财政局工作自查报告（共4篇）.docx

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1、财政局工作自查报告（共4篇）第1篇：财政自查报告财政自查报告范文3篇我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现根据省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了仔细的自查，从四个方面汇报如下：一、基础工作。一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了票据管理制度（包括票据安排、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核

2、销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、单位票据购领、运用和核销制度、票据保管、平安制度、票据稽查制度和票据年审制度。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持协作我们的管理工作。二是按要求设立了各项票据台账，刚好记录了票据购领、发放、1来源网络整理，仅供供参考库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存状况分别设立了台账，做到了每个工作日刚好登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将

3、票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作供应了有力的经费保障。三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据平安。局机关在办公用房惊慌的状况下，特地腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的须要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整齐易查。库房除了安装坚固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按依次排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持肯定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥

4、匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过实行以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据平安工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。来源网络整理，仅供供参考2三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、运用和缴销的程序：规定从今年起先，执收单位再次购领票据前，应将已运用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则刚好催缴，待款项缴齐后赐予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入万元，较上年同期增加4

5、006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。二、日常管理。一是全部票据统一向市票据科购领，并刚好清结票据工本费。从起先，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据万册，其中新版财政票据 万册，89万份；矿产品税费票据万册，向市非税处交纳票据工本费共计万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还实行了按安排数额预交的方式。二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财3来源网络整理，仅供供参考政统管、凭证领购、以票管收、限量限制、核旧领新

6、、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的方法。在票据发放的程序上，今年三月份出台的区规范非税收入管理暂行方法中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特殊规定，暂行方法其次十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ，其次十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，详细负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应供应上

7、次票据发放、运用和库存状况，区非税收入管理办公室在审核无误的状况下赐予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加来源网络整理，仅供供参考425年来，他以勤政务实的作风，每天与老干部打交道，展示出来的品行、情操，印证着他的忠诚；他以敬业奉献的精神，始终把老干部当父母，体现出来的痴情、真爱，昭示着他的孝心；他以忠实勤恳的看法，坚持为老干部谋利益，塑造出来的形象、口碑，诠释着他的奉献。他，就是宜昌市民

8、政局退休离休干部管理所副所长王功胜。一、用“心”做事，甘当老干部的服务员王功胜在工作中常说：“有幸为老干部服务，给他们送去党和人民的关怀，这是特别光荣的任务。”为了把这个光荣的任务完成好，他怀着对老同志的深厚感情，细心干好老干部工作中的每一件事。在多年的实践中，他摸索出一整套做好老干部工作的规律，帮助所长建立和完善了一系列为老干部服务的制度，创建了“三熟”、“四访”、“五心”服务工作管理方法。即：对老干部工作业务熟识，对老干部工作政策熟识，对老干部个人和家庭状况熟识；对老干部重大节日必访、生病住院必访、特别困难必访、思想有波动必访；对老干部要有爱心，为老干部服务要有细心、给老干部办事要诚意、接

9、待老干部要耐性、做老干部工作要热心。乐于为老干部办事-这是王功胜始终持有的工作热忱。一天晚上5来源网络整理，仅供供参考八点多钟，王功胜刚进家门就接到电话，一位军队离休干部患急重症住进了市中心医院。他马上赶往医院，一面劝慰家属，一面跑上跑下协作医院抢救，直到老同志脱离危急，天已经亮了，家属特别感动。这位获救的老干部说：“民休所对我照看得太周到了，很多家属没有想到、没有办到，民休所想到了、办到了”。民政局机关一位退休干部的老伴病危住院，王功胜不仅常去医院探望病人，还照看老同志的生活。“从老伴病危时，他就始终陪着我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部处理完毕。他把我送到家里，做饭烧水把我安排好，劝慰

10、我直到我女儿来到家里他才离开。”这个老同志激烈地对他的儿子说：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享福”老干部们赞扬王功胜“想得细、管得宽，只要是老干部的事，他总是能为老干部想到、尽力办到”。再小的事也要当大事办-这是王功胜对自己的工作要求。换块窗户玻璃、修理门锁，看似琐碎事，王功胜都看成是老干部对他们的信任和期盼，做与不做、做好做坏干脆影响民政休干所及其工作人员的形象。他非常关注老同志须要帮助的琐事、难事，知道的都会主动热心地帮助解决。有一年夏天，一位离休干部家里的电表坏了，他接到电话后，不顾燥热，骑着自行车刚好到电力部门联系，来来回回跑了来源网络整理，仅供供参考6五六趟，为老人办理

11、了增容申请和相关手续，在最短时间里，使这位老同志家里刚好通电，安度盛夏。急老干部之所急-这是王功胜的办事原则。一位军队退休干部，因病瘫痪生活不能自理，家属找到民政休干所申请享受护理费。王功胜感到自己有责任为其落实政策做好服务工作。于是，刚好向所领导报告，并上报上级主管部门，恳求按政策落实该同志的护理费待遇。他跑上级主管部门，请有关部门深化老同志家中了解实情，很快使其护理费待遇得到了落实。多年来，他保持着两项纪录：一是凡有老同志病重抢救，不论昼夜、假日，一旦得知消息，他都在第一时间第一个赶到病房询问病情，主动帮助做好抢救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他总要第一个赶到殡仪馆，协调支配车辆

12、、人员，布置灵堂，上门慰问遗属，帮助协调解决困难。25年来，他送走了近200位老人。二、用“情”敬老，乐做老干部的知心挚友老干部信访工作是一项政策性很强的工作，王功胜仔细研读有关老干部工作的政策及规定，深化老同志家中调查探讨。在处理每一件信访工作时，他都能娴熟驾驭运用有关政策规定，做好当事人的工作。有一次，12位原619部队在1983年移交到市民政休干所管理的7来源网络整理，仅供供参考军队无军籍退休职工来到所里，要求将他们移交到军队离退休干部养息所管理。理由是军休所管理，福利比民政休干所好，否则就要到市和省去上访。他一方面和民政休干所的同志热忱地为老人们让座倒茶，另一方面仔细听取老同志们反映的

13、看法，与老同志进行了开诚布公的交谈，晓之以情，动之以理。随后他又多次上门做老同志们的思想工作，讲清政策规定，让他们理解党和国家对他们的关怀。在他的努力下，这部分老同志的思想转变了，并且与他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功胜，他马上放下手头的工作，热忱地接待了他们，与老同志们进行了具体面谈。原来是在执行宜昌市财政局、市人事局、市监察局关于市直行政事业单位津补贴规范化管理的通知（宜市财预发18号）时，根据该文件规定津补贴发放的资金来源是“各单位纳入部门预算的行政事业性收费收入、经营收入、其他合规收入和财政补贴收入”。 但市民政休干所属于津补贴发放范围中的财政全额拨款经费事业单位。其经费都

14、是财政拨款解决，没有文件规定中的各种收入。县财政局老干部工作自查报告年，我局老干部工作在县委、县政府的领导下，在县老干部局的指导下，紧紧围绕全县财政工作大局，坚持不懈地贯彻市、县一系来源网络整理，仅供供参考8列老干部工作的方针、政策，做了大量深化扎实、艰苦细致的工作，使老干部工作取得了明显成效：老干部政治待遇进一步落实，思想政治工作不断加强，生活待遇的落实有了新进展，老干部的作用进一步发挥，精神文化生活日益丰富，老干部信访、信息库建设管理工作迈上新台阶。我局于底利用一周的时间对全系统老干部工作进行了仔细的检查，现将自查状况汇报如下：一、真落实责任制，强化对老干部工作的领导年，局领导高度重视老干

15、部工作，把这项工作纳入重要议事日程，局主要领导担当组长，年初召开两次会议，根据“眉组老干发号”文件精神，全面部署老干部工作，提前支配，做到统一思想，提高相识，进一步增加做好新形势下老干部工作的责任感和紧迫感。仔细落实好老干部“两项待遇”，不断强化服务，充分发挥老干部作用。进一步加强对老干部工作的领导，刚好探讨解决老干部工作中的重大问题，切实把老干部工作做深、做细、做实。老干部工作领导责任制，在我局得到了充分贯彻和落实，老干部管理工作组织机构健全，局党委副书记、副局长任领导小组组长，配备专干，局政秘股详细负责老干部工作日常管理，在年初签定的目标管理责任制合同中，给予了肯定的分值。作到责任明确、工

16、作落实。9来源网络整理，仅供供参考二、仔细落实老干部政治待遇，确保老干部政治坚决、思想常新一是在老干部来访时，局领导能仔细听取汇报和提出来的要求，并主动接受老干部提的一些好的看法和建议，对老干部生活中的困难和问题能够赐予明确答复并刚好解决。做到来信来访事事有回音，件件有着落，对不符合政策规定或一时难以办到的事情，向老同志说明清晰，做好思想工作。二是每季度召开一次老干部座谈会，组织学习有关文件，传达重要会议精神，通报局主要工作状况及重大事项。组织老干部学习、活动，加强与老干部的联系，为每位退休干部都征订了春秋，有关学习资料都刚好发送给老干部。三是在召开每月一次支部大会时，全部退休老党员都能按时参

17、与组织生活，仔细学习局制订的学习安排、工作总结等，并且学习材料人手一份。四是高度重视老干部信访工作，对老干部遇到的困难刚好赐予解决，努力做到让老干部们都能满足。对属于本局职责范围内的信访事项，均能按规定刚好仔细地办理。三、全面落实老干部生活待遇，确保待遇到位，服务到位我局在老干部工作上仔细贯彻“政治上关切、生活上从优”的原来源网络整理，仅供供参考 10则，坚持主动为老同志办实事、办好事，帮助老同志解决实际的问题和困难，建立完善了“三个机制”，确保离休干部“两费”的落实，切实做到足额发放、实报实销、决不拖欠。一是进一步完善和落实医疗费保障机制。本着坚持“保证治疗、因病施治、合理用药、节约开支、防

18、止奢侈”的原则，按规定为全局老干部制定了医疗卡和每年的身体检查单，并视不怜悯况，特别状况特别对待，解决处理好老干部看病、审核、报销等环节，确保离休干部医疗费按规定实报实销。二是进一步完善和落实老干部遗属生活困难补助费保障机制。按规定刚好报批局老干部享受和调整遗属生活困难补助费，并对于老干部遗属生活困难补助费的发放实行全县统一工资卡发放，不存在拖欠和克扣现象。三是坚持走访慰问老干部生活保障机制。在老年节、春节等重大节日，领导都亲自携带礼品逐户走访、探望慰问老干部生活，送去了党的暖和。重大节日必访、特别状况随访已经形成了制度。四、加强老干部工作队伍建设，提高工作水平和服务质量在老干部工作队伍的建设

19、上，我局留意把政治素养好、对老干部有感情、有开拓和奉献精神、工作实力强的同志支配到老干部工作岗11来源网络整理，仅供供参考位上。目前我局老干部工作人员坚持以服务的思想从事管理，以服务的形式实现管理，初步形成了一支思想觉悟较高、业务实力强，对老干部有深厚感情的工作队伍。从事老干部工作人员能仔细学习老干部工作的方针政策，进一步提高政治业务素养，以适应老干部工作的要求。我局在年老干部工作上，虽然落实了一些详细工作，但仍旧存在着一些问题，如个别制度执行不够到位;对在职老干部工作人员的政治和业务培训存在不足;对老干部的管理和服务，促进其“老有所为”做的还不够等等。今后，我们将在以下几个方面接着做好。一是

20、要仔细做好老干部工作。每个人都有责任和义务，都应当去关切和敬重每一位老干部，扎扎实实地把这项工作做好。二是要切实从各方面关切老干部。凡是应当照看老干部的地方，都要照看好;凡是能照看到的，包括精神上和物质上的，肯定要考虑周全，不但要不折不扣，还要比以往做得更好。三要定期征求老干部对我们工作的看法。一方面要留意听取他们对我们工作的指导看法，为我们的工作出谋划策，另一方面还要充分发挥他们的作用，为以后的财政事业做出新的贡献。五是凡是老干部个人或家里有重大事情的时候，要赐予高度重视和帮助，肯定要让他来源网络整理，仅供供参考 12们时刻感到组织的暖和和关怀，使他们不断地体会到自己曾经工作过和奋斗过的地方

21、的关切和照看，要通过我们的工作和努力，让他们的生活过得更充溢、更华蜜、更美妙。 县财政局零款待和纪检组长分工自查报告县纪委：依据县纪委关于对村级零款待和乡镇纪委书记分工文件落实状况进行督查的通知（枞纪发XX5号）的要求，我局对村级零款待和纪检组长分工文件的落实高度重视，刚好召开党组会传达学习文件精神，调整了领导分工，成立了由分管人事和财务的副局长为组长，纪检组长为副组长，局办公室、人教股负责同志参与的专项检查组，实行听取汇报、查阅资料、座谈走访等方式，对全县22个财政所（分局）在村级就餐状况进行了仔细检查。现将有关状况报告如下：一、基本状况纪检组长分工状况。我局依据县纪委XX年2号文件要求，于

22、XX年元月7日召开党组会议，对纪检组长分工作了调整，纪检组长只分工纪检、监察工作，聚焦主业主责，其它工作不再分工，并以枞财办XX23号文上报县纪委。村级零款待执行状况。我局下设14个财政所、8个财政分局（其13来源网络整理，仅供供参考中副科级单位2个），财政所（分局）共有职工96人。从检查状况看，全县财政系统高度重视县纪委XX1号文件的落实，按县纪委的统一部署，严格管理，严格要求，实行所长（分局长）负责制，严抓严管，杜绝在村违规接受接待。XX年1月起至今，没有发觉一名职工违规接受村级款待。财政所（分局）同志去村工作主要实行以下几种就餐方式：一是赶回乡镇食堂按规定吃工作餐。二是由乡镇统一支配，在

23、乡镇每人领取10元餐券在村食堂或农户家中就餐。三是个别财政所（分局）自办有食堂，职工下村后回自办食堂就餐。二、存在问题一是少数乡镇没有将基层站所的职工纳入乡镇政府统一管理，基层站所同志到村后，不能在镇领取10元的就餐券，给基层站所职工下村工作造成不便。二是部分财政所（分局）下村就餐未建立台帐。三、几点建议1、基层站所因公到村工作，乡镇应纳入统一管理，建议一律在乡镇领取餐券，由乡镇按规定与村定期结算。2、及早拟定县直单位去乡镇工作的接待标准和要求，做到上下联动，统一推动这项工作。来源网络整理，仅供供参考 143、对村级零款待工作要长期抓，形成常态化。刚好查办顶风违纪案件，刚好点名曝光，形成震慑作

24、用。专此报告，请批阅。附：各财政所、分局自查表xx县财政局XX年2月2日关于开展全省财政票据管理检查工作的自查报告依据万财股XX2号关于转发的通知文件精神，根据省财政厅及达州市文件要求，结合我乡实际，对我乡财政非税票据管理工作进行了一次完全彻底地自查，现将自查状况报告如下：一、加强领导，落实责任。为了仔细扎实地开展这项工作，乡党委、政府高度重视，组织了以乡长为组长，纪检、财政等相关部门负责人为成员的领导小组，集中时间详细负责开展我乡近几年来财政非税票据管理运用状况的自查工作。二、集中精力，集中时间，彻底开展全面自查工作。通过彻底自查发觉，我乡所运用的财政非税票据完全是上级财专管部门购买领取的省

25、上统一印制统一发放的专用财政非税票据，从未15来源网络整理，仅供供参考发生过违规印制财政票据和假票，在票据的管理档案及平安管理方面是严格根据有关规定和要求办理的，并随时接受财政局票管部门的监督管理，同时在财政票据领、用、核、销、查等方面工作， 均是根据规定监督管理程序进行，形成了比较完善的相互制约，互为监督的监督管理体系，因此，在地震灾难中未发生票据损害状况。以上是我乡在开展全省财政票据管理检查工作的自查状况，仅管我们是严格根据上级各有关部门文件规定和要求开展工作的，鉴于基层工作面宽量大，难免在自查工作中根据上级的要求还存在肯定的差距。因此，特报告贵局予以审定，如有不妥敬请提出指责指证为盼。来

26、源网络整理，仅供供参考 16第2篇：工作报告之财政自查报告财政自查报告饶河镇财政所自查报告根据县财政局的要求，饶河镇财政所本着实事求是的原则，进行了全面自查。切实把财务管理和实际状况相结合，对好的阅历，进行总结，对存在的问题，主动改进，从而夯实饶河镇财政所的财务基础工作。现将自查状况汇报如下：一、总体工作状况(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够根据会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有肯定的专业理论素养和较强业务工作实力，工作中真正做到报表的刚好性，数据的真实性，资料

27、的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核方法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为在财务管理工作中，以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必需遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财

28、务管理制度，规范了财务管理行为。（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程对发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清楚、刚好。在财务经费的运用上，本着节约、合理运用的原则，坚持以预算为主线，全部的支出严格根据预算执行，并合理支配用款进度，保证预算期间各阶段的资金须要。（四）增加账务核算精确性，为决策供应有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并依据各项

29、资金的性质，严格做到专款专用，账目清晰，手续齐全，没有发觉挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实精确、内容完整，报送刚好并附有财务状况说明书。（五）加大固定资产管理工作力度结合实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等详细工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了饶河镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请安排，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经根据要求建档建册，物款相符，登记精确，没有造成固定资产流失的状况。二、通过自查发觉工作中还存在肯定的不足（一）

30、财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。（二）财务人员素养需进一步提高随着电算化在财务工作的应用，在规范和便利财务工作的同时，也对财务人员的素养提出了更高的要求，提高业务实力和学问水平成为我们亟待解决的问题。三、今后工作努力的方向及措施（一）加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中肯定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。（二）提高财务人员素养。不断提高财务工作水平，接着通过培训和业务沟通等多种方式提升财务人员的业务实力和学问

31、水平，使之适应财务 管理工作的要求。此次自查工作中领导高度重视，科学合理地支配好自查工作，以会计法及其实施细则为准绳，以上级制定的各项财务制度和方法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分相识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。关于财政专项资金运用状况的自查报告县财政局：为加强财政专项资金运用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的运用效益，依据 财发202394号文件精神，我公司重点对2023年财政拨付企业的财政专项资金运用、管理进行了自查， 现将自查状况报告如下：一、2023年至20

32、23年专项资金的收支状况1、2023年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、2023年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。3、2023年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。 4、2023年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。5、2023年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。 2023年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。通过自查的状况来看，单位领导负总责，能仔细组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的运用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设供应了资金

33、支持，为企业的发展做出了主动的贡献。专项资金管理和运用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目安排来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作打算不够充分。（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行探讨报告费用、特殊是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是须要支出的；（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、运用和监督等方面目前没有详细的规定或方法， （四）个别合同签订不够规范、自查中发觉，合同签订

34、、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理运用方面存在的问题提出以下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金运用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的运用效益。专项资金要根据会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。单位（公章）二0一一年五月八日财政所自查自纠报告根据镇党委、政府关于仔细学习贯彻干部作风整顿若干准则的精神和全镇领

35、导干部作风整顿谈心会的有关要求,仔细学习了农村基层干部廉洁履行职责若干规定（试行）。通过学习,深深地相识新形势下学习贯彻干部作风整顿的重要性，在主动参与我镇组织的集中学习的基础上，比照干部作风整顿的要求严格要求自已并进行了自查，现将自查状况汇报如下： 一是能够仔细学习党的路途、方针、政策、法律法规，仔细践行科学发展观，时刻牢记“一心一意为人民服务”的宗旨，常常教化引导财政所全体工作人员爱岗敬业，高标准、严要求，谨言慎行，事事到处用党性原则、工作职责比照落实到岗到人，使财政所全体工作人员树立正确的人生观、世界观、价值观，让大家正确处理荣誉、金钱、地位之间的关系，要求全体工作人员老醇厚实做人，踏踏

36、实实干事，兢兢业业工作，珍惜工作岗位，珍惜工作机会，用好手中的权力。二是我们财政所还常常开展自励、自强、自警、自省学习活动，用反面事例；反面教材警示大家，让每一位同志时刻保持醒悟的头脑，健康的肌体，良好的心态，不犯自由主义，不踏雷区，不闯红灯，不越高压线，练就清正廉洁、拒腐防变的免疫实力。 三是通过自查，我所对调整的审批事项、项目全部到岗到位，无变相审批、无体外运作，无吃、拿、卡、要、报现象发生，无违规违纪、无违法行为。根据当前“转变政府职能，转变工作作风，提高行政效能，提高公务员素养”这项“二转二提”工作要求，履职尽责，争先创优，使财政所工作提速增效，便利群众，服务社会，宁可我们麻烦百次，不

37、让群众麻烦一次，促使各项工作争一流，创第一，努力实现领先崛起。自查结果：无违规、无违纪、无违法行为。存在问题：（1）有逾期办结现象，由于新系统的启用，有个别环节同志们还不太适应，不够娴熟，个别环节还须要调整。（2）软、懒、散现象也时有发生。剖析根源：因考虑到同志们在实际工作中的确比较辛苦，有时有点小毛病也不舍得指责，还总是庇护，存在好人主义，手腕比较软，有时工作一旦忙起来就懒得挤时间抽时间组织政治学习，散就是个别人思想松懈，对学习的重要性相识不够，窗口个别人的服务看法还不够主动热忱、耐性周到、达不到微笑服务的最佳状态。整改方案：下一步针对以上存在的问题和不足，要痛下决心，扑下身子，硬起手腕，执

38、行按时办结制，坚决扭转软、懒、散的缺点和不足，学先进、比创新、看实效，比照标杆和先进典范，要迎头赶上，力争向上级领导交一份完备答卷。 2023年9月6日第3篇：财政财务自查报告XX镇财政财务自检自查报告为进一步加强财政资金管理，肃穆财经纪律，全面提高财政资金运用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，依据xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知（xx2023xx号）文件的要求，xx镇对2023年度财政财务收支及资金管理运用状况进行一次全面的大检查，详细状况如下：一、加强领导，细心组织财政所刚好向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人

39、员参与的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二、基本状况及自查结论（一）财务机构和人员设置状况1、xx镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员xx人，其中高校本科学历xx人，中学学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配实施接着教化。2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会1 计制

40、度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。（二）内部限制制度建立状况1、岗位职责。依据上级要求和工作须要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府选购专管员岗位职责；信息员

41、岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府选购管理；财务公开制度；固定资产管理；教化经费及农村义务教化经费运用管理；行政问责方法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。通过财务管理规定、内部限制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异样预警通知）的建立及执行，已做2 到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与

42、银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金运用平安、规范、有效。（三）财政预决算执行及收支状况1、地方财政一般预算收入执行状况。2023年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。2、地方财政一般预算支出状况2023年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。3、一般预算平衡状况地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总

43、计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）。4、基金收支及平衡状况本年收入xx万元（上级专款），本年支配支出xx万元，年末无结余。（四）预算外资金收支状况上年预算外资金结余xx元。2023年预算外资金收入xx元3 （一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），2023年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。（六）自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、运

44、用和处置国有资产等问题。3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。4、无擅自购建应当实行政府选购的建筑物、商品等问题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无“白条”入账、运用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。9、无擅自开立、运用账户等问题。三、存在的问题及处理看法（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证摘要不清楚地状况。3、有部

45、分附件单据未盖附件章。4、不注意业务处理的细微环节。处理看法：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。（二）单位往来款项中存在的问题1、债权债务数额大，性质不清。2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。 处理看法：对债权债务进行清理，区分性质，实行经济及法律手段清收，防止国有资产流失。（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。 处理看法：加大工程管理的学习、宣扬、加强监管力度。（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。处理看法：依据实际状况逐步全面推动会计电

46、算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注意图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已实行不5 同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。处理看法：严格根据财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导看法和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作方法和流程的通知建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计限制制度，督促业务人员严格根据国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切

47、实加强财政财务管理，提高资金运用效益，确保财政资金运用平安、规范、有效。第4篇：财政账户自查报告卓尼县农村信用社开展财政资金风险排查自查报告依据中国银行业监督管理委员会甘肃监管局办公室文件（甘银监办发57号）转发中国银行业监督管理委员会办公厅对财政账户进行风险排查的紧急通知（银监办发52号）精神，我县联社主动协作上级指示，组织工作人员对辖内的财政账户进行了专项风险排查工作，现将我县联社对财政账户风险自查的结果报告如下：一、周密组织，换人排查我县联社党政领导高度重视此次排查工作，根据监管局要求，排查工作必需换人进行，我县联社仔细组织，经确定抽调营业部副主任及对账人员，共四人，集中力气完成排查工作

48、。二、分门别类，统计排查此次排查的主要对象是截至2023年2月28日，各级财政部门在辖内的账户开立及资金划付状况。经调查，辖内共有财政账户11户，账户余额合计.48元。我们的工作人员对这11户财政账户经行了核对确认，逐笔查看了全部账户的开户手续，印鉴登记，检查中无开立手续不齐全的账户，全部的印鉴登记齐备，并保存完好。通过统计排查，确保了账户开立的手续齐备，真实有效。三、逐笔对账，确保无误支配工作人员对辖内全部财政性存款账户资金往来状况经行对账。其中，余额对账基准时点为2023年2月28日。发生额对账时段为2023年2月1日至2月28日，若2023年2月没有业务发生，向前追溯对账时段为2023年