2023年会计人员承诺书（精选多篇）.docx

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1、2023年会计人员承诺书（精选多篇） 推荐第1篇：会计人员从业承诺书 代理记账机构业务人员 承诺书 xxx市财政局： 本人xxx（身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx），承诺如下，并对下述承担相应责任。 1、在“xxxxxxxx有限公司”专职从业；遵守国家财政纪律，执行国家统一的会计制度，不做假账；遵守职业规范；自觉接受贵局的监督管理。 2、保证自“xxxxxxxx有限公司”取得代理记账许可之日起30日内，将会计从业资格证书和劳动保险关系及相关手续调到“xxxxxxxx有限公司”。 3、在申请代理记账许可证中所提交的文件、证件及有关附件真实有效，复印件与原件一致，并承担由此引起的一切

2、后果。 承诺人： 年月日 推荐第2篇：高校会计人员承诺书 免费 高校会计人员承诺书 1、恪尽职守，勤奋工作。按照高校财务制度和高校会计制度的规定，认真负责地办理各项经济业务的会计核算工作。严格掌握各种经费的开支范围和开支标准，认真审核各种原始凭证，做到凭据合法，内容真实，手续完备，数字准确。定期如实反映综合财务收支预算执行情况，每月及时编制财务报表，准确地提供各种财务信息，每半年进行一次财务对比分析。 2、强化服务意识，节约意识，加强成本核算，本着为师生服务的宗旨，多办实事、好事。 实事承诺： 1、增强环保意识，倡导节约能源，节约使用办公用品，减少能源消耗。 2、奉献爱心，关心教职工生活，为贫

3、困生解决困难。 3、积极参与义务植树、爱心捐赠、解难帮困等社会公益活动。 分享 推荐第3篇：高校会计人员承诺书 1、恪尽职守，勤奋工作。按照高校财务制度和高校会计制度的规定，认真负责地办理各项经济业务的会计核算工作。严格掌握各种经费的开支范围和开支标准，认真审核各种原始凭证，做到凭据合法，内容真实，手续完备，数字准确。定期如实反映综合财务收支预算执行情况，每月及时编制财务报表，准确地提供各种财务信息，每半年进行一次财务对比分析。 2、强化服务意识，节约意识，加强成本核算，本着为师生服务的宗旨，多办实事、好事。 实事承诺： 1、增强环保意识，倡导节约能源，节约使用办公用品，减少能源消耗。 2、奉

4、献爱心，关心教职工生活，为贫困生解决困难。 3、积极参与义务植树、爱心捐赠、解难帮困等社会公益活动。 推荐第4篇：会计人员交接书 会计人员交接书 因工作需要，经所党委研究决定，移交人原任计财科副科长兼任企业财务主办会计王云阳调离本岗，另有任用，王云阳的会计工作移交唐卫兰同志接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项： 一、会计帐薄、凭证、报表。 1、2023年度总分类帐和明细账共二册，2023年度总分帐和明细账共二册，且通过核对，账账相符，帐款相符。截止2023年12月31日，现金帐面余额元，银行存款账面余额元。 2、2023年度会计凭证册，2023年度会计凭证册，以前年度会计凭证、账

5、薄已通过档案清理，全部留在档案柜。 3、2023年2023年会计报表。 4、产成品明细账，材料明细账原由周桂娥同志记帐，有关账实是否相符由周桂娥同志负责移交。 二、印鉴 1、周志刚同志私章贰枚。 2、市农科所企业财务公章已移交胡小龙同志。 3、王云阳同志私章壹枚。 三、会计档案 1、华岳大宗土地出让档案一宗。 2、20232023年生产财务计划表。 3、历年统计报表底稿。 四、发票 1、税务局正规内部往来收据本，其中有本未销号，一本留在三塘地税分局，周桂娥手中一本，龙淑英手中一本，行政事业收费的收据未销号一本(见附表)。 2、已盖章的本单位内部收据而未收回的本，并移交领销收据记录本一本。 3、

6、国税发票领购证一本。 五、其他事宜 1、三塘农村信用社空白现金支票15张(自06180711号至6180725)；三塘农村信用社空白转帐支票(NO.145781825)。农行衡阳市雁北支行空白转帐支票(NO.0129401525)，三本支票留在周桂娥处。 2、有关账务文件、合同、报表一律原封不动留在档案柜。 3、2023年12月31日年终结帐科目汇总表，试算平衡表，资产负债表、损益表各一份，且现金、银行存款及其它帐薄已核对无误。 4、接管会计目前的工作： 园艺上交明细帐结算工作 入保缴费清查 改制摸纸表入电脑 退休工人补发工资发放 2023年财务预算 农场统计报表 六、交接日期 交接工作于20

7、23年元月7日结束。在交接过程中，因账务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责，移交人原经办的会计业务仍由移交人负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份，所部存档一份。 移交人： 接管人： 监交人： 2023年1月7日 推荐第5篇：会计人员检讨书 检 讨 书 尊敬的戴老师： 今天我怀着愧疚和懊悔向您道歉并写下这份检讨书，以向您表达我对旷课这种不良行为及班委不作为会对班风学风造成不良影响的深刻认识，也代表09会计1.2班全体同学向您表明我们再也不旷课并且将以端正的态度面对学业、面对每一门课程的决心。 早在我们踏进校门之初，老师就已三申五令，一再强调，全体同学不得旷

8、课。本周六11月19日下午5-6节是09会计1.2班的形势与政策教育课。由于班委通知不当，各别同学过于懒惰。原本该有55人在教室听讲的大学综合教育课程必修课，在任课老师曹老师查点人数时，我们班有超过半数同学缺勤未到。完全辜负了曹老师辛苦备课的热情。在院里、系里尤其是班里造成了严重的影响。我们的错误行为不仅严重损害了经管学院的形象，更对财会系的其他班级带来了极其不好的影响。最重要的是，我们的行为严重影响了正常的课堂教学秩序，损害了未缺勤的同学认真高效的听课的权利。在此，首先对曹老师表达我们09会计1.2班全体同学的歉意，也感谢这门课程的负责老师戴老师，再我们班犯下如此严重错误的时候能及时制止我们

9、并引导和帮助我们认识错误改正错误。 作为09会计1.2班的班长。我自己也有着旷课的动机，在到达教室的时候已经上课近20分钟了。我不但没能起到一名班委应起到的积极向上的模范带头作用，反而间接的影响到大家不按时上课，给班级的班风学风建设造成了极大的负面影响。之所以会发生这件事，跟班级长期一贯的散漫和学习态度不端正有关，而我作为班长却没能及时发现问题解决问题，甚至还直接涉入其中，成为这股不良风气的始作俑者。 戴老师那天的教导言犹在耳，严肃认真的表情犹在眼前。戴老师 那天问我什么是班长？一个班长的职责是什么？什么事一个在校大学生该走的正道？我深为触动和震撼，也已经深刻认识到这次集体旷课事件的严重性。一

10、名班长是一个班级性格源泉，班长的行事风格直接决定了外部环境在看待这个班的时候将作何评价。我的散漫懒惰不断的影响着我们的班：对非专业的课程抱着不端正的态度，心怀侥幸心理。平时与同学的交流也比较少，很少关注过个别通学思想状态，认知水平。缺乏作为一名班委应具备的负责态度，明明知道形势与政策教育这门课开设的目的，就是为了开拓同学们的眼界，丰富大家的课余知识，提升大家的思想水平，却依然没有对大家作出积极的引导作用，是完完全全的失职。作为一名当代大学生，我们理应胸怀祖国放眼世界，可是我们班同学却没能达到这样的思想高度。对当前形势认识不清，对各项政策把握不准。在这样的情况下居然缺勤曹老师辛苦为我们准备的帮助

11、我们提升思想水平的这门课程，完全是找不任何借口和推辞的严重错误。 作为班长，首先我自己就犯了思想上的错误，在心里对一些课程不够重视，不能完全理解老师们为提升我们思想觉悟而开设一些课程的良苦用心。任由入学以来的散漫心理不断滋生，任由自己的懒惰态度继续发展。这是对自己的不负责任，到如今也直接影响到了班级的日常工作，给老师带来了不便。同时也没能及时协调好班委与同学们的沟通工作，致使各项信息传达不畅，院里和系里的各项思想指导不能及时的作用于班级的每一位同学。我自己应该做出深刻的反省。在戴老师的恳切的教导下，我想我已经完全意识到了自己所犯错误的严重性，并下定决心及时纠正这些本不该发生的错误。希望老师能够

12、给我这个机会，让我用实际行动想您证明我的改变，也带领09会计1.2班全体同学端正自身态度，努力取得能让您和我们自己都为之骄傲的成绩，做一名积极上进的合格大学生。 在此，作为这次不良事件的主要负责人，我向老师保证： 1、向老师认错并道歉，恳请老师原谅。既然自己已经犯了错，我就应该去面对，要认识到自己的错误，避免以后犯同样的错误。 2、提高纪律性。作为一名班干部，我应该先认真学习学校的校规校纪，并且做到自觉遵守。在以身作则之后，再向各位同学传达这些信息，引导全体同学一起做到不迟到，不早退，不旷课。有事应该先向老师请假。 3、提高自己的思想觉悟。对各门课程都应该引起重视，并且要养成良好的学习和生活作

13、风。以端正的态度去面对每一门课程。对于学校开设的每一门课程都有学校的理由，我们作为学生就更应该去认真学习。不仅为了自己收获应该掌握的知识，也对周围依然没能有这样觉悟的同学产生正面的影响。 4、学会正确处理问题。以后遇到事情需要冷静的处理，凡事需要三思而后行，多角度的权衡利弊。遇到错误不再首先找借口，推卸责任，为自己开脱。这一点对于自己无论是做人，还是做事都是很重要的。对于自己这次所犯的错误，我已经深刻的认识到了它的严重性，认真下这篇检讨，让老师提出批评，并希望得到老师的原谅。并且向老师保证我以后将不会再犯以上的错误，特别是不会再无故旷课，也带给班级极不良的负面影响。希望老师能够给我一次改正的机

14、会，我一定真心的接受老师的批评和教诲。同时希望老师在往后的时光里能够监督我，提醒我。也请全班同学对我作为一名班干部的工作加以监督和指正。我一定努力改正，不会再让老师失望。 5、制定改正缺点的计划，认真克服生活懒散、态度散漫的缺点，努力将学习搞好，以好成绩来弥补我的过错。同时，积极带动全体同学开展自查自省工作。不仅是我，也能够帮助全体同学，发现自己的错误，改正自己的错误，不断提高自身修养和思想水平，争做一名出色的大学生。 在事发之后，我们班及时召开了班会，每一名缺勤的同学都在大家面前做出了检讨，端正态度找出自己的问题和不足，从思想根源上发现犯错误的原因。在全体同学的认真思考下，每一名同学都意识到

15、了周六发生的缺课事件的严重性，大家纷纷表示将认真改正自己的错误。在此也由我代表09会计1.2班全体同学向任课老师曹老师和课程主要负责老师戴老师道歉：老师，对不起！我们知道自己错了！对 给两位老师造成的麻烦希望老师们能宽容的对待，我们也将用自己的行动证明我们09会计1.2班绝对不是一个学风不正，态度不端的集体。我们班的每一名同学都会认真改正自己的错误，争做一名基础扎实，思想先进的优秀大学生！请老师给我们一个机会，原谅我们，并帮助和监督我们实现我们的保证！ 此致 敬礼 09会计1.2班班长及全体同学 2023年11月20日篇2：财务工作疏忽检讨书 财务工作疏忽检讨书 尊敬的经理： 我怀着十二万分的

16、愧疚以及十二万分的懊悔向你们写下这份检讨书，我为自己的错误作行为感到了深深地愧疚和不安，在此，我向经理做出深刻检讨： 鉴于2023年7月23日提报的资料有误，由于个人的疏忽，把金额写错，原本是和宏华进的进账金额10600元错写成了10000元。相差金额600元。竟然犯了如此低级的错误，归结原因如下： 1.责任心不强，工作作风不深入，不踏实。急于把事情做完，而没有做好它。就像经理常说的，“做事要做好它而不是做完他”。 2.做事粗心大意，不细心，应仔细核对金额后再写。 通过这件事，我重新反思了自己读书学习、做人、做事的态度，感悟到： 1、一个人一生最重要的是做事做人的能力。做人要专注，做事也要专注

17、。做事不专心，一定无法把事情做得圆满，无法清楚地掌握细节。学习就在做人、做事的点点滴滴中。经典绝不是在书本里，而是在做人、做事的点滴中。“学如逆水行舟，不进则退”，读了那么多的书，假如不融会贯通，不与生活结合，就很难有喜悦，就是古人所讲的“学而时习之，不亦乐乎。” 2、“学习最重要的境界是体悟。如果学习中不能体悟，那只是“记问之学”，就好像人吃了东西没有消化，对身体当然就没有帮助，甚至还有害处。 因此，这次发生的事使我不仅感到是自己的失误，更为重要的是我感到对不起经理对我的信任，愧对经理的关心。 同时，要诚心的谢谢经理，如果不是经理及时发现，并要求自己深刻反省，而放任自己继续放纵和发展，那么，

18、后果是极其严重的，甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。因此，通过这件事，在深感痛心的同时，我也感到了幸运，感到了自己觉醒的及时，这在我今后的人生成长道路上，无疑是一次关键的转折。所以，在此，我在向经理做出检讨的同时，也向您表示发自内心的感谢。 出纳：篇3：某分行会计检查整改报告 某分行关于季度 会计检查的整改报告 a分行： 根据xx分行2023年一季度会计检查意见书要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下： 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财

19、会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 （一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务

20、会计操作规程和票据业务风险提示的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告问题库等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。 （二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主

21、管。zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。 （三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照

22、岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗 位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。 （四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设 目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据兴业银行会计内控要点、必知必会、综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会

23、计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。 近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程，对印鉴卡使用管理流程进行了规范， （五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督 针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行

24、审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。 突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。 各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。 （六）整改完成情况 本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“

25、对2023年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。 三、处罚情况 xx分行给予相关人员处罚如下：。各罚款100元。 附表：2023年一季度检查xx分行整改落实情况表 xx银行xx分行财会部 ? x年x月x日篇4：财务会计工作检查报告 有限公司财务会计工作检查报告 根据公司领导指示，依据会计法、会计基础工作规范、会计基础工作规范化管理办法、会计档案管理办法会计电算化管理办法及会计电算化工作规范等财经法律法规的要求，对公司2023年至2023年的财务会计凭证进行了认真检查（注：会计没

26、有提供会计账簿、报表及电脑软件密码等）。现本人只能就凭证检查发现的问题及提出的整改措施意见报告如下： 一、会计基础工作存在的问题： 1、2023.1月27号记帐凭证购入固定资产电脑5台复印机一体机4张发票金额28349元，但记帐凭证少计28349-28063.99285.01元，也未情况说明。 2、2023.1月28号记帐凭证购入办公桌椅书柜等32023元付款手续不全，凭证、发票上无领导、经办人、验收人签字（2023.7.7后付款手续开始有领导审批）。 3、公司自筹备成立以来，财务往来款项均无收款方开具的“收款收据”实收资本除外。如：2023.6月4号记帐凭证收到了股东汇款200万元，财务没有

27、开“收款收据”。 4、2023.6月7号记帐凭证公司支付购买砖碴款二笔共10万元，收款人有二份打印“付款申请”，但收款人亦为打印，没有签章，也没有“收款收据”。 5、2023.8月3号记帐凭证公司支付办公楼装修款30万元，虽然有了付款审批程序手续但仍然缺少双方签订合同、收款人张前进“付款申请”、身份证、“收款收据”及相关签章等。如发生纠纷要提起公诉会有困难，相关证据不完全。 6、2023.8月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票130万元一张，直接入账。既无结算单也无任何人签字。 6、2023.9月2号记帐凭证总账科目与明细科目差0.02元、记帐凭证涂改。2023.1月7号记帐凭证存入银行

28、出租门面收入23189元，而收款收据合计为23128元。缴存款额61元，也未作说明。 7、公司记账凭证没填制凭证人员、记账人员、出纳人员签名或者盖章。 8、2023.9月15号记帐凭证购办公室装饰用品29000元，二张领款条合计100002900039000元。虽然将一万元领款条注明为附件，但仍然合规定。 9、已经收付款入账的原始单据发票没有加盖“银行存款收讫（付讫）或现金收讫（付讫）”。 10、公司2023.9月11号记帐凭证一笔经济业务需要填制三张记账凭证，没有采用分数编号法编号，只 编一张号。 11、公司自制记帐凭证、工资单未留装订线，原始单据或发票整理折叠不合规，很难分辨某一经济事项，

29、不能一目了然。如2023.9月14号记帐凭证。 12、今年1-6月记帐凭证没有装订、以前装订归档的记帐凭证没有由装订人在装订线封签外签名或者盖章。也没有使用 记帐凭证盒归档。 13、2023.4月4号记帐凭证收到97万元土方发票，发票折叠装订后根本无法看清金额。 二、会计核算存在的问题： 1、2023.4月2号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款63.94元、2023.5月6号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款27.64元。都计入财务费用，违反财务原则和规定。 2、2023.4月4号记帐凭证发工资（2023.8-12月）232236元。没有通过“应付职工薪酬”会计科目核算。还造成成本费用波动，导致个人所得税

30、增加及个人所得税滞纳金。 3、职工养老金、医疗费也未按正确的会计规定及方法作会计分录、核算。 4、2023.7月11号记帐凭证费用归集遗漏，业务招待费汇总少归集350元。 5、公司总（副）经理的工资未发放未预提、小车也未作财务处理。 三、会计监督监管存在的问题： 1、2023.7月23日3号记帐凭证提取大额现金129805元。2023.8月22日2号记帐凭证将该笔现金存入此帐务处理，反映是存放保险箱（库存现金）内。这严重违反了现金管理暂行条例，也会导致公司资金安全问题。实为会计财务处理欠妥，应挂往来款项。 2、2023.8月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票130万元一张，直接入账。既无

31、结算单也无任何人签字。 3、2023.9月17日2号记帐凭证支付购买办公用品款：发票三张9000327000元。没有明细清单。 4、公司的财务手续费、养老医疗失业费、电话宽带费等均无经办人、领导人审核签字。 5、2023.9月补交2023.1-2023.6地使用税，造成滞纳金51088.99元。此损失是公司无资金还是管理工作失误？ 6、大额银行资金在各开户行之间转户，凭证所反映是手续不全，只是会计出纳办理，无领导审核批准。 四、会计档案管理存在的问题： 1、实行会计电算化后，打印出的机制记账凭证没有加盖制单 人员、审核人员、记账人员印章或者签字。 总帐和明细帐没有定期打印归档。 2、会计电算化

32、管理后，对计算机硬件、软件和数据管理不到位，对会计数据和会计软件的安全保密性及防止对数据和软件的非法修改和删除，没有对磁性介质存放的数据要保存双备份或归档。 五、主要整改措施及建议： 1、加强财务人员的财务法规意识和学习，严格执行财经法规、会计制度。 2、加强会计基础工作，改进工作方法，规范会计行为，提升本公司的会计基础工作。如用贴签归集整理原始凭证发票，解决费用归集混乱、凭证不齐、数据不清晰等问题。使用凭证盒归档等。对以前年度的存在的问题应补救或返工。 3、加强财务人员财经法规、业务学习和知识更新，掌握专业知识，提高财务人员业务素质及工作技能，根据公司经营管理需要，正确、灵活处理各项会计业务

33、。既符合规章制度又满足公司经营要求。特别是要认真学习研究房地产开发经营业务企业所得税处理办法（国税发202331号），正确研究公司各项应交税费款项，并节省各种开支。 4、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝开发成本、费用无审批无明细、手续不完善现象，正确进行开发成本核算。 5、加强固定资产购置的验收、豋记管理制度，严格固定资产的会计管理和核算办法。 6、加强财务管理，完善内控制度。针对存在的一些问题，制订 专项的财务内控、牵制、制约等制度，确保财务会计监管的时效性、有效性。 7、从现在开始提前做好银行贷款业务的准备工作。即按各商业银行房地产开发项目贷款业务的要求整

34、理所需资料或其它融资方式所需资料。 总会计岗位责任制度 第一条 本行的总会计由营业部兼任，负责对本部门各项业务规章制度、操作规程的贯彻执行情况，对各项重要业务的处理情况进行日常监督，确保账务核算的准确和银行资金的安全。 第二条 总会计的工作制度 1、坐班监督制：总会计必须在本部门内坚持坐班 。总会计应对各项规章制度的执行情况进行轮番检查，保证各项制度执行到位。总会计在监督检查后必须留下痕迹，并对在检查工作中发现的违章违纪现象应开具违章违纪单并责令有关人员限期纠正。 2、工作日记制：总会计应建立工作日志，记录每天业务运行过程中发生的重要、特殊业务的处理情况和发生的差错事故及处理结果以备查考。 第

35、三条 总会计应掌管的重要业务印章包括汇票专用章、结算专用章、业务章等据以进行对业务的监督。 第四条 总会计的日常监督内容 1、认真审核企事业单位申请开户的资格，审查有关开户文件的真实合法性，确保开户资料齐全，手续符合规定。 2、加强对验印工作的监督，对按规定应做到折角验印的应留下痕迹，对受理现金支票、电汇、提回支票等借记业务应做到先验印后记账。 3、监督各类空白重要凭证及有价单证日常领发使用时均做 到在登记簿上逐笔摘录凭证的起讫号码，营业终了入库入箱妥善保管。 4、监督印、压（押）、证三分管的执行情况，营业时间换人顶班均办理交接，携带公章外出收单必须做到双人会同，杜绝在任何凭证上预盖公章的行为

36、。 5、对各类重要、特殊业务操作（包括错账冲正、开户销户、调整积数、账户信息修改、账户冻结、挂失解挂、大额资金划拨、罚金处理、非正常宕账、损益冲正）逐笔审核操作任务书与打印出的重要操作明细文件核对一致。 7、除逐笔审核大额现金的支付外，还应监督出纳收付款项操作规范，建立中午休息轧账制度，出纳员工能严格贯彻双人会同装开箱制度，出纳上门收款能做到配备武装押运，对于出纳库存现金能做到会计出纳部门每日核对相符并相互签章证明。 第五条 总会计定期监督内容 1、每月应监督对空白重要凭证、有价单证进行全面盘存，以确保账实相符。 2、每月应监督同业往来的对账和现代支付查询查复的处理情况。监督对账的及时性、正确

37、性，经办人员能做到逐笔勾对发生额、核平余额及积数，联行查询查复能贯彻“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原则。 3、每季结息前应监督分户账信息，各类存贷款利率使用正确，调整积数、协议存款计息均有依据，结息后审查应收应付利 息的正确性，利息入账没有直接取现和未入原单位账户的现象。 4、每季应监督检查会计档案的装订规范并入库妥善保管，会计档案出入库手续齐全，会计档案能设立调阅登记簿且调阅均经会计主管审批。 5、应对每旬上缴的存款准备金审核签章。 6、应对本部门的所有会计报表审核签章，对本部门年终决算前清理资金、财产和核实账务的情况进行监督。 7、每月应监督对出纳柜员的现金库款箱查库工作，确

38、保账款相符。 第六条 本制度由营业部负责制定、修改、解释。 附件2： 会计出纳检查辅导岗位责任制度 第一条 会计出纳检查辅导是以国家政策法规、本行制定的会计出纳基本制度为依据对所辖机构规章制度及操作规程的贯彻执行情况进行检查，对基层行处工作人员的业务技能进行辅导从而进一步提高会计出纳工作质量。本行的会计检查辅导人员暂定为营业部经理。 第二条 业务检查的方式 检查人员必须按期完成各项检查任务，及时反映被检查单位 在核算和管理中存在的问题。 第三条 业务辅导的方式 辅导人员可以采用多种辅导方式，如针对在检查中发现的具有共性的问题、新制度的贯彻落实、新业务的研究学习，可采用集中辅导的方式；如针对检查

39、中发现个性的问题，宜采用个别辅导的方式。 第四条 对会计制度的检查辅导 1、检查会计凭证、会计账簿、会计报表的规范性、合法性、完整性，会计账簿和会计报表均应根据合法的会计凭证逐笔、及时、准确的登记与编制。 2、检查会计核算均贯彻换人复核制度，各类会计账务及时核对，发生的会计错账按规定及时冲正，每日营业终了坚持做到总分核对。 第五条 对空白重要凭证的检查辅导 检查空白重要凭证、有价单证均设立空白重要凭证登记簿登记，落实专人加强保管，领发使用时摘录凭证起讫号码，销毁时按规定执行，检查人员应定期全面盘存空白重要凭证和有价单证以确保账实相符。 第六条 对存贷账户的检查辅导 1、检查基本存款账户、一般存

40、款账户、专用存款账户、临时存款账户的开立应符合企业开户规定，企业开销户资料齐全、 手续完备。 2、检查各类贷款分户账和贷款借据相符。 3、检查印鉴卡的使用、更换、保管符合规定，印鉴卡与开销户登记簿的开户数相符，印鉴卡各项要素齐全，更换印鉴卡应凭盖有单位公章的更换印鉴申请书办理并且没有申请日启用的现象。 4、检查各类存贷款利息计算正确，利息入账规范，协议存款计息和贷款应计加息罚息均有合法依据。 5、检查其他应收应付款科目账户使用正确，销账及时，手续齐全。 第七条 对结算的检查辅导 1、检查签发的银行汇票、银行本票均按规定先存入足够的保证金并进行专户核算，没有私开凭证骗取银行信用的行为。 2、检查

41、商业汇票结算的结算条件、金额起点符合规定，结算手续完备，划付款项、扣收赔偿金符合规定，没有受理无理拒付的现象。 4、检查同城票据交换坚持按日轧差清算差额，罚金处理均经有权人审批。 5、检查各类往来报单坚持换人复核，手续严密。 推荐第6篇：会计人员考核 会计人员考核 被考核者：日期： 考核指标 考核者（评价系数：自评30%，主管评70%） 自评 主管评估 能力态度结果综合评价 忠于职守，坚守岗位 工作成果达到预期目的或计划要求 工作中没有半途而废，不了了之和造成后遗症的现象 工作总结和汇报准确真实 业务处置得当，经常保持良好成绩 工作效率。迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务 工作独立性。

42、不需要上级详细的指示和指导 主动性。及时与同事及协作者取得联系，使工作顺利进行 纪律性。不打乱工作秩序，不妨碍他人工作 合作性。与同事同心协力努力工作，协助上级，配合同事 小计分=评分 得分=自评分30%+主管评分70% 完成具体工作情况评价 进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰 编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明 会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收 定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点 公司和责任人之间的责权利关系和经济指标，并据此进行正确核算 公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资

43、产的资金来源 保管会计凭证、会计帐本、会计报表等档案资料 小计分=评分 加分=（自评分30%+主管评分70%）评分项目数2 综合得分=得分+加分 评分要求： 对各项指标的评价重点是考虑工作的质量和效率因素 非常满意10分，比较满意8分，一般情况6分，不满意2分，极不满意0分） 推荐第7篇：会计人员总结 XX年，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下： 一、完成的主要工作： 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。

44、2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。 3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。 4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。 5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。 6、配合中心各科室完成政府采购17次，及时填报、查看合同、打印结算书；利用半个多月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。 7、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。 9、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得