2023年财务部岗位职责和考核（精选多篇）.docx

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1、2023年财务部岗位职责和考核（精选多篇） 推荐第1篇：财务部职能和岗位职责 财务部门职能及人员岗位职责 一、总则 （一）根据会计法的有关规定，公司设置专门从事财会工作的职能部门财务部，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。 （二）财务部设置财务经理、会计、出纳等工作岗位。会计工作岗位可以一人多岗，但出纳不得兼稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。会计工作岗位要有计划地定期轮换。 （三）会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。 二、财务部门职能 企业财务部门是企业会计核算、会计信

2、息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下： （一）会计核算与监督： 会计核算与监督是会计人员的主要职责之一，是财务部门进行财务分析、考核、评价、控制的基础。通过会计核算，使一个单位已经发生或已经完成的各项经济活动及财务收支情况转化为价值形态的资料，供日常经营管理与决策使用。 1、负责办理企业资产、负债业务的核算； 2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算； 3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算； 4、负责纳税核算和税务申报； 5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表； 6、负责管理本部门的会计档案； 7、负责对企业的经济活动的事后监

3、督与稽核。 （二）财务管理与控制： 企业的资产和负债、收入和成本支出都是企业活动的结果，这些活动的好坏、 活动的效率直接影响着企业财务状况、经营成果，因此对企业的各种活动进行控制和优化管理，提供会计信息，是直接体现财务部门管理意识的工作，是通过对会计信息进行分类、细化、配比，为部门负责人提供所需要的全面的、分类的、细化的种类信息。具体来说： 1、负责制定本企业的内部控制制度，并根据国家有关政策法规和企业的核算及管理需要及时修订； 2、制定本企业会计核算操作规程、会计岗位工作标准以及各会计工作岗位考核办法； 3、负责对本企业资产负债结构进行管理； 4、负责企业的资产管理和资产优化配置； 5、负责

4、编制好企业财务预算，对企业的成本进行控制； 6、制定企业的绩效考评与考核制度并监督执行； 三、财务人员岗位职责 （一）财务经理岗位职责 1、负责公司的日常财务管理工作。 2、负责正确选择会计核算程序，正确设置会计科目和会计账簿。 3、拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经批准后组织实施。 4、制订财务部年度、月度工作目标、工作计划并上报，经批准后执行； 5、负责财务预算的编制、控制和管理工作。 6、组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按要求进行财务分析，提出合理化建议。 7、负责公司资金的统一计划、调度和管理； 8、负责涉及财务收支的业务计划、经济合同、经济协议的审查和会签； 9、参

5、与公司各项重大经营决策； 10、负责部门所属人员业务培训工作； 11、对公司财务人员的任用、晋升、调动、奖惩等进行管理； 12、组织进行公司存货、财务、财产的定期清查盘点工作； 13、掌握税收政策，对公司税收进行整体筹划与管理。 14、建立成本管理制度，组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。 15、审核收支凭证。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 16、负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。 17、做好公司融资管理的各项工作。 18、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、

6、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 19、完成上级交办的其他工作。 （二）会计岗位职责 1、按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细账，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正。 2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度及年度的各类会计报表。 3、及时、准确地记录销售收款情况和工程付款情况，及时进行账务处理，正确核算房款收入和工程成本，并配合工程部门进行项目的决算和销售部门的款项核对工作。 4、管理往来帐目，定期对公司债权进行分析 ，督促应收款项的催收工作；提高资金的使用效

7、率；对公司债务的付款期限、付款条件等进行分析，提出付款建议我，降低资金使用成本。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期 地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、与出纳定期核对现金库存余额及帐实相符情况。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表。 8、负责公司会计凭证的整理、装订工作，会计档案的保管工作，对总账账本、明细账本、报表、电子文件、银行对账单、税务申报表、发票存根、合同、有关文件等进行登记保管。 9、完成上级交办的其他工作。 （三）出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认

8、真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 3、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、报表等会计资料的整理、归档工作。 4、编制资金变动日报，掌握银行存款余额； 5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 6、核实人力资源部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工工资、奖金。 7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、个人所得税、住房公积金等工作。 8、负责掌管公司财务保险柜。 9、保持与银行

9、的协调配合，建立良好的日常业务关系； 10、完成上级交办的其他工作。 推荐第2篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。 2、认真贯彻执行会计法、企业会计准则、企业财务通则和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。 3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。 4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。， 5、负责统一调度和安

10、排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。 6、做好公司财务风险的预防和控制工作。 7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。 8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。 9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。 10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并

11、向公司领导报告。 11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。 12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。 13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。 14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。 15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。 推荐第3篇：财务部岗位

12、职责 财务部岗位职责 一、会计主管 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 全面负责公司整体财务工作 日常费用报销的审核 向公司领导汇报每月的经营状况及财务情况。 做日常的记账凭证，登记账目（现金、银行账除外）。 每月10号之前编制月度财务报表 指导出纳网上报税 对公司的现金、银行存款的收支进行管理 管理公司员工工资发放 管理好公司的资产 10） 监督公司发票及支票的使用情况 11） 管理及指导出纳的日常工作 12） 领导交代的其他工作 二、出纳 1） 审核公司费用报销的合规性 2） 每月15日之前完成网上报税 3） 支付公司的日常费用开支（水电费，网费等） 4） 购买公司发票，

13、开据发票 5） 登记每月的现金账，银行账 6） 制作工资表，负责工资的发放。 7） 负责公司现金，银行存款支付的准确性及安全性 8） 保管好公司的支票，及财务章 9） 会计主管及公司领导交代的其他工作 湖北新利建设工程有限公司2023.10.17 推荐第4篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、财务经理岗位职责 1.1组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 1.2建立健全内部控制制度，包括财产管理、存货管理、日常费用开支、资金管理等内控制度，确保公司资产安全高效使用，并对相关内控制度执行情况定期组织监督检查。 1.3

14、根据公司年度经营目标和经营规划，组织实施公司年度、月度财务收支预算以及成本费用计划，将批准后的计划指标分解落实各责任部门，定期检查和财务分析，及时提出超标预警，确保公司经营目标实现。 1.4定期主持财务部门周例会，指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，以及做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 1.5掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时审阅各岗位提交的周报及月报并向总经理汇报工作情况、提出分析和建议。 1.6负责财务人员的招聘、培训、指导和考核，不断提高财务人员的业务水平。 1.7负责与税务等相关政府职能沟通和联系，建立税企联动，积极学习

15、和了解最新税政策，进行税收筹划，降低税收成本。 1.8负责公司日常各项费用和货款支出的审核，做好各项合同和协议的执行和监督工作。 1.9加强部门之间沟通和协调，组织各部门定期编制资金使用计划合理使用，根据缺口积极筹积资金，不断提高资金使用效果。 1.10熟练掌握GSP管理软件和系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。 1.11完成总经理交办的其他事务。 2、财务主管岗位职责 2.1负责固定资产、低值易耗品的管理与核算，定期组织相关部门进行固定资产、低耗品的清查以及月末对行政库物品的核查工作。 2.2组织实施好公司财务日常核算，包括日常费用凭证制作，销售收入凭证制作，月底根据相关

16、凭据作好各项费用的预提和摊销和结转工作，及时编制各项对内对外会计报表，并按规定进行报送。 2.3定期登记、核对和打印财务明细帐与总帐帐簿，确保帐帐相符，做好会计资料的装订和保管工作。 2.4负责财务软件的备份工作，确保财务数据的安全性，并做好简单的日常维护。 2.5负责每月的抄税、报税工作，以及相关涉税事宜。充分了解各项税收优惠政策，降低公司整体税负，规避税收风险。 2.6定期和不定期对出纳库存进行盘点，负责出纳收据领用和核销工作。确保帐实相符。 2.7配合财务经理做好公司各项财务收支预算，成本和费用计划，并对各部门各项成本费用计划落实计划定期检查，超标情况及时提出预警，提出建议和措施，确保公

17、司整体目标的实现。 2.8熟练掌握GSP管理软件和系统功能，针对系统优化提出合理化建议。 2.9完成财务经理交办的其他事务。 3、资金会计岗位职责 3.1负责公司各项货款结算及费用的支付。审核各项票据的正确性及手续完备性，严格执行现金、票据管理规定，严把资金支出关口。 3.2建立备用金、个人借款等备查帐，定期与总帐进行核对，确保帐帐相符，并对备用金使用情况定期和不定期进行检查。对个人借款严格按借款管理规定，并及时进行跟进，超期限无特殊原因的应及时汇报并按借款金额5%进行罚款。 3.3建立健全现金、银行存款日记帐，对各项支出应及时逐笔登记，日清日结。定期与库存和总帐进行核对，确保帐实相符，帐帐相

18、符。 3.4每月在规定的期限内做好工资表及转帐发放工作。 3.5建立健全支票、汇票等各项票据的收取领用登记本。原则上收取的支汇票应确认银行已入帐后方可通知销售部门仓库进行发库。 3.6审核每天收银员的日报表的正确性，做好交接手续后款项及进交存银行。 3.7月末及时与总帐人员进行现金盘点，并编制现金盘点表交负责人签字后归档保存。 3.8月末及时与银行核对存款余额，并编制银行存款余额调节表交负责人签字后归档保存。 3.9按照公司印章管理规定使用和保管好各项印章和相关财务资料。 3.10积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。 3.11及时完成财务经理或主管交办的其他事务。 4、成

19、本会计岗位职责 4.1负责月末存货盘点工作，编制盘点报告，确保帐实相符。 4.2负责与成本往来等相关财务凭证的制作工作，包括进货、付款、退厂、变价、销售成本和补调销售成本凭证等。月末保证总帐与GSP进销存系统明细帐相符。 4.3负责月末往来帐目的重分类工作，定期与销售、采购部门进行财务与业务帐的核对工作，不符的查明原因后并进行调整。定期与客户、厂家进行核对帐目。并将资料归档保存。 4.4负责在GSP业务系统中供应商付货款的结算录入工作。 4.5负责进货发票管理工作，及时向采购催要进货发票，统计未到票明细。 4.6月末会同采购部门做好对下月税金估算。配合好主办会计做好税收的跟进工作。 4.7每月

20、8号前做好收入成本表、进销存明细表的统计工作。 4.8积极学习和掌握GSP系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。 4.9积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。 4.10完成财务经理交办的其他事务。 5、收银员岗位职责 5.1营业前做好各项准备工作。 5.2做好收银台及卫生责任区的环境清洁工作。 5.3检查电脑及系统是否正确、正常。 5.4熟悉商品编码、品名、及销售价格等。 5.5清点整理好备用金，准备好足够的发票。 6、营业中 6.1对待顾客主动、热情，做到文明礼貌。 6.2结算资金快速、准确，刷卡细致、认真。 6.3收款过程做到唱收、唱付。 6.4熟悉G

21、SP业务各项特殊业务流程。（退货、退款、支票收款等） 6.5工作期间不得随意离开岗位，如离开时需将重要票据、印章、营业款妥善保管，将系统退出或锁定，方可暂时离开岗位。 6.6严格执行资金管理制度，除销售退款外，不得以任何理由坐支现金。 6.7收银员不得以任何理由为他人兑换零钞。 6.8点款过程中，如出现长短款现象，应及时报资金会计及财务负责人处理。 7、营业结束 7.1营业结束后，应及时清点当天销售款，及时填写现金缴款单，款项及时缴存银行。 7.2整理当天收款单据，与GSP系统核对一致后填写资金日报表，第二日上午10时之时报资金会计审核。 7.3预留备用金存放在公司规定地点。 8、帐后款的管理

22、 对于每日销售款原则上全部送交银行，如银行收款时间较早，收银员需将帐后款填写完整的现金缴款单同时放入透明塑料袋中封死并签名交资金会计，资金会计在清点大数后在现金记录本记录交款件数及金额。 9、负责税务发票的开具,每月从主办会计领取并做好登记和核销工作。 10、业务员保证金的备查帐工作，确保在保证金范围内开票，对保证金情况及时提报销售经理和财务负责人。 11、完成财务经理或主管交办其他事务。 推荐第5篇：财务部岗位职责 阜阳市诚鑫物业公司财务部职责 1.负责建立公司会计核算的制度和体系； 2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和

23、利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5.对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。8.负责公司运营中资金的筹集与管理。 党建工作及档案管理岗位 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，落实市局党委的有关指示、决定和工作部署， 2、根据上级党支部指示，结合本单位实际，提出思想教育意见和建议，组织好支部党员的学习等工作，整理记录好相关文字资料。 3、做好发展党员工作，了解入党积极分子情况

24、，对入党积极分子进行培养、教育和考察，提出发展对象培训计划和发展党员意见，办理接收新党员手续，做好对预备党员的教育、考察，办理预备党员的转正手续。 4、按照有关规定和要求做好党员管理工作，做好收缴党费工作。 5、建立党建工作制度，制定党建工作计划。 6、负责凭单及原始凭证的装订，各种财务报表和帐页的打印、造册、归档。每年形成的会计档案，按照归档要求，整理装订成册，年度终结暂由财务部门保管二年，期满后，编造清册移交公司档案部保管。 对会计档案，必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全、保密措施。查阅会计档案必须有登记制度。 7、按时办理贷款卡年审，做好材料搜集及申报工作。

25、 8、搜集报表有关数据，认真填写并及时上报统计局。 9、及时补充房产网上有关项目资料，按期进行网上数据申报。 本岗位工作人员认真履行岗位职责，对科室负责人，及时汇报所安排工作的进度。 财务出纳及办税员岗位 1、严格认真执行现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续，管好库存现金。 2、根据审核无误的原始凭证及时、准确办理现金收付结算业务。 3、填制记帐凭证要准确反映经济内容主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 4、根据办理完毕的记帐凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，发现未达

26、帐项时应及时编制“银行存款余额调节表”。 5、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”冲抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账面不符时要及时报告领导查明原因。 6、不准“坐收、坐支”现金。 7、做好本单位人员债权债务的清理工作，对各项借款要定期催收，做到一事一借，同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 8、配合主管会计做好各种账务处理。 9、随时备份帐簿数据，保证财务数据资料安全。 10、妥善保管库存现金和各种有价证券、负责保管好印章、空白支票及空白收据。 11、定期与资产管理部门核对资产帐目。 12、负责各项税务的申报及缴纳。 13、负责保管和开具物业服务费发票及房产公司代开发票

27、工作。负责按月发放各部门人员工资。 14、承担部门负责人交办的其他工作。 部门负责人及主管会计岗位责任 1、贯彻执行国家的财经政策和本公司负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。 2、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。对各项资金的收付进行严格的审核把关。 3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。 4、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。协助有关部门编制计划，参与审

28、核并监督执行。 5、负责进行本部门的业务技术学习和交流，共同完成各项工作任务；按规定的会计科目设置总帐，进行会计凭证汇总、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符。 6、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期费用、成本。 7、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。 8、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表。 9、负责按月核对往来帐户；按要求向上级主管部门、工商、税务、银行等单位提供有关报表、资料。 10、审核办理各项税费的申报表、审核办理代扣代缴养老保险金、医疗保

29、险金；审核办理代扣代缴个人所得税。 11、负责搞好成本核算工作；按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配费用。 12、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； 13、每月对财务报表进行盈亏情况分析，对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理向领导汇报财务工作情况及预算执行情况，审查对外提供的会计资料。 14、积极完成领导交办的其他工作。 推荐第6篇：财务部岗位职责 在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。 一严格执行会计法，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。 二负责集团对外

30、经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。 三负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。 四定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。 五参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。 六根据集团财力和发展编制财务预、结算表。 七做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。 推荐第7篇：财务部岗位职责 公司财务部工作职责 一、在总经理及财务经理的直接领导下负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司

31、资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、完成领导交办的其它工作。 推荐第8篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、设计规划公司整体财务会计制度体系； 2、审核公司各项财务管

32、理制度，报主管领导审批； 3、监控财务工作运行； 4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表； 5、审定公司各项财务检查报告； 6、组织公司预算、决算管理工作； 7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议； 8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅； 9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅； 10、监督、指导财务部日常会计核算工作； 11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销 12监控预算的执行情况 推荐第9篇：财务部岗位职责 多购电子商务有限公司 部门名称：财务部 一、财务部工作内容 （一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 （二） 参与本公司的工程项目可信性

33、研究和项目评估中的财务分析工作。 （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 （四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 （六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。 （七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 （八） 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 （九） 协助出纳做好楼

34、款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。 （十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 （十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 （十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。 （十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 （十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 一、财务部经理岗位职责 （一） 具体负责本公司的财务会计工作 1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水

35、平。 2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。 3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 （二） 组织制定本公司的各项财务管理制度 1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益 2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。 3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。 （三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况 1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公

36、司的财务收支计划和编制说明。 2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。 （四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。 2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。 （五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

37、（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。 （七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。 （八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。 （九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 （十） 完成公司领导交办的其他工作。 二、财务会计岗位职责 （一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。 1、编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。 2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。 3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

38、 4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表 （二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。 （三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。 2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。 （四） 编制和保管会计凭证及报表。 负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务

39、决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 （五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。 （六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 （七） 负责成本核算和利润核算 1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 3、正确计算销售收入、成本费用、

40、税金和利润以及其他各项收支。 （八） 完成财务经理交办的其他工作。 三、出纳员岗位职责 （一） 办理现金收付和银行结算业务： 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 （二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 （三） 严格控制签发空白支票。 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并

41、由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 （四） 编制和保管会计记账凭证。 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 （五） 登记现金和银行存款日记账。 1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金

42、核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 （六） 保管库存现金和各种有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 （七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票 出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。 完成财务部经理交办的其他工作。 推荐第10篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 一、财务部工作内容 （一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 （二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 （四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。