耀皮玻璃：2018年度财务报表及审计报告.PDF

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1、 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012018 8 年年度财务报表及度财务报表及 审计报告审计报告 目目 录录 内容内容 页码页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-98 1 审审 计计 报报 告告 众会字（2019）第 1794 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东：全体股东： 一、一、审计意见审计意见 我们审计了上海耀皮玻璃集团股份有限

2、公司（以下简称耀皮集团）财务报表，包括 2018 年 12 月31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了耀皮集团2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、二、形成审计意见的基础形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

3、则，我们独立于耀皮集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、三、关键审计事项关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： （一）存货跌价准备（一）存货跌价准备 1、事项描述、事项描述 如财务报表附注 5.5 所示，于 2018 年 12 月 31 日，耀皮集团合并财务报表中存货原值金额为1,148,008,824.34 元，存货跌价准备为 75,054,34

4、7.20 元。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计，存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。 由于在确定存货可变现净值时涉及管理层的重大判断，我们将其作为关键审计事项。 2、在审计中如何应、在审计中如何应对该事项对该事项 针对耀皮集团的存货跌价准备，我们实施的审计程序主要有： （1）与相关部门人员进行访谈，了解耀皮集团存货状况； 2 （2）对存货的采购与付款、生产与仓储内部控制流程进行测试，评价其设计和执行的有效性； （3）对存货实施监盘程序，在监盘过程中关注存货的状况； （4）对存货的库龄及周转情况进行分析； （

5、5）测试存货跌价准备的计算是否准确。 （二）固定资产减值（二）固定资产减值 1、事项描述、事项描述 如财务报表附注 5.10 所示，于 2018 年 12 月 31 日，耀皮集团合并财务报表中固定资产净值为3,458,514,755.66 元，占资产总额的 47.42%，耀皮集团根据企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对固定资产是否存在减值迹象进行判断，并对出现减值迹象的固定资产进行减值测试。 耀皮集团固定资产金额重大，对固定资产减值迹象的判断以及减值测试的过程涉及管理层的重大判断，因此我们将其作为关键审计事项。 2、在审计中如何应对该事项、在审计中如何应对该事项 针对耀皮集团的固定资产减值

6、，我们实施的审计程序主要有： （1）了解和评价管理层与固定资产相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）获取耀皮集团管理层关于固定资产是否存在减值迹象判断依据，分析评估其合理性； （3）实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，了解资产是否正常运行和使用； （4）获取并检查固定资产期末减值明细表，并评估其合理性； （5）检查固定资产减值准备披露的充分性。 四、四、其他信息其他信息 耀皮集团管理层对其他信息负责。其他信息包括耀皮集团 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结

7、合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层和治理层对财务报表的责任 耀皮集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 3 在编制财务报表时，管理层负责评估耀皮集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项

8、，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算耀皮集团、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督耀皮集团的财务报告过程。 六、六、注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我

9、们也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对耀皮集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结

10、论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致耀皮集团不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就耀皮集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值

11、得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 4 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 吴焕明 （项目合伙人） 中国注册会计师 熊 洋 中国，上海 二一九年三月二十八日 5 上

12、海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表 （金额单位为人民币元） 资 产 附注 期末余额 期初余额 流动资产流动资产 货币资金 5.1 708,772,919.83 283,492,527.53 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 5.2 927,173,796.16 762,367,031.96 其中：应收票据 5.2.2 457,241,078.72 308,268,094.55 应收账款 5.2.3 469,932,717.44 454,098,937.41 预付款项 5.3 124

13、,730,924.34 71,513,350.53 其他应收款 5.4 11,696,318.12 11,132,049.83 其中：应收利息 应收股利 存货 5.5 1,072,954,477.14 844,722,685.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5.6 186,920,354.72 627,390,848.57 流动资产合计流动资产合计 3,032,248,790.31 2,600,618,493.96 非流动资产非流动资产 可供出售金融资产 5.7 18,007,766.40 76,699,477.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5.8

14、- - 投资性房地产 5.9 69,521,598.71 30,135,872.32 固定资产 5.10 3,458,514,755.66 3,454,626,023.92 在建工程 5.11 189,933,801.67 338,113,530.25 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5.12 430,350,374.66 447,588,749.19 开发支出 5.13 800,275.10 627,345.82 商誉 5.14 - - 长期待摊费用 5.15 83,175,507.61 57,474,451.94 递延所得税资产 5.16 11,413,776.58 9,572,745

15、.63 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 4,261,717,856.39 4,414,838,196.75 资产总计资产总计 7,293,966,646.70 7,015,456,690.71 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 6 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表（续） （金额单位为人民币元） 负债及所有者权益 附注 期末余额 期初余额 流动负债流动负债 短期借款 5.17 1,202,000,000.00 1,201,000,000.00 以

16、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 5.18 1,141,998,144.16 1,018,339,019.24 预收款项 5.19 142,852,143.35 89,292,923.76 应付职工薪酬 5.20 75,786,762.23 71,650,047.43 应交税费 5.21 15,597,665.26 15,790,226.81 其他应付款 5.22 218,236,186.44 186,370,521.95 其中：应付利息 5.22.2 1,793,664.57 1,722,482.17 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

17、 5.23 32,844,586.42 - 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 2,829,315,487.86 2,582,442,739.19 非流动负债非流动负债 长期借款 5.24 102,796,666.66 113,487,919.75 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 5.25 90,496,782.56 86,158,654.36 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5.26 569,133,474.65 623,138,107.55 递延所得税负债 5.16 5,383,213.86 5,269,730.46 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 76

18、7,810,137.73 828,054,412.12 负债合计负债合计 3,597,125,625.59 3,410,497,151.31 所有者所有者权益权益 股本 5.27 934,916,069.00 934,916,069.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5.28 1,129,842,709.38 1,129,842,709.38 减：库存股 其他综合收益 5.29 -12,670,868.57 -12,670,868.57 专项储备 盈余公积 5.30 492,204,268.27 492,204,268.27 未分配利润 5.31 539,253,140.08

19、 463,529,944.95 归属于公司归属于公司所有者所有者权益合计权益合计 3,083,545,318.16 3,007,822,123.03 少数股东权益少数股东权益 613,295,702.95 597,137,416.37 所有者所有者权益合计权益合计 3,696,841,021.11 3,604,959,539.40 负债负债和所有者和所有者权益总计权益总计 7,293,966,646.70 7,015,456,690.71 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 7 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限

20、公司 2018 年 12 月 31 日公司资产负债表 （金额单位为人民币元） 资 产 附注 期末余额 期初余额 流动资产流动资产 货币资金 411,380,112.93 91,595,965.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 13.1 9,461,004.17 44,966,106.10 其中：应收票据 13.1.2 1,247,244.01 12,731,815.37 应收账款 13.1.3 8,213,760.16 32,234,290.73 预付款项 1,300,206.69 504,309.80 其他应收款 13.2 492,682,

21、090.30 944,294,931.43 其中：应收利息 13.2.2 1,345,284.63 1,359,210.26 应收股利 13.2.3 106,813,456.25 106,813,456.25 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 610,000,000.00 - 其他流动资产 430,000,000.00 762,000,000.00 流动资产合计流动资产合计 1,954,823,414.09 1,843,361,313.06 非流动资产非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 90,000,000.00 90,000,000.00 长期股权投资 13.

22、3 2,008,879,937.25 1,601,768,895.72 投资性房地产 39,397,558.32 - 固定资产 334,853,340.82 403,405,398.40 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,120,699.63 76,457,036.21 开发支出 800,275.10 627,345.82 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 110,000,000.00 770,000,000.00 非流动资产合计非流动资产合计 2,658,051,811.12 2,942,258,676.15 资产总计资产总计 4,612,875,225.

23、21 4,785,619,989.21 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 8 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年 12 月 31 日公司资产负债表（续） （金额单位为人民币元） 负债及所有者权益 附注 期末余额 期初余额 流动负债流动负债 短期借款 1,000,000,000.00 1,130,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 6,207,690.68 18,369,013.18 预收款项 4,199,930.56 4,422

24、,973.91 应付职工薪酬 35,931,863.18 34,987,815.42 应交税费 1,115,745.35 1,290,577.58 其他应付款 261,071,856.11 230,618,309.91 其中：应付利息 1,310,558.35 1,470,420.82 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 1,308,527,085.88 1,419,688,690.00 非流动负债非流动负债 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 436,792,411.68 487,77

25、3,328.44 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 436,792,411.68 487,773,328.44 负债合计负债合计 1,745,319,497.56 1,907,462,018.44 所有者所有者权益权益 股本 934,916,069.00 934,916,069.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,101,403,381.86 1,101,403,381.86 减：库存股 其他综合收益 -12,670,868.57 -12,670,868.57 专项储备 盈余公积 492,204,268.27 492,204,268.27 未分配

26、利润 351,702,877.09 362,305,120.21 所有者所有者权益合计权益合计 2,867,555,727.65 2,878,157,970.77 负债负债和所有者和所有者权益总计权益总计 4,612,875,225.21 4,785,619,989.21 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 9 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年度合并利润表 （金额单位为人民币元） 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入一、营业收入 5.32 3,857,409,863.63 3,2

27、73,427,196.95 减：营业成本 5.32 3,146,125,303.39 2,708,739,020.07 税金及附加 5.33 33,829,014.14 31,983,552.43 销售费用 5.34 198,501,086.31 178,528,883.35 管理费用 5.35 229,175,658.26 241,447,737.64 研发费用 5.36 140,073,278.01 93,234,075.52 财务费用 5.37 59,900,405.89 74,886,066.47 其中：利息费用 61,566,170.96 76,262,499.28 利息收入 3,2

28、31,614.83 1,998,765.75 资产减值损失 5.38 49,979,081.78 6,822,516.58 加：其他收益 5.39 69,450,056.48 60,500,849.94 投资收益 5.40 41,914,034.25 53,758,381.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 5.41 151,868.27 1,528,152.02 二、营业利润二、营业利润 111,341,994.85 53,572,728.63 加：营业外收入 5.42 9,115,701.01 28,898,683.40 减：营业外支出 5.43 9

29、75,088.59 1,632,348.22 三、利润总额三、利润总额 119,482,607.27 80,839,063.81 减：所得税费用 5.44 12,642,468.46 9,987,843.47 四、净利润四、净利润 106,840,138.81 70,851,220.34 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 106,840,138.81 70,851,220.34 2.终止经营净利润 （二）按所有权归属分类： 1.少数股东损益 16,158,286.58 22,903,685.13 2.归属于公司所有者的净利润 90,681,852.23 47,947,535.21

30、五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额 归属于公司所有者的其他综合收益税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额六、综合收益总额 106,840,138.81 70,851,220.34 归属于公司所有者的综合收益总额 90,6

31、81,852.23 47,947,535.21 归属于少数股东的综合收益总额 16,158,286.58 22,903,685.13 七七、每股收益、每股收益（基于归属于公司普通股股东合并净利润基于归属于公司普通股股东合并净利润） （一）基本每股收益 0.10 0.05 （二）稀释每股收益 0.10 0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 10 上海耀皮玻璃集团上海耀皮玻璃集团股份有限公司股份有限公司 2018 年度

32、公司利润表 （金额单位为人民币元） 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入一、营业收入 13.4 54,975,853.62 61,316,561.30 减：营业成本 13.4 53,069,011.72 59,727,342.27 税金及附加 1,231,783.78 2,260,125.56 销售费用 5,774,657.92 6,596,990.54 管理费用 54,241,927.48 50,501,234.19 研发费用 财务费用 50,574,398.79 78,630,966.81 其中：利息费用 53,947,575.87 76,501,570.40 利息收入 1,

33、352,108.06 891,157.83 资产减值损失 1,067,414.76 -12,300,635.62 加：其他收益 51,276,210.78 53,434,064.11 投资收益 13.5 62,053,763.22 103,903,488.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 51,645.03 1,336,392.61 二、营业利润二、营业利润 2,398,278.20 34,574,482.90 加：营业外收入 1,974,050.00 1,513,200.00 减：营业外支出 15,914.22 7,876.12 三、利润总额三、利润

34、总额 4,356,413.98 36,079,806.78 减：所得税费用 四、净利润四、净利润 4,356,413.98 36,079,806.78 （一）持续经营净利润 4,356,413.98 36,079,806.78 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分

35、 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额六、综合收益总额 4,356,413.98 36,079,806.78 七七、每股收益、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 11 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年度合并现金流量表 （金额单位为人民币元） 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,566,966,328.43 3,827,586,876.03

36、收到的税费返还 25,837,590.31 4,460,350.88 收到其他与经营活动有关的现金 5.45.1 30,266,069.59 28,576,064.88 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 4,623,069,988.33 3,860,623,291.79 购买商品、接受劳务支付的现金 3,265,292,302.38 2,562,520,791.27 支付给职工以及为职工支付的现金 602,886,048.55 559,319,353.74 支付的各项税费 132,461,058.36 289,266,608.59 支付其他与经营活动有关的现金 5.45.2 245,4

37、92,644.67 277,141,106.38 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 4,246,132,053.96 3,688,247,859.98 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 5.46.1 376,937,934.37 172,375,431.81 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2,188,657,910.98 3,255,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 18,585,761.06 53,758,381.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,854,187.62 3,235

38、,661.30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 2,211,097,859.66 3,311,994,043.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 362,787,776.57 294,788,948.42 投资支付的现金 1,995,000,000.00 2,720,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 5.45.3 7,376,635.98 110,710.86 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 2,365,1

39、64,412.55 3,014,899,659.28 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -154,066,552.89 297,094,383.80 三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1,741,950,000.00 1,321,500,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 5.45.4 - 41,490,000.00 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 1,741,950,000.00 1,362,990,000.00

40、 偿还债务支付的现金 1,720,796,666.67 1,805,726,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,174,774.33 145,190,747.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 5.45.5 678,000.00 - 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 1,802,649,441.00 1,950,916,747.86 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -60,699,441.00 -587,926,747.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响

41、 106,329.13 -3,522,545.42 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 5.46.2 162,278,269.61 -121,979,477.67 加：期初现金及现金等价物余额 199,711,124.00 321,690,601.67 六、六、期期末现金及现金等价物余额末现金及现金等价物余额 5.46.2 361,989,393.61 199,711,124.00 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 12 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年度公司现金流量表

42、 （金额单位为人民币元） 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 92,829,912.05 81,863,187.50 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 30,037,258.74 2,673,312.45 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 122,867,170.79 84,536,499.95 购买商品、接受劳务支付的现金 12,594,204.02 24,085,543.48 支付给职工以及为职工支付的现金 67,002,368.96 79,712,977.10 支付的各项税费

43、 4,808,070.22 10,992,393.24 支付其他与经营活动有关的现金 12,237,112.26 19,740,733.34 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 96,641,755.46 134,531,647.16 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 26,225,415.33 -49,995,147.21 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2,450,910,000.00 3,833,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 62,067,688.85 104,096,986.71 处置固定资产、无形资

44、产和其他长期资产收回的现金净额 58,977.08 1,337,092.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 1,543,103,615.34 462,666,352.65 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 4,056,140,281.27 4,401,100,431.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,198,147.00 - 投资支付的现金 2,726,021,041.53 3,133,410,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 1,084,303,059.4

45、7 772,274,966.93 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 3,813,522,248.00 3,905,684,966.93 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 242,618,033.27 495,415,465.04 三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1,450,000,000.00 1,230,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 1,450,000,000.00 1,230,000,000.0

46、0 偿还债务支付的现金 1,580,000,000.00 1,680,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,066,095.44 132,354,158.52 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 1,649,066,095.44 1,812,354,158.52 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -199,066,095.44 -582,354,158.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,675.77 -4,478.34 五、现金及现金等价物净增加额五、现金

47、及现金等价物净增加额 69,784,028.93 -136,938,319.03 加：期初现金及现金等价物余额 91,579,353.80 228,517,672.83 六、六、期期末现金及现金等价物余额末现金及现金等价物余额 161,363,382.73 91,579,353.80 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 上海耀皮玻璃集团上海耀皮玻璃集团股份有限公司股份有限公司 2018 年度合并所有者权益变动表 （金额单位为人民币元） 项目 本期 归属于公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公

48、积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、一、上上期期期期末余额末余额 934,916,069.00 - - - 1,129,842,709.38 - -12,670,868.57 - 492,204,268.27 463,529,944.95 597,137,416.37 3,604,959,539.40 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - -

49、 - 二、二、本本期期期期初余额初余额 934,916,069.00 - - - 1,129,842,709.38 - -12,670,868.57 - 492,204,268.27 463,529,944.95 597,137,416.37 3,604,959,539.40 三、三、本本期期增减变动额增减变动额 - - - - - - - - - 75,723,195.13 16,158,286.58 91,881,481.71 (一) 综合收益总额 - - - - - - - - - 90,681,852.23 16,158,286.58 106,840,138.81 （二）所有者投入和减

50、少资本 - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2.其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - 3.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - -14,958,657.10 - -14,958,657.10 1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - 2.对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - -14,958