有关出纳年终个人工作总结模板汇总7篇.docx

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1、有关出纳年终个人工作总结模板汇总7篇有关出纳年终个人工作总结模板汇总7篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况加以总结和概括的书面材料，它能够给人努力工作的动力，因此我们须要回头归纳，写一份总结了。但是却发觉不知道该写些什么，下面是我收集整理的出纳年终个人工作总结7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。出纳年终个人工作总结 篇1转瞬20xx年的年末就来了，一年的时间中，我们再次包围了xxx小区的平安。作为一名xx物业的保安，我很骄傲在这一年中，我们小区并没有出现任何犯罪事务。但是在其他的方面，如器材方面老化和损坏的检查上，我因该还要更多的加强自己的实力，克服自己的弱点，努力的做好防护方

2、面的工作。为此，我将自己这一年的工作总结如下：一、个人工作方面在这一年的工作中，我负责xxx时间段的门卫工作以及小区xx区域的巡逻检查工作。在这一年的工作中，我仔细负责，严格的根据规定检查小负责区域的平安检查。在我们巡逻的工作中，我主要检查各住房器材的平安帽，尤其在电器以及业主们常常聚集的休闲场所。在这一年的巡逻工作中，我共发觉须要修理的地点xx处，经过反应，都在修理人员的修理下刚好的处理，得到了业主们的好评。同时其他区域也被同事们严谨的检查，在一年中并未出现任何事故。其次在门卫工作中，一年里我仔细负责，在工作中做到，不空岗、不睡岗、严格监管来往车辆、行人，对生疏车辆仔细询问并记录。在一年中，

3、在社区中没有出现任何盗窃案件!二、工作分析在小区这一年的工作之所以能做好，不仅仅是因为我们保安队中的某个人，在队长和领导们的带领下，我们才能这样圆满的完成一年的工作，身为保安队的一员，我在近后还要更加强化团结协作的实力，和同事们一起协作好，才能更好的保障工作的顺当，爱护小区的平安。三、工作中的不足尽管一年来我们都仔细细致，但是同样也会遇到自己处理不了的状况。然是到了这点，我明白自己必需加强自己的理论学问，学会去处理和相识。加强自己的工作实力。首先，是在对危急的相识上，我必需学会辨别那些隐藏的危害，刚好的发觉，尽早的上报处理。其次，要多学一些对应急处理，对过去学会的学问要常常巩固，防止意外。最终

4、，我相识到，作为一名保安，我们同时也是物业的一员。在遇上业主的求助的时候，不能束之高阁，要更加热心的去完成自己身为物业一员的职责，为业主排忧解难。四、总结一年的工作中，我学会了许多，也明白了很多。我们不仅仅是作为保安在爱护着这个小区，保安的工作也不仅仅只是站岗巡逻而已。我在工作汇总还有许多要学习的地方，不能始终停留在原地。在今后的工作中，我要更加努力的提升自己的学问积累，但也不能忘了自己的本职工作!出纳年终个人工作总结 篇2200X年我公司各部分都获得了可喜的成果,作为公司出纳,我在收付、反应、监督、办理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等大家场地办理交易. 在过去的

5、一年里在连续改进工作方法方法的同时，顺当结束以下工作：开学期间平常工作1、 与银行相干部分关联，井井有条地结束了职工工钱发下班作。2、 料理客户欠费名单，并与各个相干部分通力互助，互助结束欠费的催收工作。3、 查对保险名单，与保险公司办理好交代手续，结束对我公司职工的不测迫害险的投保工作。4、 做好200X年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相干主管部分。其他工作1、 欢迎公司评估，筹办所需财务相干材料，刚好送交办公室。2、 为欢迎审计部分对我公管帐务环境的查抄工作，做好前期自查自纠工作,对查抄中大略呈现的题目做好统计，并提交带领核阅。3、依据公司支配,做好了社会公益活动及坚苦职工救济工作。

6、在本年度工作中1、严厉履行现金办理和结算轨制，按期向管帐查对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好报告请教，刚好处理。2、刚好收回公司各项收益，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据管帐供应的依据，刚好发放教工工钱和别的应发放的经费。4、坚决财务手续，严厉考核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳年终个人工作总结 篇3出纳员的工作让我得到磨砺的同时也能轻易早出自身的不足，至少在年末之际可以发觉自己处理出纳工作的效率并没有想象中那般快，以至于现阶段还遗留了部分没能完全完成的事务还真是令人感到有些惭愧，为了不因此影响到后续的工作还是应当尽

7、快进行总结并完成手头的事务比较好。处理好固定资产与部分现金的管理工作并得到了部门领导的认可，由于这类工作比较轻松的原因只需根据出纳员的职责办事便能处理得很好，另外依据领导的指示对于印章的管理也要做好相应的保管以便财务部开展工作，所以为了防止这类物品出现遗失状况导致自己除了前往银行交接业务以外基本都待在财务室处理出纳工作，由于自己的谨慎从而有效完成了部分账单的审计工作以免为后续的发展造成阻碍，而且对于资金的申领状况若是有着领导的签字盖章则可以进行办理，否则的话仅仅以单据进行兑换则很难说明其中记录内容的真实性，所以我在处理好出纳工作的基础上往往都会确保自身保管的物品不会出现缺失。对公司员工的工资进

8、行核算并在各项数据的支持下进行下发，其实对于员工的工资问题须要在每个月都进行细致的核算才能够得到相应的认同，为了防止自身的疏忽导致工资核算出现问题让我选择了加强与其他部门之间的沟通，无论是人事部门的考勤记录还是办公室的绩效考核都可以用来当做工资核算的参照，而且即便是后勤部门的财务报销也要从中查看今年消耗的经费原委有多少，所以对于这类信息往往都会让我列出具体的清单并在工资下发日交由公司员工用以增加工资核算的可信度。参加财务账单的整理并对报表进行编制后交由财务部其他同事进行处理，虽然出纳职责中并不负责账单的记录工作却也会参加其中，无非是财务部人手不够的时候帮助处理大量繁琐的工作以免为后续的发展造成

9、影响，令人感到缺憾的是账单与报表的整理编制工作并没能够刚好将其完成，再加上事先没有完整的规划导致自己的参加没能起到太多实质性的作用，尽管主要问题不再自己的身上却也没能发挥好出纳员的帮助职责。或许今后出纳工作的挑战将会增多导致自己须要加强做事的效率才行，尤其是通过总结让我发觉自己今年的出纳工作其实存在着不少缺陷，所以我会仔细处理后续的出纳工作以免因为些许的意外导致任务无法刚好完成。出纳年终个人工作总结 篇4主动有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用我们在遵

10、守财务制度的前提下仔细履行财务工作要求正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点制定财务工作安排扎实地做好财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及集团下达的各项安排、制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来并根据每月份工作安排组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作。 严格根据会计基础工作达标的要求仔细登记各类账簿及台帐部门内部、部门之间刚好对帐做到帐帐相符、帐实相符。二、 会计管理方面1、资产管理酒店20年8月试开业资产众多价值极大。针对这种状况我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上更加有条不紊地坚持集团的各项制度

11、严格执行集团财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿对帐外资产设置备查登记要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并将责任落实到个人坚持每月盘点制度对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时仔细对其所经营的资产进行审核做到万无一失。2、债权债务管理对酒店债权债务仔细清理每月刚好收回各项应收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回做到清理刚好为公司削减损失。3、监督职能加大监控力度主要表现在如下几个方面1财务监控从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密连接相互监控发觉问题刚好上报。对日常选购价格进行监督制定了每月原材料选

12、购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格限制同时加强选购的审批报帐环节及程序管理从而刚好限制和驾驭了购进物品的质量与价格刚好了解市场状况及动态。3加强客房部成本限制一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理对未用的一次性用品刚好回收建立二次回收台帐二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报刚好了解酒水进销存状况从而限制成本并最终降低成本。4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监督定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内

13、帮助领导班子限制成本费用开支。一、编制费用预算为各部门确定费用运用上限督促各部门从一点一滴节约费用开支。二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标刚好精确地向各级领导供应所须要的经营数据资料为领导决策供应了依据。帮助各部门建帐立卡供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员仔细教化督促其尽力协作经营部门的工作。2、 对外刚好了解税收及各项法规新动向主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解多沟通为酒店为个人供应合理避税的依据。四、其他工作在酒店筹备阶段为使开业后部门工作顺当进行财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。出纳年终个人工作总结

14、篇5自年初工作以来，在信用社领导的关切及全体同志的帮助下，我仔细学习业务学问和业务技能，主动主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素养、操作技能、优质服务等方面都有了肯定的提高。现将本年度的工作总结如下。一、精诚团结，为提高经营效益不遗余力一年来，我与同事们能搞好团结，听从领导的支配，主动主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺当完成而同心同德，不遗余力。勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还根据领导的支配做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创建一流的服务场所。从而确保各项任务的顺当完成。想方设

15、法拉存款，我常常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，较好的完成了信用社下达的.任务。二、加强学习，努力提高政治与业务素养能遵纪遵守法律，敢于同作奸犯科行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。利用工余时间仔细学习金融业务学问，不断充溢自己的工作阅历和业务技能，对于信用社下发的各种学习资料能够融会贯穿，学以致用，业务工作实力、综合分析实力、协调办事实力、文字语言表达实力等方面，都有了很大的提高。三、履行职责，踏踏实实的做好本职工作我酷爱自己的本职工作，能够正确仔细的去对待每一项工作任务，在工作中主动主动，仔细遵守规章制度，能够刚好完成领导交给各项的

16、工作任务。提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐性对待客户，刚好整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的重量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提示自己，不断的增加责任心。四、不足之处回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，仔细学习，努力提高自身素养，主

17、动开拓，履行工作职责，听从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一样，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。出纳年终个人工作总结 篇620_年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、酒店出纳工作总结1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外损害险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及

18、统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接酒店评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、迎接审计部门对我酒店帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。除此之外，根据酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回酒店各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)

19、，对不符手续的发票不付款。出纳年终个人工作总结 篇7时间飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及刚好修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作看法，以服务无止尽的工作追求，较好的完

20、成了各项工作任务。现就去年工作状况总结汇报如下：一、坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔细致细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都须要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。二、看法端正，依章办事，严格执行财务纪律因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行仔细审核，经得起随时检查。