现金出纳员的基本岗位职责.docx

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1、现金出纳员的基本岗位职责现金出纳员的基本岗位职责（精选19篇） 现金出纳员的基本岗位职责 篇1 1. 整理应收应付登记明细账和现金日记账;2. 费用单据审核、报销及合同审核、保管;3. 固定资产摊销和费用摊销;4. 帮助外账会计整理外账资料;5. 帮助查款及入账。银行日记账的登记;6. 办理银行开户、销户，熟识企业对公账户相关业务;7. 公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;8. 负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的刚好登记;9. 妥当保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作; 现金出纳员的基本岗位职责 篇2 职责：1、现金收付及凭证制作;2、银行承兑相关业务;3、增值税

2、发票开具及网络认证;4、凭证装订;5、领导交付的其他工作。任职资格：1、 男女不限;2、 年龄25岁-35岁之间;3、 财务专业专科及以上;4、2年以上出纳阅历;5、 有肯定工作实力、独立、细致。 现金出纳员的基本岗位职责 篇3 为人要正直、本分，做事仔细踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。负责公司日常现金的收支，费用报销等工作每日将日记账、银行账进行核对，确保无误开具发票，依据付款单进行网上银行转账填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表 现金出纳员的基本岗位职责 篇4 会计人员的职责是指参加拟定经济安排

3、、业务安排，考核、分析预算、财务安排的执行状况。主要职责有：第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰。其次条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 帮助经理编制并执行全院预算。第四条 仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。负责限制财务收支不突破资金安排，费用支出不突破规定的范围。第五条 上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、

4、账物等的校对工作，分月编号，整理清晰，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。第八条 帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。第十条 按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。第十一条 加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理看法，实行清理措施。第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、

5、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰。 第十六条 保守本公司的商业隐私，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界供应和泄露公司的会计信息。第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，仔细检查成本核算的原始数据，保证其精确性。 第十八条 仔细执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的精确、规范。第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、

6、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。其次十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。其次十一条 加强税务学问的学习，为公司合理避税供应可操作性方案。 现金出纳员的基本岗位职责 篇5 1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的库存现金量;3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;4、负责完成经理交办的其它工作任务。 现金出纳员的基本岗位

7、职责 篇6 岗位职责：1、负责办理现金收付和银行结算业务;2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录刚好、精确，帐实相符;5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项;6、每月员工工资结算及发放;7、负责发票的开具、购买、登记工作;8、帮助会计办理相关事宜。任职要求：1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;2、有良好的学习实力、独立工作实力和财务分析实力;3、有肯定的出纳工作阅历;4、诚恳守信、性格开朗、仔细细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调实力，能承受较大工作压力;5、良好的职业操守及团

8、队合作精神。 现金出纳员的基本岗位职责 篇7 1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、负责公司财务管理统计汇总;8、负责公司各项合同整理。 现金出纳员的基本岗位职责 篇8 1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集，

9、保证无遗漏;6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档，如客户没有刚好签收，需跟进;7、月末结账，完成相关报表;8、完成领导交办的其他工作。 现金出纳员的基本岗位职责 篇9 1、 负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账;3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;5、 发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记;6、 帮助部门管理相关客户档案。 现金出纳员的基本岗位职责 篇10 岗位职责：(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;(2)妥当保管各种银行凭证，并定

10、期整理、装订银行对账单;(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;(5)刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。任职要求：1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业;2、诚信正直 爱岗敬业 仔细细致 高度的责任感 良好的职业道德;3、了解财务相关学问;4、娴熟操作财务软件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟识办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和实力;6、良好的学习实力、扎实的财务学问等; 现金出纳员的基本岗位职责 篇11 一、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支

11、出范围，严格把关。二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。三、依据会计工作规范要求，仔细记好银行和现金日记帐，做到数精确，书写整齐。四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，留意平安保卫工作，防止事故发生。五、按时做好工资、补贴的发放工作。六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。 现金出纳员的基本岗位职责 篇12 1、 负责收付款等操作、结算、

12、保管、汇整并保证精确性2、 刚好编制与完善凭证并录入系统3、 工资及各类奖金发放4、 社保合同处理5、 零用金及各类报销发放6、 各类日记账处理及保管7、 公司注册注销、银行业务往来处理8、 各项票据保管9、 有效审查各项执行之合法性与合理性 现金出纳员的基本岗位职责 篇13 1、依据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;2、妥当保管现金、银行支票、收据等单据;3、刚好办理现金、银行收支，依据有关记账凭证做到日清月结，刚好盘点库存现金;4、精确刚好发放工资;5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。7、负责公司印章、执照、资

13、质管理8、按时完成上级交办的其它临时性工作 现金出纳员的基本岗位职责 篇14 1、负责生产成本的核算，仔细进行成本、开支的事前审核;2、严格限制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效 益;3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本限制及清点存货， 审查原材料的选购;4、仔细核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失 或损坏，按月装订并定期归档;6、参加存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产，要分别状况进行不同的处理;7、负责编制材料的领用安排表，进行会计核算，实行

14、分口、分类 管理;8、负责核算企业工资状况;(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导批阅后送交出纳员， 以保证工资的刚好发放;(2)依据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工 会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;(3)核算个人所得税及其他应扣款项;9、办理其他与成本计算有关的事项;10、公证和诚恳地履行职责，并做好企业的有关保密工作;11、完成财务科长支配的其他工作。 现金出纳员的基本岗位职责 篇15 1、负责公司现金及银行业务的办理;2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;3、熟识银行支票、汇票等结算业务;4

15、、负责网银对外付款工作;5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;7、负责公司用车及油卡登记管理工作;8、负责公司其他工作支配; 现金出纳员的基本岗位职责 篇16 1、按规定每日登记现金日记账;2、依据记账凭证收付现金;3、依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结;4、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况;5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 现金出纳员的基本岗位职责 篇17 1.负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。2.负责核应付款凭证的单据审核及单据编制。3.负责公司的现

16、金流的支付及制单，粘贴凭证。4.负责跟会计对接单据的交接工作。5.完成上级交代的其他有关工作。 现金出纳员的基本岗位职责 篇18 1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;2、守库存现金限额，超限额的现金按规定刚好送存银行;3、办理往来结算，建立清算制度;4、各种有价证券以及金融业务的办理。5、登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;6、月末结账后制作银行余额调整表，完成各级审核后装订成册;7、核算其他往来款项，防止坏账损失;8、依据会计制度的规定，在办理现金和银行

17、存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;9、依据资金安排，刚好向财务总监和财务经理反馈资金存量和将来运用状况，保证公司各项开支所需资金的足够;10、驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;12、发票的购买与保管;13、根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，刚好办理结汇、购汇、付汇;避开外汇损失。14、财务经理交办的其他工作 现金出纳员的基本岗位职责 篇19 1.根据国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务;2.监控银行可运用资金，按要求提交资金报表;3.公司日常报销及其他收支业务;4.公司业务款项的收款确认;5.协作财务主任及会计绽开其他财务工作;6.担当税务相关工作;7.原始凭证、合同的整理、装订工作;8.领导交代的其他任务。