2023年出纳岗位实习报告,直接就能用.docx

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1、2023年出纳岗位实习报告,直接就能用 出纳岗位 实习报告 XXX系 XXX班 姓名 指导老师： 一、实习目的 将在学校所学两年半的理论知识与实际操作结合起来，找出差距，看应如何处理所发现的问题。学会和同事沟通，以及在社会工作中应该如何为人处事。 总结一下所学专业知识的不足之处，不扎实的地方，找出需要重新巩固的知识。掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且能够切身的体会出纳员、材料核算员、记账员等会计工作岗位的具体工作，从而对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。 二、实习单位及岗位介绍 实习单位：XXXXXXXXXXXXXX公司

2、 所在实习单位简单介绍， 实习岗位：出纳 我在公司的实习岗位是出纳。对于出纳岗位，它的职责是：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务； 登记现金日记账或银行存款日记账； 按照国家外汇管理和结汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务； 保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据及支票； 掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。 出纳也可以这么理解，“出”无非就是出现金，“纳”看作纳入，也就是收现金，其实通俗来讲就是管现金的收入和支出。作为我们公司的出纳来讲，我的工作内容还不少，比如：要管理好现金的收支、正确填写支票并及时送存

3、银行、催促提付单的回款、给员工们报销费用、去银行交支票，打回单、做好每天的销售日报表、订货并且下采购订单、和销售协商订哪些型号及数量、联系厂家跟厂家沟通、做好采购订单、及时给厂家安排货款并汇款；保管公章财务章法人章以及合同等重要文件；核对提付单的数量、金额并做好记录；月底录入银行对账单、核对银行余额调节表、到银行打回单、税单、银行对账单；装订粘贴好的记账凭证、费用报销凭证 三、实习安排 刚进入实习岗位，难免有些不适应，但是，工作是早晚都要面对的问题，想尽快的适应现在的实习生活。希望在实习期间锻炼自己以下能力： 1、能够学会正确的签发支票以及保管支票，办理支票借用及报账； 2、学会库存现金管理，

4、填制各种结算凭证，办理日常的转账结算工作； 3、能够办理银行之间的各种业务往来，办理购买空白结算凭证和结算手续费等； 4、能够独立办理各种报销业务，如差旅费、医药费等，办理职工借款，发放工资等业务，能很好的保管各种有价证券、有关印章、空白支票和空白收据； 5、月底时能够独立完成自己分内的工作，录银行对账单，编制银行存款余额调节表，装订凭证等。 四、实习内容及过程 我觉得出纳还不能一概而论，因为公司和公司经营范围上的不同，公司的岗位职责及工作内容也会有所差距。作为我们公司的出纳来讲，我的具体实习内容及岗位职责如下： （一）要管理好现金的收支、正确填写支票并及时送存银行 现金的收入主要来源于，提付

5、单的回款、客户在我们公司以现金形式购买的货，当然一大部分还是把款直接汇到银行账户上；现金的支出主要就是给员工们报销费用，销售人员的差旅费、工程技术人员的各种费用、库房送货人员的提货费进门费、售后维修人员的维修费、购买公司所需用品的办公费等等，经过会计与财务主管、部门负责人审核无误后方可予以报销。 收到客户送来的转账支票，及时正确的填写好银行进账单，去银行交支票，顺便打回单，方便会计做账。 （二）正确并及时的做好每天的销售日报表 具体来说就是把每天的销货及退货的交易明细导出来记录到Excel表里，作为纸质的原始数据，方便以后查看销货退货情况，包括能够清楚明了的看出一天当中具体的银行收付款及现金收

6、付款情况。 （三）订货并且下采购订单 经常看看库存表，看哪些货库存量不多，如果库存不足需要订货的，属于公司哪个销售的管辖范围，跟销售协商订哪些型号及数量。然后联系厂家跟厂家沟通，例如，看所订型号有没有现货，有没有什么优惠政策以及货什么时候发出来大概什么时候能到。跟厂家走好合同盖章回传，在软件里做好采购订单，该有备注的备注清楚。及时给厂家安排货款并汇款。 （四）月底录银行对账单、核对银行余额调节表 快到月底时要准确无误的录入银行对账单，跟银行进行对账，核对银行余额调节表的余额是否和银行日记账的实际余额相符。 月底时工作内容还包括，装订粘贴好的记账凭证、费用报销凭证；及时到银行打回单、税单、银行对

7、账单。 （五）保管公章财务章法人章以及合同等重要文件 有合同需要盖章的要跟公司人员确定有没有这回事，需要盖什么章，公章，财务章或者法人章；保管好公司资质正副本、营业执照正副本、组织机构正副本、国地税正副本，各种证书证件还有重要合同等等。 （六）其它 包括核对提付单数量、金额并做好记录、安排人提款，正确填写转账支票、现金支票并送存银行。及时和厂家核对到货信息；收到厂家发过来的货后，库房扫码入库，我根据到货清单记录到Excel表中，作为统一登记的到货信息，方便以后跟厂家核对到货情况，长时间没到的货及时追踪。 五、实习总结及体会 刚到单位时，感觉同事们都很随和，很好相处，感觉社会并不象别人所说的那么

8、险恶，对社会又充满了信心。公司的指导人给我耐心讲解了有关公司的概况、规模、机构设置、人员配置等等，在财务部实习时，先了解公司的财务制度，国家对库存现金的规定，以及收、付现金需要遵循的程序。看着出纳工作自己也很是高兴。出纳收到收到收款单据时审核手续是否齐全，然后收款，点两遍现金，然后向交款人说明金额，然后编制现金收款凭证，这一程序和我们在学校学的理论一样，要分清责任，按规定处理业务。 此次实习，我深深体会到了积累知识的重要性。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，真正实际操作起来的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学

9、习中加以改进的。 另外一点,也是在以后工作中必不可少的部分，就是同事之间的互相帮助，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让同事帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。 实训结束，收获颇丰，总的来说我对这次实训应该算是比较满意的，它使我学到了很多东西，社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快得从一个学生向工作者转变。我相信以后到了岗位上，我也能完成自己的任务。 出纳岗位实习报告,直接就能用 出纳岗位实习报告 出纳岗位实习报告 出纳岗位实习报告 出纳岗位实习报告 【实习报告】出纳岗位 出纳岗位实习报告 出纳岗位的实习报告（定稿） 出纳岗位实习报 个人出租直接能用的(租房合同)