展自查自纠，做到不走过场，不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。2、成立专班，明确责任。成立_教化总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组：组长：_成员：_ _ _ _ _ _ _农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组，制定工作方案，实行工作责任制。总务室，财会室均按区教化局文件要求在各校范围内开展自查自纠，发觉问题刚好整改。3、广泛宣扬，形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施，在整个校内内，让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容，比照自身可以更好地查找问题。通过广泛地宣扬，全体老师对财务规范化的目的、意义有了全面地相识，廉洁从

37、教的行为得到增加。与此同时，各学校召开家长会广泛听取看法，深化了解学校工作中的不足，主动争取家长和学生的协作，强化工作的针对性和实效性。4、比照要求，自查自纠比照区教化局工作文件精神及财务规范化检查中的10项内容，主动开展自查自纠活动。三、问题及整改通过农场教化总支专班和所属学校专班仔细细致的清理检查，目前虽然尚未发觉违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我场各学校财务规范化管理，肃穆了财经纪律，加强了对各学校领导干部的法制教化，强化了财务监管职能，确保了各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，运用更加科学、规范。在自查、自纠活动中，我们也发觉，为了便利各学校报帐，在没有违反大原则地前提下

38、，对于较小额帐目，我们间或开绿灯，没有严格按规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨。比照本次检查，我们知晓其中不妥，今日将肯定加以改正。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并仔细做好整改，力争做到清理工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。财务工作自查报告范本参考【八】依据_文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、

39、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产

40、的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。