2023年机关财务人员岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年机关财务人员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：机关财务人员岗位职责 本文摘要:.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出.为进一步做好会计核算工作，规范会计基础工作，根据会计制度的有关规定，结合我局会计工作实际，制订了xxx市气象局财务人员岗位职责如下： 一、财务人员岗位职责 1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。 2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支

2、标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。 3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。 4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。 5.做好原始凭据的交接：每月25-30

3、日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。 6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。 7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。 8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。 9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户

4、支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。 10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。 11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。 推荐第2篇：财务人员岗位职责 财务总监岗位职责 一、主持财务部日常管理工作，负责公司财务活动全面领导管理，对总经理负责。 二.遵照会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法

5、规，对公司财务活动进行全面具体管理。 三.建立公司会计核算体系和制度，制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 四.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 五.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 六.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 七.负责公司资金管理工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 八.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 九.负责公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。 十.负责财务部岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属财务人员。 十一.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 十二.监督、检

6、查财务纪律执行情况。 十三.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。 十四.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。 十五.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。 十六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等。 十七.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。 十八.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。 十 九、负责本部门工作总结的撰写和汇报.二十.完成领导交办的其它工作。 1 财务科长岗位职责 一.工作

7、范围：协助财务总监工作，负责公司费用稽核报销管理、公司发票管理、现金、银行存款、维修中心财务管理及核算工作。 二.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务工作长远规划和年度计划。 三.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。 四.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。 五.负责部门有关业务接待安排等事宜。 六.负责公司费用核算稽核工作，并按公司要求提供相应报表。 七.负责公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。 八.负责公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单

8、装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批 九.负责公司现金、银行日常管理工作。 十.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。 十一.完成领导交办的其它工作。 2 经营核算会计岗位职责 一.核算范围：公司所有购销业务。 二.负责相关会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。 三.核算公司全部购进、销售、折让等；每日对公司的购销业务生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；对供应商、经销商进行核算管理，核算他们的往来款项、各

9、类返利、补贴。 四.负责门市管理、核算、对账，按时结算款项。 五.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。 六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：中央空调结算分析表。 七.服从领导交办的其他临时性工作。 3 往来管理会计岗位职责 一.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。 二.负责供应商管理：合作供应商合同管理、结算、奖励提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。 三.负责职工集资款的核算与管理。 四.负责保证金、押金、应收预收款的管理。 五.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。 六.负责

10、提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：应付账款表、应收账款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。 七.服从领导交办的其他临时性工作。 4 费用会计岗位职责 一、费用核算、银行存款核算；短期借款核算。 二、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 三、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 四、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 五、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 六、维护

11、总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 七、和往来及时进行对账，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 八、月末编制部门费用汇总表，与上月、同期数据进行对比分析，对每月的费用进行预警，提请各部门关注； 九、月末及时出具财务报表，报表包括（但不限于）：费用分析表、趋势分析表等。 十、完成领导交办的其他工作。 5 涉税会计岗位职责 一负责涉税三级账、发票日常管理、配合涉税业务工作。 二.负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。 三.正确及时开具增值税发票、普通发票。 四.严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 五.规范本地、异地各项涉税事项的核

12、算、管理流程，对发现的问题及时反映。 六.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 七.做好公司的统计工作，及时正确填报公司涉税的各种统计报表。 八.负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。 九.负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 十.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十一.完成领导交办的其他工作。 6 出纳员岗位职责 一.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。 二.负责根据审核过的借款单，填

13、制银行汇款凭证，并加盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 三.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 四.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 五.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 六.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 七.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 八.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 九.不超限额保存现金

14、，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 十.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 十一.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 十二.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 十三.完成领导交办的其它临时性工作。 7 收银员岗位职责 一、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业

15、报表。 二、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。 三、掌握现金、信用卡、挂账等结账程序。 四、准确打印各项收款单据，熟记有关收银程序。 五、如遇退单必须由营销中心同意方能认可，否则一切损失由承接人承担。 六、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款账相符。 七、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。 八、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。 九、不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经商场经理同意。应注意钱款安全，

16、随时锁好抽屉和钱柜。 十、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。十 一、工作时间不得携带私人款项上岗。 十二、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂账者，必须依据充足方可。 十三、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入。认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还并向客人解释并调换。 十四、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 十五、严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 十六、熟练掌握收银操

17、作过程及退单、发票录入的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。 十七、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；十 八、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。十 九、掌握发票、收据的正确使用方法。 二 十、认真填写营业后的交款单据，须做到账物相符。 二十一、收银员应认真整理好每日账单，避免单据遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表。 二十二、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。

18、二十三、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与营业员、促销员等公司员工保持良好合作关系。 二十四、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 二十五、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、发票打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 二十六、积极完成上级分配的其他工作。 8 推荐第3篇：财务人员岗位职责 财务人员岗位职责 财务部岗位分工 一、财务经理岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作。 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。 3、解释、解答与公司

19、的财务会计有关的法规和制度。 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。 6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。 7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 8、负责定期财产清查。 9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。 10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 二、会计岗位职责 1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整

20、洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3、协助经理编制并执行预算。 4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 7、每月书面向总经理汇报财务情况。 8、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。 9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 三、出纳员岗位职责 1、要认真审查各种报销或支出的

21、原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、并负责以上凭证的录入工作。 3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 4、负责到银行办理现金支取和对帐工作。 5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 6、负责作好工资、奖金的发放工作。 7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保

22、管。 10、负责单位领导、部门经理交办的工作。 推荐第4篇：财务人员岗位职责 财务人员岗位职责 目录： 1.财务经理岗位职责 2.主管会计岗位职责稽核会计 3.成本会计岗位职责制单会计 财务经理岗位职 责 一、在总经理的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制 度，组织公司财务管理与会计核算工作。 二、组织制订、完善公司内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。 三、积极筹集资金，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应收尽收。 四、组织编制各项财务收支计划、经费预决算， 监督检查计划、预算的执行情况。 五、根据审核后的财务预算，合理安排财务支出，保证公司各项工作顺利进行。

23、六、组织开展财产清查工作， 七、组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金 使用效益。 八、组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高 财务人员的业务水平与服务质量。 九、监督检查各项经济合同、内部经济责任制的履行情况。 十、积极完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位 职责 一、协助财务经理搞好财务核算工作，指导会计业务，协助攥写、编制有关财 务管理制度和财务收支计划。 二、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及 报送工作，并攥写相关财务说明。 三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做 好

24、数据备份，保障网络安全运行。 四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领 导及有关部门提供财务信息。 五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。 六、监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据， 提出调整预算的建议。 4.出纳员岗位责任制 八、指导会计核算，进行成本分析。 九、积极完成总经理、财务经理交办的其他工作。出纳 员岗位职责 一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理公司银行结算和现金收付业 务。 二、根据会计填制的记帐凭证办理款项收付， 收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。 三、及时提取备用金，按要

25、求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘 点，钱帐相符。 四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制 银行存款余额调节表。 五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。 六、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预 防盗窃事故的发生。 八、积极完成总经理、财务经理交 办的其他工作。 基建会计岗位职责 一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。 二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。 三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。 四、正确掌握

26、工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。 五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。 六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会 计档案的查询工作。 七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按 要求装订成册。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。稽核会计岗位职责 一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是 否正确，会计处理是否准确。 二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和 处理。 三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。 四、负责财产物资的清点

27、与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。 五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年 检。 六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向处室领导 提供相关会计资料。 七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。制单会计岗位责任制 一、严格执行各项财务制度与财经纪律，准确掌握会计处理办法，及时搞好会计 核金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘点，钱帐相符。 四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制 银行存款余额调节表。 五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全

28、，去向明确。 六、负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送数据软盘、发放清册。 七、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预 防盗窃事故的发生。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。 学费专管员岗位职责 一、负责学杂费管理系统的维护与使用工作，及时将学生学杂费收 输入电脑系统。 二、开学时组织学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。 三、收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计 移交收费凭证。 四、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂 费催缴工作。 五、负责处理学生学籍异动情况和收费标准 准变动

29、情况，及时提供学杂费预决算报 表。 六、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数 据。 七、配合学生处办理学生助学贷款工作，及时向贷款银行提供贷款学生的相关信 缴情况 息。 八、完成处室领导交办的其他工作。基建会计岗位职责 一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。 二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。 三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。 四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。 五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。 六、负责办理会计档案的清

30、理，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会 计档案的查询工作。 七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按 要求装订成册。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。稽核会计岗位职责 一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是 否正确，会计处理是否准确。 二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和 处理。 三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。 四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。 五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年 检。 六、负责检查

31、各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向处室领导 提供相关会计资料。 七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。制单会计岗位责任制 一、严格执行各项财务制度与财经纪律，准确掌握会计处理办法，及时搞好会计 核算。 二、认真审核原始凭证的真实性、正确性、合法性与合规性。 三、正确使用会计科目，及时填制记帐凭证。记帐凭证必须做到反映真实，内容 完整，手续齐备，处理及时。 四、按要求对记帐凭证进行编号、整理、装订， 年度终了及时办理归档移交手续。 五、负责各类空白报销单据的购买、保管，及时向各部门发放。 六、负责教职工住房公积金的财务管理，建立住房

32、公积金明细帐，及时做好住房 公积金的缴存、变动及退领工作。 七、协助做好往来款项、财产物资的清理、盘存工作。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。 推荐第5篇：财务人员岗位职责 财务经理： 1协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平 2根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准 3根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况 4组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报 5监控、预测现金流

33、量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制 6负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作 7及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议 8根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度 出纳工作职责： 1办理现金收付和银行结算业务。 2登记现金及银行存款日记账。 3保管库存现金和各种有价证券。 4保管有关印章、空白收据和空白支票。 5积极配合银行做好对账、报账工作。 6配合会计做

34、好各种账务处理。 7完成企业领导交办的其他相关工作。 会计工作职责： 1按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 2编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5完成企业领导交的其他相关工作。 资金岗 1负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划

35、 2负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 3负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率 4负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 5负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询 6负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表 7负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 8负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系 9负责资金管理档案的归档及文书处理工作 10按时完成领导交办的其他相关工作 推荐第6篇：财务人员岗位职责 总帐会计岗位职责 一、负责编制学校年度经费预算、决算和财务收支

36、计划，按期上报各种月报、季报和统计报表，确保各种报表质量。 二、合理组织收入，分清资金渠道，节约使用资金，严格执行各项费用开支范围和标准，定期分析预算执行情况和各项资金的使用情况，考核资产使用效果，提供合理化建议。 三、按会计制度的规定，记帐、算帐，设置帐簿，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，帐帐相符，帐册相符，为园经济决策提供完整的会计资料。 四、管理空白支票、收据、定期整理，装订各种会计凭证、报表、帐册按期归档。 五、认真结算各种债权、债务工作，指导监督物资、财产的管理工作，定期或不定期的进行帐目审计，财产清查、核对，做到帐目相符。 六、定期收集、整理，建立健全会计档案，妥善保管

37、，按规定程度办理会计档案调阅，销毁手续。 七、接受审计、财政、税务、物价等部门的监督、检查中，如实提供会计凭证、帐簿、报表等会计资料。 八、及时完成园领导和业务主管部门交办的其他工作。 现金会计岗位职责 一、严格执行国家有关现金收付和银行结算制度的规定。 二、根据财务园长批的凭证，复核无误后，办理现金收付和银行结算业务，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 三、逐笔顺序登记现金和银行存款，按月记帐并结出余额，现金帐面余额要同实际库存金额核对相符，做到日清月结，钱帐相符。 四、办理经费领拨、工资、奖金的造册发放工作。 五、每月填制库存现金和银行存款收支报表，连同记帐凭证交总帐会计复核，报表余额同帐面余

38、额核对相符。 六、收到银行对帐单必须及时逐笔核对，发现疑问及时查询，月末银行帐余额同对帐单余额相对，并填列“银行存款余额调节表”及“未达帐调节表”交总帐会计。 七、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全完整，如有短缺需负赔偿责任。 八、负责摧报往来款。 九、完成园领导交办的其他任务。 资产管理员岗位职责 一、正确运用“教育资产监管网”系统管理固定资产，保证系统的安全运行，按系统设定权限规范地履行职责。 二、参加固定资产管理知识培训和学习，熟悉固定资产管理的法律法规和单位的规章制度，独立完成系统操作、充分利用“教育资产监管网”系统数据为固定资产的购置、调拨、处置服务。 三、负责新购固定资产登

39、记工作，对验收合格的设备在3个工作日内在系统中增加和提交信息，并到相关部门办理签字手续。 四、负责本单位待报废设备的起草报告。 五、每学期对本单位的固定资产进行清查，必须做到帐实相符。 六、保留每年完整的固定资产设备明细帐目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合幼儿园和上级单位对固定资产管理工作进行检查。 七、建立健全国有资产保管、使用、借用等管理制度，管好用好资产设备，使其发挥最大效益。 八、资产管理员有权对本单位的资产设备随时进行检查、监督和向上级有关部门反映问题。 统计员岗位职责 1、按照统计法的有关要求，加强教育统计基础工作，为全县教育决策提供依据。 2、教育统计调查应采取多种调查方式和

40、调查方法进行。除统计报表全面调查外，要积极采用典型调查、重点调查、抽样调查等方法，全面、深入地了解和反映教育发展的情况和问题。 3、统计人员要经常深入实际调查研究，要学会运用多种统计分析方法，要积极采用现代化统计手段，努力提高统计分析水平。 4、建立统计资料审核、查询、订正制度，以确保统计数字准确无误。上报的统计资料，要由本单位负责人和统计干部审核、签名或盖章。 5、在掌握基本统计资料基础上，对我县执行政策、发展计划以及各项教育管理工作等方面情况进行统计分析，实行统计监督。加强教育的经济效益统计和综合分析，积极开展教育效果的评估工作。 6、建立和健全统计资料档案，逐步使统计基础工作规范化。凡属

41、于国家保密的教育统计资料，必须按照国家保密规定，切实作好保密工作。 教育统计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更进一步贯彻落实上级文件精神，切实加强统计基础工作，提高统计数据质量，发挥统计在工作中的重要作用，根据统计法等法律法规，结合实际制定本制度。 第二条 统计工作的基本任务是对工作情况进行统计调查、统计报表、统计分析，充分发挥统计信息、咨询、监督职能。 第三条 本制度适用于各事业单位。 第二章 统计工作管理 第四条 各单位必须明确专门统计工作人员，负责统计资料的收集、整理和归档等工作。 第五条 各工作人员应主动积极配合，各司其职，各负其责，组织完成好本单位的各项统计工作。 第六条 各单

42、位必须设置科学适用、有操作性、与统计原始记录数据一致的统计数据台账。做到准确、及时、连续、完整、清晰。 第七条 统计人员必须按要求参加统计主管部门组织的统计专业知识、统计业务技能、统计职业道德、统计从业资格和统计继续教育的统计教育培训。 第八条 所有统计资料档案由单位综合档案室集中管理。并按统计资料管理和档案管理的法律法规，建立健全统计资料的传递、登记、保管、借阅等管理制度。 第九条 单位对外提供或发布统计资料，须经分管领导审核，主要领导审批同意，否则不得对外提供和发布统计数据。 第三章 统计报表审核 第十条 统计报表审核范围包括：报送给综合统计部门的统计报表、报送给主管部门的业务报表。 第十

43、一条 统计报表的审核必须履行签字程序，即统计填报人员、分管领导和主要领导层层审核签字。并对统计报表的真实性负责。 第十二条 统计报表审核的主要内容和方法： （一）统计报表表内和表间数字是否平衡； （二）统计报表与统计原始记录、统计台账是否一致； （三）统计报表各项统计数据来源是否有根有据； （四）统计报表与会计、业务、保管等部门的相关数据是否一致； （五）上报人报送前要审核相关责任人是否签字、填报时间、印章加盖等是否完善。 第四章 统计工作交接 第十三条 统计人员调离工作时必须办妥交接手续，且应有第三人监交，保证移交资料及时、完整。在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。 第十四条 统计人员变动