海通证券:海通证券股份有限公司2020年度财务报表及审计报告.PDF
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1、 海通证券股份有限公司 2020 年度财务报表及审计报告 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 2020 年度财务报表及审计报告年度财务报表及审计报告 内容内容 页码页码 审计报告 1 - 9 2020年度财务报表 合并及公司资产负债表 1 - 2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 - 6 公司股东权益变动表 7 - 8 财务报表附注 9 - 163 编俨叶今7?I 合并母公司严可肛年l2月31日2019年12月31日附注十五2020年12月31日2019年12月31日资产:人尸货币资金1 7.146,510,384.44 117.016.819气69
2、3.7774.0 I OJ 91.666.45 69,403.684,086.25 其中:客户存熟乙听691.751,326.0676、178、521,758.2257,107,099,896.87 49.401.126,219.93 结算备付金么11.852.300. 703.44 8,611、100、784.1117.748.028. 149.83 12 560 869,083.73 其中: 客户备付金8.439.499.702.35 6.755.135.499.87 8.787.695.278.74 6.947 859,656.86 拆出资金22,619,003.50 90.085,27
3、7.69 融出资金3 73.067.592.180.28 52,797、925.710.0562.585、416, ll6.49 41.347 920.111.13 衍生金融资产4 l、837.911.549.281,516,495,825.10 109.961,010.63 2、528、747.91存出保证金5 17,374,851、216.3810.756.100.197.75 3,815.156,298.46 1.995.045,881.18 应收款项6 8,410,000,191.07 9.752、377.293.00I 458,058,794.21 1,042,900 697.22
4、买入返售金融资产7 57.965.393.846.35 57,485,193. 782.50 46.043.557.098.07 47.675、604畸461.56持有待售资产126.757.96 金融投资交易性金融资产8 220,396.503.802. 97 219.593.069.669.76 l 18.954.600,639.95108 562 829 992.53 债权投资9 3.763.499,007.04 2,624,092,944.57 15 l.095.443.36 其他债权投资10 13,108、162,077.3011.154.221.274.32 11吟767.722.
5、804.519,076,030,894.23 其他权益工具投资11 16.239.187.221.4 l 15,783、977,730.4115,984,455,967.50 15 633 108,636.34 应收融资租赁款12 48、411.402.490.4052,941,642,872.73 长期应收款12 35,214.476、098.6721.943.691.725.0l 长期股权投资13 4,428,306,984.2 l 4,942、937.512.381 35,146,029,297.79 29,725,324,495.15 投资性房地产14 111.591,512.78 1
6、76气838.607.6713,278,651.97 14.473、792.09固定资产15 14、286,537.337.686,305,460,562.07 5.971.363,529. 79 1,367,699,389.26 在建工程16 384,734,625.27 273.833.514.07 316.873.644.40 165,471,970.19 无形资产17 1,292,412,549.02 1.311.833.877.36 311,261,069.99 272.259,452.06 使用权资产18 l,043.725.022.09 985、650,866.54500.414
7、,323.3 l 346.496.579.28 商誉19 3秀884,909,888.024,134 434,372.94 递延所得税资产20 4 282,160,088.28 3.143.085.667.30 L654、578、148.20916,553,990.85 其他资产21 28,848,436,146.92 33,452,761.842.1 l 1,301,878,794.62 l可678、950.298.23资产总计694,073,350,684.76 636, 793,631,603.21 397,692,826,006.17 341,938,848,002.55 (续)1笠斗
8、会. -.合并母公司120年12月31日2019年12月31日附注十五2020年12月31日2019年12月31日负短1屾款认心, 43367、554.072.8141,792,004,889.56 应付惫心融资款6 25,718,522,701.47 32.206.854.511.25 14.954.952.895,91 19,976,563、107.10拆入资签、一二15,069,512,517.55 20,622、513、497.558.801、861.666.6714,421、610、527.79交易性金融负债28 32,238,300,944.74 30,085、966,203.69
9、8.319.118.224.27 6,479,192,360.70 衍生金融负债4 2,672、278,930.692,170,598,512.25 543,531,575.78 419,089,531.44 卖出回购金融资产款29 60,563今432,718.6268.877.677.524.6 I 48,997,605,575.98 42,998,818.952. 71 代理买卖证券款30 I 08, 167,567,969.29 87.464.142气308.2767噜389呵968,518.4656,443,902,169.97 代理承销证券款233.062,962.16 323,0
10、62,962.16 应付职工薪酬31 6.478、180.676.075、699,701,657.274,388,230,717.06 4, I 05,527,357.74 应交税费32 3气566、582、804.822.575.352.237.00 1,761,215,662.79 1,067.458、078.98应付款项33 11,590,061,915.13 9.467,098,681.29 1.703.278.685, 8 979,124,141.64 合同负债34 131,039,010.16 182,997,693.86 预计负债35 141.083.942.89 75,080,
11、474.97 长期借款36 49,363,002可740.6746.333.118.325.69 2,114,295,863.89 431、760、621.71应付债券37 I 47,838,209,538.34 132,742,370,997.5 l 99、870呵431.188.0879,862,972,658. I 9 租赁负债18 1,052、413气502.19990,874,291.80 489,767,980.26 337.768.408.51 递延所得税负债20 698,134书483.29251.079.237.63 其他负债38 17,058,097,418.11 14.1
12、37.457、426.31590.316,777.15 727,789、254.35负债合计525,947.038,849.00 495,674,888,470.51 260,247,638,293.64 228,251,577,170.83 股东权益:股本39 13,064,200,000.00 I 1.501.700.000.00 13,064,200,000.00 11,501,700,000.00 资本公积40 74,888,284,930.75 56,526,248,966.7 I 7 4. 772.635.006.20 56,486,198,528.36 其他综合收益41 (650
13、、570,845.59)(888,898,605.19) 499,137,706.73 183.998、809.87盈余公积42 7,663、172、125.376.935.712.199.87 7,663,172,125.37 6,935,712.199.87 一般风险准备43 17,260,983,392.72 15,156,735,176.65 15.326.344.250. 7 4 13,871,424,399.74 未分配利润44 41.222.398.224.28 36,859,495,812.92 26. 119,698,623.49 24. 708.236.893.88 归属千
14、母公司股东权益合计153.448.467.827.53 I 26,090,993,550.96 137、445蝎187,712.53I 13.687.270.831.72 少数股东权益14,677,844,008.23 15,027匈749.581.74股东权益合计168,126,311,835.76 141,118,743,132.70 137,445.187, 712.53 113,687,270,831.72 负债和股东权益总计694,073,350,684.76 636,793,631,603.21 397,692,826.006. I 7 341,938,848,002.55 后附财
15、务报表附注为财务报表的组成部分。三会计机构贝责人2 -过ng份 千一歹一, 尘玉合并母公司附注五本年发生额上年发生额附注十五本年发生额上年发生额一、营业总r . L 38 219,828,310.SS 34.860,320,039.44 16,750,030,995.08 15 259、101,339.58手续费la 暹二、45 13 852、147.495.729.929 355.586.14 2 8.155 598 045 87 5平172,414 206.82 其中:经J-,5 208.098.386 93 3甸571.010.848.084.368.145 996.14 2 90J,S
16、 I 5.650.38 投资打业务手续费净收入乙,., 4 938、656.125.403.456.860.762.60 3,536.565,846.04 2.033,328,780.19 资产忏、业务手续费净收入,.I3.371.658.283.62 2.394 892,182.53 利息净收入、z46 4 890、543.950.404.147.849.553.82 3 2,507,532,541.50 2、751、742.511.28其中:金融资产利息收入13,975、951.766.0013.631、112,781.498,550,941、945.528 775 272.061.20
17、融资租赁收入3,932,863.202.68 4.552,042、489.48利息支出(13.018.271.018 28) (14.035.305.717.I 5) (6,043,409、404 02) (6.023,529.549,92) 投资收益47 JO 349,261.060.67 9.230气895,239.564 6.462.059 588.64 5 (i&.362,763 48 其中:对联营企业和合营企业的投资收益543.016、616 25149.644,491.71 464.009,037.00 220,2(,5,209.12 具他收益48 610.595.374.83 5
18、36.973.888 49 347.169、828.932&4,266,190 10 公允价伯变动收幻(损失)49 1,270.741.971.15 2.369.067气916.605 (803.315.162 03) 1.453 678.842.70 汇兑收益(损失)2ll,406,221.67 243.053.004.76 66 940、54361 (55,924,653.49) 其他业务收入50 7、039、295、900 94 8.427.689.505.65 13.488 152.98 14.061 382.44 资产处置(损失)I收益(4.163.664.83) (24.564.6
19、55.58) 557.455.58 500.096.25 、营业总支出22,358,189,935.91 21,052,656 015.10 7,799 115,184.33 6 817,385,799.61 税金及附加51 181.776.959.47 162.293,882.94 85,770、540.23103,610,824.19 业务及管理费52 11,946,755,691.92 I 1.094,672,690.02 6 5,912.054,531.17 5 799,759,061 95 信用减值损失53 4、586、224,716.262.847.409.976.86 1.800
20、.094.972.81 912.820 773.35 其他资产减值损失l(转回)10,923,459.13 /7.914 002.33) 其他业务成本54 5,632,509,109.13 6.956.193.467.61 1.195.140.12 1,195 140 12 一、营业利润5,861,638 374.64 13,807,664,024.34 8,950, 9 I 5,810. 75 8,441,715,539.97 加:营业外收入55 46,850.450 50 107.226 088 65 40,491,879.21 99.,641.242 46 减:营业外支出56 151,1
21、79,267.31 42.969 096 27 22,053,503.57 20.441 211.75 四、利润总额15,757,309 557.83 13,871,921,016.72 8,969,354,186.39 8,520,915,570.68 减:所得税费用57 3.720.080.251.90 3.331.258.255.25 I 694.754 931-42 1.775.974,931.38 五、净利润12,037,229,305.93 10,540,662,761.47 7 274,599 254. 97 6,744,940 639.30 (一)按经营持续性分类:1持续经营净
22、利润12,064,763,254 72 10.558.581.225.47 7,274,599,254.97 6.744.940,639.30 2终止经营净亏损(27.533,948 79) /17,918.464,00) 厂)按所有权归属分类:1归属于母公司股东的净利润10,875、396.346,269.523.247.834.58 7,274,599,254,97 6. 744.940.639.30 2少数股东损益,6,832 959.67 I、017.414.926.89六、其他综合收益的税后净额(838,179 254.09) 660,096,256.89 292 357 148.0
23、0 500.027 621.82 归属千母公司股东的其他你合收益的税后净韧215 546.010.74 335.444.108,37 292 357 148,00 500,027,62 I. 82 (一)不能篮分类进损益的其他综合收益211,867,642.26 567、098.207,62240霄727 521 69 602.161.070.42 I重新计量设定受益计划变动额(339,620.56) (28、704,929,80)2其他权益工具投资公允价值变动212,207,262.82 595,803,137.42 240曹727 521.69 602.161.070.42 (二)将觅分类
24、进损益的其他纺珨收益3 678 368.48 (231.654.099,25) 51 629 626.31 (102于133了448.60)1权益法下可转损益的其他综合收益(34.727 498.32) 68.726、897.29(I 1,374,659.00) 5.651.984,22 2其他债权投资公允价值变动(162,514,978.18) (450.405.920.64) (129.346.688,37) /449,873,235.47) 3其他债权投资信用损失准备194.455.413.26 347.674.733.32 192.350、973.68342.087 802654现金流
25、壹套期储备(63,491,134.86) 1.385.164.74 5外币财务报表折算差额69 956,566.58 (199,034.973.96) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(1、053、725、264.83)324.652.148.52 七、综合收益总额ll.199.050,051.84 11.200.759.018.36 7.566.956.402.97 7.244.968.261.12 归属于母公司股东的综合收益总额11,090,942,357 00 9.858,691,942.95 7,566,956.402.97 7244,968,26 1. 1 2 归属于少数股东的
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- 证券 股份有限公司 2020 年度 财务报表 审计报告
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