2023公司出纳会计工作总结.docx
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1、2023公司出纳会计工作总结2023公司出纳会计工作总结(通用5篇) 2023公司出纳会计工作总结 篇1 现将总行营业部_年会计结算工作总结一、加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平,强化会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公允性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计结算方面的内控考核指标,并依据业务发展的改变和趋势,适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容,不断加强和细化各项业务的内部管理,通过长期有效的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。二、加强对人民币单位结算账户的管理,顺当完成_年账户
2、年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算账户的有效性、合规性(一)严格根据佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求,对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完备。目前我部存量单位结算账户共户,_年新开各类结算账户:户,变更账户资料120户,撤销各类账户:户。(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求,严格批阅账户资料的完整性、规范性,确保资料归档的精确性、刚好性。_年通过ecif系统传递资料共1250份。(三)顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努力,纳入本年
3、度年检范围的账户户,已年检户,完成占比%,同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利,涉及户数户。三、进一步加强空头支票的监控与管理,爱护持票人的合法利益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增加我部结算质量和社会信誉实行按月通报我部签发空头支票的状况、刚好跟进与了解、限制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施,多管齐下,严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为,禁止签发空头支票”为主题的设点宣扬活动,大力宣扬票据的相关法律法规,进一步扩大影响。_年我部停止单位支票结算业务户,共开出空头支票51张,同比_年开出空头支票68张削减了17张。详细.商业隐私省略四、加强
4、事后监督管理工作,进一步规范业务操作,严防案件发生_年随着我行事后监督0cr系统的正式上线,标记着我行集中事后监督工作已顺当完成,为协作总行工作的顺当开展,我部共开办5次培训、沟通会,并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部事后监督考核方法,按月、按季进行考核、通报,并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题,就期间重点留意事项进行重申、规范,不断加大对网点事后监督工作的管理和考核,进一步规范各项业务操作。五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理,确保现金正常流通,消退假币对社会稳定性带来的负面影响(一)做好辖内现金管理及现金调配工作,在总行下达的库存限额中进行合理安排,按
5、月监控网点的月日均库存金额,并按季下发月日均库存金额的考核通报,依据网点业务量和需求量的不断更新,_年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。(二)仔细履行岗位职责,严格执行假币收缴和报送规定,严格根据人民币收付的有关规定,仔细为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务,刚好对回笼款项进行整点挑剔,防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中,11间支行中只有我部得满分。 2023公司出纳会计工作总结 篇2 从担当公司出纳到现在为止已经过了两年多的时间了,无论是勤恳地对待工作还是利用闲暇时间进行学习都让我自身的实力获得了很大提升,适逢年终的到来让我发觉自己完成
6、的任务已经超出了年初制定的指标,但是我明白自己仍需在出纳工作中不断奋斗才能在此刻的基础上获得更多的提升,为此须要先对今年完成的出纳工作进行以下总结:完成了对公司各部门员工工资的核算并打印出详细的清单,依据人事部成员供应的考勤数据对员工的工资进行了相应的核算工作,无论是节假日的奖金还是因为缺勤导致的扣钱都进行了具体的处理,而且由于自己事先打印出详细的清单赐予员工进行过目的原因并未产生任何疑虑,只不过为了不使员工为了相互之间工资的不均衡进行攀比须要做好保密性的工作,而且即便是供应工资清单也是单独进行并叮嘱对方不要泄露,由于事先对这方面工作进行了打算导致后续的工资发放非常顺当,而且从中进行的积累也使
7、自己对这方面的出纳工作越来越熟识。做好了公司发票的管理并对其他员工的申领进行了具体的登记,由于涉及到公司集体资金的原因须要让员工先向领导进行请示才行,有着领导的批准才能对公司的发票进行申领而且在填写部分也要进行严格的审核,另外还要将员工所在部门以及姓名进行登记用于后续的备份工作,至少财务报表部分须要员工申领的相关信息才能保证填写精确无误,另外废弃或者无效的支票要进行集中回收并进行销毁才行,无论是出于保密性还是解除隐患都须要做好支票的注销工作。进行银行的凭证交接工作并依据领导指示兑换了零钱,其中由于部分业务须要在银行进行办理的原因须要前去进行交接并填写相关凭证,而且还要在领导的指示下兑换相应金额
8、的钱款并进行严格的保管,当有需求的时候再来依据领导的指示进行领取并对剩余部分进行保管,而且由于自己保管公司部分印章的原因须要根据流程来为员工进行办理,另外有时自己也会参加到会议室的整理工作并为领导签订合同供应公司的印章。今年出纳工作的完成不过是对以往阅历积累的一次呈现罢了,若是不能在长时间的出纳工作中获得提升又怎能适应时代发展的需求,所以自己仍需在后续的出纳工作中仔细对待才能在经验时间的洗礼之后获得领导的认可,为了实现这点自然须要时常在出纳工作中进行总结与反思才行。 2023公司出纳会计工作总结 篇3 20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个
9、方面尽到了应尽的职责,特殊是在*期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:一、开学期间日常工作1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、 做好200x年各种财务报表及统计报表,并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、 迎接公司评估,打算所需财务相关材料,刚好送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现
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