2023年公司综合部管理职责（5篇材料）.docx

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1、2023年公司综合部管理职责（5篇材料） 第一篇：公司综合部管理职责 综合管理部是总经理干脆领导下的公司综合办事机构。其基本职责是： 一、行政文秘工作 1、组织并支配公司内外的各类会议，并做好相关会议纪要。 2、完善和修订公司的各项规章制度并催促各部门严格遵照执行。 3、负责起草、审核、发布公司有关文件，并完成公司各类重要文档的收发登记和归档工作。 4、负责公司各类邮件书报的收发和传递，以及公司内部各类业务凭证的印刷。 5、协调各部门关系，若觉察问题，做到刚好反馈，刚好解决，促进公司各项工作顺畅开展。 二、信息化管理 1、负责公司总部、分公司及办事处网络、电脑软硬件的安装和维护工作。 2、根据

2、公司和相关部门的要求完成数据管理信息系统的开发设计和维护工作。 3、对相关人员进行不定期的电脑软硬件操作运用培训。 4、定期完成公司网站的信息整理和发布工作。 三、人力资源管理 1、负责完成员工聘请、录用、离职以及各项社会保险福利的缴纳等基本人事工作。 2、制定和完善公司各项人事制度，并负责落实人事制度中各项内容所涉及的工作。 3、发布员工每月绩效考核方法，并按时完成员工月度绩效考核以及劳务人员的工资核查和工资交付工作。 4、负责制作和管理公司员工的工作制服，胸卡、工作名片，依据公司员工手册的规定，负责公司的综合办公环境治理，并监督员工的各项行为规范。 5、负责制定公司的年度培训支配，并关心各

3、部门组织支配好各项培训活动。 6、提出公司“凝合力工程建设和团队建设可行性方案，并负责跟踪进度和落实方案。 四、后勤总务工作 1、负责公司日常所需办公用品、低值易耗品和固定资产的选购，做到货比三家，质量上乘，价格合理。 2、完成办公用品、低值易耗品和固定资产的建帐、保管、发放及有关登记工作； 3、对公司总部、分公司和办事处等办公场所的固定资产和办公设备进行定期检查核对。 4、，负责定购飞机票、火车票和饭票，会务订餐、订房，以及有关物品的选购与发放等后勤服务工作。 5、公司车辆和驾驶员的管理工作。 6、负责公司办公环境的清洁、卫生和绿化，以及办公设施的修理及物业管理工作。 7、负责礼品的收发登记

4、及储运协调管理，并供应每月库存礼品汇总清单 五、售后协调管理工作 1、负责售后修理机和相关配件的接机登记、接机送修、并协调催促修理部门刚好返还等工作，同时完成修理数据的统计工作，遇到异样状况刚好反馈，定期向业务销售主管部门反馈售后修理状况。 2、关心处理在经营过程中发生的各类售后服务方面的突发事务。 3、公司退货机的审核，修理借机的审核和归还工作。 4、关心业务部门处理公司残次库中的手机。 5、驻店促销员销量和店员嘉奖的串号审核与统计工作。 六、物流协调管理工作 1、负责公司总部和分公司仓库的每日货物配送流程跟进工作。 2、协调处理公司总部和分公司货物在仓储或物流过程中发生的各类突发事务。 3

5、、审核并完成与物流公司、快递公司发生的月结费用的结帐工作。 七、严格遵守工作保密制度，恳切守信，不泄露工作中的机密。 八、完成公司领导临时交办的其他工作任务。 其次篇：综合管理部职责 综合管理部职责 一、组织、策划、支配公司各类会务，关心、会同相关部门搞好各种文体竞赛和庆典活动。 二、会议纪要、行政文稿、涉外文书、往来信函的编制、起草、印刷及存档管理，公司网站的建设管理，信息的发布管理等。 三、传达并贯彻执行或监督执行总经理办公会议确实定以及上级部门、领导的各种指示。 四、负责上级领导、兄弟单位和其他客人的接待管理工作。 五、负责公司行政区域内的消防管理、平安保卫、环境卫生、厂容厂貌、后勤保障

6、及各类办公生活设施的维护管理，处理行政应急事务。 六、负责公司的资产登记管理、办公用品用具和劳保福利的购置管理、车辆调度及维护管理、办公费用和管理费用的监督限制等。 七、协调各部门、各单位之间的工作关系，组织或参与各种例行检查调查。 八、完成领导交办的其他工作任务。 第三篇：综合管理部职责 一、本部门职责 综合管理部部门职责： 1、负责完成公司的行政、商务、人力资源、财务、选购等后勤工作，为公司的运营供应后勤保障； 2、履行文件限制工作，确保公司全部场所均运用受控文件；负责公司行政文件的发放审核及报批，以及处理归档；负责公司综合性报告、文件的起草及公司决策层的会议记录；负责对送公司的外来行政文

7、件进行处理，并落实有关部门、工程项目经理部进行解决； 3、组织做好记录限制工作，指导和监督各部门、工程项目经理部做好记录的管理工作，做好记录档案管理工作； 4、负责公司人员聘请和培训工作的总体规划，并确保公司培训支配的顺当实施。负责组织对各类管理人员进行培训和实力考核，确保公司各岗位的管理人员的教化、培训、技能和阅历都是相宜和能够胜任其工作的；通过培训、教化及宣扬等手段，努力使公司的每一有关职能与层次的人员都意识到符合质量、环境方针和符合管理体系的重要性，以及明确自身工作的重要性、与其他岗位工作的相关性和对实现公司质量和环境目标的重要性； 5、负责接收、传递和处理上级行业主管部门、环保部门和平

8、安部门的关于质量、平安、文明施工和环境等方面的信息，负责公司内部员工有关质量和环境的信息收集、传递、处理和反馈； 6、负责了解、收集、分析、比较供应商合作伙伴，并建档管理。 7、负责规划项目材料进场支配，并把材料选用状况、交货期等状况刚好向项目部及上级主管反映。 8、负责组织贯彻实施公司检测设备管理，做好检测设备的核定、校准、标识、建卡、建帐等工作。 9、负责收集、分析与评价本部门全部活动过程中与环境干脆或间接 发生互相作用的环境因素； 10、负责组织收集与本部门有关的管理体系运行有关的数据信息，并进行分析，实行订正和预防措施，不断改良管理体系的有效性。 11、负责公司财务管理、后勤管理、会议

9、管理、对外接待合作； 12、负责组织制定公司人事、劳资、纪律等有关管理制度拟定、修改、补充、实施； 13、负责完成公司内、外部职责未明确的其他事务，以及总经理交办的其他事项。 14、负责完成公司授权的项目负责人支配的其他工作。 行政： 1、负责组织制定并执行公司各项规章制度。 2、负责完成公司经营活动相关的档案、文件及书籍的存档管理。 3、负责构建公司信息平台，发布各种通知、公告等。 4、负责公司办公场所的卫生管理等后勤管理工作。 5、负责公司固定资产及易耗品的管理。 6、关心总经理进行日常行政事务管理。 商务： 1、负责公司印鉴管理。 2、负责公司会议管理、对外接待工作。 3、负责完成公司经

10、营活动相关的资质及资格证书、员工证件的办理及管理。 4、负责相关单位信息、法律法规等信息的收集，协作公司招投标工作的完成。 5、负责完成公司对外形象相关事宜，规范公司对内、对外文档、收集企业形象相关的信息资料等。 6、负责公司合同、对外文件的审核管理。 7、负责了解学习相关法律法规，提高公司法律水平，以及完成有关法律事务的处理。 8、负责与相关单位关系的建立和维护。 选购： 1、负责了解、收集、分析、比较供应商合作伙伴，并建档管理。 2、负责规划项目材料进场支配，并把材料选用状况、交货期等状况刚好向项目部及上级主管反映。 3、负责指导和协作工程项目部做好设备及材料的选用。 4、负责收集、分析与

11、选购项目有关的设备及材料信息，选购符合性能及施工要求的设备、材料，并对进场材料设备的检验、试验、标识、搬运和储存工作进行监控、总结，反馈给项目部及主管。 5、协作工地进场时的布置工作和退场的清理工作，处理工地材料。 6、负责整理好仓库，并处理库存设备材料。 7、负责组织贯彻实施公司检测设备管理，做好检测设备的核定、校准、标识、建卡、建帐等工作。 人力资源： 1、负责制定公司人力资源支配，落实公司人员的聘请、培训、考核、升迁、薪酬、福利、劳动关系等工作。 2、负责公司企业文化的建设，做好公司活动组织及企业精神传承与发扬的相关工作。 3、定期了解员工的状态，收集员工的看法，并刚好进行处理和反馈，根

12、据状况供应员工调整方案。 4、负责编制公司各级岗位说明书。 5、负责员工的考勤管理，做好节假日员工动态的登记。 6、负责组织制定公司人事、劳资、纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施。 财务： 1、负责公司日常财务核算，编制财务报表，纳税申报等满意税务需要的相关工作。 2、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3、定期对公司的经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的状况进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 4、主动学习国家相关财务法规制度及税法各项学问，加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益。 5、组织拟订公司财务管理制度，建立健全

13、内部限制制度，按规定程序报批后执行。 6、公司相关证件的保管、年检及变更办理工作。 7、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。 8、负责公司的平安生产和环境管理所需的有关资金款项的刚好拨付。 第四篇：综合管理部职责 综合管理部职责贯彻执行董事会、总经办会议确实定、决议、指令，负责企业日常行政事务管理工作；关心总经理组织起草公司性文件，组织拟订和完善公司各项管理制度，并刚好提交并监督执行；3 组织宣扬贯彻、检查监督公司各类制度的执行状况，并刚好根据实际状况提出修订看法；建立、健全公司的组织机构和正常的管理运作体系，组织开展日常行政管理、外联公关工作及企

14、业 文化建设，保证公司的行政办公秩序；参加公司各种会议，参与公司决策及协调，召集和主持部门例会，制定本部门工作支配并负责组织 实施；负责编制行政、月度的工作支配和工作总结；负责文秘工作和印章管理，做好来往信函、决议、确定的起草、审核、收发、登记、传阅等工作，参加各种例会并作好会议记录；根据上级部门的指令，做好企业文化建设以及宣扬工作；负责档案管理和保密工作、对外接待公共关系工作；负责办公、生活设备设施的申购、运用、报废管理工作；负责人力、人事管理和企业文化建设。根据规章制度和程序进行员工聘请、培训、考核、任免、奖惩、解聘；负责劳资关系的协调与管理，做好工资、劳动保险、考勤等工作；负责后勤保障工

15、作，做好食堂、宿舍、绿化管理和平安保卫工作，营造洁净文明的工作环境和生 产环境；负责车辆管理和调度、基础建设和零星修缮工作；负责各部门间的工作协调，关心各部门建立健全内部管理制度、实施细则及部门工作标准、考核 方法等，并负责相关制度的监督与实施；主动协作其他部门工作，关心完成相关工作。 第五篇：综合管理部职责 综合管理部职责 负责文秘、档案；人力资源管理、机构管理、综合考核；科技管理与服务、电子银行技术支持；党务、工会、团委；监察、保卫；法律事务，内控合规、反洗钱等工作。对口市分行综合管理部、人力资源部、工会工作办、监察保卫部、支配财务部、信息科技部。 一、综合管理岗主任岗位职责 关心行长组织

16、好日常工作 协调行内各部门之间的工作关系； 协调和地方有关单位的关系； 协调和内部职工的关系； 为各部门办公供应后勤保障，包括日常办公用品、日常用电用水、通信、车辆保障。 根据分工做好所分岗位工作，同时组织好综合管理部内其它工作岗位的工作，负总责。 二、文秘岗岗位职责 负责行内综合性文字报送工作，如工作总结、支配、报告、信息等； 负责文件的起草、收发、登记、传阅工作； 负责行内各种会议的组织、记录、传达工作； 负责公章的运用、登记、监督、管理工作； 负责市分行对口部门交办的其它工作。相关规定 中国银行应县支行电子文件传阅流程方案 中国银行应县支行行政印章保管运用方法 三、档案管理岗岗位职责 负

17、责行内文书档案的收集、归类、整理装订工作； 负责行内文书档案的列架保管工作； 负责行内文书档案的查阅、借阅工作； 负责行内文书档案的鉴别、销毁工作； 负责文书档案室的用电、防火、防潮、防盗等平安管理工作。 相关规定 中国银行会计档案管理方法 四、人力资源岗岗位职责 负责本行职工的人事信息采集工作； 负责精确保送员工人事信息； 负责精确保送员工的劳资报表； 负责员工的签到、签退、请假、休假等考勤工作； 负责员工的“三险一金的统筹统缴工作； 关心领导班子做好职工岗位聘任、沟通工作； 相关规定： 应县支行考勤管理暂行实施细则 五、机构管理岗岗位职责 刚好保送机构季报表； 刚好办理机构营业执照的年检，

18、换证工作； 刚好办理机构经营金融业务答应证、机构代码证的年检换证工作； 刚好办理机构其它变更事项的登记报送工作； 六、综合考核岗岗位职责 制定综合考核支配、方案； 收集考核涉及到的数据； 根据考核方法、数据照实计算考核成果； 根据考核成果，对参与考核人员进行排序，公布考核排序结果； 收集反馈考核信息，上报考核排序结果； 相关规定 中国银行股份有限公司员工守则 中国银行股份有限公司违规处理方法 七、电子科技管理与服务岗岗位职责 负责计算机房全部设备的开启、保管； 定期对电子机设备进行日常维护，如清洁灰尘、检查电源等工作； 做好电子设备运行记录； 对一般性的运行故障，应刚好联系市行对口部门，请求关

19、心解决；不能解决的，马上报告本行职能部门，逐级反映，力求在最段的时间内解除故障，保证设备正常运行； 打印报表； 对柜台以及其它部门的电子设备的管理与运行供应技术询问； 八、党务工作岗岗位职责 负责组织好党务工作会，如党员大会、党员代表会党支部会、“三课一会等； 负责党的方针、政策的宣扬落实工作； 负责入党主动分子的前期准备工作； 负责入党主动分子的材料收集、初审、上报工作； 负责党费的收缴工作； 负责党员活动的组织工作； 负责先进党员、党组织的评比推介工作。相关规定 中国银行精神文明建设管理方法 中国银行党风廉政建设实施方法 中国银行进展党员公示制度 中国银行进展党员票决制度 中国银行党员进展

20、对象培训方案 九、工会工作岗位职责 组织好职工代表的换界选举工作； 维护职工劳动、生活、学习、教化、福利权益； 组织职工劳动竞赛并参与上级行组织的劳动竞赛等群众性活动； 劳动技能训练； 文明优质服务检查； 负责赈灾、扶贫济困捐献活动； 工会会费的收缴； 建好“职工之家。相关规定 中国银行柜台文明优质服务规范 中国银行柜台服务须知 中国银行录像点评文明优质服务实施细则 中国银行文明优质服务惩处方法 中国银行文明优质服务检查项目及标准 中国银行网点开放式柜台管理方法 十、团务工作岗位职责 组织好团支部的各种会议； 组织团员青年参加本行党支部和上级行团组织组织的各项活动； 组织动员团员青年勤练劳动技

21、能、遵守劳动纪律、廉洁自律、依法合规经营，树立正确的人生观、世界观和职业道德观、主动向党组织靠拢，加入党组织； 相关规定 中国银行青年文明号管理方法 十一、监察岗岗位职责 负责全行党风廉政建设工作； 负责全行依法合规经营的监督； 负责全行内控合规工作的监督； 负责全行劳动用工、劳资支配的监督； 负责行务公开的监督； 负责“三防一保工作的监督； 案件报告及案件初查； 协作上级行及司法部门进行案件查处。相关规定 中国银行员工行为失范监察管理方法 十二、平安保卫岗岗位职责 专职负责人职责 检查全行的日常平安防范工作，如消防工作、枪支弹药的管理； 检查电视监控工作状况； 支配好守库工作； 支配好押运工

22、作； 组织保卫及其它有关人员学习相关保卫规定、通报等； 组织防抢、防火演练； 协作上级及司法部门进行案件查处； 守库员岗位职责 按时到岗保卫金库； 保管好保卫用枪支弹药； 保管好保卫用其它常用器具，如狼牙棒、电警棍等； 监督进出金库的管库人员履行登记手续； 监督审验进出金库的各级检查人员身份的真实性，并履行登记手续； 检查金库四周是否有可疑状况，守库室门是否状态良好； 做好保卫记录，登记好各种登记簿； 如遇盗窃、抢劫事务发生，要勇敢和歹徒搏斗，保卫国家财产。 押运员岗位职责 按时到达指定押运岗位； 保管好并正确运用押运枪支弹药； 保管好并正确运用头盔、防弹衣等自保器具； 保密押运物品、数量、金

23、额、押运人员及武器配备、行车路途等； 做好武器交接记录； 拒绝与押运无关的人员搭车； 如遇歹徒抢劫押运车辆，要冷静、勇敢和歹徒搏斗，保卫押运财产； 相关规定 中国银行平安保卫工作若干规定 中国银行金库保卫操作规程 中国银行保卫队伍思想政治工作暂行规定 中国银行防暴枪运用管理暂行规定 中国银行防抢劫工作暂行规定 中国银行营业网点通勤门管理规定 中国银行储蓄所柜紧急处置预案 中国银行金库防抢、防盗处置预案 中国银行运钞途中防抢处置预案 中国银行防诈骗处置预案 中国银行防火处置预案 中国银行一日平安管理制度 十三、法律事务员岗位职责 1.负责行内法律法规执行状况监督； 2.负责处理对外法律事务。相关

24、规定 中国银行法律与合规工作业务协作与信息沟通管理方法 十四、内控合规员岗位职责 1.负责全行规章制度的统筹管理； 2.负责全行合规状况的监督检查； 3.负责对各项规章制度及业务流程的学习培训。相关规定 中国银行内部限制委员会章程 中国银行内部限制管理方法 中国银行内部限制责任制 中国银行各项业务合规检查方法 十五、反洗钱人员岗位职责 负责每天的信息填补及数据验平； 负责每天下午4：004：30与网点大额交易登记簿进行核对并签章备查； 完成上一日的信息填补及数据验平工作； 月初负责打印上月反洗钱报表，并完成报送工作； 出据反洗钱工作报告。相关规定 中国银行反洗钱系统管理方法 十六、电视监控岗位

25、职责 按时开机，保证监控资料的完好性； 定期对设备进行检查，最少每周两次，主要查看录相是否连续，画面声音是否清楚，电源、电线及插头有无损坏； 保管好监控室钥匙，杜绝无关人员入内； 保持监控室内卫生清洁，定期对设备清洁除尘； 做好保密工作。保密内容有：监控探头的状况，录相资料的保存时间，录相内容； 假如监控系统发生故障，管理人员又无法解除，应马上向单位报告，请示修理； 作好故障记录，维护记录，查询记录。相关规定： 中国银行营业网点录像监控查看暂行方法 中国银行电视监控系统管理规定 业务进展部职责 负责做好对当地企业、金融机构、政府公共事业单位等公司客户的市场营销，拓展公司业务领域，稳固进展我行基

26、本客户群，组织推广代理业务、中间业务；负责全行本外币个人存款、银行卡、消费信贷、代理国债和其他政策允许的债券的销售等面对居民个人的零售业务的规划、进展和市场营销。 对口市分行公司业务部、个人金融部、风险管理部、国际结算部。 一、新一代信贷系统信贷业务柜员岗位职责 信贷业务柜员是指公司部门、营业部、结算部门、保全部门等分管具体授信业务的经办人员、客户经理等。 1负责授信客户在信贷系统中的开户并刚好做好系统中客户信息维护工作，对客户信息的合法性、真实性、完好性和时效性负责。 2叙做授信发放业务时，建立合同的相关信息。根据实际状况合理设置合同有关选项，对合同信息的合法性、真实性、完好性和时效性负责。

27、 3根据业务处理需要刚好办理有关手续，将相关业务处理凭证送交帐务部门进行相关授信帐务处理。 4每工作日节、假日须提前，按时查询信贷系统中到期任务提示，以保证授信业务能够得到刚好处理。 5确保利率信息正确。对于手动利息处理的，由业务柜员刚好向帐务人员提交业务处理申请。在结息日前，刚好对分管客户进行匡息处理，保证结息日利息结算正确。 6根据相关要求做好信贷系统内风险分类的数据录入和维护工作。 7协作统计人员做好维护合同统计信息的工作。8授信业务终结后，刚好在系统中做贷款结清处理。 二、新一代信贷系统信贷业务管理柜员 信贷业务管理柜员是指公司部门、营业部、结算部门、保全部门等主管具体授信业务的负责人

28、。 1对本部门信贷业务柜员录入的客户、合同信息进行检查复核，确认无误后进行贷款批出处理。 2根据有关规定和业务进展需要做好客户授权、客户移交、贷款移交及业务交接工作。 3检查、催促本部门柜员做好客户、合同信息维护，清分信息维护，刚好处理到期任务，确保系统信息的合法性、真实性、完好性和时效性。 三、新一代信贷系统信贷帐务柜员 信贷帐务柜员是指帐务部门负责授信帐务处理的操作人员。1信贷帐务柜员负责处理本机构的信贷帐务，包括本金类交易、利息类交易、冲补帐交易以及自动交易复核。 2负责信贷系统OSF余额与会计系统帐户核对，以保证余额一样。 3每日检查系统自动交易记录，对失败交易查找缘由，并根据具体缘由

29、进行相应处理。 4受理业务时，负责检查借款借据等业务处理凭证是否经有权签字人签署，核对借款借据的主要要素与业务人员在信贷系统录入的合同资料是否相符，经核对无误后，在信贷系统中执行相应操作。帐务柜员接到信贷业务柜员为新客户发放首笔贷款申请后，在新一代会计系统中开立正常本金、逾期本金、呆滞本金、呆帐本金、暂欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各类本息状态的帐户，以确保自动交易顺当实现。 5每个工作日结束，负责各类交易清单和凭证的核对，并按现行财会制度规定处理。 6负责检查授信合同及OSF的利率信息，保证合同的利息匡算、计息、结息的结果正确。 四、新一代信贷系统信贷帐务管理柜员 信贷帐务管理柜员是

30、指帐务部门主管具体帐务的负责人。1负责对本部门帐务柜员的有关特殊交易进行授权操作。2检查及监督帐务人员的业务操作和数据核对，保证帐务处理在正常有序地进行。 五、新一代信贷系统信贷查询柜员 信贷查询柜员是指涉及信贷系统各项数据资料、不经办具体业务录入的管理人员。 1查询相关信息，行使监督、管理职能。 2按时进行数据统计及报表打印工作，觉察统计信息有误应刚好查找缘由并通知相关业务部门进行修改。 六、贷后管理岗位职责 1、负责借款人的关系维护； 2、负责借款人、担保人指保证人、抵押人和质押人，下同和关联单位的年审营业执照等基本信息资料的收集，整理； 3、负责借款人、保证人财务报表的收集、核实； 4、

31、负责借款人、保证人贷后管理期间信誉评级和风险限额的动态调整； 5、负责借款人资金运用和回流的跟踪、监控管理； 6、负责监控贷款项目自筹资金到位、工程施工进度等状况； 7、负责贷后管理的工作日志、贷款台账和资金流向监控表等管理信息的创建、记录和维护； 8、负责对借款人、保证人经营、财务、行业等方面状况的贷后检查、分析和探讨； 9、负责集团客户牵头行与参与行之间信息的定期收集和反馈； 10、负责贷款跟踪管理，定期形成贷后检查报告； 11、负责刚好提交重大突发事务报告； 12、负责提出贷后管理策略和建议，并刚好组织实施； 13、负责借款人风险分类信息的初分、更新和维护； 14、负责借款人还本付息、贷

32、款条件变更、贷款结清等工作； 15、负责移交前不良贷款管理； 16、负责各类担保有效性和完好性的监控、维护； 17、负责将贷后管理过程中形成的档案资料刚好移交档案管理部门； 18、负责协作做好各类内查外审工作； 19、负责组织监控、检查、监督辖内行的贷后管理工作。相关规定 中国银行公司业务贷后管理操作手册 中国银行公司银行承兑汇票业务管理方法及操作规程 中国银行公司银行承兑汇票业务准入、退出管理方法 中国银行新一代信贷系统柜员管理方法 中国银行授信客户准入与退出管理方法 中国银行集团客户与关联客户授信风险管理方法 中国银行新一代信贷系统管理方法 中国银行资产风险分类工作指引 中国银行授信档案管

33、理规范 中国银行贷款风险分类指导原则 中国银行国内机构客户信誉评级管理方法 中国银行贷款评估操作手册 中国银行授信抵/质押暂行规定 中国银行授信业务授权管理方法 中国银行客户信誉评级方法 中国银行客户统一授信管理方法 中国银行授信额度管理方法 中国银行异地授信管理方法 中国银行个人消费汽车贷款业务操作规程 中国银行个人存单质押贷款业务操作方法 中国银行营运类汽车贷款管理方法 中国银行人寿保单质押贷款业务操作管理方法 中国银行个人经营贷款业务指导看法 中国银行职工住房贷款管理方法 中国银行征信系统用户管理方法 中国银行零售贷款管理方法 中国银行个人金融业务风险限制手册 中国银行长城电子借记卡章程

34、 中国银行中银信誉卡退卡管理方法 中国银行山西省分行项目库管理系统运用管理方法暂行 授后监控管理方法 朔州市分行授信发放审核方法 中国银行对公网上银行运营管理方法 营 业 部 职 责 对公和对私业务的柜面服务和营销、非授信公司客户的拓展、个人高端客户的金融服务。 一、营业部主任岗位职责 1、负责对公业务的柜面服务和营销非授信公司客户； 2、负责对私业务的柜面服务和营销个人高端客户； 3、负责柜员管理的审批、登记工作； 4、负责监督检查各个岗位业务操作执行状况，觉察问题刚好订正； 5、监督检查应计提的各种税款、利息及费用等，并按时上缴。 6、精确、刚好地报送各类报表，不得迟报或漏报。 7、认真完

35、成领导交办的其他工作。 二、零售专柜主任岗位职责 1、负责个人金融业务的柜面服务工作； 2、负责个人理财业务的营销工作； 3、负责组织、检查、考核柜员岗位职责执行状况； 4、负责本柜信息、帐物及平安保卫工作，每月做好查库工作，并做好记录。 三、零售柜员岗位职责 1、严格依据各级行制定的各项业务规定及操作流程办理柜台业务； 2、办理业务时必需严格做好帐、折、现金的核对，认真自我复核，严禁办理的无折取现业务； 3、对大额现金收付，转帐交易及特殊业务如：挂失、冻结等必需经事中复核复核； 4、必需坚持签到、签退制度，中途离岗，必需签退，锁好尾箱和私章； 5、交接手续必需清楚，要求做到电脑数据、凭证、现

36、金相符； 6、严格执行现金管理制度，现金超过核定库存必需刚好整点上缴； 7、凡发生长短款等业务事项，必需刚好照实上缴负责人，不得隐瞒，并按有关规定刚好处理； 8、严禁柜员为本人及其亲属办理业务； 9、营业终了，清点现金及凭证，核实无误后在日结单上加盖私章，如有不符，刚好查明； 10、柜员间现金调拨必需事中复核，或责任人核点确认。 四、零事中复核岗位职责 1、对当日发生的大额收付也及转帐交易，应认真复核，领入和上缴现金应认真复点，并在交易凭证上签字确认； 2、发生授权业务时，应现场干脆授权，并对此业务细致审查，认真核对并签字确认； 3、对冲正业务，必需核对交易传票，开户冲正应检查凭证状态，对于涉

37、及利息冲正的应复算利息； 4、每日营业终了，核点全部柜员现金及凭证，并与柜员共同加锁封箱，对现金、凭证收支明细核对无误后在日结单上签章确认； 5、对柜员当日发生的全部交易必需根据流水号整理，并审核凭证的精确性、真实性、合规性，如觉察问题，应通知柜员马上更正，并负责装订，保管网点报表及登记薄； 6、依据挂失的有关规定，同负责人做好大额挂失上门调查工作； 7、重点审查和关注：帐户状态的更改，客户资料和帐户资料的更改，同一帐户同一网点，连续多笔取现，每日检查本部门帐、帐表、帐实的平衡，如觉察问题刚好查找缘由，并上报主管领导，对事后监督发出的查询，刚好查明缘由并做出答复，并刚好整改。 相关规定 储蓄管

38、理条例 中国银行代理保险业务客户准入管理方法 中国银行教化储蓄实施细则 中国银行个人存款挂失业务管理方法 个人存款帐户实名制规定 中国银行存款证明业务管理方法 中国银行储蓄存款异托收方法 中国银行个人银行结算帐户实施细则 中国银行跨省通存通兑柜台业务管理方法 中国银行跨省通存通兑柜台业务操作细则 中国银行人民币小额个人活期帐户收费实施方案 中国银行储蓄国债电子式代销试点管理方法 中国银行个人代收付业务管理暂行方法 中国银行开放式基金零售柜台交易管理方法 中国银行凭证式国债业务管理方法 中国银行储蓄国债业务培训资料 五、出纳业务岗岗位职责 一、出纳接柜人员岗位职责 1、接柜经办职责 负责收款的复

39、核及付款的配款工作； 负责现金收、付讫章的管理运用工作； 负责残币兑换及假币鉴别工作； 负责现金尾箱的管理工作。 2、接柜复核职责 负责付款的复核及收款的经办工作； 负责现金日记帐及登记簿的记载工作； 负责柜台现金的调拨工作。 二、出纳大库人员岗位职责 1、出纳大库经办职责 负责收款的复核及付款的配款工作； 负责现金收、付讫帐管理及运用工作； 刚好整点及上缴库存现金； 负责现金尾箱的管理工作。 2、出纳大库复核职责 负责收款的经办及付款的复核工作； 负责现金日记帐及登记簿的记载工作； 负责现金的调拨工作； 妥当保管票样、假钞及有价单证。 三、出纳岗共同职责 共同办理好现金收、付、整点、剔残等工

40、作； 大库柜员应负责大库现金的保管、调拨、运输及残币的回收、上缴工作； 必需坚持钱帐分管、日清日结、帐款相符； 收入现金坚持先收款后记帐，并在交款人目视状况下当面清点；付出现金先记帐后付款，付款必需凭会计人员审核记帐后的付款凭证办理； 出纳柜员必需人离箱锁，一笔业务尚未办理完毕，不得中途离岗或换人； 严禁挪用库存现金，严禁白条抵库，出入库必需经复核后办理； 觉察假币一律予以收缴，并向持有人出具“假币收缴凭证； 进出库必需做到五同：同开库、同进库、同在库内、同出库、同锁库。 六、尾箱监管员岗位职责 1、营业终了对尾箱的现金核查大数，防止尾箱现金大额短缺或被挪用。 2、监督尾箱经管人盘点库存、核对

41、帐款，对尾箱加二锁一封入库保管。 3、坚持每星期尾箱现金、实物清查、保证帐款帐实相符。 4、催促尾箱经管人将超限额现金刚好交库房。 5、对尾箱交接予以监交。 6、催促尾箱经管人按规章制度办理业务、订正违规违纪行为。相关规定 中国银行出纳制度 中国银行出纳业务操作规程 中国银行山西省分行出纳业务实施细则 中国银行假币收缴、鉴定管理方法 中国银行金库出纳业务及调缴款管理方法 中国银行大额现金管理实施细则 中国银行库存现金限额管理暂行惩处方法 七、帐户专管员岗位职责 1、帐户专管员负责结算帐户开立、变更、撤消等工作，对外部客户帐户进行全面监控管理。 2、帐户专管员必需认真审核客户供应的资料，在每份审核合规的帐户资料上加盖“此复印件与原件相符章以及加盖个人名章，确保真实合规，将符合开户条件的帐户申请书及变更、撤消书与帐户资料交领导审批，审批同意后在帐户管理系统中进行相应操作，帐户资料按一户一档管理，全部帐户资料必需放入保险柜保管。 3、综合业务系统中帐户信息必需与帐户管理系统中帐户信息一样，帐户管理系统操作员必需将外部客户开立、变更、撤消后的相关帐户资料交综合业务系统业务柜员，由综合业务系统柜员进行相应操作。 4、帐户专管员应建立登记制度，对领用开户资料、调阅帐户资料等登记备查。