公司出纳年度工作述职报告.docx

《公司出纳年度工作述职报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司出纳年度工作述职报告.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司出纳年度工作述职报告 公司出纳年度工作述职报告 篇1 本人自调到_建筑公司工作以来，在社领导和同事的关切支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，仔细履行岗位职责，努力完成本职工作。现将一年来的工作状况汇报如下：一、加强理论学习，提高自身综合素养。一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观;能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增加工作的责任心、事业心，以主子翁的精神酷爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作;能

2、够坚固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广阔客户监督，定期开展指责与自我指责，力求做一名合格的信合人;能够主动参与建筑公司实行的各种学习、培训活动，仔细做好学习笔记，并在实际工作中加以运用;在业余时间，自学本科课程，参与远程教化考试，为更好地适应各岗位的须要奠定良好的基础。二、恪守规章制度，履行岗位职责。在担当出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了仔细轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一样，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够仔

3、细办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰;能够刚好勾对流水账目和现金收付登记簿。严格根据金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。三、增加防范意识，落实“三防一保”。平安保卫方面。一年来，本人能够不断地增加平安防范意识，值班守库期间能够严格根据“三防一保”的要求，仔细落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，娴熟驾驭、运用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。常常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异样状况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持醒悟的头脑，增加平安防范意识，并确保值

4、班守库二十四小时不失控，爱护建筑公司的财产平安。四、团结奋进，共同营造良好的工作环境。“团结他人，与人为善”始终是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习、相互促进;在生活中，相互帮助，相互关切，共同创建和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增加服务水平。总之，一年来，在上级领导和同事们的关切帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务实力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着许多不足，如对金融财会学问了解不够，对建筑公司改革有待作进一步的了解等，但我信任，在上级领导的关切支持下，在同事的热忱帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有

5、更好的成果。 公司出纳年度工作述职报告 篇2 20_年我公司各部分都获得了可喜的成果,作为公司出纳,我在收付、反应、监督、办理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在连续改进工作方法方法的同时，顺当结束以下工作：平常工作：1、与银行相干部分关联，井井有条地结束了职工工钱发下班作。2、料理客户欠费名单，并与各个相干部分通力互助，互助结束欠费的催收工作。3、查对保险名单，与保险公司办理好交代手续，结束对我公司职工的不测迫害险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相干主管部分。其他工作1、欢迎公司评估，筹办所需财务相干材料，刚好送交办公室。2、为欢迎审计部分对我公管帐务环境

6、的查抄工作，做好前期自查自纠工作,对查抄中大略呈现的题目做好统计，并提交带领核阅。3、依据公司支配,做好了社会公益活动及坚苦职工救济工作.在本年度工作中1、严厉履行现金办理和结算轨制，按期向管帐查对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好报告请教，刚好处理。2、刚好收回公司各项收益，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据管帐供应的依据，刚好发放职工工钱和别的应发放的经费。4、坚决财务手续，严厉考核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。3、跟着连续的进修和深切，我对本职工作有了更深化的相识。我的工作内容可以说既大略又噜苏。比方登账，全公司的分

7、类账扫数由我来逐笔挂号汇总。巨大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细致、耐烦的操纵。凡是是一全国来目炫狼籍的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的环境，我特地进行料理记录。以便随时把握应收账款环境，既可以包管客户洁款时精确无误、又可使应收、应付账款刚好购销。再有跟着社会经济文化的成长，以及各种弊端现象的习以为常。在付出给我们公司货款的时候，出于各种思虑，个别客户凡是会少付货款。凡是是鞭策很屡次都不见覆信。因而，我不能不频频提示交易员尽快收回欠款，以便清账。但交易人员也会在结款时候遇到各种百般的坚苦，使得款项不能顺当结清。一方面是来自我的鞭策另外一方面是来自客户的压力，使交易人

8、员特别尴尬。跟着社会经济立异以及学问经济期间的慢慢到临，进修新的学问早已经显得特别惊慌。学问是繁多的海洋，我们平生所能学到的学问相以于这片海洋来讲，是及其的微小。跟着对财务信息处理要求的日趋进步，对财务工作者的.要求也愈来愈高。一方面必要借助谋划机结束财务核算工作;另外一方面是连续革故鼎新的财经标准。因而应付我们来讲，谙练把握谋划机操纵、连续进修新的财经标准条例都是必需的。大略任何一种财产，一个行业都有各自的背景和成长。要想使本身不被期间抛弃，只得紧紧的跟上期间的步调。进修，也是独一的路子。综上所述。在过去的一年中，付出过竭力，也获得过回报。人到中年，跟着感受走抓住梦的手已经不再实际。用严明当

9、真的立场对待工作，在工作中谨慎谨慎的履行轨制，是我们的优势。我坚决要求本身做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊必要在轨制和人情之间把握好分寸，既不能的得罪规章轨制也不能不通淘气友爱。只有连续的进步交易程度才华使工作更顺当的进行。期近将到来的二o_年，我会取长补短，更好的完本钱职工作。 公司出纳年度工作述职报告 篇3 各位领导、各位同事：大家好!过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：一、全年完成公司量化指标状况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存

10、率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确刚好，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20xx年，我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管

11、理标准。二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金须要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营须要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们刚好向有关领导供应各种数据，刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问，提

12、升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：20xx年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来;三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改进。四、20xx年财务工作的初步设想：20xx年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据;二是要强化总部对资金的集中调控实力;三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司平安运营;四是要强化财务管理的数字化。把原来

13、很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。最终，还想说两点：一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和协作;二是希望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 公司出纳年度工作述职报告 篇4 各位领导、同事：大家好!1、日常工作，严格管理我进入公司工作已有年，始终从事出纳工作。出纳工作看似很一般很单一，但要真正做好却并不简单。日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理;刚好收回各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行;依据会计供

14、应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。财务工作的特别性质注定工作者不能有一丝丝细微环节上的失误，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未出现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。2、学习积累，提高水平学习对每一个人都是重要的，尤其是对我们财务管理人员来说显的更为重要。多年的出纳工作，使我积累了丰富的财务工作阅历，具有了娴熟的业务操作技能。目前我除了做出纳日常工作外，还兼职公司资金管理，

15、资金预算及管理公司贷款等相关工作。负责编制公司资金预算及资金报表(周报、月报、年报);负责依据相关法规，做好公司贷款项目跟踪工作以及还款、利息结算;帮助经理办理项目融资业务工作，保障公司资金平安刚好回笼;收集信息，对公司的资金调配、安排制订及资金运作提出建议及分析等等。我认为要将这些工作做好，不但要求专业理论学问要好，而且必需具有较好的职业推断实力。通过不断的学习，使我在政治思想觉悟和业务工作水平上有了显著的进步，在增加履行岗位职责的实力和水平上，做到了与时俱进，能较好地结合实际状况加以贯彻执行，完成财务部的各项工作任务，取得了良好成果。俗话说:“活到老，学到老”，在将来的工作中，我将更加注意

16、学习，从老同志那里学阅历，从书本里学理论、学专业，用学习的方式，努力提高自身素养、业务素养，达到与岗位相适应的实力与水平。3、立足本职，执着追求许多人说过:“储蓄出纳是一个烦琐枯燥的岗位，有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经验，但是岗位上须要学习的东西仍旧许多，间或我还是能感受到岗位的辛苦，但是不服输的性格确定了我不会认输，在处理业务有了挫折和坎坷时，我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难，战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作，要做好这些工作，除了业务学问与技能外，更主要的是工作看法与责任。在工作中，我力求着重做好三个方面工作:一是摆正位置，仔细做好服务工作，消退自己思想上的松懈和不足

17、，彻底更新观念，自觉规范工作行为，仔细落实综合部的制度规定与工作纪律。二是仔细细致做好本职工作。在出纳工作上，做到工作细致、仔细、无差错。三是以良好的工作看法对待每一个人，做到和气、关切、爱护、暖和。工作中担当自己的责任，仔细对待每一件事，对待每一项工作，负责究竟，做好任何工作。4、调整心态，从容面对对待工作，我始终坚持信一句话:“仔细做，能把工作做好，专心做，能把工作做精彩”。多少年来，我始终用它激励着自己。现在面对新的工作，我会用一颗火热的心，专心对待自己的工作，信任靠着自己的热忱专心做事，也肯定能把会计工作做好。除此之外，我想要做好会计工作还须要广泛涉猎、深化探讨，使自己有一个真诚而醒悟

18、的政治头脑，有较好的理论水平，只有这样，才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。这些年的.出纳工作让我明白:要想提高实践工作绩效，从容的心态是必不行少的。从容的心态让我们眼界更加高远，对于目标就会看得更远更真实。从容的心态让我们更加坚毅，摒除不应当有的私心杂念，所谓壁立千仞无欲则刚，那么就会更加有工作的动力。从容的心态让我们远离喧嚣浮华，所谓淡泊以明志，安静以致远，这就是从容心态的作用，最凝练的表述!5、总结不足，加强改进回顾过去的工作，有成果，也有差距，就目前的实际状况来看，我的业务拓展实力还有待加强。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，加之目前金融环境困难，形势严峻，各种影

19、响因素改变莫测，新状况新问题层出不穷，新学问新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。有时工作急躁，急于求成，工作力度和措施还不够，这些都有待于我在今后工作中去完善和提高。今后我将加强对理论学习，进一步提高自身素养。使自身的理论基础、专业学问、文化水平、工作方法等适应新形式的要求，努力将自身的金融学问和管理水平提高到一个新的层次，在上级领导的带领下精彩地做好各方面工作的部署和决策。马活驰骋，人活幻想。人生的意义在于不断丰富自己，拓展自己，追求自我真实价值。生命的真谛也在于:在生活中不断追求新的，美的，开心的东西。我们要珍藏那份青春的美妙和健康向上的憧憬，我们要保留那份执著追求和

20、热情激越的愿望，我们要坚持幻想，让幻想翱翔，迎上风雨，奋力振翼! 公司出纳年度工作述职报告 篇5 20xx年本人仔细履行工作职责，顺当完成了20xx年完成了省公司及分公司支配的各项工作任务，现将工作状况做一汇报。一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约6950万元，其中营销费用约1490万元，占总付现成本的21.4%。二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑实力建设，全面提升财务

21、信息质量与价值。 充分利用财务信息化支撑手段，呈现本地网各专业资源占用和运用状况。对全部供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息550条。三、切实加强资金管理严格执行收支两条线管理制度。对全部收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。坚持月末对营业款结算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。 每月进行银行账户余额的核对，仔细填写银行对账明细表。四、加强和完善会业对账制度对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题刚好与各部门进行沟通解决。五、加强财务核算基础工作对凭证严格把关，杜绝因附件等原

22、始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。加大外部发票管理力度，清理了20xx年-20xx年全部外部发票，加大对原始发票的审核力度。六、工作中存在的不足(一)成本费用管控不力20xx年付现成本支出6950万元，超预算870万元(14%)。(二)营业欠款没有很好的限制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题始终没有很好的解决。(三)财务工作实力及基础工作仍需进一步提升ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已接连上线，对财务人员在操做中常常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。七、20xx年的工作安排20xx年除在原来的基础上加强财务管理外

23、，我想主要在以下几个方面开展工作：(一)全面深化推动基层营销单元准利润中心建设进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。(二)接着以本地网全成本财务评价为抓手，推行全成本管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源运用效益。全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。(三)全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算限制目标差距较大的压力，改进公司盈利实力。接着推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。(四)进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控实力与运行效率。1、结合集团公司营业资金管控平台建

24、设，加强营业资金管理工作和稽核工作。2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。3、加强债权、债务风险的限制，防范资金风险。4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。(五)进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。(六)加强资产财务管理。1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。不妥之处，请指责指正!