2023年医院出纳员岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年医院出纳员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：医院出纳员岗位职责 职责一：医院出纳员岗位职责 一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。 二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。 四、按规定统一管理银行帐户。 五、按时编制工资名册和发放工资。 六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。 七、与违反现金管理制度行为作斗争。 八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。 职责二：医院出纳

2、员岗位职责 1.货币资金的收付及时登账，日清月结。 2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。 3.保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。 4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。 职责三：医院出纳员岗位职责 1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。 2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。 3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票

3、和远期支票。 4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。 5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。 6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。 7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接， 8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限

4、额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。 9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续. 10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。 职责四：医院出纳员岗位职责 一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全 二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。 三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批

5、不予受理。按规定把好资金支出关。 四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。 五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。 六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。 七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。 八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。 九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。 十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。 推荐第2篇：

6、出纳员岗位职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。 2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。 3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。 4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。 5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，

7、不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。 6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。 7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。 8、服从处安排的其他工作。 经费报销岗位职责 1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。 2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。 3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。

8、4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。 5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。 6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。 学生收费管理岗位职责 1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。 2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。 3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。 收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（

9、如花名册、收费标准等。） 4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。 5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。 6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。 7、负责学费上缴及返还工作。 8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。 总帐、报表岗位职责 1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。 2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、字迹工整、装订整齐。 3、负责将经

10、领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。 4、负责向领导提供各种财务信息与数据。 5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。 6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数字反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。 6、负责有关工资问题的查帐工作。 7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。 8、负责经济实体工资返还的收取工作。 9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。 10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。 11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。 12、除上述专项

11、工作外，随时服从处里安排的其他工作。 审核岗位职责 1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。 2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。 3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。 4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。 5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。 6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。 7、完成领导交办的其它工作。 固定资产岗位职责 1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资

12、产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。 2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。 3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。 4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。 5、完成处领导交办的其他工作。 望海校区财务点岗位职责 1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。 2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。 3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作（部门费

13、用发放、学医药费报销和退费等工作）。 4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。 5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。 6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。 7、完成处领导安排的其他工作。 推荐第3篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。 2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的会计凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。 4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决,保持适当的库存现金

14、限额，超额的库存现金要及时运存银行。 5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。 6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收送交银行。 7、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。 8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表

15、，交稽核处审核签收。 9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。 10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入供给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。 11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。 12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记帐凭证。 13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。 14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。 1

16、5、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。 16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报帐和欠账，并要定期核对备用金。 17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。 推荐第4篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 一、出纳员必须严格执行企业会计准则、酒楼财务管理制度和现金管理制度，按照领导审批和会计审核无误的原始凭证办理收付款手续，未经审批及审核好的原始凭证不得办理，不符合手续的款项，坚决不予付款。 二、现金收付业务，必须当面点清，每日清算核对。当日的营业款保证当日全部存入银行，不准坐支。及时兑换零钱，方便收银员找零钱。每日备用的现金

17、及单据必须及时存放保险柜，妥善保管。 三、加强现金管理，严格遵守现金管理制度，现金支付必须按照现金的开支范围执行，库存按规定限额执行。不准白条抵库、不准随便外借、不准挪用公款，保险柜不准存放私人现金。 四、负责支票的保管和管理,各部需使用支票时，先填写支票使用审批单，经领导批准后才能使用。七天以内办理报账业务，如未办理报账业务的，不再发给新支票。支票发出时要填写日期、大小写金额、用途、经办人签字，收回时要查对清号。 五、按日期编制记账凭证，做到摘要简明扼要、字迹清晰、科目对应、数字准确。不能将多笔经济业务填制在一张凭证上。 六、根据审核无误的凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并结出日余额，月

18、底结出本月合计与总账发生额和余额进行核对，及时编制银行存款余额调节表，清理未达账，保证账款相符，账账相符。 七、每日按时编制营业收入统计表，按时报送有关领导，为领导决策及时提供营业收入进度情况。 八、出纳发生短款由个人赔偿。 九、根据财务管理的要求，抽查收银员的库存现金和采购员的周转金,并做出检查报告向会计汇报。 十、负责保管企业对外签订的经济合同和协议。工商执照、企业代码证、税务登记证等证照和印鉴。 2023年1月1日 推荐第5篇：出纳员岗位职责 1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银

19、行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。 2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。 3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。 4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。 5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，

20、以便及时进行会计核算。 6、完成领导交办的其他工作事项。 推荐第6篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、在公司总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真 办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3、登记现金和银行日记账，坐到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相 符，发现差错及时查清更正。 4、合理管理银行印签、现金库存，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续， 严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5、熟悉银行业务，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 6、做好银行汇票的管理，掌握质押业务流程。

21、7、每月及时封账，编制银行往来调节表。 8、及时做好月销售报表，客户欠款明细表，及时向客户催款，配合有关人员及 时开展对应收款的清算工作。 9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、 账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。 本人知悉并

22、接受上述岗位职责要求岗位责任人（签字）： 时间：年月日 推荐第7篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途、严格执行采购领用支票及汇款手续，控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 6、配合对应收款

23、的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜,完成领导临时交办的其他工作。 黑龙江天宏食品设备有限公司 推荐第8篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结

24、算业务。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 2、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 4、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 5、配合对应收款的清算工作。 6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公

25、积金等基金的工作。 8、负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9、负责掌管项目财务保险柜。 10、完成财务部长临时交办的其他工作。 推荐第9篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 （1） 及时将收取的现金送存银行，不得坐收坐支。 （2）按中华人民共和国票据法的有关规定收取和办理银行票据，确保银行票据的规范，对收取的银行承兑汇票，还需通过银行查询，并及时将收取的转帐支票、银行支票、银行本票、到期银行承兑汇票解送银行。 （3）除按规定可用的现金支付外，应按银行有关结算办法的规定，通过银行办理转帐结算。 （4）根据现金收付款凭证，按照

26、业务发展顺序，逐日逐笔登记“现金日记帐”。每日终了，应计算全日的收入、支出和节余数，并将节余数与实际库存数核对，做到帐款相符。 （5）根据银行存款支付款凭证，按照业务发展的先后顺序，逐日逐笔 登记“银行存款日记帐”，并结出帐面余额。“银行存款日记帐”的记录，应与银行对帐单核对清楚，至少每月一次，发现差错，应及时查明更正。月终应编制“银行存款余额调节表”，将银行存款的帐面余额与银行对帐单余额调节相符，如有不符，应查明原因，及时更正。 （6）设置“应收票据备查簿”，逐笔记录和注销银行承兑票据。 （7）保管好有关的票据及印章。 推荐第10篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 （试行） 一、严格执行国家

27、现金管理办法，严密手续。妥善保管现金、有价证券等，确保安全，严防丢失、被盗。 二、办理现金、银行存款收付；及时登记现金、银行存款日记帐。每日向会计提交现金和银行存款日报表，及时核对，日清日结。 三、及时办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。 四、建立健全支票领用、签字制度。不签发空白支票。 五、根据薪金发放名册，按时发放职工工资、奖金等；及时、准确解缴各种统筹保险等。 六、不得超过银行核定的库存现金限额。不得坐支，白条抵库，不得挪用。 七、支票遗失时，立即办理挂失，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。 八、负责掌管公司财务保险柜；妥善保管有关印章、空

28、白支票和收据；做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 九、完成领导交办的其他工作。 第11篇：出纳员岗位职责 出纳员职责B/CW-02-0 2职位名称：出纳员 直接上司：财务会计 直接下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员 10 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头， 印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。 20 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。 30 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支 票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。 40 负责公司及管理处日常经营活动所

29、发生的成本、费用报销及工资、津贴的 发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则： 1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。 2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。 3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出 单证表面上的一致。 4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直 至符合要求。 5）领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照

30、复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函 告对方。 50应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日 收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因， 及时纠正。 60对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记现金日记帐、 银行日记帐，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”， 交会计审核。 70月末号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项， 并编制银行余额调节表，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。 80对各部门备用金予以管理。 90 月末查清各小区各业主/租户的管

31、理费、水电费、租金、停车费、电梯运 行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收 100 建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单 位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。 110 全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空 置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。 120 加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况 130 收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写， 并已签名，管理处主任是否已签批，

32、业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。 140 退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的 申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。 150 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票 据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款

33、。 160 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。 开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。 170 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。 180 水电费的收支情况与统计。 290 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。 第12篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责4篇 岗位名称：出纳员 直接上级：财务科科长 部门性质：办理现金收付和银行结算业务 管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符 管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编

34、制现金和银行存款日报表 具备条件： 1持有会计证； 2具备必要的专业知识和专业技能； 3熟悉国家有关法律、法规、规 章和国家统一会计制度； 4遵守职业道德。 职业道德： 1敬业爱岗； 2热爱本职工作； 3依法办事； 4客观公正； 5保守秘密。 主要职责： 1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。 2对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫”、”付讫”戳记。 3库存现金不得超

35、过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条”，有价证券抵充库存现金，更不得 任意挪用搞坐支现金。 4严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。 5现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。 6对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全

36、和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。 7对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空 白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。 8出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9月末编制”银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。 10完成领导交办的其他工作。 KTv收银主管、出纳员岗位职责出纳员岗位职责（2） | 返回目录 1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。 2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清

37、晰、数正确、收付迅速、准确。 3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。 4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关 部门予以解决。 5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。 6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。 7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。 8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。 9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求

38、。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。 收银员岗位职 1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。 2、负责客人消费的入账工作，准 确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。 3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。 4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。 5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。 6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。 7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。 8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生

39、工作。 9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员 出纳员岗位职责 1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： (1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 (2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。 2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录： (1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 (2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。 (3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 3、负责每日营

40、业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。 4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 6、银行账务和支票办理： (1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。 (2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表” 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，”，如力争将未到账款控制在最低限度内。 (3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按

41、审批权限办理。 (4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 7、会计凭证的汇总与管理： (1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。 (2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额 是否正确。 (3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。 (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.公司出纳员岗位职责出纳员岗位职责（3） | 返回目录 第

42、一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 第五条正确编制现金、银行的记账 凭证并及时传递。 第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。 第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条负责掌管公司财务保险柜。 第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。 s超市收银员岗位职责 一、优质高效热情服务 1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光