某某省某某市第二生活垃圾焚烧发电项目和金华市飞灰（含其它危废）填埋项目财政承受能力论证报告.docx

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1、某某省某某市第二生活垃圾焚烧发电项目和金华市飞灰（含其它危废）填埋项目财政承受能力论证报告某某市其次生活垃圾焚烧发电项目及 某某市飞灰（含其它危废）填埋项目 财政承受实力论证报告II 目录第一章项目概况. .1 1一、项目核心要素. .1 1二、项目基本状况. .2 2（一）厂址工程条件 . 2 （二）项目主要建设内容 . 4 （三）占地. 5 （四）服务范围 . 5 （五）项目产出说明 . 6 三、特地协调机制与实施机构.6 6四、项目运作方式. .10五、项目付费机制. .11（一）付费机制 . 11 （二）垃圾处理服务费的调整 . 12 （三）绩效考核 . 16 六、保底量. .21七、

2、全生命周期成本.22（一）建设成本 . 22 （二）项目运营成本 . 23 （三）相关税费 . 23 八、财政承受实力论证依据.23其次章责任识别.25II一、股权投资支出责任.25二、运营补贴支出责任.25三、担当风险支出责任.25四、配套投入支出责任.34第三章支出测算.35一、股权投资支出测算.35二、运营补贴支出测算.35三、风险担当支出测算.38四、配套投入支出测算.38五、汇总分析. .38第四章实力评估.40一、财政支出实力评估.40（一）公共预算年均增长率确定 . 40 （二）项目全生命周期政府支出实力预料 . 40 （三）某某市已有 PPP 项目（不含本项目）支出调研 . 4

3、2 二、行业领域平衡性评估.46三、结论. .47附件一：财政承受实力专家评审报告.48附件二：会议签到表.491 依据财政部政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引 （财金201521 号）文件要求,我们对某某市其次生活垃圾焚烧发电项目及某某市飞灰（含其它危废）填埋项目进行了财政承受实力论证分析,现将有关结果报告如下: 第一章项目概况一、项目核心要素项目名称 某某市其次生活垃圾焚烧发电项目及 某某市飞灰（含其它危废）填埋项目 项目规模 建设内容 一期规模 二期增加规模 生活垃圾焚烧 生活垃圾 2250 t/d； 750 t/d; 发电厂 渗沥液处理站 900t/d危急废物填埋飞灰（含其它危

4、 5000t/a 废）填埋场 飞灰填埋 31680t/a 约 40.26 万立方米 收集处理范围 某某市其次生活垃圾焚烧发电厂项目：某某市区范围，包括婺城区和金东区两个行政区划。某某市飞灰（含其它危废）填埋项目：固化飞灰为由某某市其次生活垃圾焚烧发电项目内经稳定化处理后固化飞灰；其它危废为某某市范围内的卤化物和含汞废物，经过某某市其次生活垃圾焚烧发电项目处理设施预处理后等达到危急废物填埋污染限制标准 (GB18598-2001)要求的危急废物。项目进展 目前本项目已经完成可研与两评一案评审，打算进入选购 阶段 特地协调机制 由市政府成立项目建设领导小组，市建设局牵头项目建设、市发改、市财政局、

5、市国土、市规划、市环保等部门 协调协作。实施机构 某某市环境卫生管理处 运作方式 实行 PPP 模式，以 BOT 的运作方式建设运营，政府方或政2府指定机构与成交社会资本共同成立项目公司详细负责 项目的建设、运营和移交等工作。 回报机制 以收取发电上网电费为主，不足部分以政府支付垃圾处理费的形式供应可行性缺口补助，同时按实际状况从第三方 收取危废填埋费。调价机制 项目设立调价机制，使得项目预料的成本变动风险可控， 项目可获得稳定可控的收益。PPP 合作期 限 项目特许期三十（30）年（含建设期），自 PPP 合同（特 许经营协议）签署之日起计。政府方保障 政府方通过保证垃圾供应量、可行性缺口补

6、贴等方式，稳 定项目现金流。社会资本方 保障 社会资本方通过提交建设期保函、运营维护保函、移交保 函等保障方式保障项目如期履约。 风险划分 政府方主要担当重要法律、政策变更等风险，社会资本方 主要担当项目设计、建立、财务和运营维护等商业风险。不行抗力风险双方合理共担。 运维标准 确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以平安、连续 和稳定的方式供应垃圾处理服务。根据法律和合同的要求，对于项目产生的废物妥当处理并达标排放。注：某某市其次生活垃圾焚烧发电项目分成一期二期，二期建设起先时间为项目起先后第十二年年初，并于项目起先后第十三年年底完成竣工验收。一、二期均建设完成投入运营后，项目规模达到 30

7、00t/d 。二、项目基本状况某某市其次生活垃圾焚烧发电项目及某某市飞灰（含其它危废）填埋项目均为新建工程，旨在以环保的方式处置生活垃圾和危急废物， 解决其带来的环境污染与资源奢侈。在消纳大量生活和危急废物的同 时为某某市垃圾的循环资源变废为宝做出主动有效的探究。（一）厂址工程条件1.地理位置3 本项目位于雅畈某某固废处置中心东南地块，某某市其次生活垃圾焚烧发电厂一二期总占地为 240.34 亩，其中厂区红线内占地面积 约 207.84 亩，进场道路连接线占地面积 32.50 亩；飞灰（含其它危 废）填埋场占地 71.06 亩。2.地形地貌 本区地貌属浙中丘陵盆地区。地貌为侵蚀积累红层垅岗状丘

8、陵。3.工程地质 区内出露地层为侏罗系上统黄尖组（Jh）性、白垩系上统某某组 (Kj)和第四系上更新统、全新统松散积累物。依据国标中国地振动参数区划图（GB183062001）规定，厂址区域地振动峰值加速度为 0.05g，抗震设防裂度 6 度地区。4.供水条件 工业水：初步确定采纳距厂区 5 公里的儿坑村国湖电站武义江段地表水，经过厂内一体化净水器后用作循环冷却水和生产用水，价格 0.2 元/吨。生活用水：拟接雅畈镇市政自来水管网，距离约 5 公里，自来水 水费 3.45 元/吨。5.排水条件 生活垃圾焚烧发电厂厂区排水系统分为污水系统（生活污水、生产废水、渗沥液）和雨水系统，实行雨污分流、清

9、浊分流制。污水采纳清污分流制，将厂区污水分为渗沥液、生活污水及生产废水等，厂区设置渗沥液处理站，对不同水质分类处理。其中渗沥液进入渗沥液处理站处理达到城市污水再生水 工业用水水质（GB/T4 19923-2005）表 1 中放开式循环冷却水系统补充水标准后回用于冷却塔下集水池补水。生活污水经沼气净化后汇同主厂房地面冲洗水排入厂区渗沥液处理站处理。生产废水满意排放要求（如循环水排污水）可干脆排往雨水管网， 通过配套管网外排。飞灰（含其它危废）填埋场产生的生产污水进入到渗滤液调整池进行统一处理。厂区雨水沿地势散排。6.供电条件 发电并网：拟接入距离拟选厂址 13 公里 220kv 华金变电站进行并

10、网，电压等级为 110kV。施工临时用电接入方式由社会资本或项目公司自行确定并且合法合规建设，实施结构在允许接入方面帮助推动，费用由项目公司负责并纳入总投资。7.道路交通条件 厂区距市中心约 11 公里，新建进场道路连接在建金武马路，连 接线起点位于下山头村，路途全长 1.486 公里。（二）项目主要建设内容 某某市其次垃圾焚烧发电厂项目1）建设一座总处理规模 3000t/d 的生活垃圾焚烧发电厂，其中 一期规模 2250t/d，配置 3×750t/d 的焚烧线，配 2 套中温次高压 35MW汽轮机发电机组（6.4MPa/450），主厂房、烟囱、汽轮发电机组两期一次性建成，年运行时

11、间不少于 8000 小时；在一期运营期间建设5 二期一套 750t/d 的焚烧线。2）配套新建一座处理实力 900t/d 渗沥液处理站，土建不分期一次性建成。项目投资：依据可研，某某市其次垃圾焚烧发电厂项目总投资估算 183817.43 万元，其中厂区红线内一期工程 155750.24 万元，包含 7931.29 万元土地费用，二期工程 16019.01 万元，厂区红线外工程 12048.19 万元。 某某市飞灰（含其它危废）填埋场项目1）新建一座库容约为 40.26 万立方的飞灰填埋场。危急废物填 埋规模为 5000t/a，生活垃圾固化飞灰填埋规模约 31680t/a。项目投资：依据可研，某

12、某市飞灰（含其它危废）填埋场项目总投资估算 7958.49 万元，包含 2425.50 万元征地费用。（三）占地某某市其次生活垃圾焚烧发电厂一二期总占地为 240.34 亩，其 中厂区红线内占地面积约 207.84 亩，进场道路连接线占地面积 32.50 亩；飞灰（含其它危废）填埋场占地 71.06 亩，选址位于雅畈某某固废处置中心东南地块。（四）服务范围1.某某 市其次生活垃圾焚烧发电厂服务范围：某某市区范围，包括婺城区和金东区两个行政区划。2.某某 市飞灰（含其它危废）填埋项目服务范围：固化飞灰为由某某市其次生活垃圾焚烧发电项目内经稳定化处理后固化飞灰；其它危废为某某市范围内的卤化物和含汞

13、废物，经过6 某某市其次生活垃圾焚烧发电项目处理设施预处理后等达到危急废物填埋污染限制标准（GB18598-2001)要求的危急废物。（五）项目产出说明（1 1 ）项目供应的公共服务产出序号 项目 规模 产出物 1 生活垃圾 一期：2250 吨/日 二期：增加至 3000 吨/日 某某市其次生活垃圾焚烧发电项目一、二期均完工后每年约处理生活垃圾 109.5 万吨 2 飞灰（含其它危废）填埋 危废填埋：5000 吨/年飞灰填埋：31680 吨/年 某某市飞灰（含其它危废）填埋项目完工后，每年填埋危废和飞灰共 36680 吨 （2 2 ）垃圾资源化产品产出序号 产品名称 数量 备注 1 电力 一期

14、：25510 万度/年 二期：增加至37240 万度/年三、特地协调机制与实施机构为确保本项目高效规范运作，由市政府成立项目建设领导小组， 市建设局牵头项目建设，市发改、市财政局环保等部门协调协作。主要负责项目评审、组织协调和检查督导等工作，实现简化审批流程、提高工作效率的目的。其中：7 经市政府授权，并经项目特地协调机制确认，某某市人民政府正式授权某某市环境卫生管理处为本项目的实施机构。其主要工作是负责项目监管和移交、统筹协调工作以及项目的立项、可研等项目前期手续；作为市政府授权部门与项目公司签订特许经营协议（PPP 项目合同）；在特许经营期内，对项目公司的建设、运营和维护进行监管等。其他部

15、门：依据工作领导小组支配，做好相关工作。详细各部门职责如下表所示：部门或组织 主要职责市环卫处 （实施机构）1. 作为实施机构，主导推动前期手续的办理； 组织开展可研、项目选址、土地预审报批、林地运用调查、环评、PPP 项目实施方案、物有所值评价、财政承受实力评价编制等前期工作； 2. 作为项目牵头单位，在市区生活垃圾焚烧发电项目及飞灰（含其它危废）填埋项目建设领导小组的总体协调下，推动项目建设进程； 3. 落实项目红线外配套供电、供水设施需永久占用土地状况； 4. 确定垃圾保底量、交付时间、交付地点等； 5. 会同相关部门组织项目实施方案评审会议； 6. 作为选购主体牵头负责社会资本的选购工

16、作确定 PPP 专业询问机构、PPP 社会资本，并做好合同谈判和签署； 7. 代表政府和社会资本方谈判； 8. 经过政府授权，作为实施机构签订PPP 项目合同； 9. 在项目期限内，作为 PPP 项目合同的甲方， 协作社会资本方完成办理前期各审批事项，并负责本项目生活垃圾收运和处理的监管等，执 行 PPP 项目合同其他政府方义务；810. 在项目合作期限内，对项目公司的设计投资建设、运营和维护以及移交等其他相关工作进行监督和管理。政府方出资代表 （某某市城建发展控股有限公 司）1. 与中选社会资本方共同注册成立项目公司； 2. 负责根据 PPP 项目合同约定按实足额出资； 3. 依据政府各部门看法，选派人员进入项目公司股东会、董事会、监事会。PPP 领导小组 1. 会同各部门审核项目 PPP 实施方案； 市财政局 1. 供应某某市本级近五年公共预算支出； 2. 组织物有所值评价报告和财政可承受实力论证报告评审，出具核准文件； 3. 负责可行性缺口补助费用的核定； 4. 确定完成垃圾处理服务费的标准后，将垃圾处理补贴列入下一年度财政预算，支配支出。5. 确认本项目选购流程，帮助推动本项目选购流程； 6. 提出参加项目公司的参股比例以及出资形式建议； 7.