2023年公司财务管理总结_职责.docx

《2023年公司财务管理总结_职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年公司财务管理总结_职责.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年公司财务管理总结_职责公司财务管理总结_职责 财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。我为大家整理的公司财务管理总结资料，供应参考，欢迎阅读。 总结一 财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将工作做

2、如下简要回顾和总结。 一、费用成本方面的管理 1. 规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。 二、 会计基础工作 (1) 仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成

3、本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 (2) 按规定时间编制本公司及集团公司须要的各种类型的财务报表，刚好申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。 三、 财务核算与管理工作 (1) 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，刚好沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 (2) 正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，主动协作税务部门运用新的税收申报软件，刚好发觉违反税务法规的问题并

4、予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 总结二 本职：起草集团公司的财务预算，检查预算执行状况，负责集团公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理，参加财务决算，编制会计报表，负责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理睬计档案，检查监督事业部、子公司的会计核算工作 职责与工作任务： 职责一 职责表述：起草编制年度财务预算方案， 工作任务 依据当年经济预料、集团公司年度经营安排和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制集团公司年度财务预算方案，报上级批准 对集团公司和子公

5、司的财务预算执行状况进行检查，提出调整建议 建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和限制财务结构 收集整理相关财务统计、分析资料 对整个集团公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析，刚好供应财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量供应看法;对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告 职责二 职责表述：负责往来帐、银行帐的对帐工作; 工作任务 负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，刚好订正对帐中发觉的错误和问题，保证帐帐相符 按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调整表、往来未对、已对项目明细表 负责监督催办银行往来业务的帐务处理 职责三 职责表述：负责

6、职工工资发放，税费代缴 工作任务 依据人力资源部供应的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金 依据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额 按规定计提职工福利基金、工会经费、教化经费等 负责个人住房公积金的代扣代缴、提取运用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和个人进行对帐 职责四 职责表述：负责集团总部的帐务处理，参加财务决算，编制会计报表 工作任务 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性 填制明细帐、总账 负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作 负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性 审查会计核算的相关报表、计算表的真实

7、性、合法性、完整性 打算集团公司财务决算工作所需的财务资料 按月编制集团公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明 参加集团公司会计决算工作，编制年度财务决算报表 负责会计报表的汇编、会审工作 负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理 职责五 职责表述：责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行 工作任务 依据集团公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理 审核支票的领用手续和空白支票的管理 监督各项业务借款的报销工作 审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表 收集统计集团公司内、外稽查所需会计资料，对查找和

8、了解到的状况负有保密责任 定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券 职责六 职责表述：保管财务票据，管理睬计档案 工作任务 保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用运用手续 负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档 负责会计档案的日常管理，按要求办理睬计档案的借阅、归还登记 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关协助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁 职责七 职责表述：检查监督事业部、子公司的会计核算工作 工作任务 监督检查事业部、子公司帐务处理业务 检查事业部、子公司会计报表的编制工作 检查事业

9、部、子公司财务票据和会计档案的保管工作 监督检查事业部、子公司其他会计制度执行状况 职责八 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 财务档案管理权 财务收支活动的监督检查权和分析评价权 对事业部、子公司会计核算和财务制度执行状况的检查指导权 责任： 对所记帐目、编制报表的精确性、真实性、刚好性负责 工作协作关系： 内部协调关系集团公司各职能部门、事业部、子公司 外部协调关系银行、财政局、税务部门、会计师事务所 任职资格： 教化水平高校本科或以上 专业财务会计相关专业 阅历5年以上会计工作阅历，2年以上本行业会计工作阅历 学问具备相应的会计

10、、财务管理和法律学问 技能技巧能够娴熟运用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络学问 个人素养具有较强的逻辑思维实力、推断与决策实力、安排与执行实力、沟通实力 其它： 运用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、internet/intranet网络 工作环境固定的办公室 工作时间特征正常工作时间，间或须要加班 所需记录文档各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、集团公司文件、报表、相关审核记录、归档资料 考核指标： 月度、年度工作安排的完成状况 会计核算工作的精确性、真实性刚好性、各类财务报告完成的刚好性、财务预算的执行状况、财务分析有效性 遵守制度、听从支配、考勤