财务部工作总结:财务人员年度总结.docx
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1、财务部工作总结:财务人员年度总结 为了启迪大家,为您打算了关于财务部工作总结:财务人员年度总结的文章,欢迎大家参考查阅!2023年,我部仔细贯彻和落实党和国家的三农方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内限制度建设,强化成本意识,主动拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,亲密协作其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下: 一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成年初,本着效益优先的原则,依据省联社给我社制定的各项经营目标任务
2、,结合我社上年度经营目标完成状况的基础上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想相识,明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,依据各网点经营目标实际完成状况,结合本地市场经济改变特点,刚好调整各网点经营目标,为今年利润安排的顺当实现进一步奠定基矗截止1月末,各项存款余额为万元,比年初增加万元;各项贷款余额为万元(含贴现万元),比年初增加万元;不良贷款余额为万元(不含抵债资产),
3、比年初下降万元,不良贷款占各项贷款的比例为(含贴现),比年初的下降了个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余万元,比去年同期增盈万元.预料至12 月末,各项存款余额达到万元,比年初增加万元;各项贷款余额为万元,比年初增加万元;不良贷款余额为万元,比年初下降万元,不良贷款占比为,比年初下降;全辖实现各项收入为元,各项支出万元,账面盈余万元.二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支1,依据上年财务管理阅历,结合今年改革实际状况,以总量限制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财为原则,限制水电费, 公杂费,邮电费等费用全年限额,业务款待费严格根据利息收入的序时列支,其他费用开支必
4、需报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面状况,又给每个网点额外增加了元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支.2,规范财务行为,合理限制财务开支.接着执行市农村信用合作社财务管理方法和费用结报制度,在联社费用管理委员会管理下,具体规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费探讨,审批.截止1月末,经费管会探讨审批通过的各项费用为元,其中:各项垫支费用,购买的低值易耗品费用为元,各种修理费用为元,营业外支出为元,其他各项费用为元.3,削减非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止1月末
5、,我社应收利息帐面余额为万元,已超过银监部门的风险限制警戒线,我部依据实际状况,在主任室的要求下,坚持谁分片地区,谁负责清理的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止1月末,应收利息余额为万元,预料年末将全面完成应收利息的清理工作.三,刚好清收违规投资,规范投资行为依据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过实行上门催收洽谈,电话追问和网上查询,托付出售等方式,刚好清收了申银万国万元国债和保险投资万元.目前仍有保险投资万元未收回,正接着与太平洋保险公司洽谈给付;亲密关注南方证券托管工作,债权一经确定,刚好清收南方证券万元国债投资.为规范投资行为,确保资金
6、平安,高效运营,我部于今年十月制定了市农村信用合作联社投资业务管理方法,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,托付省联社在银行间债券市场购买债券万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金运用效益.四,申请发行专项中心银行票据万元为进一步深化农村信用社改革,切好用好国家资金支持政策,依据国库院农村信用社改革试点方案的通知(国发20231号)和中国人民银行农村信用社改革试点专项中心银行票据操作方法(银发202318号),农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引(银发#号)文件精神,一季度制定了市农村信用社增资扩股及降低不良贷款安排书,在报经银
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