某某省某某市某某区滦河支流城区段水生态治理工程PPP项目财政承受能力论证.docx
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1、某某省某某市某某区滦河支流城区段水生态治理工程PPP项目财政承受能力论证 某某市某某区深河支流城区段水生态治理工程 PPP 项目财政承受实力论证 某某 二 O 一六年十二月 某某 市 某某 区滦河支流城区段水生态治理工程PPP 项目财政承受实力论证某某 二一六年十二月目 录 第一章项目概述. .1 1.1 项目概况 . 1 1.2 项目产出说明 . 9 1.3 项目公司 . 9 1.4 项目基本运作方式 . 10 1.6项目总投资及付费机制 . 12 其次章项目财政承受实力论证.14 2.1 项目财政承受实力概述 . 14 2.2 责任识别 . 14 2.3 支出测算 . 16 2.4 实力评
2、估 . 22 2.5 信息披露 . 26 第三章结论. .291第一章 项目概述 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称与实施机构 项目名称：某某市某某区滦河支流城区段水生态治理工程 PPP 项目 项目实施机构：某某市某某区农牧林业和水务局 1.1.2 项目评价依据 1、某某院关于加强地方政府性债务管理的看法国发 （2014）43 号； 2、关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知财金（2014）76 号； 3、关于印发政府购买服务管理方法（暂行）的通知 财综（2014）96 号； 4、关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知财金（2014）156 号； 5、关于印发政府和社会资本
3、合作模式操作指南（试行）的通知财金（2014）113 号； 6、政府选购竞争性磋商选购方式管理暂行方法财库 （2014）214 号； 7、财政部关于政府选购竞争性磋商选购方式管理暂行方法有关问题的补充通知财库2015124 号； 8、政府和社会资本合作项目政府选购管理方法财库 （2014）215 号；29、国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导看法（发改投资20142724 号）； 10、关于印发政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引的通知（财金201521 号）； 11、关于印发PPP 物有所值评价指引（试行）的通知（财金2015167 号）； 12、关于在公共服务领域推广政府和
4、社会资本合作模式指导看法的通知国办发201542 号； 13、基础设施和公用事业特许经营管理方法（2015 第 25 号令）； 14、某某院关于深化预算管理制度改革的确定（国发 201445 号）； 15、某某院关于创新重点领域投融资机制 激励社会投资的指导看法（国发201460 号）； 16、关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知（财建201529 号）； 17、河北省人民政府关于推广政府和社会资本合作（PPP）模式的实施看法冀政（2014）125 号； 18、河北省人民政府关于加强城市基础设施建设的实施看法（冀政（2014）44 号）； 19、某某市推广运用政府和社会资本
5、合作模式（PPP）实施方案（承市政办字（2015）39 号）； 20、某某市城市总体规划（2016-2030 年） 21、某某市城市防洪规划322、其他相关法律法规。1.1.3 项目建设背景 牤牛河属于滦河的一级支流，发源于某某市某某区大庙镇北梁村的黑山，贯穿某某区，于区政府所在地双塔山街南 1km 处注入滦河。牤牛河属于山区河流，坡陡流急，洪水历时较短。干流全长 26km，流域面积 177km 2 ，河道平均纵坡为 13.6‰。现状牤牛河河道入滦河口至山水文苑段断面较为规整，两岸为浆砌石重力墙护岸，部分段留有宽度不等的便道，河道两岸为城市交通干道，混凝土路面。2007 年修建有
6、简易钢板坝 17 座， 坝高 1.3m1.5m；蓄水段多年运行，河道渗漏严峻，素混凝土底板出现冻融剥蚀、裂缝现象，导致蓄水区域漏水严峻，难以形成稳定蓄水水面；同时现状河道来水量较小，枯水期基本断流，河道蓄水采纳 24h 泵站加压由滦河调水补充，成本较高，且也仅能满意约 700m 河道蓄水要求。其他河段河底均为土质河床。河道底部埋设有污水、燃气、自来水等各种管道，共有各类检修井 157 座，两岸防洪墙有排水口 117 处。汇通路桥至新新家园桥，河道内建有二层商贸建筑，侵占河道断面 1/3 多，该段河道内共有桩 501 根，直径 0.6m0.8m。综上所述，牤牛河水生态环境紊乱、防洪蓄水设施难以满
7、意要求。为爱护某某区人民群众生命财产平安，同时，为适应某某区经济和发展的须要，提高人居生活环境质量，结合牤牛河防洪工程现状进行河道整治、修建蓄水橡胶坝，实施生态修复势在必行。1.1.4 项目建设区位4某某区历史悠久，因境内有双塔山、滦河水而得名。其文化底蕴深厚，生态环境优良，自然景观与人文景观并存，素有某某山水的精华、山庄文化的源头、五代清帝的行踪、两个王朝的背影之美誉，是某某市建设国际旅游城市的核心区。1、地理位置 某某区为河北省某某市的市辖区，位于河北省东北部，某某市西郊，距某某市区 11.5 千米。地跨东经 117°37′-117°54′， 北纬
8、40°48′-41°12′。东接某某市双桥区，北部与隆化县相邻，西部南部与滦平县接壤。是某某市的工业区，距市区仅 11.5km，距首都北京 210km，天津 320km。2、地形地貌 某某区属于燕山山脉低山丘陵区，地势南低北高，南北狭长， 区内海拔 3401371 米。双塔山区方圆 32 平方千米，属低山丘陵， 最高峰海拔 1320 米，山岗上石柱、残峰、石墙、巨石形态各异， 顶平、身陡、麓缓的丹霞地貌特征最明显，正处于丹霞地貌的壮年期，境内较大的河流为滦河和牦牛河。3、气候 某某区地处暖温带阔叶林向温带草原过渡地带，属暖温柔中温带半潮湿大陆季风性气候，
9、年平均气温 8.9，平均降水量 545.3 毫米，无霜期 168 天。总的气候特点是：由于受西伯利亚冷空气和副热带太平洋气团影响，加之地形作用，立体性强，局部气候差异大，冬季冷而干燥，季风环流显著，昼夜温差大，雨热同季，四季分明，春秋多干旱，雨季常有冰雹等自然灾难。4、水文5（1）流域状况 滦河流域位于东经 115 ° 30 ′ 119 ° 45 ′ ， 北纬 39 ° 10′42°40′，北起内蒙高原，南临渤海，西界潮白、蓟运输河， 东与辽河相邻，流域总面积为 44750km 2 。牤牛河属于滦河的一级支流，发源
10、于某某市某某区大庙镇北梁村的黑山，贯穿某某区，于区政府所在地双塔山街南 1km 处注入滦河。牤牛河属于山区河流，坡陡流急，洪水历时较短。干流全长 26km，流域面积 177km 2 ，河道平均纵坡为 1/166。上游河道纵坡较陡，洪水流速较大，冲刷问题比较严峻，下游河道纵坡相对较缓，淤积较严峻。（2）洪水设计 依据防洪标准，某某区河段防洪标准为 20 年一遇，村 镇段防洪标准为 10 年一遇，农田段防洪标准为 5年一遇。本次 牤牛河综合治理工程的设计洪水计算了 20年、10年、5年 （685m 3 /s、503m 3 /s、320m 3 /s）三个洪水重现期。（3）径流分析 设计自然年径流计算
11、采纳某某水文图集及河北省水资源评价中径流深等值线图及变差系数等值线图综合分析后确定。经查河北省水资源评价和某某水文图集，工程位置以上流域多年平均径流深分别为 100mm、120mm，折算径流量 1770 万 m 3 、2124 万 m 3 。6 （4）施工洪水 为保证施工平安，施工时段应避开主汛期，施工导流时段为 1 月 1 日5 月 31 日，洪水标准为 5 年一遇。施工期设计洪水依据某某水文站分析成果，根据洪峰流量比拟法计算，施工洪水 4.0m³/s。1.1.5 建设规模与建设内容 本项目工程范围牤牛河分为两段，下游段牤牛河自入滦河口至山水文苑，上游段自牤牛河大三岔口中桥至昌升现
12、代城段止， 河段治理长度约 7km。工程项目包括河道疏浚整理、两侧防洪墙防渗处理、河底防渗处理、河底混凝土板衬砌和修建蓄水建筑物等。（1）河道疏浚整理基本维持现状河道纵坡，对河道进行清表和垃圾清理。（2）两侧防洪墙防渗结合现状（或规划）防洪墙进行防渗处理，自河底至蓄水位以上 0.2m 采纳混凝土贴坡防渗，混凝土表面涂刷硅改性聚亚甲基树脂进行防碳化处理，涂层厚 2mm， 面积 5.29 万平方米。（3）河底防渗处理 河道整理段长 8km。河底采纳 20cm 厚混凝土板防护，其下设质量为 800g/复合土工膜防渗及 5cm 厚粗砂垫层。7（4）挡水工程 在保证河道行洪平安的前提下，以建设环境水利的
13、思想营造滨河景观，在河道适当位置修建橡胶坝挡水，形成连续蓄水面， 修复河道生态，提高河道景观效果。橡胶坝布置尽量远离桥梁。本工程牤牛河入滦河口至山水文苑段、山水文苑以上段分别布置橡胶坝 16 座、15 座。采纳充气式橡胶坝，坝高 2.5-3m，坝长14-28m，设计内外压力比 1.0，双锚线锚固。（5）供水工程 供水水源为滦河内大口井集水，牤牛河入滦河口现有大口井水量可满意原简易钢板坝段蓄水要求，由于本次牤牛河蓄水长度增加，为了提高供水水源的牢靠性，在滦河 2 号橡胶坝上游新建一眼大口井，通过管道与现有大口井相连。通过在河底铺设供水管道将水输送至河道上游，再从河道上游自流至下游。供水管道直径综
14、合考虑蓄水容积、充水时间等确定。牤牛河蓄水段各支渠入牤牛河口回水段采纳同样的方式进行河底及岸墙防渗处理。供水水源为滦河内大口井集水，供水管道采纳球墨铸铁管， 直径 500mm，为保证山水文苑以上段供水须要，在 101 国道上游 70m 处左岸建供水泵站 1 座，泵站面积 40 。管道管沟开深度为设计河底以下 1.2m。（6）排水排水工程 河底下设两根直径 200mm 的透水软管排水。工程特性表8表1-11.1.6 项目合作期限与项目进度 1 、项目合作期限由于本项目属于投资规模大的基础设施和公共服务项目，不确定因素多，为保障社会资本方能回收投资、获得合理收益及基础设施和公共服务的持续稳定供应，
15、确定合作期限为 10 年（含 建设期 2 年）。92 、项目进度依据关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知财金（2014）113 号文和政府和社会资本合作项目财政管理暂行方法财金201692 号中政府和社会资本合作项目操作流程，目前项目进度处于项目识别论证阶段。1.2 项目产出说明 本项目工程范围牤牛河分为两段，下游段牤牛河自入滦河口至山水文苑，上游段自牤牛河大三岔口中桥至昌升现代城段止， 河段治理长度约 7km。项目近期防洪标准为 20 年一遇，大三岔口旱河以上、以下设计流量分别为 479m 3 /s、685m 3 /s，主要内容包括：主要建设内容包括：河道疏浚整理 7km，蓄
16、水工程建设 31 座橡胶坝及河底防渗防护，铺设给水管线 8km，新建、改建供水泵站共 2 座等。1.3 项目公司 1.3.1 项目公司的设立 在本 PPP 项目实施方案通过政府审核后，以公开招标或竞争性磋商的形式选定社会资本方，选定的社会资本方与政府指定出资代表依据 PPP 文件要求签署 PPP 合作协议后成立项目公司。在项目公司成立后，由实施机构与项目公司重新签署 PPP 项目合同或补充合同，采纳 BOT 方式负责本项目的投资建设、经营、管理以及修理养护等，合作期满移交给实施机构或政府指10定机构。1.3.2 出资主体 本项目由社会资本独资成立项目公司，社会资本的出资主体可通过公开招标或竞争
17、性磋商的形式选定。政府方不出资 1.3.3 股权结构 项目公司注册资本为 3885.41 万元，中标社会资本以实缴货币出资 3885.41 万元，占注册资本的 100%。政府方不出资。 1.4 项目基本运作方式 1.4.1 运作方式系统图 本项目运作结构系统详见下图：11PPP项目合同 图 1-1 项目运作方式系统图 1.4.2 运作方式说明 某某市某某区滦河支流城区段水生态治理工程项目建设处在某某区人民政府的授权下，作为项目实施机构，通过竞争性磋商的方式，选择具备雄厚资本实力、先进的专业技术和管理理念、管理模式、市场化的管理体制和运营机制的社会资本方达成合 授权 竞争性磋商 PPP合作 协议
18、 融资协议 建设、运营、维护 移交 滦河支流城区段水生态治理工程 PPP 项目 项目公司 融资机构社会资本方 承德市双滦区滦河支流城区段水生态治理工程项目建设处 实施机构或政府指定的其他机构承德市双滦区人民政府12作，实施机构与社会资本方签订 PPP 合作协议；社会资本全额出资成立项目公司。成立后的项目公司再与项目实施机构重新签订 PPP 项目合同或者补充合同。项目合作期内，项目范围内的权属归政府全部， 项目公司享有合理运用权；政府拥有项目固定资产的全部权，项目公司享有项目固定资产的占有、运用和收益权。项目公司可与融资机构签订融资协议为本项目融资。本项目采纳 BOT 方式运作，新建工程发生费用
19、全部来自项目公司。在项目经营期间，由项目公司行使本项目经营管理权及项目经营期的维护，并履行 PPP 项目合同中的约束条款，政府授权的实施机构负责行使监督管理权，合同期满后移交政府或其指定机构。1.6 项目总投资及付费机制 1.6.1 项目总投资估算及资金筹措 本工程总投资 19427.07 万元，其中建筑工程 12914.06 万 元，机电设备及安装工程 1889.35 万元，临时工程 488.07 万元， 独立费用 2132.22 万元，基本预备费 1742.37 万元，水土保持费 174 万元，环境爱护费 87 万元。2、资金筹措 项目建设总投资估算为 19427.07 万元，其中：项目资
20、本金 3885.41 万元，占总投资的 20%，债务资金 15541.66 万元，占总投资的 80%。债务资金由项目公司通过与商业银行、证券、产业基金、多边金融机构（如世界银行、亚洲开发银行等）以及非银13行金融机构（如信托公司）等融资解决，详细方式由项目公司自主选择。1.6.2 回报机制和收益方式 本项目是无用户付费的项目，属于非经营性项目，采纳政府付费的回报机制，付费资金来源为某某市某某区政府性基金预算支出，列入财政年度预算及财政中长期安排。财政部关于在公共服务领域深化推动政府和社会资本合作工作的通知（财金201690 号）：对于政府性基金预算，可在符合政策方向和相关规定的前提下，统筹用于
21、支持 PPP 项目。财政部对十二届全国人大五次会议第 2587 号建议的答复（财金函 201785 号）：一般公共预算支出 10%上限限制的仅是须要从一般公共预算中支配的支出责任，并不包括政府从其他基金预算或以土地、无形资产等投入的部分。某某市某某区滦河支流城区段水生态治理工程 ppp 项目（政府性基金预算支出科目：社会保障和就业支出-基础设施建设和经济发展）14其次章 项目财政承受实力论证 2.1 项目财政承受实力概述 依据某某院关于创新重点领域投融资机制 激励社会投资的指导看法（国发201460 号）、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）、财政部关
22、于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知 （财金2014113 号）和财政部政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引（财金201521 号）的有关政策、精神、指引和方法，现对某某市某某区滦河支流城区段水生态治理工程 PPP 项目财政承受实力进行论证。PPP 项目财政承受实力论证是为了更好的明确识别、测算政府在 PPP 项目中的各项财政支出责任，科学评估项目实施对项目全生命周期内年度财政支出的影响，为 PPP 项目财政管理供应依据，是政府履行合同义务的重要保障，有利于有效防范和限制财政风险，实现 PPP 可持续发展。论证主要包括责任识别、支出测算、实力评估、信息披露和结论等五个部分。
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