北碚区关于成立纤维增强塑料公司可行性报告参考模板.docx

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1、泓域咨询/北碚区关于成立纤维增强塑料公司可行性报告北碚区关于成立纤维增强塑料公司可行性报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场预测15一、 产业链上下游的情况15二、 行业进入壁垒15三、 行业发展的有利和不利因素17第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、

2、核心人员介绍25七、 财务会计制度26第四章 项目建设背景、必要性30一、 导热塑料的优势30二、 行业市场规模31三、 提升对外开放水平32四、 项目实施的必要性32第五章 法人治理结构34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员41四、 监事43第六章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施50第七章 风险防范53一、 项目风险分析53二、 项目风险对策55第八章 环境保护分析58一、 编制依据58二、 建设期大气环境影响分析58三、 建设期水环境影响分析59四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析60六、 环境管理分析61七、 结论6

3、2八、 建议62第九章 项目选址方案63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 着力提升产业发展竞争力66四、 激发市场主体活力68五、 项目选址综合评价68第十章 建设进度分析69一、 项目进度安排69项目实施进度计划一览表69二、 项目实施保障措施70第十一章 投资方案分析71一、 投资估算的依据和说明71二、 建设投资估算72建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76固定资产投资估算表78四、 流动资金78流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表81第十二章 经济效益分析83一、 经济

4、评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十三章 项目总结分析94第十四章 附表附件96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表10

5、6项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111报告说明导热塑料所处的产业链是属于典型的下游推动上游发展的行业，下游的应用创新驱动整个产业链的蓬勃发展。在过去黄金10年的发展中，景观亮化、LCD背光、室外照明、户外大屏显示等应用在不同的时间段成为行业快速发展的驱动力。下游的快速发展，大大拉动了上游材料业的发展，也进一步促进高端材料领域的突破。导热塑料由于具有散热均匀、重量轻、造型设计灵活等特点，正越来越多的取代金属部件应用于导热部件。市场调研机构MarketsandMarkets研究报告显示，到2

6、020年，全球导热塑料市场规模约为75.74亿美元，2015-2020期间年复合增率高达14.3%。xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资304.00万元，占xx有限公司40%股份；xxx投资管理公司出资456万元，占xx有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资30778.78万元，其中：建设投资23057.70万元，占项目总投资的74.91%；建设期利息249.90万元，占项目总投资的0.81%；流动资金7471.18万元，占项目总投资的24.27%。项目正常运营每年营业收入68000.00万元，综合总成本费用55435.03万

7、元，净利润9191.74万元，财务内部收益率22.52%，财务净现值14232.23万元，全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本760万元三、 注册地址北碚区xxx四、 主要经营范围经营范围：从事纤维增强塑料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批

8、准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏

9、力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措

10、的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9955.767964.617466.82负债总额4973.633978.903730.22股东权益合计4982.133985.703736.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入54073.8143259.0540555.36营业利润13396.361

11、0717.0910047.27利润总额12646.4510117.169484.84净利润9484.847398.186829.08归属于母公司所有者的净利润9484.847398.186829.08（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高

12、全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9955.767964.617466.82负债总额4973.633978.903730.22股东权益合计4982.133985.703736.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入54073.8143259.0540555.36营业利润13396.3610717.0910047.27利润总额12646.451

13、0117.169484.84净利润9484.847398.186829.08归属于母公司所有者的净利润9484.847398.186829.08六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立纤维增强塑料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由导热塑料主要原材料是导热粉、玻璃纤维及各类聚合物树脂。导热粉、玻璃纤维的价格和供应稳定。各类聚合物树脂是石油副产品经过一系列加工合成之后的产物，其价格与石油价格相关。虽然原料价格变动相对原油价格变动较为滞后，石油价格的波动仍将影响原材料采购价格的变化，进而导致毛利率波动。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，而导热塑料生产企业不能有效地将原材料

14、价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对经营成果产生不利影响。展望二三五年，我区将率先基本实现社会主义现代化，建成成渝地区有影响力的高质量发展示范区、高品质生活宜居区，综合经济实力、科技实力大幅跃升，经济总量和城乡人均收入实现新的跨越，跻身创新型区县前列。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨纤维增强塑料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积98878.29，其中：生产工程69421.82，仓储工程

15、9092.21，行政办公及生活服务设施9353.64，公共工程11010.62。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资30778.78万元，其中：建设投资23057.70万元，占项目总投资的74.91%；建设期利息249.90万元，占项目总投资的0.81%；流动资金7471.18万元，占项目总投资的24.27%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：68000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：55435.03万元。3、净利润（NP）：9191.74万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.50年。5、财务内部收益率：22.52%。6、财务净现值：14232.23万元。（八）

16、项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场预测一、 产业链上下游的情况产业链上游基本是成熟稳定的行业，供应商基本为中大型公司，与复合新材料行业的公司能保持正常的供需；下游LED照明属于成长期行业，充电桩行业属于导入期向成长期过渡行业，与复合新材料行业之间相互促进和相互依赖。导热塑料与LED照明产品：一方面LED照明产品需要降低价格和提高产品安全可靠性来替代白炽灯和节能灯，降低价格最好方式是降低电子电器部分成本，导热塑料的绝

17、缘特性为LED降低其电子电器部分成本提供极优方案；另一方面LED照明产品对材料的强韧性、可靠耐用性提出要求，不断促进导热塑料完善发展。纤维增强塑料和充电桩产品：一方面纤维增强塑料技术所达到的高度决定了充电产品技术所达到的高度；另一方面充电桩行业的发展也拉动了材料行业的发展。二、 行业进入壁垒1、核心技术壁垒行业的核心竞争要素包括：配方、工艺和质量控制，高性能导热材料和纤维增强塑料的核心配方基本由各细分产品领域内的领先企业掌握，并且获得需要一定时间的积累，核心生产工艺和应用技术也在很大程度上影响产品性能和质量的一致性。此外，下游客户对产品具有性能持续优化的需求，这要求生产厂商拥有足够稳定的技术研

18、发团队和相应的技术储备，对产品进行持续开发和创新。2、认证壁垒行业下游客户的出口产品进入北美、欧盟、日本等高消费市场均需要符合专业的质量认证、环境保护认证及相关产品准入标准，一般出口产品要求上游供应商的可追溯认证资格，因而这部分市场会存在较为严格的认证壁垒。3、资本壁垒随着导热塑料和纤维增强塑料的发展和成熟，行业面临从技术密集型向技术和资本密集型的转变过程。除了在技术上的竞争优势，凭借资本市场的融资能力来扩大生产规模和市场占有率将成为主要的增长方式，具有资本优势的企业将在研发、生产和销售上形成全面的竞争优势，从而提高行业进入壁垒。4、区位壁垒导热塑料和纤维增强塑料行业的下游行业为LED、特定的

19、电器电子、汽车充电桩、美容美发等行业，这些行业一般位于经济较发达的长三角地区和珠三角地区，而这些地区已经存在实力较强的同行业竞争对手，对于新的市场进入者存在较大的区位壁垒。三、 行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）产业政策的扶持下游终端LED行业的政策支持，也为行业的发展创造的有利条件。出于绿色环保、节能减排的考虑，多数国家开始禁止低效率技术，并加速立法推动节能产品的使用，这将有利地促进节能产品（如LED照明）的普及。如美国政府从2014年1月1日起正式宣布，在美国境内全面禁止生产和进口白炽灯；日本政府已开始推行生态点数计划，以及建立和执行绿色采购法，电器用品安全法等。在这些政策之中，包

20、含对于照明设施的节能鼓励政策。我国从2012年起也相继推出荧光灯行业清洁生产技术推行方案、中国逐步降低荧光灯含汞量路线图、半导体照明节能产业规划等支持政策，提高LED照明行业的渗透率，行业前景广阔。下游终端充电桩行业的政策支持，也为公司未来的发展创造的有利条件。财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委员会、国家能源局按照国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见、国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见等文件要求，联合发布关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知，为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育新能源汽车应用环境助力。（2）

21、市场需求旺盛，细分市场层出不穷2014年中国大陆LED市场规模达到了126.2亿美元，同比增长14.4%，市场规模巨大，需求旺盛。在传统的LED照明之外，近些年来智能照明已经应用于生产和生活，出现了各种智能驱动与调光技术，如调光调色管理、手机APP遥控等。目前有约20%的设计师在所做的项目中使用智能化照明产品，未来智能照明系统会更加普及，向产业化和集约化发展，成为LED照明产业发展的另一大动力。（3）本土化生产的成本和服务优势相对于同行业国际厂商，中国本土的劳动力资源相对丰富，服务和服务互动上可以实现“零距离”的贴身式服务，具有很大的优势。2、不利因素因行业产品市场前景好，目前国内外参与生产厂

22、家众多，未来随着新进企业的增多及国外知名厂商的陆续进入，市场竞争将逐步加剧；相比全球新材料行业巨头，国内企业普遍存在规模较小、资金实力较弱的情况，对长期发展形成制约。同时，虽然下游行业的发展会带动导热塑料及纤维增强塑料的发展，但同时也对业内企业的资金实力提出了更高的要求。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快

23、发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、纤维增强塑料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，

24、建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资304.00万元，占xx有限公司40%股份；xxx投资管理公司出资456万元，占xx有限公司60%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职

25、能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资

26、源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

27、3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表

28、、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交

29、办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供

30、应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姜xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2

31、017年8月至今任公司监事。2、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、白xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8

32、月至今任公司独立董事。5、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、余xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8

33、、张xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

34、4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损

35、、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现

36、金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公

37、司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景、必要性一、 导热塑料的优势1、轻量化纯铝的密度为2700kg/m3，铝合金的密度则更大，而导热塑料的密度一般在1,5002,000kg/m3，采用导热塑料散热能够大幅的降低照明产品的重量（约30%50%），使得照明产品轻量化，有效的减少安装、运输的间接成本。2、设计自由度高设计的自由度是导热塑料的突出优点。铝材散热器的主要生产方法是压铸或拉伸成型，在生产过程中较难进行较复杂形状的加

38、工。而导热塑料良好的流动性，可以生产很薄的部件，以及设计更加复杂的形状，还可以进一步实现产品轻量化。并且，注塑产品美观，光洁度好，可以在不需要后续喷涂、上色等工序的情况下实现产品颜色的多样化。3、规模批量化生产塑料导热材料可以一次成型，无需后加工，容易实现大规模批量化生产，实现规模效益。有效的减少了铝材料在挤出成型后的去毛边、镀镍等后道工序。同时，模具的耗损较铝合金等材料生产小，寿命长，减少了加工周期和成本。4、安全并简化电源结构铝散热器由于其高导电性，若采用非隔离式电源则很难通过耐高压方面的测试认证。塑料的绝缘特性，在耐高压测试方面具有绝对的优势，使得采用非隔离式电源生产灯具成为一种可能，不

39、仅可以降低成本，使产品设计得更加小巧，更重要的是减少了用户使用过程中金属外壳导电可能产生的安全隐患。二、 行业市场规模长时间以来，金属材料一直是导热的传统材料，但其天生的导电性和加工复杂性，一直限制其应用。近年随着复合材料科学技术的进步以及蓬勃发展的新产业对即导热又绝缘同时方便设计加工的导热新材料提出要求，导热塑料作为能满足其要求的高性能复合新材料，扮演了重要替代和解决限制的角色。导热塑料所处的产业链是属于典型的下游推动上游发展的行业，下游的应用创新驱动整个产业链的蓬勃发展。在过去黄金10年的发展中，景观亮化、LCD背光、室外照明、户外大屏显示等应用在不同的时间段成为行业快速发展的驱动力。下游

40、的快速发展，大大拉动了上游材料业的发展，也进一步促进高端材料领域的突破。导热塑料由于具有散热均匀、重量轻、造型设计灵活等特点，正越来越多的取代金属部件应用于导热部件。市场调研机构MarketsandMarkets研究报告显示，到2020年，全球导热塑料市场规模约为75.74亿美元，2015-2020期间年复合增率高达14.3%。三、 提升对外开放水平推动对外贸易转型升级，加快形成特色鲜明、集约发展的仪器仪表外贸产业集群。大力引进总部贸易企业，拓展实际利用外资渠道。统筹推进自贸区北碚板块和中新（重庆）示范项目建设，新增注册企业600户、落地重大项目5个，实体入驻企业100户。完成离岸服务外包执行

41、额1.2亿美元。积极扩大对外交往，推进中西部国际交往中心展示区建设，促进外资、外经、外贸、外事“四外联动”。完善常态化招商引资机制，引进项目100个，协议引资1000亿元。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为

42、公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者

43、质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人

44、民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5

45、%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、

46、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报