斯太退:2020年年度报告.PDF
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1、斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 斯太尔动力股份有限公司斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 07 月月 斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人孟江波、主管会计工作负责人
2、财务部及会计机构负责人公司负责人孟江波、主管会计工作负责人财务部及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)财务部声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务部声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为公司深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为公司 2020 年度财务会计报告出具了年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告堂堂审字(无法表示意见的审计报告堂堂审字(2021)020 号,本公司董事会、监事会对相号,本公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明,
3、请广大投资者注意阅读,并注意投资风险。关事项已进行详细说明,请广大投资者注意阅读,并注意投资风险。 本报告中对公司未来的经营展望,是公司根据当前的宏观经济政策、市场本报告中对公司未来的经营展望,是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况、公司实际情况做出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺,公状况、公司实际情况做出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺,公司司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅本报告中关于公司未来发展已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容,并注意投资风险。的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容,并注
4、意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险,敬请查阅本报告“经营公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险,敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素。情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业
5、务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项. 46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 52 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第十节第十节 公司公司治理治理. 54 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 67 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录
6、 . 16 斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、斯太尔 指 斯太尔动力股份有限公司 董事会 指 斯太尔动力股份有限公司董事会 英达钢构 指 山东英达钢结构有限公司 国兴昌、成都国兴昌 指 成都国兴昌贸易有限公司 长沙泽洺 指 长沙泽洺创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海润霖 指 珠海润霖创业投资合伙企业(有限合伙) 宁波理瑞 指 宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 常州斯太尔、常州公司 指 斯太尔动力(常州)发动机有限公司 江苏斯太尔、江苏公司 指 斯太尔动力(江苏)投资有限公司 上海霖琰 指 上海霖琰贸易有限公司 北京斯太尔、北
7、京子公司 指 斯太尔(北京)贸易有限公司 创博汇 指 北京创博汇企业管理有限公司 无锡增程 指 无锡增程电子科技有限公司 泰豪斯太尔、合资公司 指 长沙泰豪斯太尔动力科技有限公司 湖北斯太尔产业基金 指 湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业(有限合伙) 1.3 亿委托理财、1.3 亿信托投资 指 公司利用 13,000 万元自有资金购买方正东亚天晟组合投资集合资金信托计划第 1 期产品 委托理财诉讼事项 指 公司就 1.3 亿元委托理财未能收回事项,与国通信托有限责任公司(原名方正东亚信托有限责任公司)和北京天晟同创创业投资中心(有限合伙)的诉讼纠纷 技术许可诉讼事项 指 江苏中关村科技产业园控
8、股集团有限公司诉斯太尔动力(江苏)投资有限公司技术许可使用合同纠纷案件 贷款逾期事项 指 斯太尔动力(常州)发动机有限公司分别对中国农业银行股份有限公司贷款逾期、对江苏江南农村商业银行股份有限公司 5,800 万元贷款逾期,以及斯太尔动力(江苏)投资有限公司对深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业(有限合伙)10,000 万元、对合资产管理(上海)有限公司 1,660 万元贷款逾期等事项。 债务豁免事项 指 公司及斯太尔动力(江苏)投资有限公司在收到金色木棉及及和合资产的债务豁免告知函后签署了该告知函的延续协议 豁免协议 ,明 确接受告知函中所列相关债务豁免条件, 并且于 2020 年 3 月 3
9、1 日归还了上述两家机构豁免后的债权本金 5,830 万元,金色木棉与和合资产收到还款后均给我司出具了收款确认函,函件中明确表述了双方债权债权关系就此终结。 担保解除 指 公司及斯太尔动力(江苏)投资有限公司对青海恒信融锂业科技有限公司 2 亿元担保责任解除 斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 武进管委会 指 武进国家高新技术产业开发区管理委员会 无锡凯跃 指 无锡市凯跃新能源科技有限公司 四川信托 指 四川信托有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 堂堂会计师事务所
10、 指 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年度 斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 斯太 股票代码 000760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 斯太尔动力股份有限公司 公司的中文简称 斯太尔 公司的外文名称(如有) STEYR MOTORS CORP. 公司的法定代表人 李晓振 注册地址 湖北省荆州市公安县斗湖提镇荆江大道 178 号 注册地址的邮政编码 434300 办公地址 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路
11、377 号武进创新产业园 2 楼 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 http:/www.stryr- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孟江波 联系地址 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号武进创新产业园 2 楼 电话 0519-8159 5631 传真 0519-8159 5601 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一
12、社会信用代码:99142000018963366X 斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 51F 签字会计师姓名 吴育堂 谭玉次 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标
13、 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 8,414,829.28 9,728,889.06 9,728,889.06 -13.51% 217,533,312.42 217,533,312.42 归属于上市公司股东的净利润(元) -63,500,990.61 -181,727,918.85 -275,458,444.99 - -1,308,397,400.67 -1,308,559,563.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
14、润(元) -156,150,125.14 -145,049,885.29 -144,225,361.43 - -1,318,975,146.54 -1,319,137,309.02 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,212.60 6,486,786.44 6,486,786.44 -100.90% -302,651,391.44 -302,651,391.44 基本每股收益(元/股) -0.080 -0.24 -0.36 - -1.7 -1.7 稀释每股收益(元/股) -0.080 -0.24 -0.36 - -1.7 -1.7 加权平均净资产收益率 - -42.14% -143.86
15、% - -112.30% -134.13% 管理费用 31,052,733.91 30,780,918.74 30,943,081.22 0.35% 138,643,864.98 138,806,027.46 营业外支出 7,465,786.73 21,878,151.65 116,433,201.65 -93.59% - - 斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 少数股东损益 -791,989.89 -986,686.34 100.00% - - 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 525,
16、436,347.68 651,082,371.10 652,686,926.14 -19.50% 798,207,548.68 799,974,266.20 归属于上市公司股东的净资产(元) -17,001,670.69 340,392,008.54 46,499,319.92 -136.56% 536,604,279.84 336,442,117.36 其他流动资产 75,327,465.12 75,268,598.28 75,490,504.83 -0.22% 73,119,169.93 73,341,076.48 固定资产 90,109,154.28 107,151,109.70 108
17、,533,758.19 -16.98% 113,005,978.23 114,550,789.20 应付账款 31,553,520.31 26,645,404.22 28,574,284.22 10.43% 23,879,088.96 25,807,968.96 其他应付款 392,330,456.60 61,823,303.93 356,378,353.93 10.09% 18,509,175.06 218,509,175.06 未分配利润 -2,233,722,540.77 -1,876,328,861.54 -2,170,221,550.16 2.93% -1,680,116,590.2
18、4 -1,880,278,752.72 少数股东权益 -1,778,676.23 - - 80.27% - - 会计差错更正的情况: 1、 江苏中关村科技产业园技术转让收入: 公司 2016 年与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 (以下简称 “江苏中关村” )签订了 2 亿元技术许可使用合同,在当年收到 2 亿元款项并确认了 2 亿元含税收入。2018 年 6 月 4 日,江苏省高级人民法院受理了江苏中关村起诉本公司的技术许可使用合同纠纷。 江苏中关村认为公司未履行项目投资承诺且提交的技术资料存在严重问题的情况下,公司应返还原告支付的 2 亿元技术许可费用。2020 年 12 月 23 日
19、,一审判决本公司应返还 2 亿元技术许可费。根据会计准则收入确认的相关规定及合同相关资料,该技术许可收入在 2016 年度不满足收入确认条件,本期应追溯调整。追溯调整后,上年年末其他应付款调增 200,000,000.00 元,期初未分配利润调减 200,000,000.00 元。 2、武进管委会奖励款的退回:2019 年 9 月 5 日,武进国家高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“武进管委会”)向上海仲裁委员会申请公司应退还以前年度相关奖励款 94,555,050.00 元,因为根据相关战略合作协议及补充协议的规定,公司应在 2018 年底以前完成累计投资 70 亿和累计销售 30 亿的
20、约定,否则武进管委会有权要求公司退还前期的一半奖励款。2019 年 9 月 16 日公司收到仲裁通知书,2020 年 8 月 5 日收到仲裁决定书。根据会计准则预计负债的相关规定,公司应于收到仲裁通知的当期,根据相关仲裁申请内容判断预计可能发生的支出。本事项中,根据仲裁申请中的内容,公司在2019 年度完全可判断其结果为确定需要退还奖励款并预计相关负债支出,本期应追溯调整。追溯调整后,上年年末其他应付款调增 94,555,050.00 元,上期营业外支出调增 94,555,050.00 元。 3、固定资产未入账:公司于 2017 年 12 月向上海天永智能装备有限公司采购的固定资产未入账,本期
21、追溯调整后,上年年末固定资产原值调增 1,706,973.45 元,对应的税费调增上年年末其他流动资产 221,906.55 元,上年年末应付账款调增1,928,880.00 元, 同时因补计提 2018、 2019 年度对应的折旧, 调增上期管理费 162,162.48 元, 调减期初未分配利润 162,162.48元。 4、少数股东权益调整:公司上年合并报表未计算相关少数股东权益,本期追溯调整后,分别调减上年年末少数股东权益和少数股东损益 986,686.34 元。 5、常州誉华企业管理有限公司挂账调整:2015 年,武进管委会对公司的奖励款被常州誉华企业管理有限公司挪用,当时公司未入账,
22、 公司应补计该往来款, 但由于对方企业非正常经营, 预计款项收回不可能, 全额计提坏账准备, 本期追溯调整后,斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 对上年财务报表没有实质性影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入(元) 8,414,829.28 9,728,889.06 元 营业收入扣除金额(元) 0.00 0.00 元 营业收入扣除后金额(元) 8,414,829.28 9,728,889.
23、06 元 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
24、情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 279,912.52 996,599.40 624,213.29 6,514,104.07 归属于上市公司股东的净利润 86,375,192.91 27,776,510.04 -13,729,051.68 -163,923,641.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,306,686.08 -26,524,226.33 -13,729,051.68 -102,590,161.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,446,593.84 -1,519,549.8
25、2 -79,610.45 2,372,050.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 斯太尔动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) - -51,284.83 -944,822.62 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 210,546.22 302,153.58 10,39
- 配套讲稿:
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