深圳燃气：深圳燃气2020年度财务报表及审计报告.PDF

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1、深圳市燃气集团股份有限公司 截至2020年12月31日止年度财务报表 第 49 页 五、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金 项目 2020 年 2019 年 库存现金 111,702.07 193,111.95 银行存款 (注 1) 3,890,477,897.98 2,968,384,236.05 其他货币资金 (注 2) 560,800.00 3,410,603.55 合计 3,891,150,400.05 2,971,987,951.55 其中：存放在境外的款项总额 2,137,097.94 5,519,343.23 注 1： 银行存款中包含：(1) 存入专项工程监管户的货币资金结余

2、为人民币 270,517,579.81 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 310,625,007.56 元) 。其中：人民币 270,517,579.81 元为收到深圳市住房和建设局用于老旧中压钢质燃气管道更新改造的工程款，该款项的使用受深圳市住房和建设局、市财政委和银行共同监管，因此将其作为使用受限制的货币资金披露，但该存款仍为本集团的现金专项工程监管户。(2) 冻结资金人民币11,770,443.45 元 (2019 年 12 月 31 日：人民币 582,775.96 元)，为子公司江苏深燃清洁能源有限公司因涉及诉讼被冻结人民币 11,770,443.45 元 (2019 年

3、 12 月 31 日：人民币 3,168.45 元) 。于 2019 年 12 月 31 日，建水深燃巨鹏天然气有限公司对广州星亚高新塑料科技股份有限公司存在被冻结的到期债权人民币579,607.51元，已于2020年解除冻结。 注 2： 其他货币资金主要为：保函保证金人民币 560,800.00 元 (2019 年 12 月 31 日：人民币3,264,669.79 元) 。 2、 交易性金融资产 种类 2020 年 2019 年 理财产品 90,159,110.88 417,290,295.94 深圳市燃气集团股份有限公司 截至2020年12月31日止年度财务报表 第 99 页 56、 所

4、有权或使用权受到限制的资产 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 受限原因 银行存款 监管账户 310,625,007.56 - 40,107,427.75 270,517,579.81 附注五、1 冻结账户 582,775.96 11,770,443.45 582,775.96 11,770,443.45 附注五、1 小计 311,207,783.52 11,770,443.45 40,690,203.71 282,288,023.26 其他货币资金 保函保证金 3,264,669.79 560,800.00 3,264,669.79 560,800.00 附注五、1 小计 3,26

5、4,669.79 560,800.00 3,264,669.79 560,800.00 收费权 (注 1) - - - - 用于贷款抵押 无形资产 土地使用权 24,473,932.54 2,920,906.02 21,723,925.54 5,670,913.02 用于贷款抵押 固定资产 房屋建筑物 15,840,928.82 5,323,903.43 15,293,608.80 5,871,223.45 用于贷款抵押 管网设备 11,445,099.18 43,138,778.13 11,445,099.18 43,138,778.13 用于贷款抵押 机器机械设备 481,183.51 - 481,183.51 - 用于贷款抵押 长期股权投资 (注 2) 18,170,297.85 - 18,170,297.85 - 用于贷款质押 合计 384,883,895.21 63,714,831.03 111,068,988.38 337,529,737.86 注 1: 收费权为子公司淮安庆鹏燃气有限公司、江华深燃天然气有限公司、润发燃气集团有限公司以燃气特许经营权下收费权质押给银行以获得贷款，故无账面价值。 注 2: 2019 年长期股权投资为子公司长阳华瑞天然气有限公司质押其子公司宜都鸿瑞天然气有限公司 100%股权给银行以获得贷款，该质押贷款已于 2020 年还清。