2023年投资公司出纳岗位工作职责（大全）.docx

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1、2023年投资公司出纳岗位工作职责（大全） 第一篇：投资公司出纳岗位工作职责大全 宜宾玖捌投资有限公司 出纳人员岗位职责 1办理现金收付和银行结算业务。严格依据国家有关规定审核办理各款项的收付业务。对重大的开支项目，必需经过总经理的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得随便挪用现金。银行存款账与银行对账单也要刚好核对，如有不符，应马上通知银行调整。 2.登记现金及银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔依次登记现金及银行存款日记帐,当日的收支款项当日必需入账,并

2、结出余额。每日终了,账面余额要同实际库存现金和银行存款核对相符,如有过失,要刚好查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、会计档案保管工作。 3保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负赔偿责任。 4保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格依据规定用处运用。对于空白收据必需严格管理，专设登记簿登记，认真记录注销手续。 6亲热协作会计做好各类账务处理。 7、做好保密工作,保守公司商业机密。 8完成领导交办的其他相关工作。 其次篇：出纳岗位工作职责 深圳市丹桂建筑材料有限公司 出纳岗位工作职责 1、

3、管理库存现金。依据银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现 金日记账。书写整齐、数字精确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 2、办理现金收付和银行结算业务，严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办 理款项收付；全部的开支必需经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。刚好与银行对帐。 3、管理支票及电汇单。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收 款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必需相同、用处名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票刚好收回注

4、销，必需加盖“作废的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必需严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。 4、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，认真管好现金、各种印章、空 白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的隐私，保管好钥匙，不得随便转交他人。 5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或 有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必需具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、根据规定和协议，作好应收

5、款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的精确与完好按时与会计进行资料交接，包括银 行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等 8、社保。依据公司人员的变动状况在每月规定日期前调整当月公司购置社保的人数。精确 缴纳社保。 9、保密原则。对于公司的经营状况，现金及银行账款余额要做好保密工作。 10、完成领导交办的其他工作。 11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 第三篇：出纳岗位工作职责 江西得鑫电子新材料有限公司 出纳岗位工作职责 一、岗位名称：出纳及本钱核算会计 二、所辖区域：吉安办事处 三、干脆上级：干脆上级领导 四、岗位

6、职责： 1、严格遵守公司各项规章制度，坚决贯彻执行公司的工作方针、政策，负责办事处日常财务管理与会计核算工作，并与各部门亲热协作完成工作。 2、在上级领导的领导下，依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 4、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证帐证相符、账款相符、账账相符，觉察过失刚好查清更正。 5、认证审查临时借支用处、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，限制运用限额的报销期限。 6、协作有关人员刚好开展对应收账款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关

7、规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 8、负责核算产品本钱、税率、利润率及利润，同时核算每月办公本钱、业务费用、公关费用、差旅费用以及福利补助等相关费用支出； 9、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 10、负责掌管公司财务保险柜。 11、严格执行公司的保密政策，并担当相关责任。 12、完成上级领导交办的其他事项。 江西得鑫电子新材料有限公司 第四篇：财务处出纳岗位工作职责 财务处出纳岗位工作职责 一、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金、各类有价证券、各种印章及重要凭证。定期进行盘点工作，做到账实

8、相符。 二、认真做好银行日记账和现金日记账，按月刚好与银行、单位会计进行对账，做到账账相符。 三、认真审查各种报销或支出的原始凭证，按财务制度办理收付结算手续，把好开支关。按规定做好预算执行各项相关工作。 四、按要求定期移交会计凭证、出纳日记账及银行对账单给单位会计。 五、刚好清理账目，催促因公借款人员刚好报账，杜绝个人长期欠款；做好XXX公务卡报销制度的管理工作。 六、按规定做好XXX各银行账户以及各司改上划单位银行账户的管理工作，按财政厅相关要求进行统筹管理。 七、按规定做好财政一体化系统中预算执行模块相关工作，做好上划单位信息、操作员信息及电子印章的管理维护工作，按要求完成XX系统预算执

9、行进度并报送相关报告。 八、完成领导交给的其他临时性任务。 第五篇：出纳岗位主要工作职责及内容 财务各岗位主要工作职责及内容 一、出纳岗位： 岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时精确核对各类银行帐务，刚好清算未达帐项。 3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，刚好盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、刚好驾驭公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

10、 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、刚好核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、限制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1、收取现金，做好当面清点手续，留意是否有假币。 2、逐笔清点。比照相关原始单据，如送货单，核对现金，觉察问题刚好与当事人核实。 3、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫戳记。 2、办理网银转账付款业务时，应刚好与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，刚好办理相应的银行进帐业务。 4、刚好核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成缘由，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。