2023年财务部的职责范围.docx

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1、2023年财务部的职责范围财务部的职责范围11、制定完善并组织贯彻执行公司会计核算、成本控制、资金管理、财务预决算管理、财务结算管理等各项财务管理流程及制度;2、指导监督各项会计报表、财务分析报告的编制，分析评价公司财务状况与经营活动状况，提供公司经营决策信息，负责组织对重大投资项目财务可行性分析及投资效益分析;3、根据公司经营情况，负责公司内部资金流转调度，确保公司资金平衡;4、负责组织公司及各店经营成本核算，分析成本计划执行情况，及时提出改进措施;5、根据公司经营计划，参于组织各部门编制公司的年度全面预算，提交全面预算执行分析报告至集团企业管理中心，协助组织召开经营分析会议，重点研讨全面预

2、算执行偏差和经营管理异常事项的改进方案;6、负责公司财务人员队伍建设、选拔、配备及调整。财务部的职责范围2财务部部长 岗位职责:1.组织编制和完善公司财务管理制度、办法和规程,形成配套性的财务管理工作文件;2.制订本部门的工作计划并分解到相关职能模块,指导监督其计划的完成情况;3.审查部门预算范围内的各项费用,确保相关费用的合理分配和有效利用为部门降本增效打下良好基础;4.参与审定公司年度经营计划、中长期发展规划和重大经营决策;5.组织编制公司月、季、年度财务运行报告和专项财务分析报告;6.评价公司内、外部投资财务风险分析与经济效益,配合完成上级单位的相关审计工作;7.定期分析公司现金流入、流

3、出及现金收支平衡情况,并对资金缺口提出相应的筹资方案;8.分析、对比筹融资渠道与途径,争取优惠政策和利率,最大限度地节省融资成本;9.统筹管理公司资金的来源、运用以及分配,编制公司年度资金预算及月度计划,并监督控制各单位资金使用情况;10.管理和监督公司的资金结算体系,保证体系正规运作;11.建立公司资金风险控制体系,开展公司债权清理、登记、统计工作,定期向相关部门提供债权信息,保证资金的流动性和安全性;12.了解国内外税收政策、优惠政策,制定税收收支计划,开展税收筹划;13.协调税务管理部门的工作联系,接受外部监督;14.根据公司“7s”及精细化管理要求,对所负责区域进行7s管理控制;15.

4、根据公司hse方针、目标,结合本部门实际,组织制定并实施本部门的hse工作计划,按照公司hse的要求,开展本部门的hse相关工作;14.根据公司的经营发展规划,制定部门的人员需求规划,并结合部门的梯队建设目标,编制培养计划并执行;15.开展本部门人员的专业培训和绩效考评工作,提高部门员工的工作技能和工作积极性;16.推进部门团队建设工作,提高员工向心力、凝聚力及整体的综合素质。岗位要求:1.有会计学、财务管理、企业管理等相关专业;2.5年及以上相关工作经验,其中2年及以上部门正副职经验。 岗位职责:1.组织编制和完善公司财务管理制度、办法和规程,形成配套性的财务管理工作文件;2.制订本部门的工

5、作计划并分解到相关职能模块,指导监督其计划的完成情况;3.审查部门预算范围内的各项费用,确保相关费用的合理分配和有效利用为部门降本增效打下良好基础;4.参与审定公司年度经营计划、中长期发展规划和重大经营决策;5.组织编制公司月、季、年度财务运行报告和专项财务分析报告;6.评价公司内、外部投资财务风险分析与经济效益,配合完成上级单位的相关审计工作;7.定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况,并对资金缺口提出相应的筹资方案;8.分析、对比筹融资渠道与途径,争取优惠政策和利率,最大限度地节省融资成本;9.统筹管理公司资金的来源、运用以及分配,编制公司年度资金预算及月度计划,并监督控制各单位资金

6、使用情况;10.管理和监督公司的资金结算体系,保证体系正规运作;11.建立公司资金风险控制体系,开展公司债权清理、登记、统计工作,定期向相关部门提供债权信息,保证资金的流动性和安全性;12.了解国内外税收政策、优惠政策,制定税收收支计划,开展税收筹划;13.协调税务管理部门的工作联系,接受外部监督;14.根据公司“7s”及精细化管理要求,对所负责区域进行7s管理控制;15.根据公司hse方针、目标,结合本部门实际,组织制定并实施本部门的hse工作计划,按照公司hse的要求,开展本部门的hse相关工作;14.根据公司的经营发展规划,制定部门的人员需求规划,并结合部门的梯队建设目标,编制培养计划并

7、执行;15.开展本部门人员的专业培训和绩效考评工作,提高部门员工的工作技能和工作积极性;16.推进部门团队建设工作,提高员工向心力、凝聚力及整体的综合素质。岗位要求:1.有会计学、财务管理、企业管理等相关专业;2.5年及以上相关工作经验,其中2年及以上部门正副职经验。财务部的职责范围31、参与资金管理运营，根据公司发展和资金情况设计并实施有效的资金运营方案，优化公司资本结构，保障资金安全，提高资金收益率;2、参与公司日常经营的税务管理，及时收集并分析税务信息，做好税收筹划并建立节税模式，为公司争取利益;3、参与公司各项业务成本管理、风险评估、盈利能力分析及利润监控等工作，对公司业务发展提供财务

8、建议和决策支持;4、优化公司财务管理和内部控制体系，完善相关管理制度和工作流程，并执行监督工作，充分发挥财务监督职能，防范经营风险;5、配合财务部经理主持日常财务、资金及税务管理工作，确保公司财务部高质量运转;6、参与公司重要经营事项的决策，为企业的经营、业务发展等提供财务方面的专业分析和决策依据;7、协调、维护公司与银行、工商、税务等相关政府部门与外部金融机构的关系，维护公司利益;8、完成领导交办的其他任务。财务部的职责范围41、负责公司经营快报、会计报表、报税清税，年度核算等会计工作;2、准确编制票据、关联往来等相关会计凭证，对其他岗位凭证编制有指导意见;3、对各类凭证、报表进行复核，核对

9、调整账目，确保对外报送资料的合法性、准确性，确保充分理解业务实质，降低公司涉税风险;4、依据国家会计政策变化，随时完善公司的会计制度，修订公司内部的会计控制程序;5、负责公司综合部相关管理工作;6、完成公司领导安排的其他工作财务部的职责范围51.开具发票并做好登记和快递;2.在系统中创建和更新客户信息;3.登记并清缴应收账款;4.外汇结算;5.月度跟进客户催收账款;6.凭证文件装订;7.经理要求的其他工作。财务部的职责范围61.协助财务部长工作，并负责财务部日常行政和业务管理工作及财务人员日常考核;2.制定与财务管理有关的规章制度，督促落实各项有关的规章制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止

10、、纠正3.负责公司年度生产经营计划及公司预算编制，并对执行情况进行分析，督促公司各部门及子公司降低消耗、节约费用;4.负责公司及各单位、子公司财务核算规范化管理工作、提出整改要求并落实整改情况;5.负责组织编制公司各项经济活动分析资料;6.检查各单位及子公司财务工作实施情况，指导各单位及子公司做好会计核算工作，分析投资企业经营情况并向部门领导汇报，保证核算成果真实、准确。7.督促及指导各单位及子公司预算执行，并做出月度、季度、年度分析财务部的职责范围71全面负责公司财务管理工作。2负责公司的财务管理与会计核算工作。3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。4 负责公司成本、费用的管理与控制。5负责组织公司的经济活动分析。6参与企业发展规划的制定和组织实施。7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。8负责审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。9负责员工任期期中和离职后的经济责任审计。10部长向企业经理负责。