平顶山关于成立光电材料公司可行性报告_模板范本.docx
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1、泓域咨询/平顶山关于成立光电材料公司可行性报告平顶山关于成立光电材料公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景及必要性15一、 OLED行业市场规模15二、 国际OLED产业发展情况18三、 推动现代产业体系和经济体系优化升级19四、 着力打造区域性创新高地和创新人才价值实现基地23第三章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职
2、责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第四章 行业发展分析37一、 行业竞争情况37二、 中国大陆OLED产业发展主要历程37三、 行业发展概况39第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施47第六章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 项目风险评估62一、 项目风险分析62二、 公司竞争劣势69第八章 项目选址70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 扎实推进新型城镇化和区域协调发展取得新成效75四、 突出扩内需、畅通“
3、双循环”,积极服务构建新发展格局76五、 项目选址综合评价78第九章 项目环境保护79一、 环境保护综述79二、 建设期大气环境影响分析80三、 建设期水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析82五、 建设期声环境影响分析82六、 环境影响综合评价83第十章 进度计划85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 投资方案分析87一、 编制说明87二、 建设投资87建筑工程投资一览表88主要设备购置一览表89建设投资估算表90三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95
4、总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十二章 经济效益评价98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表100利润及利润分配表102三、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表104四、 财务生存能力分析106五、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107六、 经济评价结论108第十三章 总结109第十四章 补充表格110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金
5、筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125报告说明2015年11月21日,中国首条、全球第二条5.5代技术生产线京东方科技集团股份有限公司第5.5代OLED生产线在鄂尔多斯市点亮投产,点亮的产品是京东方首次生产的5.0qHDOLED。该产品项目总投资220亿元,产品定位主要为中小尺寸LTPS及OLED技术高端显示器,2016年第二季
6、度实现量产,产能配比为4千片/月。xxx集团有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资343.00万元,占xxx集团有限公司35%股份;xx有限公司出资637万元,占xxx集团有限公司65%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资30929.32万元,其中:建设投资24625.09万元,占项目总投资的79.62%;建设期利息676.05万元,占项目总投资的2.19%;流动资金5628.18万元,占项目总投资的18.20%。项目正常运营每年营业收入60600.00万元,综合总成本费用52920.24万元,净利润5574.13万元,财务内部收益率10
7、.62%,财务净现值-4524.88万元,全部投资回收期7.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本980万元三、 注册地址平顶山xxx四、 主要经营范围经营范围:从事光电材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,
8、开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx有限公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进
9、企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13724.7110979.7710293.53负债总额6563.065250.454922.30股东权益合计7161.655729.325371.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营
10、业收入32049.1125639.2924036.83营业利润4842.023873.623631.52利润总额4079.593263.673059.69净利润3059.692386.562202.98归属于母公司所有者的净利润3059.692386.562202.98(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务
11、,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13724.7110979.7710293.53负债总额6563.065250.454922.30股东权益合计7161.655729.325371.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32049.1125639.2924036.83营业利润4842.023873.623631.52利润总
12、额4079.593263.673059.69净利润3059.692386.562202.98归属于母公司所有者的净利润3059.692386.562202.98六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立光电材料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由目前OLED有机电视阵营主要成员为LG、创维,康佳和长虹也有少量试水产品。OLED有机电视2015年度均价为16,898元,同比下降24%,随着价格下降,消费者对OLED的接受度也在不断提升。2015年OLED有机电视在万元以上市场的渗透率为4.2%,较2014年上升3.7个百分点。2015年全球OLED有机电视销售约33
13、万台,LG电子拥有近90%的市场份额,占据主导地位。据悉,三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视,将进一步提高OLED有机电视出货规模。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨光电材料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积73852.07,其中:生产工程51247.16,仓储工程8943.42,行政办公及生活服务设施7546.33,公共工程6115.16。(六)项目投资根据谨慎财务估算,
14、项目总投资30929.32万元,其中:建设投资24625.09万元,占项目总投资的79.62%;建设期利息676.05万元,占项目总投资的2.19%;流动资金5628.18万元,占项目总投资的18.20%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):60600.00万元。2、综合总成本费用(TC):52920.24万元。3、净利润(NP):5574.13万元。4、全部投资回收期(Pt):7.40年。5、财务内部收益率:10.62%。6、财务净现值:-4524.88万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各
15、项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 背景及必要性一、 OLED行业市场规模随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED市场规模将不断增长。1、苹果手机应用OLED屏幕,OLED手机渐成趋势。据韩国媒体报道,苹果已经与三
16、星显示签署了为期至少三年高达25.9亿美元的合同,后者将为前者供应1亿块5.5英寸OLED屏幕,为智能手机应用做准备。而近期三星已经开始投资将近六亿美元,增加OLED屏幕生产能力。苹果作为消费电子龙头,对整个产业链影响巨大,将推动OLED时代的到来。目前,三星凭借其在OLED面板生产领域的领先地位,在三星Galaxy系列手机大量配备OLED屏幕。OLED屏幕也越来越受到国内手机厂商的青睐,OPPO、VIVO、华为、金立、联想、中兴等纷纷开始导入OLED面板。2、OLED电视渗透率快速增长,出货规模攀升。目前OLED有机电视阵营主要成员为LG、创维,康佳和长虹也有少量试水产品。OLED有机电视2
17、015年度均价为16,898元,同比下降24%,随着价格下降,消费者对OLED的接受度也在不断提升。2015年OLED有机电视在万元以上市场的渗透率为4.2%,较2014年上升3.7个百分点。2015年全球OLED有机电视销售约33万台,LG电子拥有近90%的市场份额,占据主导地位。据悉,三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视,将进一步提高OLED有机电视出货规模。3、智能手表高速增长,OLED切入智能可穿戴领域。OLED轻薄节能、画质优秀、抗冲击能力强,在智能可穿戴领域得到广泛应用。近几年各家企业推出的高端智能手表大多采用OLED屏,包括苹果AppleWatch、
18、三星GalaxyGear、LGGWatch、华为HuaweiWatch等。在这些旗舰产品的示范和带动下,智能手表迎来高速增长,预计2016年全球智能手表出货3,430万部,同比增长61%。智能可穿戴设备目前主要包括智能手表、智能手环和智能眼镜,未来将有更多产品出现,OLED将成为其显示屏首选。4、科技巨头纷纷布局VR,OLED是VR最好的显示方式。VR领域有望成为下一代的计算平台,真正实现把人一次性连接、嵌套到互联网世界之中,业内普遍认为VR有可能成为下一个类似智能手机的行业,市场空间极大。国际科技巨头纷纷布局VR领域,Facebook收购Oculus,HTC及索尼也发布了相关VR产品。OLE
19、D可以有效消除VR的眩晕感,而从目前产品的分辨率来说与LCD差不多,非常值得期待,OLED将会是VR最好的显示方式,空间巨大。5、国内外面板巨头积极扩产,中国面板产能占比逐步提升目前OLED面板供应以中小尺寸面板为主,三星占据绝对主导地位,而LG则以大尺寸OLED面板供应为主,二者占据OLED面板销售绝大部分市场份额。三星拿下为苹果提供大约1亿块OLED面板的大额订单,将投入最多74.7亿美元在OLED工厂和设备上以提高产能。LG则选择在韩国坡州投资87亿美元建设相关设施,此外,LG原有工厂也正在转向OLED技术。国内京东方与和辉光电最先实现OLED面板量产,华星光电、国显光电、天马、信利等企
20、业也积极跟进,布局OLED生产线。国内OLED面板企业在世代数和产能上都紧追三星和LG,全球OLED生产的垄断格局将逐渐被打破,中国力量将占据重要地位。据IHS数据显示,2015年全球OLED面板出货量3.7亿片,同比增长54%。另据WitsView数据显示,2016年全球AMOLED面板产能有望达到790万平方米,同比增长19.1%,预计2018年的总产能面积约1,470万平方米,成长幅度较今年将近乎翻倍,预计2018年韩系面板厂商的AMOLED产能占比将下滑至76%,中国面板厂商产能占比将提升至19%。6、OLED材料领域机遇巨大。OLED的快速发展将助力整个OLED产业链的爆发,上中下游
21、各个生产环节都孕育着巨大的产业机遇。考虑到大部分OLED材料与LCD无法通用,所以OLED上游材料领域的市场机遇更大。OLED材料领域技术壁垒高、市场竞争小、毛利率高,在OLED产品总成本中占比达到30%左右,未来空间广阔。OLED上游材料无法与LCD通用的部分,可分为有机材料和辅助材料,辅助材料主要有OLED用膜材料和OLED封装材料,OLED面板出货量的增长将有力带动有机材料和膜材料、封装材料的需求增长。根据DisplayResearch的信息,2015年全球OLED市场规模约为130亿美元,2020年将增长至330亿美元,年均增速约为20%。根据行业数据,OLED有机材料约占OLED市场
22、规模的13%左右,2015年OLED终端有机材料的市场份额约为39亿美元,对应的中间体市场份额约为4亿美元,接近25亿元,2020年OLED有机材料中间体的市场规模有望增长至60亿元。二、 国际OLED产业发展情况在20世纪末OLED技术问世之后,全球范围众多企业纷纷进军OLED产业,早期OLED面板制造商可以分为两个阵营:其一是小分子OLED阵营,以柯达为代表,索尼、三洋、TDK、eMagin、先锋、三星、LG、铼宝、悠景、宏景、NEC等公司都在其中;另一阵营则是高分子OLED,包括爱普生、DuPont、东芝等公司。与LCD产业相类似,OLED技术的基础研究可以说起源自欧美,产业化在亚洲。在
23、OLED的产业化进程中,日韩提前布局,赶超欧美,目前全球市场已基本被LG和三星所主导。至今,OLED产业基本经历了以下三个发展阶段:(1)1997年2001年:OLED的试验阶段。OLED从这个阶段开始走出实验室,并开始应用于汽车音响面板、PDA和手机上。但此时产品规格仍很有限(以PMOLED的产品为主),且生产能力不强。日本先锋公司在1997年率先推出了OLED车载显示器,并建立了世界上第一条OLED生产线。随后2001年日本索尼公司和韩国三星公司相继推出13英寸和8.4英寸OLED技术显示屏样品。(2)2002年2005年:OLED的成长阶段。在这一时期,OLED开始应用在车载显示、PDA
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