出纳工作交接内容清单（9篇）.docx

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1、出纳工作交接内容清单（9篇）出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容？下面是牛牛范文为大伙儿带来的9篇出纳工作交接内容清单，可以帮助到您，就是牛牛范文小编最大的乐趣哦。篇一：出纳会计工作职责 篇一1、现金收付核算与管理2、银行存款收付核算与管理3、现金及票据管理4、单据录入5、回款统计表6、会计凭证、账册、会计档案7、工作安排、会计报表的报送8、上级交代的其他工作篇二：出纳个人工作总结及工作安排 篇二XX年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在XX年的工作进行了细致的规划，我将

2、在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作安排：一、做好正常出纳核算工作；根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，加强自己的财务业务实力，以适应工作的需求。二、更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意。三、做好本职工作的同时，处理好同其他

3、部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序。四、做好应对突发事务的应急工作。在详细的工作中，防范突发应急事务是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。五、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根据公司内部费用的规范管理制度对费用进行限制。最终，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。篇三：出纳主要的工作内容(一)：办理收付款业务 篇三书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写

4、连笔字，在金额前要填写人民币符号;￥;，人民币符号;￥;与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写;OO;或符号;一;，有角无分的，分位写;0;，不得用符号;一;；大写金额用汉字壹、发叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有;人民币;字样的，应加写;人民币;三个字，;人民币;字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要www牛牛范文.niubb.牛牛范文net写;整;或;正;字，有分的，不写;整;或;正;字。篇四：机关单位出纳岗位职责 篇四1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项

5、；2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理；3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理，按总部要求报送资金报表；4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理；篇五：出纳工作职责 篇五工作职责：1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；2、负责所在项目的相关材料、工具选购；3、帮助项目经理开展工作；4、对于本项目组运用的现金做好记录；任职要求：1、大专及以上学历；2、有会计相关资格证书优先考虑；3、具有较强的自律性。篇六：出纳交接工作清单 篇六没有特殊的要求，只是在移交清单中有几个要素是必需有的，如：XXX出纳工作移交明细表依据XX须要（或XX要求），办理所负

6、责XX工作的移交，详细如下：一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列二、 重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出，注明与实际相符 移交人：接交人：监交人：时 间：时 间：时 间：篇七：出纳工作总结 篇七20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，就我的工作做出以下总结；一、20xx年我的工作总结1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发觉差错刚好查找，做到帐实相符。对八个公司的帐务，心中有数，全年共发生金额9780多万元，笔数达到数千笔之多。2、心态调整。其实正所谓“天下难事始

7、于易，天下大事始于细”对八个公司的帐目一一审核，登记。3、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。4、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、部门主管、经办人签字。5、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表。6、月底刚好与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。二、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：一、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问

8、技能。二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五、很好的沟通实力。特殊是银行等单位的外联沟通实力。2、我要努力提高财务学问和学习与实践，吸取多年的不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，发展自己，刚好的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学

9、习，每天向上”（和善）为准则。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇八：机关单位出纳岗位职责 篇八1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务刚好记账、核对，做到日清月结；2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管全部票据；3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；6、其他领导交代的事务性工作。篇九：出纳工作总结 篇九作为出纳兼文员，今年上半年，

10、我在xx分公司和xx筹建处财务资产部的干脆领导和指导下，在xx分公司各位员工的大力支持下，我较好地完成了自己的出纳工作，现总结如下：一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作上半年xx分公司相继换了三任总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种状况下，我主动和筹建处财务资产部和经理进行多次沟通，刚好领悟了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，刚好了解驾驭财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动供应经济数据。在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确

11、保了票据的合理、合法，照实反映出企业的正常经营活动。并刚好督促提示员工上报相关票据，刚好将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款刚好，为企业正常经营活动供应了经济保障。二、着眼全局，做好与上管部门的连接、沟通与办理由于xx筹建处资产财务部距离xx较远，往来xx办理业务极不便利，在这种客观状况下，在资产财务部须要办理业务的状况下，主动跑银行，查询银行票据；去税务，缴纳各种报表；主动为员工办理失业保险、医疗保险；主动联系地方管理部门，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作目前，xx办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种状况下，日常办公室

12、工作落在了我的身上，主动落实领导交办的各种上报材料，主动编写分公司周安排、月安排；主动编写月总结、年度总结；主动完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力实行筹建处下发的各种规章制度，主动为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。回顾上半年的工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力；同时得到xx员工的大力支持，给我以后工作增加无限欢乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力协作、大力支持，才有了我今日工作的顺当开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍旧一路相辅相成、一如既往相互协作一路走来。