新城控股:新城控股2020年度财务报表及审计报告.PDF
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1、 新城控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表及审计报告 财务报表审计报告财务报表审计报告防 伪 编 码:31000007202140396D被审计单位名称:新城控股集团股份有限公司审 计 期 间:2020报 告 文 号:普华永道中天审字(2021)第10055号签字注册会计师:陈玲注 师 编 号:310000010039签字注册会计师:王凯注 师 编 号:310000070083事 务 所 名 称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)事 务 所 电 话:021-23238888事 务 所 地 址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法
2、批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。报告防伪信息查询网址:https:/ 16:37:31新城控股集新城控股集团团股股份份有限公司 有限公司 财务报财务报表表审计报审计报告 告 事务所名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)事务所电话: 021-23238888传真: 021-23238800通 讯 地 址: 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼电 子 邮 件: 事务所网址: 如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。 防伪查询网址:http:/ Page 1 of 1报备打印15/03/202
3、1http:/ 新城控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表及审计报告 页码页码 审计报告 1 7 2020 年度财务报表 合并资产负债表 1 2 公司资产负债表 3 4 合并利润表 5 6 公司利润表 7 合并现金流量表 8 9 公司现金流量表 10 合并股东权益变动表 11 12 公司股东权益变动表 13 14 财务报表附注 15 265 补充资料 i ii 新城控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) - 15 - 一 公司基本情况 新城控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身新城控股集团有限公司(以下简称“原公司”)是由自然人股
4、东王振华、王杏娣、汤宇平及武进市国洲经济开发总公司于 1996 年 6 月 14日在中华人民共和国江苏省常州市设立的有限责任公司。 原公司设立时注册资本为人民币 200 万元,历经数次增资和股权变动后,截至 2014 年 12 月31 日,原公司股东股份数及股权比例如下: 股份数 股权比例 富域发展集团有限公司 1,000,000,000 90.91% 常州德润咨询管理有限公司 100,000,000 9.09% 1,100,000,000 100.00% 于 2015 年 3 月 27 日,经股东会决议,原公司股东作为发起人,原公司整体变更设立为股份有限公司,并更名为新城控股集团股份有限公司
5、。本公司申请登记的变更后注册资本为人民币116,600 万元,划分为每股人民币 1 元的普通股,共计 116,600 万股;变更前后各股东的持股比例不变,并以其拥有的原公司经审计后的按照企业会计准则及其相关规定核算的于 2014 年12 月 31 日的净资产计 1,176,530,664 元作为出资,按 1:0.9910 的比例折为本公司的股本116,600 万股,折股溢价 10,530,664 元计入资本公积。 根据中国证券监督管理委员会证监许可20152144 号文关于核准新城控股集团股份有限公司吸收合并江苏新城地产股份有限公司的批复 , 本公司向江苏新城地产股份有限公司(“江苏新城”)除
6、本公司以外的全体股东发行 542,064,758 股人民币普通股, 并以换股方式吸收合并江苏新城。本次换股吸收合并完成后,江苏新城的全部资产和负债由本公司承继及承接。于 2015 年 12 月4 日,根据上海证券交易所关于新城控股集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知 (上海证券交易所自律监管决定书2015404 号), 本公司发行的人民币普通股股票( “A 股” )在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2015 年 12 月 31 日,本公司的总股本为人民币1,708,064,758 元,每股面值 1 元。 于 2016 年 3 月 24 日,经 2015 年度股东大会审议通过,本公司以
7、 2015 年 12 月 31 日总股本1,708,064,758 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增的股数为512,419,428 股,金额为人民币 512,419,428 元。此次转增股本后,本公司总股本变更为人民币 2,220,484,186 元。 新城控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) - 16 - 一 公司基本情况(续) 于 2016 年 8 月 18 日和 2016 年 10 月 17 日,本公司分别召开第一届董事会第十八次会议和2016 年第四次临时股东大会,审议通过了新城控股集团股份有限公司第一期
8、限制性股票激励计划 和 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案 ( “2016激励计划”)。在获得所有必须的审批后,本公司于 2016 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了关于公司首次向激励对象授予限制性股票的议案 。根据首次授予限制性股票的议案,本公司向 59 名激励对象定向发行 38,500,000 股限制性人民币普通股 A 股,发行价格为每股人民币 6.9 元。本次募集资金于 2016 年 11 月 24 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1587 号验资报告。本次定向
9、发行后,本公司总股本变更为人民币 2,258,984,186 元。 于 2016 年 12 月 31 日,本公司各股东股份数及股权比例如下: 股份数 股权比例 境内上市有限售条件人民币普通股 A 股持有人 - 富域发展集团有限公司 1,378,000,000 61.00% - 常州德润咨询管理有限公司 137,800,000 6.10% - 2016 激励计划激励对象(59 名) 38,500,000 1.70% 境内上市无限售条件人民币普通股 A 股持有人 704,684,186 31.20% 2,258,984,186 100.00% 由于本公司原授予 50 万股限制性股票的 1 名激励对
10、象已办理离职手续,不再具备激励对象资格,于 2017 年 5 月 18 日,本公司按每股人民币 6.9 元的价格完成上述 1 名激励对象已获授但尚未解锁的 50 万股限制性股票的回购,并已于 2017 年 5 月 19 日予以注销。相应地,本公司的总股本变更为 2,258,484,186。此外,本公司原授予共计 110 万限制性股票的 2 名激励对象因离职不再具备激励资格,本公司已于 2017 年 12 月 29 日按授予价格扣除已享有的现金分红后每股人民币 6.57 元的价格回购该等股份。 于 2017 年 11 月 30 日,本公司召开第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十九次会议,
11、审议通过了关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案 ,对首次授予限制性股票的 56 名激励对象的 14,760,000 股限制性股票办理解锁,并于 2017 年 12 月 7 日起上市流通。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2017 年 12 月 7 日。 新城控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) - 17 - 一 公司基本情况(续) 截至 2017 年 12 月 31 日,本公司各股东股份数及股权比例如下: 股份数 股权比例 境内上市有限售条件人民币普通股 A 股持有人 - 富域发展集团有限公司 1,378,0
12、00,000 61.01% - 常州德润咨询管理有限公司 137,800,000 6.10% - 2016 激励计划激励对象(56 名) 22,140,000 0.98% - 本公司持有的尚未注销的库存股 1,100,000 0.05% 境内上市无限售条件人民币普通股 A 股持有人 - 第一期激励计划激励对象(56 名) 14,760,000 0.66% - 其他 A 股持有人 704,684,186 31.20% 2,258,484,186 100.00% 于 2018 年度,本公司通过集中竞价方式累计以人民币 149,958,963 元的价格回购公司股份5,529,147 股。 于2018
13、年1月2日, 本公司注销了于2017年12月29日回购的股权激励相关库存股1,100,000股。 由于本公司原授予 66 万股限制性股票的 2 名激励对象已办理离职手续,不再具备激励对象资格,于 2018 年 7 月 11 日,本公司按授予价格扣除已享有的现金分红后每股人民币 6.57 元的价格完成上述 2 名激励对象已获授但尚未解锁的 66 万股限制性股票的回购,并已于 2018 年11 月 15 日予以注销。相应地,本公司的总股本变更为 2,256,724,186。 于 2018 年 12 月 7 日,本公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了关于第一期限制性股票
14、激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案 ,对首次授予限制性股票的 54 名激励对象的 10,740,000 股限制性股票在第二个解除限售期办理解锁,并于 2018 年 12 月 13 日起上市流通。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2018 年 12月 13 日。 于 2018 年 12 月 5 日, 富域发展集团有限公司和常州德润咨询管理有限公司所持有本公司的股份三年锁定期届满,由有限售条件人民币普通股转为无限售条件人民币普通股。 新城控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) - 18 - 一 公司基本情况(续) 截至 2018 年
15、 12 月 31 日,本公司各股东股份数及股权比例如下: 股份数 股权比例 境内上市有限售条件人民币普通股 A 股持有人 - 2016 激励计划激励对象(54 名) 10,740,000 0.48% 境内上市无限售条件人民币普通股 A 股持有人 - 富域发展集团有限公司 1,378,000,000 61.06% - 常州德润咨询管理有限公司 137,800,000 6.11% - 其他 A 股持有人 724,655,039 32.11% - 本公司持有的库存股 5,529,147 0.24% 2,256,724,186 100.00% 于 2019 年度,本公司通过集中竞价方式累计以人民币 1
16、49,960,300 元的价格回购公司股份6,134,500 股。 于 2019 年 9 月 27 日和 2019 年 11 月 11 日,本公司分别召开第二届董事会第二十次会议和2019 年第二次临时股东大会,审议通过了关于及其摘要的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案(“2019 激励计划”)。在获得所有必须的审批后,本公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案 。根据首次授予的议案,向符合条件的 105 名激励对象授予共计 1,417.20
17、万份股票期权,行权价格为人民币 27.40 元/股;向符合条件的 35 名激励对象以库存股授予共计 1,036.90 万股限制性股票,授予价格为人民币 13.70元/股。 于 2019 年 12 月 9 日,本公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的议案 ,对 2016 限制性股票的 54 名激励对象的 10,740,000 股限制性股票在第三个解除限售期办理解锁,并于 2019 年 12 月 16 日起上市流通。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2019年 12 月 16 日。 新城控股集团股
18、份有限公司 2020 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) - 19 - 一 公司基本情况(续) 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司各股东股份数及股权比例如下: 股份数 股权比例 境内上市有限售条件人民币普通股 A 股持有人 - 2019 激励计划激励对象(35 名) 10,369,000 0.46% 境内上市无限售条件人民币普通股 A 股持有人 - 富域发展集团有限公司 1,378,000,000 61.06% - 常州德润咨询管理有限公司 137,800,000 6.11% - 其他 A 股持有人 729,260,539 32.31% - 本公司持有的库存股
19、1,294,647 0.06% 2,256,724,186 100.00% 于 2020 年 5 月 8 日,本公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了关于向 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益的议案 ,根据上市公司股权激励管理办法 、 新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的有关规定,以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,同意确认本次授予的授予日为 2020 年 5 月8 日, 向符合条件的 2 名激励对象授予共计 51 万份股票期权, 行权价格为人民币 31.97 元/股,向符合条件的 2 名激励对象以本公司持有的库
20、存股授予共计 86.7 万股限制性股票, 授予价格为人民币 15.98 元/股。 由于本公司原授予 98.7 万股限制性股票的 3 名激励对象已办理离职手续, 不再具备激励对象资格,于 2020 年 11 月 25 日,本公司按授予价格扣除已享有的现金分红(人民币 1.7 元/股)后每股人民币 12.00元的价格完成上述 3 名激励对象已获授但尚未解锁的 98.7万股限制性股票的回购,并予以注销。相应地,本公司的总股本变更为 2,255,737,186。 于 2020 年 12 月 9 日,本公司召开开第二届董事会三十三次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了关于公司 2019 年股票期
21、权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一批解除限售条件成就的议案 ,对 2019 限制性股票的 34 名激励对象的 404.08 万股限制性股票在第一个解除限售期办理解锁, 并于 2020 年 12 月 31 日起上市流通。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2020 年 12 月 31 日。 新城控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) - 20 - 一 公司基本情况(续) 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司各股东股份数及股权比例如下: 股份数 股权比例 境内上市有限售条件人民币普通股 A 股持有人 -
22、 2019 激励计划激励对象(34 名) 6,208,200 0.27% 境内上市无限售条件人民币普通股 A 股持有人 - 富域发展集团有限公司 1,378,000,000 61.09% - 常州德润咨询管理有限公司 137,800,000 6.11% - 其他 A 股持有人 733,301,339 32.51% - 本公司持有的库存股 427,647 0.02% 2,255,737,186 100.00% 本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营房地产开发及物业出租和管理。 本公司注册地原为江苏省常州市武进区武宜北路 19 号湖塘镇吾悦广场, 于 2016 年 9 月 2 日变更为江苏省
23、常州市武进区国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 208 室,总部地址原为上海市中山北路 3000 号长城大厦,于 2015 年 9 月 21 日变更为上海市中江路 388 弄 6 号新城控股大厦。于 2020 年 12 月 31 日,本公司之母公司为富域发展集团有限公司,最终控制人为王振华先生。 本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六, 本年度新纳入合并范围的子公司详见附注五(1)、(3),本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五(2)。 本财务报表由本公司董事会于 2021 年 3 月 25 日批准报出。 新城控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为
24、人民币元) - 21 - 二 主要会计政策和会计估计 本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在存货的计价方法(附注二(12)、 投资性房地产的计量模式(附注二(14)、 应收款项的预期信用损失的计量(附注二(11)、 固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注二(15)(18)(29)、收入的确认时点和计量(附注二(24)等。 本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二(33)。 (1) 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则基本准则 、各项具体会计准则及相关规定(以下
25、合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定的披露规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 (2) 遵循企业会计准则的声明 本公司 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2020 年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。 (3) 会计年度 本公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (4) 营业周期 除房地产业务以外,其他业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产业务的营业
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